T6财务业务一体化处理流程(图文)

T6购销存一体化业务处理流程

常规采购业务流程：

一：采购次薪小材：第一步：库存管理－日常业务－采购入库单－增加如图确认无误后并审核。

因为次薪小柴税率为13%农产品可抵扣，因此进采购管理系统中开采购普通法票：

第二步：采购管理－业务－开票－普通发票－增加－生单－采购入库单：如图：表头输税率13，表体输入税率13

根据采购入库单生成发票确认金额和数量无误后：保存发票并结算

第三步：进入应付款管理系统对该发票进行审核制单：

应付款管理－日常业务－应付单据审核后自动制单：如图

注意：如果是采购化工原料采购入库单同上，第二步开票采购管理应在专用发票中根据采购入库单生成专用发票（税率17）

其他步步骤全部相同。

第四步：付款：如果付木材款和化工原料款，应在应付系统中填制付款管理如图：应付款管理－日常处理－付款单据管理－付款单录入

保存并审核后自动生成凭证如图

采购尿素的发票未开足额的业务流程处理：

采购尿素10吨单价1000元，金客10000 供应商：石福明

供应商只开了8000的发票应收账款要确客10000. 税按开票金额8000计税，1162.39 原材料应按10000－1162.39＝8837.61计材料成本

第一步：处理流程：库存管理－日常业务－入库－采购入库单

如图

发票回来只有8000元并确定以后的2000元不会再开票了

第二步：采购管理－业务－发票－采购专用发票注意（根据入库单生成采购专用发票后数量不变，金额改为8000）如图：

保存后并结算，进入应付款管理系统－日常处理－应付单据审核后生成凭证为：

应付账款为8000 原料材料成本为6837.61 差2000未开票的

此时进入存货核算－日常业务－入库调整先择供应商：石福明入库类别：其他入库表体选择尿素金额2000 如图：

保存后在存货核算－业务核算－正常单据记账－选择－入库调整单记账（备注，所有记账工作可以在月末一次性处理记账）

入库调整记账后：在存货核算－财务核算－选择入库单－生成凭证

注意：存货科目选择140303化工原料对方科目选择220204无票应付款，确定后生成凭证为：

这样我就们就未开票部份的原材料记入存货成本，也挂上应付账款了我们现在去查尿素的成本金额为：10000－1162.39＝8837.61

产成品入库流程：当日完工产成品及时办理入库并填制产品成入库单如：库存管理－日常业务－入库－产成品入库

选择好部门入库类型为：产成品入库只需要输数量保存并审核

销售业流程处理：

常规销售流程：

第一步：销售管理－业务－发货－发货单输入：数量：先输入税率然后输含税单价：如图:确认无误后保存并审核

第二步：销售管理－业务－开票－销售普通发票－增加

销售类型客户简称点击生单确认无误后，保存并复核

第三步：进入应收款管理－日常处理－应收单据审核审核该发票

审核可以立即制单，也可以月末一次性生单

销售特殊业务处理流程

销售管理系统：业务场景：中间商：李学栋介绍客户：丁松远购1000张板协议与丁松远结算按60元/张金额：60000元与中间商李学栋结算为：55元/ 张公司直接发货给丁松远并挂应收账款60000元。其中有5000元返利给中间商李学栋，但不付款，可

以货物发货给其他不开票的客户：张永周80张单价55元/张

软件中的处理流程：第一步：如图：销售管理－业务－发货单

填制发货单客户：丁松远并审核

第二步：如图销售管理－业务－开票－普通发票生单－发货单：

保存并复核

第三步：进入应收款管理系统－日常处理－应收单据处理－应收单据审核如图：审核后自动制单生成凭证

保存凭证后

第四步：在应收款管理－日常业务－应收单据处理－应收单据录入：如图：

方向：选择：负向

选择中间商客户李学栋：下方表体内：对方科目：选择销售折让（660201）金额5000 如图：

保存红字应收单并审核后生成凭证如图：

保存凭证

第五步：销售管理－业务－发货单客户张永周（注意：因为此客户不开票所以：此处税率为0）

80张单价55金额4400元发货单审核

第六步：如图销售管理－业务－开票－普通发票生单－发货单：（此开票是为挂应收账款）并复核

如图：

第六步：

进入应收款管理系统－日常处理－应收单据处理－应收单据审核如图：审核后自动制单生成凭证

保存此凭证

第七步：因为此货款要冲低中间商李学的红字应收账款：

进入应收管理系统－日常业务处理－转账－应收冲应收：转出户为：张永周，转入户为：李学栋并账金额为4400 如图

确定后生成凭证为：

现我在我们去查一下李学栋的应收账款

可以看出李学栋，还有－600的应收账款未发完货。意思就是我们还欠李学栋600元的货款未发货

当月采购业务和销售务业处理完后的结账顺序：

采购管理－业务－月末结账

销售管理－业务－月末结账

库存管理－业务处理－月末结账

存货核算日常业务处理流程

第一步：存货核算－业务核算－正常单据记账和特珠单据记账

第二步：存货核算－业务核算－结算成本处理（主要处理暂估业务）第三步：产品成本分配需要根据核算出来的料工费等进行成本分配第四步：正常单据记账：成品仓库主记账

第五步：进行期末处理

第六步：进行生成凭证

月末结账

应付款管理－其他处理－期末处理－月末结账

应收款管理－其他处理－期末处理－月末结账

固定资产管理处理流程：

当月如果有新增资产，固定资产－卡片－资产增加

如果没有新增资产等业务，只需要进行：固定资产－处理－计提本月折旧

自动生成凭证到总账系统：如图