发票报销管理制度5篇
财务发票报账管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范发票报账流程，提高财务管理效率，确保财务数据真实、准确、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及发票的领购、使用、保管、报销等环节。
第二章发票管理第三条发票种类公司使用的发票包括但不限于增值税专用发票、普通发票、收据等。
第四条发票领购1. 各部门需根据实际业务需求，向财务部门提出发票领购申请。
2. 财务部门负责向税务机关申请领购发票，并按照规定领取发票。
3. 领购的发票需登记在发票登记簿上，并妥善保管。
第五条发票使用1. 使用发票时，应确保发票内容真实、完整、准确，不得伪造、变造、转让、出租、出借发票。
2. 严禁使用过期、作废、无效的发票。
3. 使用发票时，需注明发票用途，并确保发票与实际业务相符。
第六条发票保管1. 财务部门负责保管所有发票，确保发票安全。
2. 发票存放于保险柜内，并定期清点核对。
3. 严禁私自携带、转让、销毁发票。
第三章报账管理第七条报账流程1. 员工因公出差、采购物资等需报销的，需提供相关发票及报销单据。
2. 报销单据需填写完整，包括报销事由、金额、日期、部门等。
3. 报销单据经部门负责人签字审批后，交由财务部门审核。
第八条报销审批1. 财务部门对报销单据进行审核，确保报销事由合理、金额准确。
2. 审核通过的报销单据，经财务主管签字后，交由出纳办理报销手续。
3. 报销款项通过银行转账或现金支付。
第九条报销期限1. 员工报销应在业务发生后的10个工作日内完成。
2. 超过报销期限的，需说明原因，经部门负责人审批后方可报销。
第四章奖惩措施第十条对遵守本制度，积极做好发票管理和报账工作的员工，给予表彰和奖励。
第十一条对违反本制度，造成经济损失或不良影响的员工，依法依规进行处理。
第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
【注】：以上范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
报销发票登记管理制度范本
报销发票登记管理制度范本一、目的和原则为了规范公司报销发票的管理工作，提高财务管理水平，确保报销流程的合规性，公司制定本制度。
本制度遵循合法、合规、公开、透明的原则，对报销发票的取得、使用、登记和保管进行详细规定。
二、发票的取得1. 员工在取得发票时，应确保发票来源合法，内容真实，不得使用虚假、伪造、变造的发票。
2. 员工在取得发票时，应核验发票上的信息是否完整、清晰，包括发票代码、发票号码、开票日期、开票单位名称、货物或服务名称、金额等。
3. 员工在取得发票时，应确保发票抬头为公司全称，不得使用简称、缩写或个人名称。
三、发票的登记1. 员工应在取得发票后及时进行登记，登记内容包括发票代码、发票号码、开票日期、开票单位名称、货物或服务名称、金额、报销人姓名、报销部门、报销金额等。
2. 员工应将发票原件及复印件分别归档，原件用于报销，复印件用于登记和存档。
3. 员工应按照财务部门的要求，定期将登记好的发票信息提交给财务部门进行核对和审核。
四、发票的使用1. 员工在报销时，应向财务部门提交完整的发票原件和复印件，并提供与发票相关的业务凭证。
2. 财务部门应核对发票的原件和复印件，确认无误后进行报销。
3. 财务部门在报销过程中，发现发票存在问题，应立即暂停报销，并及时通知相关人员处理。
五、发票的保管1. 员工应妥善保管好取得的发票，防止发票丢失、损坏或被盗用。
2. 员工在报销后，应将已报销的发票原件归档，并按照财务部门的要求进行保管。
3. 财务部门应建立发票档案，对已报销的发票进行归档管理，确保发票的完整性和可追溯性。
六、违规处理1. 员工在使用不合规发票进行报销时，一经发现，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于追回已报销的金额、通报批评、解除劳动合同等。
2. 员工在取得发票过程中，存在违法行为的，公司将依法予以处理，并追究其法律责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，适用于公司全体员工。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
报销凭证发票管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司报销凭证发票的管理，确保财务报销的真实性、合法性和准确性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及外聘人员，包括但不限于出差、采购、业务招待等各项业务活动中的报销。
第三条本制度遵循国家相关法律法规，结合公司实际情况制定，旨在保障公司财务安全，提高资金使用效率。
第二章发票的种类与要求第四条发票种类：1. 增值税专用发票；2. 普通发票；3. 其他合法凭证。
第五条发票要求：1. 发票内容真实、完整，包括购买方名称、销售方名称、商品或服务名称、数量、单价、金额等；2. 发票印章清晰，不得涂改、伪造；3. 发票金额与实际支出相符；4. 发票开具时间与业务发生时间相近。
第三章报销流程第六条报销流程：1. 员工根据实际业务需求，填写报销单，注明报销事由、金额、日期等；2. 报销单经所在部门负责人审核签字后，提交财务部；3. 财务部对报销单进行审核，包括发票的真实性、合法性、完整性等；4. 财务部确认无误后，办理报销手续，并将报销款支付给员工；5. 员工收到报销款后，及时在报销单上签字确认。
第四章发票管理第七条发票保管：1. 员工收到发票后，应及时在发票背面注明报销事由、金额、日期等；2. 员工将发票按照报销单顺序整理好，妥善保管，以便日后查证；3. 财务部对已报销的发票进行整理归档，保存期限为5年。
第八条发票报销期限：1. 员工应在业务发生后的30个工作日内提交报销单；2. 超过期限未提交报销单的，财务部有权拒绝报销。
第五章违规处理第九条违反本制度的相关规定，按以下方式进行处罚：1. 发票内容虚假、伪造、涂改的，取消报销资格，并追究相关责任；2. 报销流程不规范的，责令改正，并给予通报批评；3. 逾期未提交报销单的，扣除一定比例的报销金额；4. 其他违规行为，根据具体情况，给予相应处罚。
第六章附则第十条本制度由财务部负责解释和修订。
第十一条本制度自发布之日起实施。
报销管理制度范本（精选26篇）
报销管理制度范本（精选26篇）报销管理制度范本报销管理制度范本（精选26篇）在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的报销管理制度范本（精选26篇），希望对大家有所帮助。
报销管理制度1一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。
2、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。
票据一经涂改即无效。
3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。
发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。
5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。
二、财务报销手续及要求（一）财务报销审批权限学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到财务处办理结算。
（二）预算申报制度学校各类需要采购的物品必须事先提出申请，做好预算由校长签批，方可借支进入采购程序，采购秉承一人为私二人为公的原则，为报销提供证明。
严格执行前帐不清后账不借。
（三）财务报销基本手续及要求1．购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字（财务）、校长签字，方可报销、进账。
2．凡到财务处报销的票据，需校长、审核人、经手人签字方可报销。
3、教职工到财务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行。
公司发票管理制度范文
公司发票管理制度范文(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教学心得体会、工作心得体会、学生心得体会、综合心得体会、党员心得体会、培训心得体会、军警心得体会、观后感、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as teaching experience, work experience, student experience, comprehensive experience, party member experience, training experience, military and police experience, observation and feedback, essay collection, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!公司发票管理制度范文第1篇公司发票管理制度范文公司发票管理制度范文(七)1、发票是财务收支的合法凭证之一，凡需领用发票的专卖店，必须办理领用登记手续。
2023员工开发票管理办法细则5篇
2023员工开发票管理办法细则5篇发票管理办法可以规范企业发票管理，避免出现虚开等情况，从而减少企业的税收风险。
下面是小编为大家整理的关于2023员工开发票管理办法细则，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!2023员工开发票管理办法细则篇1一、目的为规范公司业务费用的报销，加强对票据取得、审批、报销和费用支付的管理，特制定本细则。
二、适用范围本办法中的费用发票是指公司所涉及的所有费用形成的发票。
三、取得发票的规范要求经办人取得的发票必须真实、合法、合理、准确。
具体要求为：1.发票正上方必须套印“税务局监制”章，如：增值税专用发票、增值税普通发票、__省网络在线通用发票、正上方均套印“全国统一发票监制章+省份+国家税务总局监制”椭圆型章，如果取得的是行政事业单位开具的收据，收据正上方必须套印“财政部监制”章，如社会团体会费统一收据，部队住宿的收据等。
2.发票上必须加盖销售单位的财务专用章或者发票专用章，如果是税务机关代开的发票，还必须加盖税务机关的代开发票章。
3.经办人取得的发票名称必须是公司全称，多字、少字、错字均为不合法票据.4.票据应一次套写完成，不能有涂改、后填现象，项目填写规范，大小写金额相等，客户名称、日期、物品名称、数量、单价齐全，字迹工整，禁止使用繁体字，错别字。
四、开票范围及项目：公司是增值税一般纳税人企业，可以开具和收取增值税专用发票。
开票单位是增值税一般纳税人的，要求必须开具增值税专用发票，否则公司不予受理。
需开具发票费用项目如下：1.差旅费：是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用，如乘坐交通工具所发生的费用（车票）、手续费、住宿、饮食等。
2.招待费：是指在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用,主要包括业务洽谈、产品推销、对外联络、公关交往、会议接待、来宾接待等所发生的各种费用。
3.交通费：是指在交通行使过程中所发生的规范行为所产生的费用。
4.运输费：指在两地间运输某种具体产品时产生的费用。
发票报销管理制度范本
发票报销管理制度范本第一条总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，防范发票报销中产生的违法违纪行为，减少公司因取得不合规发票带来的税务、审计风险，同时减少个人在经济活动中因取得不合规发票造成自身利益受损，特制定本制度。
第二条发票的取得1. 以下事项不需要正式发票即可税前列支：工资、奖金；工会经费；公司内部发生的职工福利费，不含以实物资产发生的费用；银行借款利息支出；经税务机关审核批准的财产损失；支付违约金；罚款支出；支付农民的农作物损坏补偿；自建、接受捐赠固定资产计提折旧；国家规定的其他允许无发票即可税前扣除项目。
2. 除上述情况以外，均需按照规定取得合法发票。
第三条发票真伪鉴别方法1. 发票防伪特征：（1）发票正上方印有椭圆形或圆形的全国统一发票监制章省市国家税务局监制”字样。
（2）国税定额发票的发票联采用专用水印纸印制，水印图案为菱形，中间标有SW字样，发票联不加印底纹。
（3）发票监制章和发票号码采用有色荧光油墨套印，印色为大红色，在紫外线灯下呈橘红色反应。
2. 网上鉴别国税发票真伪：可进入国家税务总局或各省电子税务局网站，在其中找到相应发票鉴别板块，输入对应信息即可查验。
第四条发票的管理规定1. 填写客户名称、地址、电话、购买商品名称、数量、单价、金额等完整信息，确保发票内容真实、清晰、完整。
2. 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。
发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。
3. 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。
4. 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得作为发票报销。
第五条报销流程1. 经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
2. 报销时，将完整、合法的发票提交给财务部门。
3. 财务部门对提交的发票进行审核，确认无误后，按照规定的程序进行报销。
发票报销管理制度范文
发票报销管理制度范文发票报销管理制度范一、总则1.为了规范企业报销管理，确保财务资金的合理使用，特制定本报销管理制度。
2.本制度适用于企业所有员工和相关部门报销信息的提供、审核、报销及相关流程的管理。
3.报销管理遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保资金使用合法合规。
4.报销管理严格按照国家法律法规、公司内部规章制度执行，并根据业务发展情况适时调整和完善。
二、报销凭证1.报销凭证应包括纸质发票、电子发票等合法有效的发票形式，并在企业内部建立完备的发票管理制度。
2.各部门及员工在报销前，必须先跟踪、索取符合规定的发票，并及时上传至发票管理系统。
3.报销凭证应包含发票号码、发票日期、购买单位名称、购买内容、金额等必要信息，且应经核对确认无误后方可使用。
三、报销审批1.各部门负责人为员工报销申请审批的主要责任人，必须对报销申请进行认真审核。
2.报销审批程序分为三级：一级审批由部门负责人进行，二级审批由财务主管进行，三级审批由总经理进行。
3.对于涉及金额较大或特殊情况的报销以及特定岗位、特定员工的报销，需报经公司董事会决定方可批准。
4.报销审批应遵循审批流程，审批人员应用心审核，确保报销信息的真实性和准确性。
四、报销流程1.员工请销账的报销申请应在完成报销后的3个工作日内提出，并提交相应的报销申请单。
2.报销申请单应包括报销金额、报销事由、报销时间、相关发票、相关附件、审批意见等。
3.报销申请单由员工提交给所属部门负责人，部门负责人审核后提交给财务主管进行二级审批，最后由总经理进行三级审批。
报销流程必须完整记录，方便后期查验。
4.财务主管审批通过后，通知会计部门进行报销凭证的核对和账务处理，并及时支付员工报销款项。
5.会计部门在核对报销凭证后，及时更新相关账务，确保报销款项合法、准确、完整地支付给员工。
五、违规行为处理1.任何以虚假、无效的发票进行报销的行为属于违规行为，一经查实将依法纠正并追究相应责任。
财务发票报销管理制度（精选22篇）
财务发票报销管理制度（精选22篇）财务发票报销管理制度财务发票报销管理制度（精选22篇）在社会发展不断提速的今天，越来越多地方需要用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的财务发票报销管理制度（精选22篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
财务发票报销管理制度1一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。
2、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。
票据一经涂改即无效。
3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。
发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。
5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。
二、财务报销手续及要求（一）财务报销审批权限学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到财务处办理结算。
（二）预算申报制度学校各类需要采购的物品必须事先提出申请，做好预算由校长签批，方可借支进入采购程序，采购秉承一人为私二人为公的原则，为报销提供证明。
严格执行前帐不清后账不借。
（三）财务报销基本手续及要求1．购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字（财务）、校长签字，方可报销、进账。
2．凡到财务处报销的票据，需校长、审核人、经手人签字方可报销。
3、教职工到财务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行。
公司经费报销管理制度及流程(精选5篇)
公司经费报销管理制度及流程（精选 5 篇）第一篇：公司经费报销管理制度及流程公司经费报销管理制度及流程为加强公司对费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律性和连贯性，明确费用开支管理流程以及各环节的职责与权限，降低涉税风险，费用报销需做到四个统一，即“会计分录、凭证摘要、审批单据、发票”应保持一致。
依据公司财务管理制度第四章“经费报销管理制度”和实际运行情况特对报销流程作如下规定：一、费用的界定：差旅费、招待费、通讯费、办公费、车辆费用、职工福利费、教育经费、培训费、会议费、广告费、印刷费等。
二、票据规范标准：所有费用发生时必须索要增值税发票（专票/普票）含电子发票。
白条、收据不予报销，所报金额与事实不符的，不仅不予报销，应对当事人处以报销金额相同的罚款。
外购商品发票必须注明公司全称及购买物品名称、数量、单价、金额，缺一不可。
办公资产类到人事行政中心、材料设备类到运营管理中心办理入库手续后，持粘贴发票和入库单的报销单方可报销，否则不予报销。
办公设备、购买文具纸张等办公用品，与电脑、传真机和复印机相关耗材（如墨盒、存储介质、配件、复印纸）等发生的费用采购时必须填写费用申请单，费用报销时必须附明细，并且经人事行政中心签字入库后领取入库单方可报销，邮寄费报销时必须附邮件详单。
办公费一律要求开具增值税专用发票，进项抵扣税率：13% ，单价超过 2000 元的要签订购销合同或者协议。
三、票据整理粘贴注意事项1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单（尺寸长 240mm*宽140mm），粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住，应保证能清晰看到每张票据的内容、金额，确保粘贴后依然平整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发票报销管理制度5篇在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么拟定制度真的很难吗？下面是我收集整理的发票报销管理制度，欢迎大家共享。
发票报销管理制度篇1为规范__有限公司(以下简称“公司”)费用报销业务流程，特制定本制度。
以前制定的与本规定不相符合的条款一律废止，以本规定为准。
一、费用报销票据要求1、费用报销应供应合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必需填写公司全称，即“__有限公司”，不得多字、少字或错字。
若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体全都，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务全都，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围全都，且货物或者劳务名称一般应为详细商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣扬用品、办公用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如宣扬用品、办用品等。
若详细的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，具体排列详细的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得消失“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必需全都，数量、单位、单价必需匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持全都，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。
若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新供应合法有效的票据。
11、发票必需真实有效，不得虚开发票或有意取得不规范发票、作废发票及失效发票。
二、凭证填写及票据粘贴要求1、各部门应依据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。
付款单一般在需要通过银行转账支付的状况下使用。
2、报销单与付款单应一律用黑色或蓝色钢笔或者签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。
3、报销单或者付款单应根据项目填写完整、清晰，不得涂改。
报销金额必需保持大小写全都，填写大写金额时应在最高位的上一位封顶(符号为“”)，其余位置(包括角、分位)陆没有数字必需填写“零”。
不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符号表示。
4、费用报销所附票据(面积小于报销单)应从右到左粘贴在粘贴单(白纸也可)上，不得直接粘贴到费用报销单上，不得以印制的未报废报销单据作为粘贴单。
自制粘贴单大小与报销单全都，上面不得载有保密信息。
票据四边不能超过粘贴单宽度，并且平铺粘贴，具备层次感，不得将大量票据重叠粘贴。
票据较多时可以多使用几张粘贴单，每张粘贴单上单据数量要适度，并保持单据平整，厚度匀称。
票据过大时应按费用报销单大小折叠好，个票据不得突出于粘贴单和费用报销单之外。
5、宽度、长度不全都的票据尽量分开粘贴，不同金额的票据分类粘贴，便于核实。
6、小型发票不得粘贴在票据的左上角(左上角2厘米范围内不得粘贴有实质内容的票据)，一便利装订后查阅。
7、不符合以上要求的，公司财务部有权退回要求重新粘贴或者填报，且不论是否通过相关审批流程。
三、报销费用时间规定1、一般性的费用报销，原则上在业务发生后1个月内到公司财务报账。
2、原则上当月的费用应在当月报销完毕，不得无故将费用延后。
全部费用用在年度终了(12月31日)前报销完毕，一般不得留待在其次个年度结算。
凡是以前年度的费用在其次个季度报销的，如无特别缘由公司财务部有权拒绝。
四、费用报销所需附件1、办公费用：(1)费用报销单。
(2)正规一般发票。
(3)申购单。
(4)假如汇总开具办公用品发票，必需附具体清单。
(5)大额选购需要附选购合同，定点选购可签订期间合同，合同应交公司财务部备案。
(6)验收单或入库单。
2、通讯费：(1)费用报销单。
(2)通讯发票。
3、差旅费：(1)差旅费报销单。
(2)出差的交通发票、住宿发票、通讯费发票等。
(3)出差申请单。
4、车辆费用：(1)费用报销单。
(2)正规的油费、修理费、过路过桥费、停车费、保险费、车船税等于车辆有关的发票。
(3)车辆修理需修理申请单和车辆结算单。
5、业务款待费：(1)费用报销单。
(2)正规的餐饮业或者服务业一般发票。
消遣行业发票不得作为业务款待费报销。
(3)按月结算的需附消费清单(备案)。
6、其他费用报销：(1)费用报销单。
(2)相关业务证明。
(3)与经济业务吻合的正规票据。
上述费用报销金额超过2万元(含2万元)以上的，一般应附相关合同等资料通过银行转账方式支付。
五、本规定自发行之日起执行，由公司财务部负责解释和修订。
发票报销管理制度篇2一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节省用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必需填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必需完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，详细包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特别状况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)。
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特别状况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和缘由。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、依据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度依据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应准时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特别状况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不行超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥当贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单：a、填写内容根据《差旅费报销单》单上的要求填写。
b、粘贴留意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
费用报销单：a、填写内容按单上的要求填写。
费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。
b、粘贴留意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明状况。
或以其他票据充抵，但需要票据背面注明状况。
c、充抵票据与正式发票分别张贴。
不能在一个报销单中报销。
此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。
发票报销管理制度篇3为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的详细状况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限。
1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能来回的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。
2.4出差补助标准外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特别状况需请客户吃饭，事先与公司联系后，赐予30元/人的标准。
2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随便乘坐出租车，如有特别状况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。
无特别状况，不得报销出租车票。
3、员工差旅费报销规定：3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.4短途出差不享受住宿补助。
3.5长途出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.6员工出差返回后于一周内报销，报销时间为每周一及每五，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
3.7超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规章的票据，财务部门不予报销。
3.8财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询。
发票报销管理制度篇4为了加强我校的财务管理工作，发扬艰苦奋斗，勤俭节省的优良传统和作风，严格财经纪律，特制订《发票报销制度》，以规范我校的财务收支行为。
1、全部要报销的票据必需有经手人签名，财务主管领导签字，校长审核签字，缺一不行。
2、会议费、活动费及款待费的管理：（1）学校进行大型活动确需经费，需经分管领导拟出报告，经校长办公讨论同意并打算其总金额方能开支。
（2）对外活动的接待费，按学校有关制度规定由校长同意，并确定出接待标准（视其接待规格而定）、参陪人员、就餐地点后，方能就餐。
就餐结束由经办人当面结账，并签字报销时附件附后。
先斩后奏者，一纪不予以报销，由经办人负责。
（3）上级的各项收费，报销发票时，要出具上级征收费的文件或通知。
3、其他票据（如旅差费、接待费等）依据相关文件执行。