财务部门会议记录模板
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财务部门会议记录模板
财务部门是一个治理着公司日常支出开支的部门,那你明白财务部门的会议记录如何写吗?下面是小编整理的财务部门会议记录模板,仅供参考。
财务部门会议记录模板【1】
会议内容记录:
一、各同事汇报上周工作完成情况及本周工作打算
1、xxx
(1)12月份工资的计算并发放,和xxxx年年终奖的计算;
(2)12月费用交至xxx公司并与其核对;
(3)办理xxx公司账户业务事宜;
(4)与xxx进行了现金的盘点;
(5)依照行政部需要,刻制图书治理专用章;
(6)总承包合同已核对并盖章;
(7)对资金进行调配,及跟进理财产品;
(8)日常的其它工作。
2、xxx
(1)检查201 x年xx月x家公司的凭证;
(2)已办理汽车租赁事项;
(3)有关成本确认,xxx公司要求补工程成本资料(如验工计价、竣工验收、结算书等);
(4)关于发票抬头更换为xxx名称的款项,原件已全部移交给xxx,并只由xxx会计签名确认;
(5)印花税资料已统计好,如无咨询题可到街道办理缴税;
(6)关于xxx工程,xxx公司要求提供合同、验工计价表;
(7)xxx工程款及年底双薪已完成在xxx公司的审批流程,并已开好支票。
3、xxx
(1)与行政进行了固定资产及低值易耗仓的年终盘点;
(2)完成xx月物品进出仓明细表;
(3)完成x家公司国税的电话申报;
(4)对x家公司进行网上综合申报及个税申报;
(5)x家公司x月份的凭证及报表已完成。
4、xxx
(1)与xxx进行了现金的盘点;
(2)关于发票作废咨询题,金额不变的可不做处理,只需注明作废缘故;
(3)xxx公司未确认成本,有关会计处理等确认之后再进行调整;
(4)本周需完成第x季度企业所得税的申报,国税年报需了解相关要求及申报指引;
(5)x月流水账已完成;
二、x总对本周未完成的工作进一步落实及下周工作安排
1、有关工资是否开具发票的咨询题,需与xxx沟通,把该事项一并写到费用协议;
2、需跟进理财产品;
3、按规定办理工人工资保证金;
4、与xxx公司商量把前期交付的投标保证金转为履约保证金。
以上就是最近会议的要紧内容,希望各位同事尽快落实。
与会人员签名:
财务部门会议记录模板【2】
议时刻:20xx年x月x日17:00 -18:00
会议地点:Meeting Room 2 参加人员:
记录整理:
一、周一公司经理会议精神传达
本周没有相关内容需要传达。
二、上周工作打算的完成情况,以及本周工作打算的讨论
本次会议是财务部周例会实行以来的第六次会议,大伙儿差不多养成了编制工作打算的习惯,并以此督促自己各项工作的完成。
但需要注意的是,工作打算中各项工作的完成时刻,应考虑实际情况合理安排各项工作的完成进度,确保每项打算均能顺利完成,幸免已到完成时刻再提出不能完成该项工作的情况。
(一)、上周工作打算完成情况
1、审计询证函由银行直截了当递送,本周不需要再单独列示询证函的收集工作。
2、关于20xx年度审计报告,事务所要到3月底才能够到公司进行审计并出具报告,此工作近期不需要列示在工作打算中,从3月25日再开始列示,并与事务所联系审计事宜。
3、上周仅完成了20xx年度会计档案资料的整理归档工作,20xx年度会计档案资料的整理归档工作本周需要完成70%,最晚下周(3月7日前)需要全部完成。
(二)、本周工作打算补充
1、设立展会项目付款情况的统计台帐,可放在内部文件夹中,以便日常查询。
2、2月29日完成2月资金预算的执行情况统计,统计数据阻碍到人员绩效的考核。
3、其他应收款代付个人四金部分的数据核对,要紧是芜湖公司,需要发邮件给行政人事部,督促其进行核对工作。
(一)、上周工作打算完成情况
1、L/C操纵治理方法没有完成,最多只能算完成20%,需将此工作增加到本周的工作打算中。
关于L/C到账时产生的议付费用,需查询L/C中约定的关于议付费用的相关条款,确认费用是否合理,关于不合理的国外费用,即不应由我公司承担的费用,需在发送给单证部的邮件中专门注明,由单证部负责跟踪并要求银行发送电文,直至该笔费用退回到我公司银行账户上,并由财务部确认款项是否收到,此笔L/C的议付才能够确认为全部结束。
2、上周未完成的出口退税操纵方法,原工作打算定于2月29日完成,现需在2月28日完成,要留有修改时刻,最终定稿的时刻为2月29日。
3、1月出口退税的分析报告,于2月27日审核完成。
(二)、本周工作打算补充
审核20xx年度财政补贴退税的办理情况,具体办理工作由张静负责。
确认使用的工作打算表格是否准确。
本周工作打算补充
1、1月出口退税的分析报告,于2月26日编制完成。
2、办理20xx年度财政补贴退税工作。
编写的关于索赔核算方法的报告,写的非常好,此份报告涉及内容最复杂并需要花时刻考虑,但邓楠完成的非常好,可将此份报告发送给财务部全员,供大伙儿学习。
本周工作打算补充
1、关于客户资金往来账的核对。
2、AP培训时刻的修正会后再进行讨论如何调整。
3、上周工作打算中的索赔、负数库存咨询题,本周再次确认是否存在未解决的咨询题,需在本周全部解决完毕。
本周工作打算补充
1、开户工作,以及浦发陆家嘴支行的转移;此次账户的转移,涉及到退税账户的变更、其他部门的协调等工作。
2、L/C议付费用的登记操纵需完善,并做到及时登记。
三、本周需设立的新项目
(一)研发支出的资本化工作,涉及人员的转移等工作,负责跟踪进度的执行情况,作为此项目的驱动者,来督促行政人事部、技术运营部配合完成。
(二)账户的转移,由XX负责跟踪进度的执行情况,需制定详细的时刻进度和具体工作内容,改日上午详细讨论后形成文件,需分不列示。
目前涉及到的工作:
1、2月22日已提交开户资料,将该账户作为差不多户;