中药饮片项目预算测算报告

中药饮片项目预算测算报告

规划设计 / 投资分析

一、预算编制说明

本预算报告是xxx有限责任公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务

拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选

用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本

预算周期为5年，即2019-2023年。

二、公司基本情况

（一）公司概况

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为

导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和

一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的

同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造

和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的

销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双

赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企

业之一。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，

以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位

和较快速发展势头。

（二）公司经济指标分析

我国中药饮片历史悠久，但是长期以来都是在缺乏规范化、标准化、

监管缺失的条件下自然发展，因此过去一直未能形成体系和产业规模化。

不过随着《中华人民共和国中医药法》的出台，国家政策导向的引导支持下，中医药发展将会迎来一个前所未有的利好环境，而中药饮片作为其中

重要的一环，在整个药品市场规模中占据了6.5%的份额。中药饮片是中国

中药产业的三大支柱之一，是中医临床辨证施治必需的传统武器，通常是

指中药材经过中医药理论、中药炮制加工后，可直接用于中医临床的中药。

2018年xxx科技发展公司实现营业收入15559.74万元，同比增长

32.93%（3854.09万元）。其中，主营业务收入为13193.98万元，占营业

总收入的84.80%。

2018年营收情况一览表

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4100.50万元，较2017

年同期相比增长1002.85万元，增长率32.37%；实现净利润3075.38万元，较2017年同期相比增长362.43万元，增长率13.36%。

2018年主要经济指标

三、基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；

4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、宏观环境分析

我国中药饮片历史悠久，但是长期以来都是在缺乏规范化、标准化、监管缺失的条件下自然发展，因此过去一直未能形成体系和产业规模化。不过随着《中华人民共和国中医药法》的出台，国家政策导向的引导支持下，中医药发展将会迎来一个前所未有的利好环境，而中药饮片作为其中

重要的一环，在整个药品市场规模中占据了6.5%的份额。中药饮片是中国

中药产业的三大支柱之一，是中医临床辨证施治必需的传统武器，通常是

指中药材经过中医药理论、中药炮制加工后，可直接用于中医临床的中药。

作为中医药最重要的组成部分，中药饮片应用的范围非常广泛，不仅仅

是在中药配方方面，还在中西医制药、食品方面都有应用。近年来中药饮

片加工行业保持强劲增势，市场规模不断提升，增速高于医药经济整体增速，呈现良好发展势头。

2016年中药饮片加工行业销售收入将达到

1983亿元，预计未来五年行业年均复合增长率约为15.6%。按照这个趋势

来看，到2017年中药饮片的市场容量将达到3000亿元以上。

由此可见，近年来中医药的发展势头确实非常迅猛，连带着中药饮片也是井喷式发展，但不可否认的是，快速发展过程中确实存在问题。

从目前的发展现状来看，中药饮片行业有着四大特点：

其一历史悠久，但业态分化复杂;其

二是产业集中度低，但竞争激烈;其三是高端资源流失，低端良莠不齐;其

四是行业创新力不足，方向模糊。

随着国民经济的水平的增长，人均消

费水平的提高，人们对于健康发展也越来越看重，这些因素都给中药饮片

带来了发展机遇。与之匹配的是，国家政府相关部门也会强化监管，落后

的企业将会被淘汰，促使整个行业向规模化，规范化发展。

综上所述，

未来几年内中药饮片仍会保持快速增长的趋势，尤其是国家对中药饮片价

格管制逐渐放宽，产业配套政策出台，接入医保支付体系，都会促使中药

饮片加工行业朝着健康有序的方向发展。

1、我国经济正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策

消化期“三期叠加”的转型阶段，经济发展步入新常态。自然资源、劳动力、环境空间等传统优势在减弱，投资边际效益在逐年下降，外来经济压

力在增强;经济结构调整、资源环境约束以及经济增速放缓压力在加大。我

国经济发展方式从规模速度型向质量效率型转变，经济发展动力从要素投

入向科技创新转变。经济发展正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合

理的阶段演化。全面加快产业转型升级，要加快支柱产业转型升级，持续

完善产业链、价值链；要在扩充增量上下功夫，加快培育新的经济增长点，要大力发展壮大战略性新兴产业，全力扩大有效投资和推进项目建设；要

在创新创业上下功夫，全力加快新旧动能转换，大力实施创新驱动发展战略，加快健全完善创新创业的政策；要在改革开放上下功夫，着力优化营

商环境，全面深化各领域改革，构建全面开放新格局；要在园区建设上下

功夫，推进产业集群集约发展，全面加快新区、园区开发建设，持续改进

和完善园区管理体制机制。全球经济一体化进一步深入，世界经济在深度

调整中曲折复苏。稳定发展仍是我国经济主要特征。我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进阶段，伴随着区域发展不平衡

和城乡居民消费结构快速升级，推进供给侧结构性改革，全社会公共产品

和公共服务供给将持续增加，中央加强和改善宏观调控，实施差别化的区

域经济政策，为我国经济发展提供巨大潜力和回旋空间，也为跨越中等收