2020年度财务预算报告

武威市中医医院2020年度财务预算报告

根据医院2019年度医疗收支情况和项目发展计划，分析2020年经营形势，结合国家医改和本地区宏观经济政策，对医院2019年主要财务指标进行了测算，编制了医院2020年度财务预算报告，主要内容如下：

一、2020年度收入预算

2020年度预计总收入为27021万元。

其中：财政补助收入1400万元；

医疗收入16892万元；

药品收入8645万元；

其他收入84万元。

2020年总收入预计比2019年同比增加2456万元，增长9.98%，其中：2020年医疗收入较2019年同比增加1569万元，增长10.24%；2020年药品收入较2019年同比增加787万元，增长10.02%；2020年财政补助收入较2019年同比增加92万元，增长7.03%；2020年其他收入较2019年同比增加9万元，增长12%。

二、2020年度支出预算

2020年度预计总支出30265.53万元。

其中：业务活动费用23983.2万元；

管理费用4682.33万元；

其他费用1600万元。

2020年总支出较2019年增加896万元，增长3.24%，其中：2020年医疗业务成本较2019年增加386.2万元，增长1.64%；2020年管理费用较2019年增加489.8万元，增长2%；2020年其他支出较2019年增加21万元，增长1.33%。

三、2020年度投资预算

2020年投资预算共计8000万元，其中：采购药品和卫生材料款投入3000万元，购置设备和项目工程投入5000万元。随着新院区的竣工并投入运营，原有的老旧设备无法满足患者的就医需求，需要购进一批先进的医疗设备。此外，医院项目竣工后，需要支付欠付的各类工程和附属配套工程款项。

四、2020年度银行贷款偿还预算

根据医院经营周转和项目发展的需要，2020年医院有到期的交通银行贷款1000万元。医院将利用医疗收入进行归还到期的交通银行1000万元贷款和银行贷款利息。根据医院财务部门测算，会显著降低医院负债率，医院资产负债率将会逐步下降到合理的水平。

五、2020年预计结余情况

2020年预计收支结余为-3244.53万元，较上年度增加184.21万元，增加6.02%，本年度的主要目标是逐步化解以

前年度亏损额度扩大的趋势，争取年终降低收支亏损。

总之，2020年医院将进一步压缩各项费用和开支，减少不必要的开支事项，例如：差旅费、培训费、办公费等支出，严格贯彻合理开支、厉行节约的原则，各科室要加强公务出差管理，从严控制出差人数和天数，严格落实预算管理，控制差旅费支出规模，严禁个别人员为赚取学分而参加的学术交流、会议、竞赛等差旅活动，严禁异地间无实质内容的学习交流和考察调研，严禁以任何名义和方式变相旅游。杜绝水、电费用的跑冒滴漏，进一步压缩“三公”经费，严格控制药品、卫生材料费用的不合理增长。

财务科

2020年2月6日