外汇交易系统数据分析总表
银行业外汇风险敞口情况分析表(并表)
机构名称/所属虚拟机构/数据日期、口径/制表日期 项 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 目 A 敞口 G32_[12.J] G32_[12.L] G32_[1.J] G32_[5.J] G32_[2.J] G32_[3.J] G32_[4.J] G32_[6.J+7.J+8.J+9.J+10.J+11.J]多头总和 与空头总和孰大 G32附注 _[1.A+2.A+3.A+4.A+5.A+6.A+7.A+8.A+9.A+10 .A+11.A] G32附注 _[1.B+2.B+3.B+4.B+5.B+6.B+7.B+8.B+9.B+10 .B+11.B] G32附注 _[1.C+2.C+3.C+4.C+5.C+6.C+7.C+8.C+9.C+10 .C+11.C] G32附注 _[1.D+2.D+3.D+4.D+5.D+6.D+7.D+8.D+9.D+10 .D+11.D] G32_[1.K+2.K+3.K+4.K+5.K+6.K+7.K+8.K+9.K +10.K+11.KK] ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— B 超额度情况 （有、无） C D 上一期 （半年） E F 上三期 （半年） G H 敞口(同类机构平 均) I J 上一期 （半年） K L 上三期 （半年） 占资本净额比例 本期 本表[1A]/G41_[7.A] 本表[2A]/G41_[7.A] 本表[3A]/G41_[7.A] 本表[4A]/G41_[7.A] 本表[5A]/G41_[7.A] 本表[6A]/G41_[7.A] 本表[7A]/G41_[7.A] 本表[8A]/G41_[7.A] 去年同期 前年同期 敞口占资本净额比例(同类机构平均) 本期 去年同期 前年同期 单位：万元，百分比 M N 同类机构排 名(本表C 列)
外汇交易利用技术分析汇率走势
外汇交易利用技术分析汇率走势外汇市场是一个庞大且不断波动的市场，参与者通过买卖不同货币来获取利润。
在外汇交易中，利用技术分析是一种常见的方式，它旨在通过分析历史数据和图表来预测汇率走势。
本文将探讨外汇交易利用技术分析预测汇率走势的方法和工具。
一、日线图分析日线图是外汇分析中最常用的图表之一，它显示了每天的开盘价、最高价、最低价和收盘价。
通过观察日线图，交易者可以发现市场的趋势和重要的支撑阻力位。
例如，当汇率处于一个倾斜的上升趋势时，交易者可以选择买入；当汇率下跌并接近支撑位时，交易者可以选择卖出。
二、移动平均线移动平均线是一种平滑价格走势的工具，它可以帮助交易者过滤掉短期噪音并识别长期趋势。
常用的移动平均线包括简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
当短期均线向上穿越长期均线时，这被认为是一个买入信号；当短期均线向下穿越长期均线时，这被认为是一个卖出信号。
三、相对强弱指标（RSI）相对强弱指标（RSI）是一种衡量市场超买超卖的指标，其取值范围从0到100。
当RSI值高于70时，市场被认为是超买状态，交易者可以选择卖出；当RSI值低于30时，市场被认为是超卖状态，交易者可以选择买入。
四、布林带布林带是一种以价格的标准差为基础的波动性指标，它由三条线组成：上轨、中轨和下轨。
交易者可以通过观察价格是否接触到布林带的上下轨来预测市场的超买超卖情况。
当价格触及上轨时，可以选择卖出；当价格触及下轨时，可以选择买入。
五、汇率图形形态汇率图形形态是一种通过观察价格走势的形状来预测未来汇率走势的方法。
常见的图形形态包括头肩顶、头肩底、双顶、双底等。
交易者可以根据这些图形形态来预测价格的反转和延续趋势，进而作出相应的交易决策。
利用技术分析进行外汇交易有助于交易者更好地理解市场，并提供决策参考。
然而，需要注意的是技术分析并非绝对可靠，市场风险始终存在。
因此，交易者在使用技术分析时，还需要结合其他因素进行综合分析，以减少错误判断的风险。
国家外汇管理局外汇报表
《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》（中国证券监督管理委员会、中国人民银行令第12号）
《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理暂行规定》（国家外汇管理局公告［2002］第2号）
《国家外汇管理局综合司关于QFII外汇管理操作问题的通知》（汇综发［2003］124号）
《关于明确金融机构对境外资产负债及损益申报业务计算机软件推广使用中具体要求的通知》（汇国函（1999）31号）
13.金融机构对境外贷款业务申报表
14.金融机构吸收境外贷款业务申报表
15.金融机构对境外投资业务申报表（一）
16.金融机构对境外投资业务申报表（二）
17.金融机构对境外业务损益申报表
18.金融机构利润分配申报表
《外债统计监测实施细则》（1997年9月8日中国人民银行批准，1997年9月24日国家外汇管理局发布）
6.外债变动反馈表
7.资本项目及附属项目流动和汇兑月报表
《国家外汇管理局关于建立资本项目重点监测制度的通知》（汇发［2003］36号）
8.境外投资外汇业务统计表
《关于进一步深化境外投资外汇管理改革有关问题的通知》（汇发［2003］120号）
6.对外付款申报单（对私）
7.涉外收入统计表
8.限额内对外付款申报统计表
9.对外付款日结单
10.汇兑业务统计申报表（日报表）
《汇兑业务统计申报操作规程》（（96）汇国发字第16号）
11.汇兑业务统计申报表（月报表）
12.金融机构存放和拆放业务申报表
《金融机构对境外资产负债及损益申报业务操作规程》（（96）汇国发字第13号）
2.居民、非居民个人大额外汇资金交易月报表
3.可疑外汇资金交易月报表
外汇常用技术指标一览
外汇常用技术指标一览外汇市场是一个庞大且充满活力的市场，为了更好地研究和分析市场走势，外汇交易者常常使用各种技术指标。
技术指标是通过统计和计算价格、成交量和时间等数据，帮助交易者预测未来市场走势的工具。
下面是外汇交易中常用的一些技术指标：1.均线指标：均线是通过计算一段时间内的平均价格来观察市场趋势的指标。
常用的有简单移动均线（SMA）、指数移动均线（EMA）和加权移动均线（WMA）。
短期均线可以更好地观察短期市场趋势，长期均线可以更好地观察长期市场趋势。
2.相对强弱指标（RSI）：RSI是衡量过去一段时间内价格变动强度的指标。
当RSI超过一些临界值时，可能意味着市场过买或过卖，交易者可以根据这个指标来判断市场是否有反转的可能性。
3.随机指标（KDJ）：KDJ指标将市场价格与区间范围结合起来分析。
它在判断市场超买或超卖时非常有用。
当K线向上交叉D线时，可能意味着市场开始上涨；当K线向下交叉D线时，可能意味着市场开始下跌。
4.平均真实波幅指标（ATR）：ATR指标用于衡量市场的波动性。
交易者可以借助ATR指标来设定止损位和盈利位。
当市场波动大时，止损位和盈利位可以相应地设定为较远，反之则设定为较近。
5.形态学指标：形态学指标是通过分析价格图形的形态来预测市场走势的技术指标。
其中，常用的有头肩顶/底形态、双重顶/底形态、三重顶/底形态等。
这些形态可以帮助交易者发现市场的转折点和趋势变化。
6.雷恩指标（CCI）：CCI指标衡量价格与其平均价格间的差异，并根据这种差异判断市场的超买或超卖情况。
当CCI超过一些临界值时，可能意味着市场即将发生反转。
7. 动量指标（Momentum）：动量指标用于衡量市场价格的变化速度。
当市场价格上升的速度越来越快，动量指标也会相应地上升；当市场价格下降的速度越来越快，动量指标也会相应地下降。
8.平行线纪律指标（ADX）：ADX指标用于衡量市场的趋势强度。
通过计算价格变动的正向和负向指标，可以得出市场的趋势方向和强弱。
十大外汇交易平台排名、汇总、比较
十大外汇交易平台排名、汇总、比较十大外汇交易平台排名、汇总、比较！外汇交易是一种新型的投资理财方式，我们知道，现在是一个信息全球化和经济全球化的社会。
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iFOREX标准帐户：在各种货币对中，最大杠杆比例高达1：400。
HOT FOREX微型账户：开设账户的初始金额低于MetaTrader 4平台的标准账户。
MT4使用详解
LogoMT4外汇交易平台 用户指南中国外汇网 Logo总目录1 2 3 4MT4菜单说明5 6 7 8MT4指标与画线说明MT4工具条说明MT4交易说明MT4快捷键说明MT4模板说明MT4技术分析指标说明MT4智能交易系统，自定义指标和脚本说明 MT4智能交易系统，Company Logo MT4金融交易平台MT4菜单说明• “文件”菜单 • “显视”菜单 • “插入”菜单 • “图表”菜单 • “工具”菜单 • “窗口”菜单 • “帮助”菜单MT4金融交易平台 www.waihui-返回总目录“文件”菜单• • • • • • • • • • • • 新图表 — 打开金融品种的图表窗口。
此指令会列出可提供金融品种的列表。
可以从列表中 选中一个金融品种打开一个新的图表窗口。
您也可以使用“标准按钮”中 操作； 选中一个金融品种打开一个新的图表窗口。
您也可以使用“ 标准按钮” 打开历史离线数据 — 打开离线的图表。
这个指令能够选择所需的存放历史数据的文件。
这 种模式下，最新的报价没有保存在历史文件中； 打开/ 打开/删除 — 恢复被删除的图表。
如果菜单“工具—选项—图表”选中了“保存删除的图表便 恢复被删除的图表。
如果菜单“ 工具— 选项— 图表” 选中了“ 于再次打开”，则删除的图表被保存了； 于再次打开” 图表夹 — 打开图表夹管理菜单。
也可以使用“标准按钮”中的 操作。
更加详细的信息请查看 打开图表夹管理菜单。
也可以使用“ 标准按钮” “模板和图表夹”部分； 模板和图表夹” 关闭 — 关闭图表； 保存 — 将历史数据保存为扩展名为“CSV”，“PRN”和“HTM”的文本文件； 将历史数据保存为扩展名为“ CSV” PRN” HTM” 保存为图片 — 把图表保存为“BMP”或“GIF”格式； 把图表保存为“ BMP” GIF” 开新模拟帐户 — 开立一个新的模拟帐户。
也可以通过窗口“市场报价—帐户—开新模拟帐 开立一个新的模拟帐户。
有关外汇基本面的四大常用指标
有关外汇基本面的四大常用指标有关外汇基本面的四大常用指标大多数人喜欢使用技术指标进行分析，因为它们容易上手。
而基本面都是一些宏观经济指标，但众所周知，技术指标是经过市场趋势验证的方法，属于滞后指标!下面给大家带来外汇基本面的四大常用指标，希望大家喜欢!外汇基本面的四大常用指标1、失业率失业率是指一定时期内某一地区失业人数与某一时期总人数的比率。
显然，这些数据反映了一个国家或地区的就业状况，可以代表一个国家或地区的整体经济状况。
外汇人士最关注的是美国的失业率，并预测工业生产等相关指标，个人收入和新住房建设通过失业率。
总的来说，失业率下降，一国经济乐观，货币升值。
当谈到失业率时，很容易想到就业数据——非农就业数据，这只是失业率的一部分。
非农数据是外汇交易员最关心的数据。
它通过制造业和服务业的发展来反映一个国家的经济状况。
当非农数据增加时，这对一国的汇率有利。
2、利率利率是一个常见的经济指标，指的是利息与本金的比率。
美国的利率通常由中央银行决定，由美联储管理。
它也是影响汇率波动的最重要指标。
利率上升，货币市场变得更好，利率下降，货币市场变得更糟。
由于中央银行的监管，任何货币的汇率都会在均衡水平上升下降。
当更多的人购买一种货币时，汇率将上升，中央银行将降低利率并降低利率以限制汇率的增长;低利率导致货币贬值，通胀压力增大，央行将提高利率。
不同货币之间的利率差也促进了国际资本的流动。
当一个国家的利率相对上升时，它会吸引资本流入，减少资本流出。
对于美元的利率趋势，我们可以通过美国债券的价格趋势进行推测。
当债券价格下跌时，利率会上升，美元的走势会更好。
3、消费物价指数(CPI)这一指标与普通人密切相关，反映了消费者购买的最终商品和服务的整体价格变化。
它通常用于衡量通货膨胀率。
用于衡量这一指标的商品在不同的国家可能不同。
美国主要由七类商品组成，包括食品、酒和饮品、住宅、服饰、交通、医药健康、娱乐。
CPI反映了一个国家的购买力，对汇率有复杂的影响。
外汇分析报告
外汇分析报告一、引言外汇市场是全球最大、最活跃的金融市场之一，每天的交易额高达数万亿美元。
对于投资者来说，了解和分析外汇市场是制定交易决策的关键。
本报告旨在通过分析外汇市场的关键要素，提供给投资者关于外汇市场的全面分析和评估。
二、经济数据分析1.国际贸易数据外汇市场的波动与国际贸易密切相关。
通过分析各国的进出口数据，我们可以了解到不同国家的经济状况和国际贸易的发展趋势。
例如，如果一个国家的贸易逆差不断扩大，可能会导致该国货币贬值。
因此，我们需要密切关注各国的贸易数据，以便预测未来的汇率走势。
2.就业数据就业数据是衡量一个国家经济健康状况的重要指标。
如果一个国家的就业数据表现良好，通常意味着经济增长强劲，可能会推动该国货币升值。
相反，如果就业数据疲软，可能会导致该国货币贬值。
因此，我们需要密切关注各国的就业数据，以便评估该国经济的状况和未来的汇率走势。
3.中央银行政策中央银行的货币政策对外汇市场有着重要的影响。
通过分析中央银行的政策声明和决策会议纪要，我们可以了解到该国货币政策的紧缩或放松程度。
如果一个国家的中央银行实施紧缩政策，通常意味着该国货币将升值。
相反，如果一个国家的中央银行实施放松政策，通常意味着该国货币将贬值。
因此，我们需要密切关注各国中央银行的政策变化，以便预测未来的汇率走势。
三、技术分析1.趋势分析趋势分析是外汇市场中最常用的分析方法之一。
通过观察价格图表，我们可以发现市场的趋势，例如上升趋势、下降趋势或盘整。
了解市场的趋势对于制定交易决策至关重要。
如果市场处于上升趋势，我们可以考虑买入该货币对；相反，如果市场处于下降趋势，我们可以考虑卖出该货币对。
2.支撑位和阻力位支撑位和阻力位是价格图表上的重要水平。
支撑位是指价格下跌到一定水平后往往会反弹上升的位置，而阻力位是指价格上涨到一定水平后往往会回落的位置。
通过识别支撑位和阻力位，我们可以在这些位置上制定交易策略。
例如，在价格接近支撑位时，我们可以考虑买入货币对；相反，在价格接近阻力位时，我们可以考虑卖出货币对。
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交易方向建仓时间建仓价位止损点移动止损点数平仓价位盈利点数交易货币对空2011,02,10,00:30 1.3718 1.373315 1.37162（EURSUD)空2011,02,10,01:40 1.3709 1.372415 1.362683（EURSUD)多2011,02,10,11:45 1.3644 1.362915 1.3629-15（EURSUD)多2011,02,10,12:40 1.3641 1.362615 1.3626-15（EURSUD)空2011,02,10,13:05 1.3612 1.362715 1.359730（EURSUD)多2011,02,10,15:35 1.3595 1.358015 1.362530（EURSUD)空2011,02,10,17:25 1.3624 1.363915 1.359430（EURSUD)多2011,02,11,02:20 1.3581 1.356615 1.368115（EURSUD)多2011,02,11,04:50 1.3579 1.356415 1.3564-15（EURSUD)空2011,02,11,05:10 1.3566 1.358115 1.35660（EURSUD)多2011,02,11,14:40 1.3530 1.351515 1.354515（EURSUD)空2011,02,11,20:55 1.3545 1.356015 1.351530（EURSUD)多2011,02,14,00:10 1.3516 1.351115 1.354630（EURSUD)空2011,02,14,06:30 1.3541 1.355615 1.3556-15（EURSUD)多2011,02,14,06:50 1.3549 1.353415 1.3534-15（EURSUD)空2011,02,16,14:25 1.3481 1.346120 1.343958（EURSUD)多2011,02,16,19:35 1.3572 1.355220 1.358816（EURSUD)空2011,02,17,00:30 1.3568 1.358315 1.3583-15（EURSUD)多2011,02,17,13:35 1.3583 1.356815 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1.408168（EURSUD)多2011,04,03,23:05 1.4225 1.420520 1.424823（EURSUD)多2011,04,04,02:20 1.4225 1.421015 1.42251（EURSUD)多2011,04,04,09:30 1.4206 1.419115 1.41137（EURSUD)空2011,04,04,17:25 1.4213 1.422815 1.42112（EURSUD)多2011,04,04,18:15 1.4208 1.419315 1.42124（EURSUD)空2011,04,04,19:50 1.4215 1.423015 1.42069（EURSUD)空2011,04,05,13:00 1.4161 1.417615 1.4176-15（EURSUD)多2011,04,05,22:05 1.4224 1.420915 1.42307（EURSUD)空2011,08,01,10:30 1.6435 1.645015 1.6240195(GBPUSD)多2011,08,02,12:40 1.6265 1.625015 1.629934(GBPUSD)多2011,08,02,22:15 1.6290 1.627515 1.6275-15(GBPUSD)多2011,08,03,05:501;6275 1.625020 1.6408153(GBPUSD)多2011,08,03,14:45 1.6383 1.636815 1.640825(GBPUSD)多2011,08,03,16:00 1.6405 1.636815 1.643025(GBPUSD)空2011,08,03,18:15 1.6423 1.643815 1.6438-15(GBPUSD)多2011,08,04,08:30 1.6355 1.634015 1.637924(GBPUSD)空2011,08,04,09:15 1.6360 1.637515 1.627090(GBPUSD)多2011,08,04,10:35 1.6320 1.630020 1.633010(GBPUSD)空2011,08,04,13:30 1.6335 1.631520 1.627439(GBPUSD)空2011,08,04,21:50 1.6260 1.627515 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