迪庆藏族自治州项目可行性研究报告(融资计划书)

迪庆藏族自治州xxx投资项目

可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

迪庆藏族自治州xxx投资项目可行性研究报告说明

迪庆藏族自治州，是云南省的8个自治州之一，首府香格里拉市。藏

语意为“吉祥如意的地方”。位于云南省西北部，滇、藏、川三省区交界处，青藏高原伸延部分南北纵向排列的横断山脉，金沙江、澜沧江、怒江

三江并流国家级风景名胜区腹地，澜沧江和金沙江自北向南贯穿全境，总

面积23870平方千米。迪庆藏族自治州管理1个县（德钦县）、1个自治县（维西傈僳族自治县），1个县级市（香格里拉市）。迪庆境内有26种民族，千人以上的有藏、傈僳、汉、纳西、白、回、彝、苗、普米等9个民族。迪庆藏族自治州香格里拉市地处青藏高原南缘，横断山脉腹地，是滇、川、藏三省区交汇处，是英国著名作家詹姆斯·希尔顿在其长篇小说《消

失的地平线》中，描绘的一个远在东方群山峻岭之中的永恒和平宁静之地——“香格里拉”。

该xxx项目计划总投资6897.22万元，其中：固定资产投资5692.71

万元，占项目总投资的82.54%；流动资金1204.51万元，占项目总投资的17.46%。

达产年营业收入8894.00万元，总成本费用7020.83万元，税金及附

加121.61万元，利润总额1873.17万元，利税总额2253.15万元，税后净

利润1404.88万元，达产年纳税总额848.27万元；达产年投资利润率

27.16%，投资利税率32.67%，投资回报率20.37%，全部投资回收期6.41年，提供就业职位148个。

努力做到合理布局的原则：力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。

......

报告主要内容：概论、项目建设必要性分析、项目市场调研、项目投资建设方案、项目选址科学性分析、项目建设设计方案、项目工艺说明、环境保护分析、项目安全保护、风险应对评价分析、节能评价、项目计划安排、投资方案说明、项目盈利能力分析、综合评价说明等。

减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，在现代机械中应用极为广泛。

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称

迪庆藏族自治州xxx投资项目

减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆

传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。在

原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，在现代机

械中应用极为广泛。

（二）项目选址

xxx

迪庆藏族自治州，是云南省的8个自治州之一，首府香格里拉市。藏

语意为“吉祥如意的地方”。位于云南省西北部，滇、藏、川三省区交界处，青藏高原伸延部分南北纵向排列的横断山脉，金沙江、澜沧江、怒江

三江并流国家级风景名胜区腹地，澜沧江和金沙江自北向南贯穿全境，总

面积23870平方千米。迪庆藏族自治州管理1个县（德钦县）、1个自治县（维西傈僳族自治县），1个县级市（香格里拉市）。迪庆境内有26种民族，千人以上的有藏、傈僳、汉、纳西、白、回、彝、苗、普米等9个民族。迪庆藏族自治州香格里拉市地处青藏高原南缘，横断山脉腹地，是滇、川、藏三省区交汇处，是英国著名作家詹姆斯·希尔顿在其长篇小说《消

失的地平线》中，描绘的一个远在东方群山峻岭之中的永恒和平宁静之地——“香格里拉”。

（三）项目用地规模

项目总用地面积22651.32平方米（折合约33.96亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.74%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率6.84%，固定资产投资强度167.63万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积22651.32平方米，建筑物基底占地面积17156.11平方米，总建筑面积24463.43平方米，其中：规划建设主体工程17169.72平方米，项目规划绿化面积1672.08平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费2403.78万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量460043.36千瓦时，折合56.54吨标准煤。

2、项目年总用水量4151.91立方米，折合0.35吨标准煤。

3、“迪庆藏族自治州xxx投资项目投资建设项目”，年用电量460043.36千瓦时，年总用水量4151.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.89吨标准煤/年。达产年综合节能量21.04吨标准煤/年，项目总节能率20.59%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx发展规划，符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发

展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在

国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6897.22万元，其中：固定资产投资5692.71万元，

占项目总投资的82.54%；流动资金1204.51万元，占项目总投资的17.46%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入8894.00万元，总成本费用7020.83万元，税金

及附加121.61万元，利润总额1873.17万元，利税总额2253.15万元，税

后净利润1404.88万元，达产年纳税总额848.27万元；达产年投资利润率27.16%，投资利税率32.67%，投资回报率20.37%，全部投资回收期6.41年，提供就业职位148个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

二、报告说明

对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资

前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营

目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设

条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、

盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效

益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项

目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及xxxxxx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxxxxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“迪庆藏族自治州xxx投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济发展，为社会提供就业职位148个，达产年纳税总额848.27万元，可以促进xxx区域经

济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.16%，投资利税率32.67%，全部投资回

报率20.37%，全部投资回收期6.41年，固定资产投资回收期6.41年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为xx国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要

主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为xx经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设必要性分析

减速机的下游应用行业主要包括起重运输、水泥建材、重型矿山、冶金、电力和航空船用等国民经济及国防工业的各个领域。

受益于工业化、城镇化进程的不断深入及国家对机械制造业的重视，

减速机行业作为我国基础装备行业之一。与此同时，我国经济发展进入深

度调整期，减速机行业也随之进入转型升级。

起重运输设备是齿轮减速机应用最为广泛的行业，该行业的发展速度

直接影响着减速机市场需求增长的快慢。预计“十二五”期间，我国起重

运输设备制造业将继续保持快速增长的势头，受益于此，减速机需求也将

得到有效拉动。

钢铁产业在经历了长期粗放型扩张后，亟待加快结构调整和产业升级，而这种调整给冶金重型机械制造业特别是高技术含量的高端装备制造业带

来了挑战，也带来了市场机遇。

齿轮减速机是水泥机械中用到的第二大类通用机械设备，其市场景气

度必然伴随着水泥机械行业的旺盛需求而继续上行。

我国齿轮减速机行业在历经几代人的共同努力后已经形成了庞大的产

业规模，目前，我国减速机产品不仅满足了国内主流市场的需求，还远销

国外，并且在国际市场上占据一定的地位，可谓享誉中外，我国已然成为

世界减速机制造大国。

第三章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入6175.18万元，同比增长14.55%（784.46万元）。其中，主营业业务xxx生产及销售收入为

5387.36万元，占营业总收入的87.24%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1568.44万元，较去年同期相比增长122.54万元，增长率8.48%；实现净利润1176.33万元，较去年同期相比增长147.92万元，增长率14.38%。

上年度主要经济指标

第四章项目建设设计方案

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

三、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

四、建筑工程设计总体要求

项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积24463.43平方米，其中：计容建筑面积24463.43平方米，计划建筑工程投资1965.61万元，占项目总投资的

28.50%。

第五章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。项目建设区域

以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和

管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区

有较方便的联系。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的

目的。

二、项目选址

该项目选址位于xxx。

迪庆藏族自治州位于云南省西北部滇、藏、川三省区交界处，总面积23870平方公里，西北接西藏自治区，东临四川省，东南与丽江市毗邻，西与怒江傈僳族自治州接壤。境内最高海拔为梅里雪山主峰卡瓦格博峰6740米，同时也是云南省最高，最低海拔为澜沧江河谷，海拔1486米，绝对高

差达5254米，较小范围内的巨大高差使得境内出现了垂直气候和立体生态

环境特征。迪庆藏族自治州是云南省海拔最高的藏族自治州。州府所在地

香格里拉市建塘镇距省城昆明市608公里。

迪庆藏族自治州地处青藏高原东南缘，横断山脉腹地，是云贵高原向

青藏高原的过渡带，这里地貌独特：有古高原面，也有大山、大川、大峡，是世界著名景观三江并流的腹心地带。

迪庆藏族自治州有梅里雪山、白马雪山和哈巴、巴拉格宗等北半球纬

度最低的雪山群，并拥有明永恰、斯恰等罕见的低海拔(海拔2700米)现代

冰川。神女千湖山、碧塔海、硕都湖、纳帕海、天鹅湖等高山湖泊是亚洲

大陆最纯净的淡水湖泊群，大小中甸、硕都湖等秀丽草甸占迪庆州土地面

积的1/5。

迪庆藏族自治州内气候属温带——寒温带气候，年平均气温4.7℃—16.5℃，年极端最高气温25.1℃，最低气温-27.4℃。立体气候明显，有“一山分四季，十里不同天”的说法。

迪庆藏族自治州地处“亚洲水塔”东南端，平均海拔3380米，金沙江、澜沧江、怒江三条大河的上游都纵贯迪庆州。特别是长江，流经里程达430公里，流域面积16810.8平方公里，澜沧江在州境内流程320公里，流域

面积7059.2平方公里，迪庆州共有大小支流221条，水能蕴藏量达1650

万千瓦，占全省的15%。可开发利用水能资源在1370万千瓦以上。“十一五”起，国家将开发金沙江、澜沧江水能资源，总装机可达1000万千瓦以上，水电产业的开发前景十分广阔。

迪庆藏族自治州被誉为“动植物王国”和“天然高山花园”，是世界

著名花卉杜鹃、报春、龙胆、绿绒蒿、细叶莲瓣等的分布中心，有世界著

名的园林园艺植物珙桐、秃杉等，有以松茸、羊肚菌、木耳为代表的野生

食用菌136种，野生药用植物有虫草、天麻、贝母、杜仲、当归等867种，分布在迪庆境内的高等植物多达187科5000余种，其中银杏、云南红豆杉

等30余种为国家一、二级保护树种。维西兰花、高山杜鹃等观赏植物就达1578种。境内有野生动物共1400余种，国家一、二级保护动物种类就达

80余种，有国家一类保护动物滇金丝猴、野驴、黑颈鹤。二类保护动物有

雪豹、林麝、淙熊等十多种。三类保护动物有岩羊、血雉等近十种。

迪庆藏族自治州林业用地161.5万公顷，森林覆盖率达73.9%，高于全省平均水平。主要树种有云杉、红杉、冷杉、高山松、红豆杉、香榧、云

南松、华山松等。有白马雪山国家级自然保护区，哈巴雪山、碧塔海、纳

帕海三个省级自然保护区，保护区总面积达32.0129万公顷。

迪庆藏族自治州地处“三江成矿带”腹心地带，是全国十大矿产资源

富集区之一。截止2014年，共计发现铜、钨、钼、铅锌等30多种矿，发

现矿床矿点300多处，其中羊拉铜矿、普郎铜矿、红山铜矿、楚格咱铁矿、江坡铁矿、安乐铅锌矿等达到大中型矿床的规模。截止2014年5月，已发

现铜矿床和矿点42处，探明铜金属储量达500多万吨，其中羊拉、红山铜

矿已探明铜金属储量达260多万吨，普朗铜矿储量在200万吨以上。

迪庆藏族自治州境内共有草地面积913万亩，占迪庆州国土总面积的18.8%。其中可利用草地629万亩，是云南最大的天然牧场。主要畜种有牦牛、犏牛、猪和羊等。迪庆主要旅游景点：香格里拉、普达措国家公园、