简单现金日记账表格
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财务-现金日记账与银行日流水记录模板表格
财务-现金日记账与银行日流水记录模板表格现金日记账
银行日记账
年月银行日记账
单位名称：开户行名称：银行账号：货币名称：人民币收款或付款日期
填写日期
收付种类（收或付）
编号（即这张表的顺序号)
收付款人或单位（即报销单的领款人）
业务员
订单编号（即项目编号）
项目名称
明细
收入金额
支出金额
余额
未付款
上月月末余额
审核：
核对：
出纳：
制单：
编号（即这张表的顺序号,如1-202009-21表示表示账号的代码（1规定为现金，2规定为天辰1314账户，3规定为众辰1452账户，如此类推，202009表示年跟月份，2表示单据的顺序号）
年月现金日记账
单位名称：
货币名称：人民币。
现金日记账表格
现金日记账表格
1. 介绍
现金日记账是一种记录现金收入和支出的重要工具。
通过记录每一笔现金交易，可以清晰地了解个人或企业的现金流动情况。
在进行日常的记账活动中，使用表格形式可以更方便地记录和整理各项数据。
本文将介绍一种常用的现金日记账表格，并提供示例以供参考。
2. 现金日记账表格示例
日期项目收入支出余额
2021-01-01 买菜- 20 80
2021-01-02 工资1000 - 1080
2021-01-03 买衣服- 300 780
2021-01-04 生活费- 200 580
2021-01-05 做家务- 0 580
3. 表格字段解释
•日期：记录每笔现金交易的日期。
•项目：描述这笔交易的具体内容，例如购买商品、收到工资等。
•收入：记录每笔现金交易的收入金额。
如果是支出交易，则在该列填写。
现金日记账-月份查询表
汇总区域
现金日记账-月份查询表
请先选择年份
2022年
查询的月份 收支合计 开始日期：
1月
580 结束日期：
2022/1/1 2022/8/1
收入金额 支出金额
3800.00 3220.00
收入（借） 支出（贷）
合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
￥5,750.00 200 300 800 500 300 600 300 800 600 300 250 800
300.00 500.00 借 460.00
800.00 500.00 借 760.00
600.00 200.00 借 1160.00
300.00 500.00 借 960.00
250.00Biblioteka 700.00 借 510.00800.00 500.00 借 810.00
801.00 501.00 借 1110.00
收入借支出贷记账日期负责人业务日期凭证字号摘要对方科目收入金额支出金额方向余额合计575000512000202211期初余额2000038000平0001月2003802022213000050000借200002月3005002022318000034000借260003月8003402022415000020000借560004月5002002022513000030000借560005月3003002022616000050000借660006月6005002022713000050000借460007月3005002022818000050000借760008月8005002022916000020000借1160009月60020020221013000050000借9600010月30050020221112500070000借5100011月25070020221218000050000借8100012月8005002022118010050100借111000请先选择年份202281支出金额322000汇总区域现金日记账月份查询表202211收入金额380000
【常用模板】现金日记账(多类型自动汇总)
账户8
2,800.00
账户9 账户10 账户11 账户12 账户13 账户14 账户15 账户16
3,100.00 -
2,600.00 2,500.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00
按月汇总
支出金额
21,000.00 21,000.00
支出金额
1,800.00 1,200.00 1,400.00
-
2020/5/18
-
-
2020/5/19
-
-
2020/5/20
-
-
2020/5/21
-
-
2020/5/22
-
-
2020/5/23
-
-
2,000.00 -
1,600.00 1,400.00 2,100.00 1,500.00
900.00 800.00
2020/5/24 2020/5/25 2020/5/26 2020/5/27 2020/5/28 2020/5/29 2020/5/30 2020/5/31
2020/5/11 2,500.00 1,400.00
2020/5/12 2,400.00 2,100.00
2020/5/13 2,300.00 1,500.00
2020/5/14 2,200.00
800.00
2020/5/15 2,100.00
900.00
2020/5/16
-
-
2020/5/17
-
按月汇总
月份
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
收入金额
37,500.00 37,500.00
现金日记账-收支明细表(完美版)
收入&支出
收入
现金日记账-收支明细表
类别 1月 2月 3月 4月 5月
$17,229.00
收入 2300 1500 1950 1560 800
支出
支出 600 789 1560 3200 1700
$15,369.00 利润
$1,860.00
4000
2000
0
1月
2月
3月
4月
5月
6
时间 2020/1/1 2020/2/2 2020/3/2 2020/4/2 2020/5/2 2020/6/2 2020/7/2 2020/8/2 2020/9/2 2020/10/2 2020/11/2 2020/12/2
收入类别1月2月3月4月5月收入2300150019501560800支出支出600789156032001700利润186000时间202011202022202032202042202052202062202072202082202092202010220201122020122名称11mc11名称12mc12名称9mc9名称10mc10名称7mc7名称8mc8名称5mc5名称6mc6名称3mc3名称4mc4名称1mc1名称2mc2现金日记账收支明细表收入支出摘要名称对方单位名称对方账号0200040001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月147014891230123112321233123419501560800801802803804类别其他收入金额支出金额财务人附言备注收入2300600支出1500789收入19501560支出15603200收入8001700支出14701950收入14891560支出1230800支出1231801支出1232802支出1233803支出1234804现金日记账收支明细表6月7月8月9月10月11月12月收入支出
收入
现金日记账-收支明细表
类别 1月 2月 3月 4月 5月
$17,229.00
收入 2300 1500 1950 1560 800
支出
支出 600 789 1560 3200 1700
$15,369.00 利润
$1,860.00
4000
2000
0
1月
2月
3月
4月
5月
6
时间 2020/1/1 2020/2/2 2020/3/2 2020/4/2 2020/5/2 2020/6/2 2020/7/2 2020/8/2 2020/9/2 2020/10/2 2020/11/2 2020/12/2
收入类别1月2月3月4月5月收入2300150019501560800支出支出600789156032001700利润186000时间202011202022202032202042202052202062202072202082202092202010220201122020122名称11mc11名称12mc12名称9mc9名称10mc10名称7mc7名称8mc8名称5mc5名称6mc6名称3mc3名称4mc4名称1mc1名称2mc2现金日记账收支明细表收入支出摘要名称对方单位名称对方账号0200040001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月147014891230123112321233123419501560800801802803804类别其他收入金额支出金额财务人附言备注收入2300600支出1500789收入19501560支出15603200收入8001700支出14701950收入14891560支出1230800支出1231801支出1232802支出1233803支出1234804现金日记账收支明细表6月7月8月9月10月11月12月收入支出
现金日记账单(下半年,A4纸打印)
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11月1日 11月2日 11月3日 11月4日 11月5日 11月6日 11月7日 11月8日 11月9日 11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日 11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日 12月1日 12月2日 12月3日
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金日记账和银行日记账表Excel模板
65452.00 57022.00 48896.00 47496.00 34706.00 35183.00 35636.00 37293.00 38592.84 38892.84 39449.84 39545.84 39545.84 39545.84 39545.84 36411.84 36125.84 36421.84 37078.84 30912.84 32032.84 27932.84 26909.84 27265.84 23913.84 22916.84 23468.84 23468.84 23468.84
1471.00
日销售现金收入
300.00
日销售现金收入，物流费用
812.00
日销售现金收入
96.00
付蓝海货款，物流 物流费
日销售现金收入 从气运，双城调货付现，收入 付盛宴款，付顺丰物流，买花篮
收入 现金收入，付萬嘉电器，美丰货款
收入，调货，付货款 现金收入
付华行，小王酒店，萬嘉，双城，其他货款 现金收入，付华南，宝兴，开利，艺宝，丰
-----8430.00 8126.00 1400.00 14275.00
0.00 0.00 23.00 171.16 0.00 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3134.00 286.00 0.00 195.00 6166.00 0.00 5190.00 2456.00 0.00 3372.00 5044.00 0.00 0.00 0.00
源，其他货款 销售收入
#######
296.00 852.00 195.00
6143.00 1120.00 1090.00 5190.00 1433.00 2456.00 356.00
出纳工作现金每日记账登记表
、出纳
现金日记账登记
、实践要求：
1.将原始凭证填制完整
2.编制记账凭证
3.登记现金日记账，并进行日清月结。
、实践指导
现金日记账的登记方法
1.将发生经济业务的日期记入 ’日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。 以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
2.在 凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会
6.根据 上日余额+本日收入—本日支出=本日余额”的计算公式计算出 本日余额”登记
到余额”栏。
二、实践业务题
x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200X年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。
中国玉X银行现金支票No：
如出票日期（大写）贰零零某年零贰月冬贰日 忖款行名称=某行屮k
计账簿的依据。对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证， 所以提现的凭
证号数也是银付X号”。
3.在摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
4.根据记账凭证上的会计分录，在对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的 来龙去脉。
根据现金收款凭证上应借账户金额登记到 金额登记到支出”栏。
现金日记账登记
、实践要求：
1.将原始凭证填制完整
2.编制记账凭证
3.登记现金日记账，并进行日清月结。
、实践指导
现金日记账的登记方法
1.将发生经济业务的日期记入 ’日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。 以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
2.在 凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会
6.根据 上日余额+本日收入—本日支出=本日余额”的计算公式计算出 本日余额”登记
到余额”栏。
二、实践业务题
x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200X年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。
中国玉X银行现金支票No：
如出票日期（大写）贰零零某年零贰月冬贰日 忖款行名称=某行屮k
计账簿的依据。对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证， 所以提现的凭
证号数也是银付X号”。
3.在摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
4.根据记账凭证上的会计分录，在对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的 来龙去脉。
根据现金收款凭证上应借账户金额登记到 金额登记到支出”栏。