收支日记账
银行日记账模板12篇
银行日记账模板12篇【模板一：基础版】日期：____年____月____日摘要：1. 收入：支票号：____，金额：____元，来源：____现金存款：____元，来源：____2. 支出：转账：____元，对方账户：____取现：____元，用途：____账户余额：____元【模板二：分类版】日期：____年____月____日摘要：1. 工资收入：支票号：____，金额：____元2. 投资收益：股息：____元，来源：____3. 生活支出：购物：____元，地点：____餐饮：____元，餐厅：____账户余额：____元【模板三：项目版】日期：____年____月____日摘要：1. 项目收入：项目名称：____，金额：____元，付款方：____ 2. 项目支出：项目名称：____，金额：____元，用途：____账户余额：____元【模板四：按周汇总版】日期：____年____月____日至____年____月____日摘要：本周收入总计：____元本周支出总计：____元账户余额：____元【模板五：按月汇总版】日期：____年____月摘要：本月收入总计：____元本月支出总计：____元账户余额：____元【模板六：收支对比版】日期：____年____月____日摘要：1. 今日收入：____元2. 今日支出：____元3. 收支对比：收入____元，支出____元，差额：____元账户余额：____元【模板七：预算管理版】日期：____年____月摘要：1. 本月预算：____元2. 实际收入：____元3. 实际支出：____元4. 预算执行情况：收入超出/未达预算____元，支出超出/未达预算____元账户余额：____元【模板八：投资理财版】日期：____年____月____日摘要：1. 投资项目：项目名称：____，金额：____元，收益：____元2. 理财产品：产品名称：____，金额：____元，收益：____元账户余额：____元【模板九：信用卡管理版】日期：____年____月摘要：1. 信用卡消费：____元2. 信用卡还款：____元3. 信用卡额度剩余：____元账户余额：____元【模板十：备用金管理版】日期：____年____月摘要：1. 备用金领用：____元，用途：____2. 备用金归还：____元账户余额：____元【模板十一：出差报销版】日期：____年____月摘要：1. 出差费用：____元交通费：____元住宿费：____元餐饮费：____元2. 报销金额：____元账户余额：____元日期：____年摘要：1. 年度收入总计：____元2. 年度支出总计：____元3. 年度结余：____元账户余额：____元【模板十三：紧急资金流动版】日期：____年____月____日摘要：1. 紧急资金调拨：调拨金额：____元，原因：应对突发的家庭/工作需求资金来源：储蓄账户/紧急备用金2. 紧急支出记录：支出金额：____元，用途：医疗紧急情况/意外维修账户余额：____元【模板十四：教育投资版】日期：____年____月摘要：1. 教育基金投入：投资金额：____元，项目：子女教育基金/自我提升课程预期收益：提高知识技能/子女教育储备2. 教育支出记录：支出金额：____元，用途：学费/教材购买账户余额：____元【模板十五：节假日消费版】日期：____年____月____日（节假日）摘要：1. 节假日消费：消费金额：____元，项目：旅游/聚会/礼品购买消费心得：记录愉快的节日体验，提醒自己合理消费2. 节假日预算执行：预算金额：____元，实际消费：____元，差额：____元账户余额：____元【模板十六：健康理财版】日期：____年____月摘要：1. 健康投资：投资金额：____元，项目：健身会员/保健品购买投资收益：提高身体素质/预防疾病2. 健康支出记录：支出金额：____元，用途：医疗体检/健康保险账户余额：____元【模板十七：环保消费版】日期：____年____月摘要：1. 环保消费：消费金额：____元，项目：节能产品/绿色食品消费意义：支持环保事业，倡导绿色生活2. 环保支出记录：支出金额：____元，用途：公共交通/环保公益活动账户余额：____元【模板十八：退休规划版】日期：____年____月摘要：1. 退休基金储备：储备金额：____元，项目：养老保险/个人储蓄储备目标：确保舒适的退休生活2. 退休规划支出：支出金额：____元，用途：退休规划咨询/相关书籍购买账户余额：____元【模板十九：债务管理版】日期：____年____月摘要：1. 债务记录：债务类型：信用卡债务/贷款，金额：____元还款计划：每月还款额____元，预计还清日期：____年____月2. 还债进度：本月还款金额：____元，剩余债务：____元还债心得：记录还债过程中的感悟，提醒自己避免未来不必要的债务账户余额：____元【模板二十：慈善捐赠版】日期：____年____月摘要：1. 慈善捐赠记录：捐赠金额：____元，慈善机构：____捐赠目的：支持教育/帮助贫困地区/环境保护2. 捐赠感悟：捐赠带来的心灵满足，以及对社会责任的认识账户余额：____元通过这些模板的补充，银行日记账不仅仅是一个简单的财务记录工具，它还能帮助我们更好地理解自己的消费习惯、投资策略和财务规划。
日记账的登记方法
日记账的登记方法日记账:是按照经济业务的发生或完成时间的先后顺序逐日逐笔登记的账簿。
下面店铺就为大家解开日记账的登记方法，希望能帮到你。
日记账的登记方法日记帐，应当根据办理完毕的收、付款凭证，随时按顺序逐笔登记，最少每天登记一次。
(一)现金日记帐的登记方法现金日记帐通常由出纳人员根据审核后的现金收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记。
同时，由其他会计人员根据收、付款凭证，汇总登记总分类帐。
对于从银行提取现金的业务，由于只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证，因而现金的收入数，应根据银行存款付款凭证登记。
每日收付款项逐笔登记完毕后，应分别计算现金收入和支出的合计数及帐面的结余额，并将现金日记帐的帐面余额与库存现金实存数相核对，借以检查每日现金收、支和结存情况。
(二)银行存款日记帐的登记方法银行存款日记帐，应按各种存款分别设置。
银行存款日记帐通常也是由出纳员根据审核后的有关银行存款收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记的。
对于现金存入银行的业务，存款的收入数，应根据现金付款凭证登记。
每日终了，应分别计算银行存款收入、付出的合计数和本日余额，以便于检查监督各项收支款项，并便于定期同银行对帐单逐笔核对。
在根据多栏式现金日记帐和银行存款日记帐登记总帐的情况下，帐务处理可有两种做法：1.由出纳人员根据审核后的收、付款凭证逐日逐笔登记现金和银行存款的收入日记帐和支出日记帐，每日应将支出日记帐中当日支出合计数，转记入收入日记帐中支出合计栏中，以结算当日帐面结余额。
会计人员应对多栏式现金和银行存款日记帐的记录加强检查监督，并负责于月末根据多栏式现金和银行存款日记帐各专栏的合计数，分别登记总帐有关帐户。
2.另外设置现金和银行存款出纳登记簿，由出纳人员根据审核后的收、付款凭证逐日逐笔登记，以便逐笔掌握库存现金收付情况和同银行核对收付款项。
然后将收、付款凭证交由会计人员据以逐日汇总登记多栏式现金和银行存款日记帐，并于月末根据多栏式日记帐登记总帐。
现金和实物收支日记账社区工作动态
现金和实物收支日记账社区工作动态为进一步了解住户调查记账户家庭现金和实物收支日记账社区
工作基本情况，切实提高记账数据质量，8月20日下午，三都县三合街道办事处副主任潘XX带队前往小河社区调查点开展入户走访工作。
以下是工作动态：
潘XX以“拉家常”的方式与记账户亲切交谈，询问记账户的家庭成员情况、日常收入、各项支出等情况，并详细了解他们在记账过程中遇到的困难及想法。
潘XX指出，住户调查工作意义重大，记账户每日登记的现金和实物收支日记账工作使命光荣，感谢记账户对住户调查工作的参与和支持，最后潘主任叮嘱记账户要一如既往地重视记账工作，要把记账的要点弄懂吃透，规范记账，精准记账，准确反映家庭收支情况，提高记账质量，以便政府能够如实掌握人民生活水平现状。
走访中，工作人员现场查看了各调查户的电子记账明细，指出存在的少记、漏记、混记等现象，并有针对性地进行了业务培训指导。
通过此次走访，进一步了解了记账户的基本信息，规范了记账相关工作，增强了调查户记账的荣誉感和责任感，对提高数据质量和记账户的配合度起到了良好的促进作用。
现金日记账-收支明细表(完美版)
收入
现金日记账-收支明细表
类别 1月 2月 3月 4月 5月
$17,229.00
收入 2300 1500 1950 1560 800
支出
支出 600 789 1560 3200 1700
$15,369.00 利润
$1,860.00
4000
2000
0
1月
2月
3月
4月
5月
6
时间 2020/1/1 2020/2/2 2020/3/2 2020/4/2 2020/5/2 2020/6/2 2020/7/2 2020/8/2 2020/9/2 2020/10/2 2020/11/2 2020/12/2
收入类别1月2月3月4月5月收入2300150019501560800支出支出600789156032001700利润186000时间202011202022202032202042202052202062202072202082202092202010220201122020122名称11mc11名称12mc12名称9mc9名称10mc10名称7mc7名称8mc8名称5mc5名称6mc6名称3mc3名称4mc4名称1mc1名称2mc2现金日记账收支明细表收入支出摘要名称对方单位名称对方账号0200040001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月147014891230123112321233123419501560800801802803804类别其他收入金额支出金额财务人附言备注收入2300600支出1500789收入19501560支出15603200收入8001700支出14701950收入14891560支出1230800支出1231801支出1232802支出1233803支出1234804现金日记账收支明细表6月7月8月9月10月11月12月收入支出
财务收支日记账表
24 2019.12.24 项目24
523 2019.12.24 项目24
323
25 2019.12.25 项目25
524 2019.12.25 项目25
324
26 2019.12.26 项目26
525 2019.12.26 项目26
325
27 2019.12.27 项目27
526 2019.12.27 项目27
338
40 2019.12.40 项目40
539 2019.12.40 项目40
339
41 2019.12.41 项目41
540 2019.12.41 项目41
340
42 2019.12.42 项目42
541 2019.12.42 项目42
341
43 2019.12.43 项目43
542 2019.12.43 项目43
373
75 2019.12.75 项目75
574 2019.12.75 项目75
374
76 2019.12.76 项目76
575 2019.12.76 项目76
375
77 2019.12.77 项目77
576 2019.12.77 项目77
376
200
123506
AAA
200
123507
AAA
200
123508
AAA
200
123509
AAA
200
123510
AAA
200
123511
AAA
200
123512
AAA
200
123513
AAA
200
123514
银行存款日记账填写示例
银行存款日记账填写示例
以下是银行存款日记账的填写示例:
日记账示例:
日期:2023年2月18日
科目:
现金:
- 收入:100元
- 支出:80元
- 结余:20元
银行:
- 收入:120元
- 支出:100元
- 结余:20元
总账:
- 现金收入:100元
- 现金支出:80元
- 银行收入:120元
- 银行支出:100元
- 总账结余:20元
日记账填写说明:
1. 收入科目填写“100元”,支出科目填写“80元”,结余科目填写“20元”。
2. 银行科目中,收入科目和支出科目的金额为实际收到或支付的银行对账单金额,结余科目为银行对账单上的余额。
3. 总账科目中,现金收入和现金支出分别填写实际收到或支付的现金金额,银行收入和银行支出分别填写实际支付的银行金额,总账结余则填写银行账户的余额。
4. 在日记账中记录现金和银行科目的收支情况,以便于及时核对账户余额,避免出现错误。
以上仅为示例,具体的银行存款日记账填写需要结合公司的业务情况和规定进行调整。
财务日记账模板
财务日记账模板说到财务日记账模板，我就想起之前我帮朋友整理财务的那段经历，那可真是让我又头疼又长见识。
朋友开了个小小的咖啡店，生意还算不错，可就是在财务管理上一塌糊涂。
她找我帮忙的时候，那堆账目简直像一团乱麻。
我心想，这可不行，得好好给她整出个清晰的财务日记账来。
我先在网上找了一堆所谓的模板，结果发现不是太复杂就是不适用。
于是，我决定自己动手，丰衣足食！我拿出一张大白纸，就开始构思我理想中的财务日记账模板。
首先，日期那是必须的，每一天的收支都得明明白白。
然后就是收入这一项，得细分啊！比如说，咖啡的销售收入，甜品的销售收入，还有一些周边产品的销售收入等等。
而且，每一项收入还得注明是现金还是通过什么在线支付平台收到的，像微信、支付宝或者银行卡。
支出这一块就更复杂啦！咖啡豆的采购费用，牛奶、糖等配料的费用，还有杯子、吸管这些包装材料的费用。
再就是店铺的租金、水电费、员工工资，甚至是店里的清洁用品费用都得算进去。
每一项支出我都想得仔仔细细，生怕遗漏了什么。
我记得有一天，朋友店里进了一批新的咖啡豆，价格比平时贵了不少。
我就在支出这一项里详细地记录了咖啡豆的品种、重量、单价和总价。
还特别注明了这次采购是因为原来的供应商缺货，临时找的新供应商。
朋友在旁边看着我写，直说：“哎呀，你这也太细致了吧！”我白了她一眼说：“不细致怎么行？这账目就得清清楚楚，不然怎么知道钱都花哪儿去了！”还有一次，店里搞活动，推出了一款打折的咖啡套餐，卖得特别火。
我在收入这一项里，不仅记录了套餐的总收入，还计算了每个单品的实际收入，以及因为打折而减少的收入。
朋友看了直夸我：“你这脑子转得真快，我自己都算不明白呢！”我得意地说：“那是，这财务日记账就得这么做！”除了收支的明细，我还专门留了一块备注的地方。
用来记录一些特殊的情况，比如某个顾客投诉然后给了赔偿，或者是因为天气原因，当天的销售额受到了影响。
经过几天的努力，我终于给朋友弄出了一个满意的财务日记账模板。
家庭收支日记账管理Excel表格
序号 日期
1 2020/8/1 2 2020/8/2 3 2020/8/3 4 2020/8/4 5 2020/8/5 6 2020/8/6 7 2020/8/7 8 2020/8/8 9 2020/9/1 10 2020/9/2 11 2020/9/3 12 2020/9/4 13 2020/9/5 14 2020/9/6 15 2020/9/7
备注
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
日期
2020/8/1 2020/8/2 2020/8/3 2020/8/4 2020/8/5 2020/8/6 2020/8/7 2020/8/8 2020/9/1 2020/9/2 2020/9/3 2020/9/4 2020/9/5 2020/9/6 2020/9/7
孩子 人情往来
5,100.00
支出金额
金额
100.00 200.00 1,500.00 500.00 1,000.00 100.00 1,500.00 200.00
5,100.00
收入类型
老公工资 老婆工资 兼职工资 理财收入
补贴 奖金 礼金 兼职工资 老公工资 老婆工资 兼职工资 理财收入 补贴 奖金 礼金
收入金额
4,500.00 2,100.00 1,200.00 1,500.00
100.00 500.00 200.00 1,100.00 4,500.00 2,100.00 1,200.00 1,000.00 200.00 400.00 600.00
支出类型
日常生活 水果零食 房屋水电 服装美容 交通出行 人情往来
孩子 话费网费 日常生活 水果零食 房屋水电 服装美容 交通出行 人情往来
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收支日记账
收支日记账的主要目的是记录和掌握个人或家庭的每月收入和支出情况，以了解自己的财务状况，根据实际情况制定合理的消费和储蓄计划。
通过建立收支日记账，可以方便快捷地记录收入和支出情况，并根据情况
计算结余和支出比例等重要指标。
首先，建立一个表格，包括以下几个列：日期、收入、支出、结余、
收入比例、支出比例。
-日期列是记录每一笔收入和支出发生的日期，可以从1号开始，到
当月的最后一天。
-支出列是记录每一笔支出的金额，可以包括日常开销、房租、水电
费等各种支出项目。
-结余列是根据收入和支出计算得出的，用于显示当天的资金余额。
-支出比例列是支出占当月总支出的比例，可以帮助人们了解个人或
家庭的主要支出项目。
在表格中填写每一天的收入和支出情况，然后计算结余、收入比例和
支出比例。
结余的计算公式是当天的收入减去支出，即结余=收入-支出。
收入比例的计算公式是当天的收入除以当月总收入，即收入比例=收入/当
月总收入。
支出比例的计算公式是当天的支出除以当月总支出，即支出比
例=支出/当月总支出。
收支日记账可以帮助人们掌握自己的财务状况，理性安排消费和储蓄。
通过建立一个简单实用的表格，并根据情况填写和计算相关指标，可以追
踪个人或家庭的收入和支出情况，避免浪费和过度消费，实现理财目标。
同时，收支日记账还可以作为日后参考的依据，供人们查阅和分析，以便更好地管理自己的财务。
在日常生活中，我们可以利用手机或电脑上的应用程序来建立和管理收支日记账，这样可以更方便快捷地记录和计算，不仅节省时间，还可以准确地掌握个人或家庭的财务状况。
当然，也可以用纸笔记录，每月结束后整理总结，以方便参考和分析。
总之，建立一个公式自动计算的简单实用收支日记账，可以帮助人们掌握自己的每月收入和支出情况，合理安排消费和储蓄，实现财务目标。
通过填写表格、计算重要指标和分析数据，可以更好地管理个人财务，提高理财能力。
无论是利用手机或电脑上的应用程序，还是手工记录，收支日记账都是一种简单实用的工具，值得人们使用和推广。