宁波汽车零部件项目可行性报告

宁波汽车零部件项目可行性报告泓域咨询 MACRO报告说明模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的基础工艺装备，主要用于高效批量生产，是工业产品中大批量生产的零部件和制件，也是制造业中不可或缺的重要组成部分，被称为“工业之母”。

使用模具批量生产制件具有高生产效率、高一致性、低耗材以及有较高精度和复杂程度等特性，因此被广泛的运用于汽车、电子、仪器仪表、家电、航空航天、建材、电机和通讯器材等产品的生产制造中。

上述行业中约60%~80%的零部件需要依靠模具加工成型。

因此，模具制造水平不仅仅是衡量一个国家制造水平高低的重要标志之一，也是相关制造产业发展的重要支撑。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资54387.05万元，其中：建设投资45300.78万元，占项目总投资的83.29%；建设期利息833.00万元，占项目总投资的1.53%；流动资金8253.27万元，占项目总投资的15.18%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入112500.00万元，综合总成本费用89489.13万元，净利润14220.61万元，财务内部收益率17.38%，财务净现值2272.44万元，全部投资回收期5.74年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

总体判断，宁波“十三五”将进入从工业主导发展向服务经济带动升级、从城镇化快速发展向质量提升转变、从资源要素投入驱动向全面创新驱动转型的阶段，加快创新转型比以往任何时候都更为迫切。

报告对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，作为决策依据。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。

本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录第一章项目绪论第二章背景及必要性第三章行业前景及市场预测第四章产品方案与建设规划第五章项目选址分析第六章建筑技术分析第七章原辅材料供应第八章工艺技术说明第九章环境影响分析第十章劳动安全分析第十一章节能分析第十二章人力资源配置分析第十三章进度规划方案第十四章投资方案分析第十五章经济效益及财务分析第十六章项目招投标方案第十七章风险风险及应对措施第十八章项目总结分析第十九章附表附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章项目绪论一、项目名称及投资人（一）项目名称宁波汽车零部件项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。

二、编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。

三、编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。

四、编制范围及内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6、对项目实施进度和劳动定员的确定；7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；8、提出本项目的研究工作结论。

五、项目建设背景模具是现代精密制造的重要基础配套产业，是制造业产业升级和技术进步的重要保障之一，其发展长期来一直受到国家重视。

近年来国家制定了一系列扶持行业发展的产业政策，从中长期战略规划、进出口、投资和鼓励创新等多个方面对该行业进行宏观调控和指导，优化行业结构，促进行业发展。

“十一五”以来，在国家政策扶持和鼓励下，行业内企业在技术研发和工艺升级改造方面投入持续增加，企业装备水平和技术实力都有了很大提高，例如CAD/CAM设计技术已经普遍被采用；热流道技术和多工位级进冲压技术已经得到了较好的推广；CAE、CAPP、PLM、ERP 等数字集成技术已经在一部分企业开始使用；高速加工技术、快速成型技术、超精密加工技术、并行工程、逆向工程，虚拟制造已经在一些重点骨干企业开始运用。

从加工工艺上来说，多轴高速加工成为模具加工的主要手段，提高精度的同时大大缩短了模具制造周期。

总体而言，冲压模具行业的技术水平、制造精度、使用寿命和设计周期等方面均有明显进步，部分模具产品的总体性能指标已经达到国际先进水平。

总体判断，宁波“十三五”将进入从工业主导发展向服务经济带动升级、从城镇化快速发展向质量提升转变、从资源要素投入驱动向全面创新驱动转型的阶段，加快创新转型比以往任何时候都更为迫切。

六、结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约113.25亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（二）建设规模与产品方案项目建成后，形成年产汽车零部件420000套的生产能力。

（三）项目实施进度本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。

（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资54387.05万元，其中：建设投资45300.78万元，占项目总投资的83.29%；建设期利息833.00万元，占项目总投资的1.53%；流动资金8253.27万元，占项目总投资的15.18%。

（五）资金筹措项目总投资54387.05万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）37387.05万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额17000.00万元。

（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：112500.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：89489.13万元。

3、项目达产年净利润（NP）：14220.61万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：17.38%。

5、全部投资回收期（Pt）：5.74年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19485.30万元（产值）。

（七）社会效益本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。

另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。

因此，本项目建设具有良好的社会效益。

（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表第二章背景及必要性一、行业背景分析1、有利因素（1）国家产业政策支持模具是现代精密制造的重要基础配套产业，是制造业产业升级和技术进步的重要保障之一，其发展长期来一直受到国家重视。

近年来国家制定了一系列扶持行业发展的产业政策，从中长期战略规划、进出口、投资和鼓励创新等多个方面对该行业进行宏观调控和指导，优化行业结构，促进行业发展。

2010年发布《装备产业技术进步和技术改造投资方向》、2010年发布《机械基础零部件产业振兴实施方案》、2011年发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》、2011年发布《重大装备自主创新指导目录（2012年版）》、2015年发布《鼓励进出口技术和产品目录（2015年版）》等都将高端精密模具制造业列为重点鼓励发展产业。

（2）行业市场规模不断扩大作为汽车制造业的上游行业，行业与汽车产销量及更新换代周期密切相关，全球市场汽车销量实现持续增长。

2016年，全球汽车总销量达9,385.64万辆，2011年-2016年复合增长率达3.72%。

全球汽车销量的持续增长为其上游模具制造行业的扩张奠定了良好的基础和发展空间。

另一方面，整车制造商开发周期越来越短，其中全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短到1-3年，改款车型由原来的6-24个月缩短至4-15个月。

新车型、改款车型周期缩短促使汽车零部件供应商加快其零部件开发生产进度，进一步推动了汽车冲压模具行业的市场需求。

（3）行业技术持续进步我国汽车冲压模具行业经过多年的海外技术引进、自主积累及技术创新，已经储备了一定的技术基础。

目前，行业内精密、大型级进模和复合模具产品明显增多，部分行业内领先企业产品的主要指标已经达到国际一流水平。

行业中骨干企业也逐步实施高速加工、并行工程、逆向工程、虚拟制造、无图生产等先进技术和工艺。

预计在“十三五”期间，我国模具行业将不断向现代化、数字化、智能化方向发展，着重在超精加工和细微加工技术、在线检测和数字化调试技术、虚拟化技术和网络化技术、节能减排和绿色制造技术以及云计算、大数据、工业4.0等方面继续有所突破。

（4）汽车冲压模具的全球化采购汽车整车厂越来越多的选择按照QSPT原则（质量、服务、价格、技术）进行汽车冲压模具的全球化采购，促进了汽车冲压模具行业的发展。

随着我国企业冲压模具行业技术水平、质量可靠性的显著提高，中国已经逐步被列为汽车冲压模具全球最重要的供应产地之一，为我国汽车冲压模具行业的发展提供了良好的发展空间。

2、不利因素（1）企业规模偏小，行业集中度低汽车冲压模具通用性较低，专业化、定制化特点十分明显，造成我国汽车冲压模具企业平均规模偏小，行业集中度低，在应对原材料价格波动、客户变动，以及参与国际市场竞争方面处于不利位置。

（2）行业人才缺乏近年来，虽然我国汽车冲压模具行业发展迅速，但是从业人员仍然跟不上行业发展需求。

一方面，从业人员总量不足；另一方面，目前从业人员整体素质有待提升。