金蝶KIS旗舰版存货核算手册
KIS旗舰版 操作手册
KIS旗舰版操作手册一、帐套管理1、新建帐套2、帐套备份3、帐套恢复二、基础设置增加操作用户增加基础资料系统参数配置三、系统初始化1、供应链系统初始化2、总帐系统初始化四、仓库系统操作五、销售管理系统操作六、存货核算系统七、固定资产系统操作八、财务系统操作九、流程图十一、常用快捷键一、帐套管理（新建、备份、恢复）打开帐套管理：开始>>程序>>金蝶K3>>服务器配置工具>>账套管理（如下图）输入密码登录帐套管理（默认为无密码）1、新建帐套点左上角“新建”按钮，输入帐套号和帐套名称，选择帐套（数据库文件）存放的路径（E：\ DA TA），确定（如下图所示）启用帐套设置——输入机构名称点“总帐”设置相关参数（如下图）点“会计期间”设置总帐系统启用期间以及会计期间数（默认为当年的一月份开始启用，一年12个期间）（参照下图）全部点“确定”，点“是”启用帐套2、帐套备份先选择要备份的帐套，然后再点备份选择备份的方式和备份到的路径，确定即可3、帐套恢复选择要恢复的备份文件，输入帐套号和帐套名称，选择数据库存放的路径，确定即可二、基础设置登录KIS系统——双击桌面KIS图标选择帐套——选择命名用户身份登录——输入用户名和密码——确定点KIS主界面可以从KIS云平台切换到KIS主界面,也可以点击KIS流程图从KIS主界面增加操作用户主控台——系统设置——用户管理——用户管理新增加用户组给组授权明细功能授权增加用户增加基础资料引入会计科目——双击打开“科目”系统设置——基础资料——公共资料——科目选择从模板中引入科目增加二级科目以增加银行的二级科目为例：点“新增”——输入科目代码（1002.01）（注：先输入上级代码然后输入点号，再输入下级代码，上下级关系都用“.”隔开）——输入科目名称（工商银行）——保存查看明细科目的设置方法：点查看——选项选中“显示所有明细”——确定增加其它科目类似，一级科目增加方法同上设置科目的核算项目：双击要增加核算项目对应的科目——点核算项目选择对应的核算项目类别然后点确定——保存即可其它科目设置相同通常“应收票据”、“应收账款”、“预收账款”增加核算项目“客户”“应付票据”、“应付账款”、“预付账款”增加核算项目“供应商”其它科目根据需要设置下级科目、增加核算项目依次增加其它基础资料币别——凭证字——计量单位——部门——职员——仓库——客户——供应商——物料币别：凭证字：计量单位：先增加计量单位组再增加计量单位（注意如图顺序）增加职员增加客户（供应商增加方法相同）如果要分类，则先增加上级组再增加客户明细（注意与上级组的区别）代码的输入：先输入上级代码，然后输入“.”点号，接着输入下级代码增加物料（成品、半成品、原材料……）先增加上级组（分类）如：原材料、半成品、产成品……增加明细物料最后点“保存”回到主控台系统参数配置总帐参数设置：主控台——系统设置——系统设置——总帐——系统参数双击打开“系统参数”输入公司信息设置总帐参数：总帐——选择“本年利润科目”——选择“利润分配科目”——按需设置其它参数凭证的参数设置：总帐——凭证——然后根据需要设置最后，点保存修改并确定。
(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册
远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)（1）销售订单执行情况汇总表 (7)（2）销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)（1）收料通知单的新增 (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)（1）外购入库单新增 (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增 (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)（1）产品入库单新增 (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)（1）销售出库单新增 (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增 (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)（1）生产领料单新增 (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)（1）调拨单新增 (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)（1）委外加工出库单新增 (23)（2）委外加工入库单新增 (24)（3）委外加工核销 (24)（4）委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (25)（1）其他入库单新增 (25)（2）其他入库单查询 (26)（3）其他出库单新增 (26)（4）其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)（1）外购入库核算 (28)（2）估价入库核算 (29)（3）其他入库核算 (30)（4）自制入库核算 (30)2、出库核算 (32)（1）红字出库核算 (32)（2）材料出库核算 (33)（3）产成品出库核算 (35)4、结账到下月 (38)五、应收款管理 (39)1、应收发票处理 (39)（1）直接新增销售发票 (39)（2）下推生成销售发票 (40)3、收款处理 (41)（1）收款单/预收单新增 (42)（2）其他收款单 (42)（3）应收款汇总表查询 (43)4、退款处理； (43)（1）未收款退货 (44)（2）已收款退货 (44)5、结算与期末处理 (44)（1）结算 (44)（2）应收账款结账 (45)六、应付款管理 (46)1、应付发票生成 (46)（1）生成采购发票 (46)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (48)3、付款处理 (49)（1）付款单 (49)（2）其他应付单 (50)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (50)4、退款与结账处理 (50)（1）退款单 (50)（2）反核销处理 (51)（3）结账 (51)七、报表的查询 (52)1、采购报表的查询 (52)（1）采购订单执行情况汇总表 (53)（2）采购订单执行情况明细表 (54)2、仓库报表的查询 (55)（1）物料收发汇总表 (55)（2）物料收发明细表 (56)3、销售报表的查询 (57)（1）销售订单执行情况汇总表 (58)（2）销售订单执行情况明细表 (59)（3）销售出库汇总表 (59)（4）销售出库明细表 (61)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。
KIS旗舰版V1.0-存货核算培训课件
操作：委外入库核算
（1）委外入库单与采购发票、费用发票三方钩稽操作 （2）费用发票补充钩稽操作 （3）加工费暂估操作 （4）委外加工入库于委外发出材料核销操作
目录
存货核算架构介绍 系统启用设置 外购入库核算 委外入库核算 出库核算 期初及期末操பைடு நூலகம் 实施步骤与关键点
凭证模板
核算账薄 物料类别维护 期末结账
成本调整 存货估价入库 产成品出库核算 调价单据查询
生成凭证
核算报表 存货跌价维护
自制入库核算 不确定单价单据 历史价格维护 记账凭证查询
其它入库核算 红字出库核算
委外加工 入库核算
核算单据查询
存货跌价 准备计提表
更新无单价 单据
系统设置
反结账 关账 对账
存货核算系统应用流程
计划价调价
调价单据录入 调价单据维护
期末处理 凭证模板 凭证查询 凭证生成 期末结帐
存货跌价管理 存货跌价维护 存货跌价准备计提表
总帐系统
基础资料
系统参数
用户管理
系统维护
存货核算系统功能结构
期初处理 入库核算
出库核算 计划成本管理 记账凭证 账薄报表 其他处理 期末处理
期初余额调整 外购入库核算 材料出库核算 录入调价单据
出库算法及特殊规则
加权平均法 移动加权平均法 先进先出法 后进先出法 计划成本法 分批认定法（批内移动平均） 分批认定法（批内先进先出） 加权平均法下红字出库单核算规则
操作：出库核算实务
（1）材料出库核算 （2）产品出库核算 （3）核算日志与报告的应用 （4）无单价单据处理流程 （5）计划成本维护功能 （6）出库核算异常余额处理
金蝶kis旗舰版操作说明图-系统设置
应收账款管理采购管理：单据类型：表示销售订单已经有5个单据生成了，现在显示的是0006 。
打印控制：控制打印次数，而打印最大次数为0，则表示该单据不让打印。
采购系统选项：委外加工管理选项：仓库系统选项：成本系统选项：生产任务管理选项：计划系统选项：多级审核管理：该功能是无论设置多少级审核，以业务审核级次优先。
如设置2级审核流程，但业务审核级次设置为1，则在第一级审核后，单据即通过审核！！业务流程设计：可以定义单据的来源是那些单据！！审批流程管理：存货核算：核算参数查询：应收账款管理：应付账款管理：总账：固定资产：系统使用状况：修改密码：用户组和用户的权限是并集，用户组附到用户的权限，在权限管理的设置里面看不到的。
在设置的高级选项里面可以看到明细设置！！下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。
可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。
现就本年度重要工作情况总结如下：一、虚心学习，努力工作(一)在201x年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。
我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。
另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
(二)201x年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多!(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。
KIS旗舰版ERP操作手册
KIS旗舰版ERP供应链操作手册目录一、基础资料 (1)1、基础资料简化显示 (2)2、基础资料复制 (3)3、基础资料审核与反审核 (4)二、供应链 (5)4、日常录单操作指导 (6)5、单据体字段的隐藏 (7)6、日常盘点流程 (8)7、单据查询快捷方式 (9)8、单据查询中字段的显示与隐藏................................................................. 错误!未定义书签。
9、用户冲突如何解决..................................................................................... 错误!未定义书签。
10、日常库存查询........................................................................................... 错误!未定义书签。
11、日常仓库单据的出入库数汇总............................................................... 错误!未定义书签。
一、基础资料1.基础资料简化显示要让此界面显示条形码、生产厂家等信息。
先点击左上角的物料，再点击上方的属性。
最后在弹出的方框中选择‘条形码’勾选简化显示就可以显示出来。
2.基础资料复制注意在新增物料基础资料时，假如可以在原来相类似的物料基础上复制多一条出来进行小修改就达到目的，注意复制这个按键不要被隐藏了。
注意以下这个选项勾选上，复制这个按键就被隐藏了。
3.基础资料审核与反审核假如物料被不小心被审核了，如以下现象：这个时候该物料就无法修改，只能反审核才能修改！二、供应链由于贵公司目前仅购买仓库模块，具体的采购、销售暂时无法使用！4.日常录单操作指导仓库的单据格式大同小异，此处仅讲外购入库单，其他单据操作可按照此情形照样操作单据中微黄色为必录项，而所有的微黄色项目都可以按F7跳出方框进行搜索，查找。
金蝶存货核算操作总汇编
金蝶存货核算操作手册目录一、期初余额调整 (2)1、调整库存金额 (2)二、存货核算前确认和关账 (4)三、材料入库成本---核算 (5)1、外购入库核算 (5)2、存货估计入账 (6)3、其他入库核算 (7)4、盘盈入库核算 (8)四、委外入库核算 (9)1、委外正常核算流程 (9)2、委外入库核算异常 (11)五、无单价单据维护 (11)六、自制入库核算 (13)七、出库核算 (14)1、材料出库核算 (14)2、出库核算异常检查 (16)3、产品出库核算 (16)八、生成凭证 (17)1、凭证模板 (17)2、采购的工业模式和商业模式 (19)3、采购的工业模式和商业模式 (20)九、期末结账 (21)一、期初余额调整期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。
出现库存没有但是库存金额还是有正数或者负数的金额1、调整库存金额1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。
2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。
在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。
调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。
3、查找生成的成本调整单。
4、手工生成成本调整单选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。
注意：调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变二、存货核算前确认和关账注意：操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认，当期的单据输入完毕，采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。
关账：关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账，影响存货核算。
三、材料入库成本---核算1、外购入库核算所谓的材料入库成本一般是指采购入库回来和其他入库及盘盈入库的物料属性为外购的材料，这些的入库的单价在做单的时候没有填入单价，到了期末结账的是就要填入单价。
金蝶KIS专业版业务管理之存货核算
金蝶KIS专业版业务管理之存货核算
存货核算——概述
1.存货核算的意义: （1）存货核算是业务与财务的接口（2）只有成本正确才能统计利润
2.存货核算的含义：（1）指进销存过程的财务处理（2）具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。
3.使用对象：财务人员、主管人员
4.核算原则：（1）所有单据必须已经审核（2）出库核算时，所有入库单必须有了成本存货核算——外购入库核算
1.数据来源: 已与入库单钩稽的发票
2.处理方法: 工具栏核算按钮
3.企业可能出现的情况（1）运费\装卸费等费用（2）按会计法要求，在发票录入时分别计入① 应计成本费用② 运费税金③ 不计成本费用④ 可以在核算单据中查询修改存货核算——估价入账核算
1.数据来源:已审核未钩稽的入库单(未到发票)
2.处理方法:在此可修改外购入库价格即暂估价格(审核后也可修改)
存货核算——其他入库核算
1.数据来源:其他入库单
2.处理方法:在此可修改其他入库成本
存货核算——产品入库核算
1.数据来源:产品入库单
2.处理方法: （1）录入产品单价或金额（2）系统支持从外部引入数据
关于生产成本
（1）不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本
（2）使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据
自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算
存货核算——核算出错
1. 核算不成功可能的原因
（1）无单价的入库单。
金蝶KIS专业版存货出库核算
⾦蝶KIS专业版存货出库核算⾦蝶KIS专业版存货出库核算⼀、存货出库核算(⼀) 业务流程说明⽬标完成存货出库核算及账务处理的全过程。
业务背景1、企业存在存货出库投产或销售业务，需要进⾏材料出库核算；2、本流程对存货出库核算及其相应的账务处理提供了操作⼯具。
适⽤范围适⽤企业存货出库投产或销售业务。
序号处理说明责任部门责任⼈1 在〖存货核算〗的〖存货出库核算〗中，根据实际业务需要，录⼊或维护发出材料的代码，以进⾏材料的出库核算。
财务部成本会计2 存货出库核算中需要进⾏必要信息的检测，可以进⾏单独存货的出库核算，也可以分仓进⾏核算；核算完成后可以查看结转存货成本报告。
财务部成本会计3 在〖存货核算〗-〖⽣成凭证〗，⽣成存货的出库凭证，存货出库⼀般分布在销售出库、其他出库以及⽣成领料中业务等等，需要按照不同的单据类型⽣成凭证。
财务部成本会计⼆、核算步骤说明进⾏核算系统后，单击【存货出库核算】，进⼊出库核算向导，进⼊存货出库核算处理过程。
(⼀) 过滤存货范围单击〖存货出库核算〗图标，出现“出库核算向导”界⾯，介绍出库核算可选⽤的所有计价⽅法，单击【下⼀步】，出现“存货过滤”界⾯。
选择结转本期所有存货时，会对所有存货核算出库成本。
选择结转指定存货类下所有存货时，需指定⾮明细的存货类。
选择结转指定存货代码或代码段，需指定存货代码段。
当代码段两项内容相同时，即表⽰仅仅结转某⼀个指定的存货。
选择结转指定单据相关存货，需要指定出库单起始和终⽌范围，可以只核算某⼀个或某些单据上相关存货的出库成本。
(⼆) 过滤仓库或仓库组范围若采⽤总仓核算，则不会出现此过滤界⾯。
分仓核算时，可在此界⾯选择本次核算的仓库，注意仓库的排列顺序也就是出库核算的顺序，可通过上移、下移来改变核算顺序。
可使⽤【全选】，选择所有仓库，也可使⽤【全清】，取消选择。
定义：分仓核算时，若存在调拨业务，应根据仓库中存货的调拨顺序来决定仓库的核算顺序，调出仓库应先核算，调⼊仓库后核算。
金蝶KIS旗舰版操作手册范本
远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016-11-16确认日期: 2016-11-16控制编码: V 4.2当前版本: KIS旗舰版目录一、销售管理 (5)1、销售订单 (5)（1）销售订单新增 (5)（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)2、销售订单相关报表 (7)（1）销售订单执行情况汇总表 (7)（2）销售订单执行情况明细表 (7)3、库存查询 (7)二、采购管理 (8)1、采购订单 (8)（1）采购订单的新增 (8)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8)3、采购订单相关报表 (9)（1）采购订单执行汇总表 (9)（2）采购订单执行明细表 (10)4、收料通知单 (10)（1）收料通知单的新增 (10)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11)5、库存查询 (12)三、仓存管理 (13)1、外购入库单 (13)（1）外购入库单新增 (13)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15)（3）红字外购入库单新增 (15)（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16)2、产品入库 (16)（1）产品入库单新增 (16)（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17)3、销售出库单 (18)（1）销售出库单新增 (18)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19)（3）红字销售出库单新增 (20)（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20)4、生产领料 (21)（1）生产领料单新增 (21)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21)（3）红字生产领料 (22)5、调拨单 (22)（1）调拨单新增 (22)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23)6、委外加工管理 (23)（1）委外加工出库单新增 (23)（2）委外加工入库单新增 (24)（3）委外加工核销 (24)（4）委外加工反核销 (25)7、其他出入库管理 (26)（1）其他入库单新增 (26)（2）其他入库单查询 (26)（3）其他出库单新增 (27)（4）其他出库单查询 (27)四、存货核算 (28)1、入库核算 (28)（1）外购入库核算 (28)（2）估价入库核算 (29)（3）其他入库核算 (30)（4）自制入库核算 (31)2、出库核算 (33)（1）红字出库核算 (33)（2）材料出库核算 (34)（3）产成品出库核算 (36)4、结账到下月 (39)五、应收款管理 (40)1、应收发票处理 (40)（1）直接新增销售发票 (40)（2）下推生成销售发票 (41)3、收款处理 (42)（1）收款单/预收单新增 (43)（2）其他收款单 (43)（3）应收款汇总表查询 (44)4、退款处理； (44)（1）未收款退货 (45)（2）已收款退货 (45)5、结算与期末处理 (45)（1）结算 (45)（2）应收账款结账 (46)六、应付款管理 (47)1、应付发票生成 (47)（1）生成采购发票 (47)（2）采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (49)3、付款处理 (50)（1）付款单 (50)（2）其他应付单 (51)（3）发票（其他应付单）和付款单核销 (52)4、退款与结账处理 (52)（1）退款单 (52)（2）反核销处理 (52)（3）结账 (53)七、报表的查询 (54)1、采购报表的查询 (54)（1）采购订单执行情况汇总表 (55)（2）采购订单执行情况明细表 (56)2、仓库报表的查询 (57)（1）物料收发汇总表 (57)（2）物料收发明细表 (59)3、销售报表的查询 (60)（1）销售订单执行情况汇总表 (60)（2）销售订单执行情况明细表 (62)（3）销售出库汇总表 (63)（4）销售出库明细表 (64)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。
金蝶存货核算操作手册
金蝶存货核算操作手册金蝶存货核算操作手册目录一、期初余额调整 (3)1、调整库存金额 (3)二、存货核算前确认和关账 (5)三、材料入库成本---核算 (6)1、外购入库核算 (6)2、存货估计入账 (8)3、其他入库核算 (9)4、盘盈入库核算 (10)四、委外入库核算 (11)1、委外正常核算流程 (11)2、委外入库核算异常 (14)五、无单价单据维护 (15)六、自制入库核算 (16)七、出库核算 (17)1、材料出库核算 (17)2、出库核算异常检查 (20)3、产品出库核算 (21)八、生成凭证 (21)1、凭证模板 (21)2、采购的工业模式和商业模式 (24)3、采购的工业模式和商业模式 (26)九、期末结账 (26)一、期初余额调整期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。
出现库存没有可是库存金额还是有正数或者负数的金额1、调整库存金额1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。
2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。
在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。
调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。
3、查找生成的成本调整单。
4、手工生成成本调整单选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。
注意：调整后的金额还是一样不会变下期期初才回改变二、存货核算前确认和关账注意：操作存货核算的要仓库和操作入库人员进行确认，当期的单据输入完毕，采购发票个销售发票是否做完进行审核勾稽。
关账：关账是不让仓库人员不能做当期的出入库账，影响存货核算。
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以前期间单据？
单到冲回
差额调整方式？ 差额调整单
直接修改外购入库单 单价金额
是
生成红蓝单 据
外购入库单、采购发票、采购费用发票 单独生成凭证
结束
生成补差单
④内部公开 请勿外传
外购入库核算-操作步骤
建立外购入库单 建立发票 建立费用发票 三方钩稽 费用分配及入库核算 暂估入库操作 核算产生的补差单及成 本调整单如何查询
出库核算各种 分析报表
无单价单据
无单价单据汇总 更新单价 无单价单据按物 料更新单价 无单价单据按单 据更新单价
综合报表分析
计划价调价
调价单据录入 调价单据维护
凭证模板 凭证查询 期末处理
凭证生成 期末结账
存货跌价管理 存货跌价维护 存货跌价准备计提表
总账系统
④内部公开 请勿外传
P6
存货核算业务流程图
④内部公开 请勿外传
P28
外购入库核算-操作步骤
建立外购入库单 建立发票 建立费用发票 三方钩稽 费用分配及入库核算 暂估入库操作 核算产生的补差单及成 本调整单如何查询
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外购入库核算-操作步骤
建立外购入库单 建立发票 建立费用发票 三方钩稽 费用分配及入库核算 暂估入库操作 核算产生的补差单及成 本调整单如何查询
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外购入库核算-操作步骤
建立外购入库单 建立发票 建立费用发票 三方钩稽 费用分配及入库核算 暂估入库操作 核算产生的补差单及 成本调整单如何查询
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P31
入库核算流程-建议参数组合
外购暂估、入库核算相关流程建议使用以下参数组合：
外购入库生成暂估冲回凭证：不选择 暂估差额生成方式：单到冲回
在以上参数组合下的暂估凭证直接由外购入库单一次生成，不 存在多次暂估情况，暂估金额与发票差额以红蓝字外购入库单方式体 现，凭证处理简便，业务对账清晰；另外，针对一次入库分次开票的 业务支持部分钩稽，不需要拆单处理。
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入库核算流程-委外加工
委外加工是企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况，将 产品的部份工序或半成品外发加工，也叫外协加工。
外购入库生成暂估冲回凭证
----区分工商业模式，选择则工业模式
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P19
外购入库核算-工业模式流程图
外购入库单 采购发票
采购费用发票
开始
钩稽 是
有采购费用发生
费用分配方式？
按数量分配
按金额分配
否
核算
直接更改采购发票的 应计成本费等信息
补充钩稽
入库与发票有差 额？ 是
否 生成暂估补差单
业务形式：
订单委外加工：企业提供原材料或半成品外发给加工商，加工商自行采购 一些辅料或材料加工成半成品或产品，企业外发材料及接收委外加工品均 需要通过仓储部门进行管理，发出的物料及加工后物料通常不为同一物料 代码；在企业中委外作业通常由采购部门来进行归口管理。
业务类型：
普通委外：企业提供原材料或半成品给加工商，发出的物料及加工后物料 通常不为同一物料代码。
是
外购入库单已记 帐？
否 直接修改外购入库的
单价金额
生成成本调整单
费用发票补充钩稽生 成凭证
外购入库生成凭证 结束
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外购入库核算-商业模式流程图
外购入库单 采购发票
采购费用发票
开始
钩稽
有费用发生？ 否 核算
差额？
否 否
是
费用分配方式？
补充钩稽
按数量分配 按金额分配
是 已经记帐？
直接更改采购发票的 费用成本信息
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目录
KIS旗舰版存货核算总体介绍
存货核算的基础数据设置 入库核算流程 出库核算流程 异常信息处理 期末结账 报表分析
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存货定义
定义
存货：是指企业在日常活动中持有以备出售的产 成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程 或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
费用发票不支持部分钩稽，如果存在一张费用发票对应 多个 采购发票，那么需要录入几个费用发票方式进行处理。
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P24
外购入库核算-操作步骤
建立外购入库单 建立发票 建立费用发票 三方钩稽 费用分配及入库核算 暂估入库操作 核算产生的补差单及成 本调整单如何查询
入库核算的条件：
外购入库单与发票已经钩稽 钩稽期间在本期
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P25
外购入库核算-操作步骤
建立外购入库单 建立发票 建立费用发票 三方钩稽 费用分配及入库核算 暂估入库操作 核算产生的补差单及成 本调整单如何查询
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P26
外购入库核算-操作步骤
建立外购入库单 建立发票 建立费用发票 三方钩稽 费用分配及入库核算 暂估入库操作 核算产生的补差单及 成本调整单如何查询
④内部公开 请勿外传
P7
目录
KIS旗舰版存货核算总体介绍
存货核算的基础数据设置
入库核算流程 出库核算流程 异常信息处理 期末结账 报表分析
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P8
系统参数
暂估类参数（工业模式） 关账类参数 单价来源类参数 核算流程参数
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系统参数
暂估类参数 关账类参数 单价来源类参数 核算流程参数
工业模式：
外购入库生成暂估冲回凭证：选中
暂估凭证冲回方式：月初一次冲回 / 单到冲回 暂估差额生成方式: 差额调整
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入库核算流程-外购业务参数
商业模式：
外购入库生成暂估冲回凭证：不选中 暂估差额生成方式: 差额调整 / 单到冲回 当暂估差额生成方式为单到冲回，且暂估入库单和 发票金额相同时，需要生成红蓝单据
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P37
入库核算流程-其他入库、出库核算
非组装/非拆卸单核算
手工录入 或 更新无单价单据
组装核算
手工录入 系统自动核算，组装母件成本=组装子件成本+组装费。
拆卸核算
手工录入 系统自动核算，拆卸子件成本＝拆卸母件成本＋拆卸费 ，可按设定的分摊比例摊到各个拆卸子件的成本上。
核算顺序
先进行出库核算，包括材料出库核算、产品出库核算， 再进行组装或拆卸的核算。
费用分配的条件：
费用发票钩稽期间为当前期间
费用分配结果
如果采购发票本期且未记账，则费用发票金额反写采购 发票上的应计成本费用，不计成本费用，运费税金，如果 采购发票已经记账，则费用发票金额生成成本调整单
费用分配公式：
按数量分配：费用发票的本位币金额/钩稽的发票的数量 按金额分配：费用发票的本位币金额/钩稽的发票的金额
存货包括各类材料、在产品、半成品、产成品、 商品以及包装物、低值易耗品、委托代销商品等 。
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P3
存货核算的假设前提
企业使用ERP系统，业务财务一体化是衡量其ERP系统是否 使用成功的唯一标准 而正确应用存货核算系统是保证业务财务一体化的前提条 件，所以存货核算也具有一般财务核算的特点，也有其核 算假设前提：
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P22
外购入库核算-操作步骤
建立外购入库单 建立发票 建立费用发票 三方钩稽 费用分配及入库核算 暂估入库操作 核算产生的补差单及成 本调整单如何查询
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P23
外购入库核算-操作步骤
建立外购入库单 建立发票 建立费用发票 三方钩稽 费用分配及入库核算 暂估入库操作 核算产生的补差单及成 本调整单如何查询
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外购入库核算-两种模式的区别
勾上
外购入库生成暂估冲回 凭证
工业模式
不勾上
商业模式
单到冲回
月初一次冲回
暂估补差单， 手工生成冲 回凭证
暂估补差单， 系统自动生 成冲回凭证
差额调整
单到冲回
暂估补差单， 差额调整凭证
红蓝字外购入库 单，红蓝单据生 成凭证
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入库核算流程-外购业务参数
返修委外：企业将一些产品或配件，外发给加工商进行加工修复其中的部 件，返回后的物料与发出的物料代码一致。
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P33
入库核算流程-订单委外整体流程
<订单委外>
<计划部>
<采购部>
<仓管>
委外计划 自制计划
采购申请
委外投料 委外订单
委外发料 委外收料
<财务>
加工费对 账
加工发票
钩稽 委外在制品报
购买价款：指企业购入货物的发票上列明的价款（增票不包括按规
定可以抵扣的增值税额、普票为总价）。
相关税费：指企业进口货物缴纳的关税，企业购买、自制或委托加
工货物发生的消费税、资源税和不能从销项税额中抵扣的增值税进
项税额等。
其他可直接归属于货物采购的费用：即采购成本中除上述各项以外
的可直接归属于货物采购的费用，如在货物采购过程中发生的仓储
本期外购入库物料发票没有收到，不能通过外购入库 核算来确定成本时需要做暂估业务 外购入库单序时簿状态(显示所有本期未钩稽外购入库 单） 暂估方式： 手工录入单价/金额（本期未钩稽、未记账的外购入库 单才可以修改） 可以用无单价单据更新功能确定单价
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P27
外购入库核算-操作步骤
建立外购入库单 建立发票 建立费用发票 三方钩稽 费用分配及入库核算 暂估入库操作 核算产生的补差单及成 本调整单如何查询