金蝶存货核算处理图文说明.

先进行材料出
库核算，核算出其它出库单成本后再核算其它入库单成本。
（3）拆卸核算处理手工录入的其他入库单，单价来源可以通过 无单价单据。
2 种方式获得，即手工录入和更新
九、委外加工入库核算 1、作用：该模块主要用来核算委外加工入库实际成本，它由材料费和加工费二部分组成。 2、位置：主控台→供应链→存货核算→入库核算→委外加工入库核算
4、如图：
5、注意： （ 1）用户可以选中需要生成《成本调整单》的明细行单击“出单”
，系统将指定生成对应的《成本
调整单》，并将《成本调整单》单据号显示在汇报表中。
（ 2）在本汇报表中生成《成本调整单》与在《期初余额调整》中生成《成本调整单》功能是无缝
连接的，即两者只需要在一个地方生成成本调整单即可，如果一方已经对本物料生成了《成本调整
能驱动钩稽流程。
5、核销材料费：
本模块用于对委外加工入库单确认消耗掉的委外加工发出材料的数量信息，确认过程通过“核 销”操作完成，在进行“核销”操作之前，请用户了解“核销方式”、“核销依据”的含义，前者 是指核销时是采用汇总方式还是采用逐条方式以及是按照加工单位还是按照委外订单分录来进行 核销，而后者则是进行核销界面之后，对已经罗列出来的委外加工出入库单之间依照何种规则进行 数量核销。
进入委外加工入库核算模块后， 录入过滤条件， 选择本次核算的委外加工入库单， 单击【确定】 ， 显示委外加工入库单序时簿，光标上下移动，选择需核销材料费的入库单行，单击【核销】，出现 “核销”界面。如果选择的单据行已核销，则显示核销对应关系。
用户可以通过“核销”菜单中的“核销方式”选项选择具体的核销方式，各核销方式说明如下 表：
钩稽动作分为正常钩稽和补充钩稽两种，后者是前者的补充；根据三者之间的钩稽关系可进行外购
入库核算。
（ 4）在系统参数中不选择‘外购入库生成暂估冲回凭证’的时候，可以选择采购系统中的系统参
数‘采购系统支持部分钩稽’ ，选择此参数之后，确认采购发票与外购入库单之间的钩稽时，可以
手工指定采购发票和外购入库单的本次钩稽数量，即可以实现部分钩稽，但是对于已经指定了钩稽
2 种方式获得，即手工录
进入其他入库核算模块后，录入过滤条件，选择需估价的单据，显示其他入库单序时簿，双击某一 行，弹出该行所对应的单据，用户可录入单价，系统计算出金额，或用户录入金额，由系统倒算出 单价。
? 更新无单价单据
进入存货核算模块后，选择【无单价单据维护】，可选择任一种方式完成其它入库单的单价更新操 作，详细数据来源请见无单价单据维护的相关章节。
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5、注意： （ 1） 用户可录入单价，系统计算出金额，或录入金额，由系统倒算出单价。 七、自制入库核算 1、作用：该模块主要用来录入或引入产品入库成本、盘盈入库成本。 2、位置：主控台→供应链→存货核算→入库核算→自制入库核算 3、核算方法：主控台→供应链→存货核算→入库核算→自制入库核算→过滤→选择盘盈入库或者 产品入库→录入单价或者金额→核算→退出 4、如图：
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5、注意： （ 1）需要调整的结存金额修改完毕后，单击“出单”
，系统将调整差额自动生成《成本调整单》 ，
日期为本期间的第一天，并自动审核。可通过《成本调整单》查看。
（ 2）调整后的期初余额行在下次进入期初余额调整功能时，金额会回复到调整前，再次调整出单
时，会删除上一次生成的同仓库同物料的《成本调整单》
5、注意：
（1）本模块可以处理本期发票已到并已钩稽的《外购入库单》
，发票未到的《外购入库单》须在估
价入账模块处理。
（ 2）支持处理钩稽期间在下一会计期间的采购发票，并支持核算，核算算法与钩稽期间在本期的
处理方式相同。
（3）《采购发票》钩稽可建立采购发票、外购入库单、费用发票三者之间多对多的钩稽关系，其中
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泰昌电声元件有限公司 金蝶 K/3 存货核算处理图文说明
梅州市新思维网络技术有限公司
① ② ③ ④ ⑤
⑦
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⑥
⑧
上图为 ERP 存货核算流程图，从流程图可以看出，存货核算的基本顺序为
“外购入库核算”→“存
货估价入账”→“其他入库核算”→“材料出库核算”
→“自制入库核算”→“委外加工入库核
5、注意： （ 1）菜单栏“文件”能“引出内部数据” 处理数据。
，引出为 Excel 后修改好，再“引入外部数据” ，可快速
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（ 2）关于自制入库核算，有李工制作的相关视频，视频已提供给冯经理、肖翠霞、钟美扬、谢熊 辉，相关人员可以参考和学习。
八、其他入库核算
1、作用：该模块主要用来录入或处理其他入库成本。
《成本调整单》不参与存货核算；
（ 3）通过期初余额调整、期初仓存异常余额汇报、出库核算异常余额汇报、外购入库补充钩稽核
算、委外加工入库补充钩稽核算，系统自动生成的入库成本调整单，也都在这里进行维护；另外，
出库成本调整单只能在成本调整单序时簿手工录入；
（ 4）《成本调整单》单据类型分为“出库成本调整单”和“入库成本调整单”
，“出库成本调整单”
直接抵减当前结余金额， “入库成本调整单”直接增加当前结余金额； “出库成本调整单”必须选择
“出库调整类型” ，“出库调整类型” 分为销售出库、委外加工出库、生产领料和其它出库，它们
将显示在不同的报表的发出方，用于财务统计，默认选择其他出库类型即可。
（ 5）录入方法及技巧与出入库单类似，只能录入本期及以后期间的《成本调整单》
5、注意：出库核算后才有异常数据显示。
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五、外购入库核算 1、作用： 外购入库核算主要用来核算外购入库实际成本，包括买价和采购费用二部分。 2、位置：主控台→供应链→存货核算→入库核算→外购入库核算 3、核算方法：主控台→供应链→存货核算→入库核算→外购入库核算→过滤→勾稽（查看勾稽日 子）→分配（自动分配费用发票的金额）→核算 4、如图：
单》，再对另一方生成《成本调整单》时，系统会自动删除前一张《成本调整单》
，而保存最新的这
张《成本调整单》 ；同时不论哪边生成了《成本调整单》 ，在汇报表的相同信息行中都会显示出对应
的《成本调整单》号。
三、《成本调整单》 1、作用：凡是需要进行库存金额调整、调差或存库成本转移且不涉及数量调整的处理都可以通过 新增或维护《成本调整单》来实现。
关系的外购入库单，不能进行存货估价核算，此部分单据认为属于部分钩稽状态，也是外购入库核
算考虑的范畴。
六、存货估价入账 1、作用：该模块主要用来对本期发票未到的入库单进行估价。暂估方式有两种，一种是手工在单 据上录入，另一种方式是在“无单价单据维护”模块中进行单价更新。 2、位置：主控台→供应链→存货核算→入库核算→存货估价入账 3、修改金额方法：主控台→供应链→存货核算→入库核算→存货估价入账→过滤→选择需要修改 金额的单据→填入金额→保存→退出。 4、如图：
2、位置：主控台→供应链→存货核算→入库核算→其他入库核算
3、核算方法：主控台→供应链→存货核算→入库核算→其他入库核算→过滤（类型分为：非组装
/
非拆卸核算、组装核算、拆卸核算）→双击需要录入单价或金额的单据→修改好单价或者金额→保
存→退出
4、如图：
5、注意： （1）非组装 / 非拆卸核算处理手工录入的其他入库单，单价来源可以通过 入和更新无单价单据。 ? 手工录入
核销方式 按加工单位逐条
核销
按委外订单分录 逐条核销
按加工单位汇总 核销（建议采用）
核销内容说明 单击【核销】进入“核销”界面时，系统只带入用户选中的“委 外加工入库单”，“委外加工出库单”界面则带入所有本期及 以前期间录入且未被核销完的相同加工单位的“委外加工出库 单”。 单击【核销】进入“核销”界面时，系统只带入用户选中的“委 外加工入库单”，“委外加工出库单”界面则带入所有本期及 以前期间录入且未被核销完的相同委外订单号的“委外加工出 库单”。 单击【核销】进入“核销”界面时，系统带入与用户选中的“委 外加工入库单”有着相同“加工单位”的可在本期进行核销的 所有“委外加工入库单”，而“委外加工出库单”界面则带入
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2、位置：主控台→供应链→存货核算→期初调整→成本调整单 3、《成本调整单》制单方法：主控台→供应链→存货核算→期初调整→成本调整单→过滤→新增→ 单据类型→出库成本调整类型（单据类型为出库成本调整单才能选择）→日期→选择物料编码→批 号→调整金额→仓库→保存→审核 4、如图：
5、注意：
4、加工费用发票录入：在金蝶 K/3 主控台中，选择【采购管理】 →【费用发票】 → 【费用发票录
入】。费用发票录入实现了外购入库和委外加工附加费用的发票录入，
委外加工费用发票 （一般指：
委外加工附加费用） 可建立与采购发票 （一般指： 加工费） 、委外加工入库单之间的三方钩稽关系。
注意：事件驱动由委外加工类型的购货发票来完成，钩稽关系只能在购货发票中进行，费用发票不
（ 1） 成本调整后的物料不能去做出库存货核算，因为物料的计价方法是“加权平均法”或者“批
次加权平均法” ，再做出库核算，成本调整单据会排到入库类型单据后边，而不是直接排到出库类
单据后边，造成调整金额仍有误差；
（ 2）《成本调整单》提供了作废的功能，未审核状态的《成本调整单》可以手工作废，作废状态的
，在审核单据的
时候进行日期的判断，如果小于当前会计期间，系统会给予提示‘
不能审核以前会计期间的单据！ ’
（ 6）《成本调整单可》录入负数，负数反向调整库存金额。
四、《出库核算异常余额汇报表》 1、作用：《出库核算异常余额汇报表》反映本期出库核算（材料出库核算、产品出库核算）后存在 的物料数量结存为 0 但金额不为 0 的、出现负单价等异常余额信息，这部分数据是核算过程中无法 进行差额调整的异常数据，一般需要进行成本调整。 2、位置：主控台→供应链→存货核算→期初调整→出库核算异常余额汇报表 3、出单方法：主控台→供应链→存货核算→期初调整→出库核算异常余额汇报表→鼠标左键点击 某分录→按住键盘 Shift 或 Ctrl 键→鼠标左键再点击选择需要出单的分录→按工具栏“出单”即可 4、如图：