报表提交控制制度
财务报告管理制度(五篇)
财务报告管理制度第一条为了真实地反映生产经营状况，规范各公司、中心室财务报表的内容、格式和操作规程，更好地发挥财务信息在企业经营管理中的作用，根据《____会计法》、《企业会计制度》和蒙牛公司财务管理制度的要求，制定本管理制度。
第二条本制度主要对企业内部财务报表的编制、报送和管理做出规定，对外报送的会计报表及年度对外会计报表，按照国家财政部制定的《企业会计制度》有关规定执行。
第三条各单位报送内容分为年报、季报和月报三类，具体规定如下：(一)液体奶公司、冰淇淋公司、奶粉公司、奶源中心、报送的报表如下：1、月度报送的内容。
①资产负债表②利润表及责任会计利润表③应收、其他应收及预付账款考核表④主营业务收支明细表⑤营业费用月报表⑥管理费用月报表⑦财务费用月报表⑧财务运营分析2、季度、年度报送内容除月度表之外，增加以下报表：①存货季报表②营业外收支季报表(二)包头及区外各公司按月报送的报表如下：①资产负债表②利润表及责任会计利润表③应收、其他应收、预收及预付账款考核表④主营业务收支明细表⑤存货月报表⑥营业费用月报表⑦管理费用月报表⑧财务费用月报表⑨财务运营分析以上报表除资产负债表、利润表及附表、附注按财政部颁布的《企业会计制度》填报外，其它报表可根据各分公司的具体情况进行增减，具体格式见____。
公司总部的财务报告，由计财中心核算部负责编报，并根据公司的管理要求负责合并会计报表的编报。
合并会计报表除上述规定的报表外，还应按月增加现金流量报表，即财政部规定的其他报表及内容。
第四条：财务运营分析说明应包括以下内容1、生产经营业绩说明，主要包括预算完成情况及增减因素简要分析；2、主要产品售价变动因素分析；3、应收账款分析；4、边际效益分析；5、主要产品成本升降变动因素分析；6、期间费用分析；7、财务闸口指标的分析；8、财务预警分析；9、市场状况及经营对策；关于财务运营分析说明书的具体编报规定，由计财管理中心另行制定发布。
台账 报表管理制度
台账报表管理制度一、总则为规范报表管理工作，确保报表的真实、准确、完整和及时性，提高公司对内对外的信用和形象，保护公司及股东利益，特制定此管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门的报表管理工作，包括财务报表、业绩报表、日常经营报表等。
三、报表编制责任1. 各部门负责编制本部门相关报表，确保报表数据真实、准确、完整和及时。
2. 报表编制人员必须具备相关专业知识和技能，严格按照公司制定的报表编制规范和程序进行操作。
3. 报表编制人员应在报表提交前，对报表数据进行仔细核对，并确保报表无误。
4. 报表编制人员如发现数据有误，应及时向上级主管汇报，并及时做出更正。
四、报表审核责任1. 各部门主管负责对本部门报表进行审核，确保报表数据真实、准确、完整和及时。
2. 报表审核人员必须具备相关专业知识和技能，对报表数据进行仔细审核，并对异常数据进行调查核实。
3. 报表审核人员应在报表审核过程中，对报表编制人员提出合理的意见和建议，确保报表的质量。
4. 报表审核人员应及时向上级主管汇报审核情况，并做出审核意见。
五、报表审批责任1. 公司负责人负责对公司所有报表进行审批，确保报表数据真实、准确、完整和及时。
2. 报表审批人员必须具备相关专业知识和技能，对报表数据进行仔细审查，并对异常数据进行深入调查和分析。
3. 报表审批人员应在审批过程中，对报表编制人员和审核人员提出合理的意见和建议，确保报表的质量。
4. 报表审批人员应及时向相关部门主管和公司负责人汇报审批情况，并做出审批意见。
六、报表存档管理1. 公司负责设立专门的报表存档管理系统，对报表进行归档分类管理，确保报表的安全性和完整性。
2. 报表存档管理人员负责对报表进行定期检查，确保报表存档的及时性和准确性。
3. 报表存档管理人员应建立完善的报表索引和档案目录，方便报表的查阅和检索。
4. 报表存档管理人员应确保报表的保密性，不得泄露报表内容及相关信息。
七、报表发布管理1. 公司负责制定报表发布计划，确保各类报表按时发布，并向相关部门和管理人员报送。
公司内部工作报表管理办法
公司内部工作报表管理办法为确保公司整体工作计划的完成，根据公司的要求，公司各部门实行周、日工作报告制，以便于进一步提高工作效率，同时加大考核管理的管理工作绩效。
具体要求如下：一、内部工作报表的编制与内容（一）报表编制各部门经理或各部门指定员工必须按照公司统一的格式书写工作报表。
（二）报表内容严格按照工作报表模板书写二、报表报送时间（一）、财务报表于当天18：00前提交当天财务流转情况；（二）、运营报表于第二天10:30前提交前一天各渠道出单情况：（三）、工作周报于本周末（周五）18:00前提交本周工作情况及下周工作计划。
三、发送方式各部门指定人员直接发送总裁室及各部门经理，同时发送至综合部报备。
四、注意事宜：（一）、工作报表的表格统一使用公司规定的格式。
（工作周报见附表1、运营报表、财务报表以各部门经理制定为准）（二）、如果有特殊情况不能按时提交工作报表的必须书面或电话形式向综合部及部门经理说明理由、申请迟交并同时拟定补交时间。
（三）、综合部对各部门报表进行跟进并督促。
五、奖惩：（一）、凡未按时间要求提交工作报告且未提前说明事由的，公司综合部将按照处罚标准开出处罚单，并由当事人签字确认，交至财务部，由财务部从工资中扣除其相应罚款。
（二）、处罚标准：错报（即上报报表有误）：每人\次50元晚报（上报时间后两小时内）：每人\次IoO元漏报（即未上报）：每人\次200元注：错报、晚报、漏报的情形下，各部门负责人负同样的责任，和当事人一并处以同等额度的处罚。
六、本规定自下发之日起执行，由综合管理部负责解释。
周工作计划总结表填制: 附表 审核:。
内部报表管理制度
内部报表管理制度一、总则为规范内部报表管理工作，确保内部信息及时、准确传达，提高企业经营管理效率和决策质量，特制定本制度。
二、内部报表管理范围本内部报表管理制度适用于公司内部所有部门和人员。
三、内部报表的种类1.月度财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2.季度经营报表：包括各项经营指标、营收情况、成本控制等。
3.年度综合报表：包括年度综合财务报表、业绩评价等。
4.其他特定报表：根据管理需要，设立其他特定报表，如项目进度报表、市场调研报表等。
四、内部报表管理职责1.总经理：负责整体内部报表管理工作，对内部报表的真实性、完整性和及时性负最终责任。
2.财务部门：负责编制财务相关报表，并保证其准确性和及时性。
3.各部门负责人：负责汇总本部门数据、编制相应报表，并及时上报至总经理办公室。
4.管理员工作人员：负责协助各部门对报表数据进行核对和分析，确保数据的准确性。
五、内部报表管理流程1.各部门每月按照上级要求，提供当月的各项数据。
2.财务部门根据各部门提供的数据，编制月度财务报表。
3.各部门负责人对编制的报表进行验证，确认后提交至总经理办公室。
4.总经理办公室对各部门提交的报表进行综合分析，形成月度经营报告。
5.根据季度和年度计划，公司进行季度经营和年度综合报表的编制和汇总。
六、内部报表管理制度的执行1.各部门必须按时提供数据，并保证数据的准确性。
2.各部门负责人必须对部门数据的真实性负责。
3.财务部门负责对各部门数据进行核对和分析，确保报表的准确性。
4.未经批准，任何部门不得擅自更改报表内容。
5.对于违反内部报表管理制度的行为，将给予相应的处罚，包括警告、记过或开除等。
七、内部报表管理的意义1.提高决策效率：及时、准确的内部报表，可以为管理者提供决策依据。
2.提高管理质量：通过对内部报表的跟踪和分析，可以发现问题，并及时进行调整。
3.提高公司竞争力：准确的内部报表可以帮助公司监控成本，提高效率，提高竞争力。
公司月报表管理制度
公司月报表管理制度一、目的和依据为规范公司的财务报表编制和上报工作，提高报表的准确性和可靠性，保障公司财务信息的真实性和完整性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有各级部门的财务人员，所有报表编制和上报工作均应按照本制度执行。
三、报表编制要求1. 报表基础数据的准确性和完整性：各部门在编制报表时，必须确保基础数据的准确性和完整性，对于收入、支出、资产等数据的采集和整理，要保证数据来源的真实可靠性。
2. 报表编制规范性：报表编制应遵循相关会计准则和法规的规定，报表项目和格式要一致，编制过程要规范，不得出现错误和遗漏。
3. 报表审计和复核：各部门在编制报表后，需要进行审计和复核工作，确保报表的准确性和可靠性，防止出现错误和纰漏。
4. 报表时间节点：各部门应按照公司规定的时间节点，按时上报月度报表，不得迟报或漏报，确保报表的及时性。
五、报表上报流程1. 报表编制：各部门财务人员按照规定要求，编制当月报表，并确保数据的准确性和完整性。
2. 报表审计和复核：各部门财务人员应对编制的报表进行审计和复核，确保报表的准确性和可靠性。
3. 报表上报：各部门财务人员按照公司规定的时间节点，上报月度报表至财务部门，逾期上报需向上级部门汇报原因。
4. 财务部门复核和整理：财务部门收到各部门报表后，进行复核和整理工作，确保报表数据的准确性和完整性。
5. 报表汇总和分析：财务部门对各部门上报的报表进行汇总和分析工作，分析公司财务状况及运营情况。
六、报表管理责任1. 部门负责人：部门负责人对本部门报表的编制和上报工作负责，确保报表的准确性和完整性。
2. 财务部门主管：财务部门主管对各部门报表的审计和复核工作负责，确保报表的准确性和可靠性。
3. 公司领导：公司领导对公司整体财务报表的编制和分析工作负责，确保公司财务信息的真实性和完整性。
七、报表管理制度的执行与监督1. 本制度由公司财务部门负责执行和监督，对于违反制度规定的行为，财务部门有权进行纠正和处理。
公司各部门提交报表制度表
规划公司制度，考核制度；人事管理， 保持优秀人员稳定。制定公司培训计
划，定期对后勤人员进行培训管理，树 立公司文化；管理监督推行、执行公司 规章制度，监督各部门工作进展；灵活 公关各客户及政府部门；善于组织、协 调，团结各部门协调工作，公司制度有
力执行，下情及时上达。
按考核内容进行实分制考核 对新进员工业务知识的培训
公司报表
序号
部 门
报表名称 制表人
职责
相关内容
部门负 责人
分发部门
1
客户信息
2
公司结算回款汇总
3
合同汇总表
4 商 销售计划及跟踪表
务 部
5
发货表
根据业务员提供的信息
负责营业部业务管理，提供市场信息给部门领
导及公司领导，并安排业务人员进行客户拜 各客户的本月应办理结算额及回笼
访；编制销售计划 ，发货、负责各项目货款在
商品库存报表
10
绩效考核表
11
培训计划
供应商登记汇总，有新合同需更新
a.商品采购：严格按照报价程序，不积压库存 。合理控制成本，尽量享受厂家促销订货，并 在不缺货的基础上及时订货。利润最大化，不 零星采购 。B.商品库存预警 C.合理调配各门
店及仓库库存
订货汇款申请 对所需商品订货入库汇总
各类商品汇总
款额
月底及时回笼（对账，严格按照合同回笼货
款）协调关系；了解业务员合同签订情况 ，负
对已签订的合同进行汇总
责人 、竞争对手 。
编制好销售计划审批后分发各部踪 进展
a.负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群 进行透彻的分析，b.确定销售策略，建立销售 目标，制定销售计划，监督计划的执行情况(及 时向总经理汇报销售进展情况、反馈客户情况 及销售中各种问题)。C.按照公司要求填写相关 表格，并建立客户档案，严格遵守公司和销售 部各项规章制度 负责填写工作日志、销售日报 及销控表的核对和填制、销售统计工作，根据
统计报表的管理制度
统计报表的管理制度一、制度目的1. 为确保统计报表的准确性和可靠性，制定本管理制度，规范统计报表的编制、审核、提交和存档流程，防范风险，提高管理效率。
二、适用范围1. 本管理制度适用于公司各部门编制的统计报表，包括财务报表、经营报表、市场报表等。
三、制度内容1. 统计报表编制（1）各部门应按照公司规定的统计报表格式和内容要求，及时准确地编制统计报表；（2）编制统计报表的人员应具备专业知识和工作经验，保证数据的真实性和完整性；（3）编制统计报表的人员应定期接受培训，了解最新的统计报表规定和要求。
2. 统计报表审核（1）各部门负责人应对所属部门编制的统计报表进行审核，确保数据的准确性和可靠性；（2）审核人员应详细核对各项数据的计算方法和来源，发现问题及时予以纠正；（3）审计部门应定期对各部门编制的统计报表进行抽查，发现问题及时提出整改意见。
3. 统计报表提交（1）各部门应按照公司规定的时限，将编制完毕的统计报表提交给上级主管部门；（2）提交统计报表的人员应当附上相关的说明和解释，以便上级主管部门查阅；（3）上级主管部门应及时审阅并签字确认，确保报表的准确性和完整性。
4. 统计报表存档（1）公司财务部门应建立完善的统计报表档案管理制度，对每期编制的统计报表进行归档；（2）档案管理人员应根据规定的存档期限和要求，保证统计报表的保存完整性和安全性；（3）对于重要的统计报表，应采取电子存档和纸质存档相结合的方式，以备查阅和审计需要。
四、制度执行1. 各部门应认真执行本管理制度，严格按照规定的流程和要求进行统计报表的编制、审核、提交和存档；2. 对违反本管理制度的行为，公司管理层将给予严肃处理，以确保统计报表的准确性和可靠性。
五、制度监督1. 审计部门应定期对公司各部门的统计报表管理情况进行监督检查，向公司管理层提出改进建议；2. 公司管理层应对审计部门的监督检查结果进行核查和评估，及时落实改进措施。
六、制度调整1. 随着公司业务的发展和管理需求的变化，本管理制度需要根据实际情况进行调整和完善；2. 调整本管理制度的内容应经过公司管理层的审议和批准，确保制度的科学性和有效性。
统计报表管理制度
统计报表管理制度
是指针对组织内的统计报表工作进行规范和管理的制度。
其主要目的是确保统计报表的准确性、及时性和完整性，以支持组织决策和管理工作。
下面是一个常见的统计报表管理制度的内容和要点：
1. 统计报表的定义和分类：明确组织内的统计报表的范围和种类，例如财务报表、销售报表、生产报表等。
2. 统计报表的编制责任和流程：规定报表编制的责任部门和人员，并明确报表编制的流程和时间要求。
3. 统计报表的准确性和确认：要求报表编制人员进行数据的准确性核对，并由相关部门负责人进行确认。
4. 统计报表的及时性：规定报表的编制和提交时间，并要求报表编制人员按时完成编制工作。
5. 统计报表的完整性：要求报表应包含所有必要的数据和信息，不得遗漏或隐瞒重要信息。
6. 统计报表的保密和安全：规定统计报表的保密和安全措施，包括数据的备份、存储和访问权限控制等。
7. 统计报表的使用和分发：明确报表的使用范围和目的，并规定报表的分发和传递方式。
8. 统计报表的审核和审批：规定报表的审核和审批程序，确保报表的质量和合规性。
9. 统计报表的修改和变更：规定报表的修改和变更程序，包括修改的记录和审批要求。
10. 统计报表的备案和归档：要求报表编制人员保留报表的备份和记录，并规定报表的归档要求和期限。
以上是一个简单的统计报表管理制度的要点，具体的制度内容可以根据组织的需要进行调整和完善。
报表填写规范管理制度(2篇)
第1篇第一章总则第一条为加强本单位的报表管理工作，确保报表数据的真实、准确、完整和及时，提高报表工作的效率和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有需要填写报表的部门和个人。
第三条本制度遵循以下原则：1. 法规性原则：遵守国家相关法律法规和财务会计制度。
2. 实用性原则：报表内容应简洁明了，便于操作。
3. 及时性原则：报表数据应真实反映实际情况，及时报送。
4. 责任性原则：明确报表填写人的责任，确保报表质量。
第二章报表种类及内容第四条本单位报表分为以下几类：1. 财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 统计报表：包括生产经营报表、人力资源报表、设备管理报表等。
3. 其他报表：包括项目报表、专项报表等。
第五条各类报表的具体内容如下：1. 财务报表：应包括单位的基本情况、财务状况、经营成果、现金流量等信息。
2. 统计报表：应包括单位的生产经营情况、人力资源状况、设备运行状况等。
3. 其他报表：应根据具体项目或专项工作要求设计。
第三章报表填写要求第六条报表填写应遵循以下要求：1. 实事求是：报表数据应真实反映实际情况，不得虚报、瞒报。
2. 准确无误：报表数据应准确无误，不得有错漏。
3. 规范填写：报表格式应规范，字迹清晰，不得随意涂改。
4. 及时报送：报表应在规定的时间内报送，不得延误。
5. 责任到人：报表填写人应对报表内容的真实性、准确性和完整性负责。
第七条报表填写应使用规范的报表模板，模板由报表管理部门统一制定和发布。
第八条报表填写人应仔细阅读报表填写说明，确保对报表内容有准确的理解。
第四章报表审核第九条报表审核分为自我审核和集中审核两个阶段。
第十条自我审核：报表填写人应在填写报表后进行自我审核，确保报表数据的真实、准确、完整。
第十一条集中审核：报表管理部门应定期对报表进行集中审核，发现问题及时纠正。
第十二条审核过程中，如发现报表数据存在问题，应及时通知报表填写人进行核实和修改。
统计报表管理制度范本
统计报表管理制度范本一、目的和依据:为确保统计报表的准确性、及时性和完整性, 规范统计报表的编制、审核、发布和管理流程, 制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国统计法》、《国家统计局关于加强统计工作质量监督的通知》等相关法律法规以及公司内部规章制度, 具有法律效力。
二、应用范围:本制度适用于公司内部各部门的统计报表的编制、审核、发布和管理。
三、主要内容:1.编制:所有部门在每月底前, 根据公司要求进行统计报表的编制。
编制过程中要严格按照统计标准和规范进行, 确保数据的准确性和完整性。
2.审核:统计报表的编制完成后, 应由各部门负责人进行审核。
审核内容包括数据的正确性、合理性和一致性等。
审核人员应具备相关专业背景和工作经验, 对于发现的问题应及时与编制人员进行沟通和调整。
3.发布:经审核通过的统计报表应在规定时间内提交给上级部门或公司统计部门。
同时, 应将相关报表在公司内部进行适当的宣传和通知, 确保相关人员了解和使用报表。
4.管理:公司统计部门负责对统计报表进行管理和监督, 确保统计报表的及时更新和准确性。
统计报表的存档和备份工作也由统计部门负责, 并定期进行检查和归档。
四、责任和权力:1.各部门负责人负责统计报表的编制和审核工作, 确保数据的准确性和完整性。
2.公司统计部门负责对统计报表进行管理和监督，及时处理报表中的问题和疑问。
3.公司领导有权对统计报表进行审阅和调整，确保报表的质量和准确性。
五、违规处理:对于违反本制度的行为, 将依据公司相关规定进行追责和处理。
对于重大违规行为将视情节严重性进行相应的纪律处分。
同时, 对由于违规行为造成的经济损失要求相应的赔偿。
六、附则:本制度由公司统计部门负责解释和修订, 经公司领导审批后生效。
以上为统计报表管理制度范本, 具体实施细节可根据公司实际情况进行调整和补充。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
*****五金制品有限公司
生产报表统计提交管理制度
JYF-SC 受控文件
第一条. 目的
为了持续提高生产成本管理水平，及时掌握了解产品生产成本，便于财务统计，统一制定报表
递交时间和报表填报要求；
第二条. 适用范围
该管理制度仅作为公司生产内部的计件、计时报表，主要体现统计管理及报表统计计算方法和
审批流程的使用，仅适用于生产统计管理。
一、生产报表统计工作是生产管理的一项基础工作，是反映生产管理、指导运行、每日产能的重要
依据。
二、生产报表实行统一管理，分级跟进负责。
三、生产报表统计工作必须由专人负责，具体实施，保持统计人员的相对稳定。
四、生产报表统计工作要有统一要求，保证各项统计客观、完整、正确。
五、生产报表统计工作需有完善的统计台帐，能及时为生产部门作提供各项统计数据。
六、生产统计人员须如实填报汇总各项统计数字，不得虚报、瞒报、迟报。
七、生产统计人员必须遵守保密制度，未经领导同意，不得擅自向外单位及无关人员提供各项统计
数据及查阅原始记录。
八、财务统计人员要及时做好各项统计资料的收集整理工作，按存档要求装订和保存好统计资料。
第三条. 统计职责
（一）严格按报表填写内容进行填写，如因报表所填写项目满足不了填写要求时，应备注说明；
（一）生产统计负责车间各类生产信息数据的收集、填报、上报和存联管理工作，统计人员对所递
交的各类报表数据的全面性、准确性、及时性负责；
（二）财务统计人员负责公司各车间、仓储需上交数据的收集、核算和存联归档管理工作；
（五）主管生产、品质、仓储的负责人对所有上报的各类报表数据的准确性、真实性负全面责任并
签字认可；
第四条、 报表格式及流程
（1）计件日报表；
（2）生产日报表；
*****五金制品有限公司
生产报表统计提交管理制度
JYF-SC 受控文件
报表报送流程
流程备注：1、部门配有统计人员的，部门生产报表由专职人员填报，产品部门负责人签名；
2、没有配备专职统计的部门，生产报表由部门负责人亲自填报或指定人员填报；
3、报表流转必须按程序严格执行；
4、如有需要部门可留存联做依据；
生产统计
产品部门负
责人
生产经理
副总
总经理
财务统计
财务部
仓库
包装课
抛光课
机加课
压铸课
品质
仓库
*****五金制品有限公司
生产报表统计提交管理制度
JYF-SC 受控文件
第五条 生产报表统计报送要求及处罚
（一）要求
1.1各车间的报表上交时间；今天下午三点前上交昨日报表；
1.2如遇特殊情况（流程中签名人员请假或出差），经生产经理或行政最高负责人知会财务方可，
不按流程签名又未知会而迟交的部门，当月工资延迟发放；
1.3 严格按报表内容认真填写日期、部门、生产员、订单号、计划生产数、做工数量、加工工艺
（特别机加工）及其他要求填写的，如因报表所填写项目满足不了填写要求时，应备注说明；
1.4 报表所填写数据必须字迹清晰不潦草、报表整洁干净、数据准确；
1.5凡计时的都需要写上计时做什么产品什么事，数量多少。同个产品多个订单号的必须分开填
写清楚；
1.6 报表数据必须实事求是、严禁弄虚作假，各部门负责人应仔细审阅，确认无误后按《报表报
送流程》使用黑色签字笔签名，报送部门留存联；
1.7所有报表最终都需要总经理签名确认，无总经理签名的单据无效或不计入当天、当月工资；
1.8各生产车间的原始记录资料由部门、车间、指定专人或部门负责人整理、保管备查；
1.9各种报表的存档、销毁按相关档案文件管理规定要求执行。
（二）处罚
2.1各部门出具的报表，在报出前必须认真复核，确保严谨准确,因填写错误造成回单的每单扣罚
10元/次。
2.2各部门所交报表不及时的对部门负责人处以一表一日每次10元的扣罚并累计扣罚。每单每次
超过3日的，除上述经济扣罚外将对部门负责人处以通报批评并扣绩效考核。
2.3各部门应上交的报表，逢月底必须在生产月度截止日后的3个工作日内完成上交（节假日顺延）。
本制度自2017年8月1日起执行。
制定： 审核： 审批：