报销管理系统
财务报销管理系统的设计与实现论文
硕士学位论文（工程硕士）财务报销管理系统的设计与实现DESIGN AND IMPLEMENTATION OFFINANCIAL REIMBURSEMENTMANAGEMENT SYSTEM周雪哈尔滨工业大学2011年6月国内图书分类号：TP311 国际图书分类号：621.3学校代码：10213密级：公开工程硕士学位论文财务报销管理系统的设计与实现硕士研究生：周雪导副师：马培军教授导师吴雅琴高级工程师申请学位：工程硕士科：软件工程学所在单位：软件学院答辩日期：2011年6月授予学位单位：哈尔滨工业大学Classified Index: TP311U.D.C: 621.3Dissertation for the Master’s Degree in EngineeringDESIGN AND IMPLEMENTATION OFFINANCIAL REIMBURSEMENTMANAGEMENT SYSTEMCandidate ：Zhou Xue Supervisor ：Prof. Ma Peijun Associate Supervisor: Senior Engineer Wu YaqinAcademic Degree Applied for ： Master of EngineeringSoftware Engineering School of Software June, 2011Speciality ：Affiliation ：Date of Defence ： Degree-Conferring-Institution ： Harbin Institute of Technology哈尔滨工业大学工程硕士学位论文摘要财务报销是每一个单位内部基本的管理和活动要素。
在当今快速变化的商业环境中，业务软件的发展推动企业对信息化的需求不断提高，公司希望通过高速有效、交互性高的财务报销管理软件来优化企业财务业务流程的管理，降低财务部门的工作量，减少员工及领导在财务报销上的精力损耗。
网络费用报销管理系统的设计与实现.doc
网络费用报销管理系统的设计与实现作者：钱亦君来源：《信息安全与技术》2013年第05期【摘要】以纸化报销单做为介质的传统费用报销模式，在现代企业环境下存在诸多管理问题，包括资金预算管理乏力、财务管理滞后、员工满意度低、单据签批占用领导时间长，不适应移动办公需要等问题，已经不能适应现代企业发展进程。
网络报销是将现代信息技术手段应用于传统报销业务的一项创新，网络报销系统在实现网络报销流程的基础上，将网络报销系统与SAP财务系统、银企直连系统三者进行规范对接，实现了对财务记账、银行付款的自动处理。
【关键词】费用报销；审批流程；系统1 引言企业在整合信息资源，实施信息化的过程中，其中一个很重要的领域——“费用报销”业务，很多年来一直固步在费用申请、报销、审核的过程以手工方式进行管理的局面。
员工每次报销填写纸质单据，然后拿着单据到各级领导那签字审批，最终将签字后的单据连同发票一起送交财务进行记账处理，这种方式随着时代的发展越来越反映出一些弊病：单据填写效率低下；业务审批效率低下；财务审核及记账业务繁琐；无法进行有效的预算控制；无法提取有价值的信息；内部控制不力。
针对以上问题，研究费用报销业务流程和审批策略，实现企业对费用申请及报销环节的全过程控制，提供系统解决方案，具有重要的现实意义。
本文所论述的费用报销管理系统是在已实施了SAP做为企业财务信息系统的基础上，利用.NET技术开发费用报销管理系统，并与SAP集成进行自动记账。
2 系统目标2.1 提升处理效率利用系统替代现在所有线外手工报销方式，为员工提供方便快捷的自助服务，简化财务人员的报销业务处理工作，缩短报销时间，简化报销工作。
2.2 规范报销业务通过系统内嵌报销管理制度，预设审批流程、单据格式等规范报销业务；固化审批授权及限额控制，增强风险控制的刚性；费用申请、审批、财务记账一体化，避免财务和业务两套账的局面。
2.3 加强预算监管实现严密的费用预算，帮助企业事前根据战略部署严格规范各项费用、借款的开支额度，事后对费用报销及借款金额能够“支出有据，心中有数”；同时实现费用预算多维度、精细化管理，强化费用预算管控的事前性和刚性；通过系统实现费用预算信息实时反映，提升决策信息支持功能。
报销系统操作说明
如果需要在单据体增加多条报销数据时，可通过 增加数据行，也可以通过 删除多余的单据行。数据 录入完毕后，点击保存，单据保存成功；保存后的单据会存放在制单人的我的草稿中； 如果保存时，出现如下界面：
确定，此时单据已经流转至下一个节点，后续操作跟此操作类似；
• 3.4借款单驳回
系统登录成功后，通过待办流程可查看到目前审批人待处理的单据，如果单据不符合公司报销制度，审核 人可将其驳回，通知制单人重新修改，提交，重新进行多级审批；
驳回操作如下图所示：
点击驳回审核，系统跳转至如下界面：
在指定驳回级次页签，选择
单据头注意事项：
系统默认的字段：单据编号，申请人，制单日期，币别，汇率类型，汇率； 必须要填的字段：申请部门，费用承担部门，财务日期，支付方式，是否二次 提交； 可以选择填的字段：支票抬头，收款人，开户银行，开户银行账号；
中间部分，如图：
系统默认的选项，不需要勾选：实报实销，挂账； 申请付款：当公司必须付款给申请人时，请勾选此项，在两种情况下必须勾选此项，1.无借款，直接报销时；
按钮，增加分录行，填写具体的借款明细。
核算项目类别：系统默认为部门；
核算项目：与申请部门一致；
费用项目：用于填写借款的费用类型；比如：某员工需要出差，需借款差旅费500元，则在费用项目一栏，选
如下图：
因费用项目较多，系统提供了查询功能，如下图：
录入完毕，点击查找如下图：
核对单据内容后，可进行相关的审批和驳回操作。具体操作如下：
如果要审核通过，则选择 编辑—多级审批；如果驳回审批，则选择 编辑 – 驳回审批（不允许选择“审核 不通过”否则会造成单据无法删除，无法修改，且一直停留在“我的待办”中。在审批或者驳回时，可录
费用报销管理的内控控制点
费用报销管理的内控控制点在当今繁忙的商业环境中，企业需要关注并优化费用报销管理，以确保资金使用的透明度和合规性。
在费用报销管理中，内部控制是确保资金使用正确的关键。
本文将探讨费用报销管理中的内控控制点，以帮助企业建立高效的财务管理系统。
1.制定明确的报销政策企业应该制定明确的费用报销政策，包括报销的范围、限额、审批流程等。
这有助于员工了解哪些费用可以报销，以及如何正确地进行报销。
明确的政策也能够减少误差和滥用的可能性，提高审批效率。
2.强化审批流程内部控制的关键环节是审批流程。
企业应该建立严格的审批制度，确保每笔报销都经过必要的审批程序。
不同金额的报销应有不同层级的审批要求，以确保资金使用的合理性和合规性。
审批过程应留下详细的审批记录，以备日后查验。
3.实施预算管控预算管控是内部控制中的重要一环。
企业应该设定费用预算，并进行严格的监控和控制。
如果某一部门或员工的报销超出预算，应及时发出预警并进行调查。
通过预算管控，企业可以及时发现并解决费用超支的问题。
4.采用电子化报销系统现代化的企业应该采用电子化的报销系统来管理费用报销。
电子化系统能够提高报销效率、减少人为错误，并且有利于数据的整合和分析。
电子化系统还可以帮助企业建立起完善的费用报销数据档案，方便审计和核查。
5.加强内部审计内部审计是确保内部控制有效性的重要手段。
企业应定期开展内部审计，检查费用报销的合规性和准确性。
审计人员应独立公正，全面细致地审核报销记录，并及时报告发现的问题。
通过内部审计，企业可以及时纠正问题，提升费用报销管理水平。
在费用报销管理中，有效的内控控制点是保障资金使用合规和透明的关键。
企业应该从制定明确的报销政策、强化审批流程、实施预算管控、采用电子化报销系统、加强内部审计等方面入手，确保费用报销的合规性和高效性。
只有如此，企业才能建立起稳固的财务管理体系，为持续发展提供有力支持。
有效的内部控制是企业费用报销管理的关键，只有建立合理且高效的内控控制点，企业才能保证资金使用的准确性和透明度，提升财务管理水平。
报销管理-山东科技大学网上报销系统培训手册
山东科技大学网上报销系统培训手册一、系统登录（一）软件登陆地址首次登陆的操作，是网上报销管理系统的系统运行的环境安装，在安装完成后，下次登陆时不需要再次安装。
内网地址：外网地址：（二）系统应用环境1、软件配置要求GS5.0.1 是B/S架构的产品。
具有支持浏览器的客户端就可以运行。
客户机推荐使用的操作系统：Windows2000 professional/Windows2000 server/Windows 20XX server/Windows xp/Windows xp SP2。
客户机推荐浏览器：IE6.0。
2、网络相关要求在实际应用中，用户的网络环境中可能安装有防火墙，用户又通过防火墙访问应用服务器时，需要注意。
在防火墙上开放相应端口。
在GS应用中，端口的使用也是灵活的。
用户以单例应用或集群模式灵活配置环境，并保证相关端口不被其他应用占用。
在设置防火墙端口策略时需要注意开放上述端口。
在数据库服务器和应用服务器上不要安装或启用DHCP，DNS，PROXY、WINS和防火墙等服务。
针对以Windows20XX和WindowxXP作应用服务器的用户请将防火墙功能停止，保证数据库服务器和应用服务器，应用服务器和应用服务器间高速网络通信，不建议安装或设置跨网关或跨防火通信。
应用服务器的网卡正确设置很重要。
通常情况下，都要保证网卡驱动、物理连线、地址、网关、路由等被正确配置。
如果环境中有网卡被启用而未连接物理网线，可能导致系统网络操作很慢。
3、Internet Exp1orer设置首先要求客户端ie版本为6.0及以上版本，并确保在进入gs系统后，防火墙不阻止窗口弹出程序。
之后，请按如下做操作进行ie配置。
（1）打开ie浏览器中工具下面的【internet选项】（2）在【常规】当中的操作internet临时文件中，删除cookies，删除文件（3）点击【设置】，设置成每次访问此页时检查（4）在【安全】中的操作【本地internet】—【自定义级别】，将ActiveX控件和插件目录下的所有选项都设置成为启用或者提示。
宁波大学网上自助报账系统用户手册
宁波大学网上自助报账系统用户手册本手册随系统改进将作相应修改，仅供参考。
宁波大学计划财务处目录第一部分网上自助报账系统流程图 (3)第二部分登录系统 (4)第三部分网上自助报账系统 (5)一、“我的项目”模块 (5)二、“系统管理”模块 (10)三、“日常报销”模块 (10)四、“差旅费报销”模块 (17)五、“借款”模块 (21)六、报销单和原始票据传递方式 (24)第一部分网上自助报账系统流程图网上自助报账系统流程图第二部分登录系统登录方式一：1、登录宁波大学信息门户，输入用户名、密码，点击【登录】。
输入用户名、密码，点击【登录】2、登录后在“办事大厅”选择“自助报账”。
点击进入登录方式二：登录账号、密码与信息门户登录的用户名、密码相同。
输入账号、密码、验证码，点击登录第三部分网上自助报账系统宁波大学网上自助报账系统分“日常报销”、“差旅费报销”、“借款”、“我的项目”、“系统管理”五个模块。
一、“我的项目”模块“我的项目”模块分“我的项目”、“项目授权”、“项目取消授权”、“查看项目授权日志”。
“我的项目”：项目负责人可以查看所有项目的项目编号、项目名称、项目余额、授权使用截止日期、项目报销记录、额度信息。
同时可以通过“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”、“失败业务”查看或修改网上自助报账业务。
“项目授权”：项目负责人可以通过该功能将项目网上自助报账权限授权给被授权人。
“项目取消授权”：项目负责人可以通过该功能取消已授权的项目。
“查看项目授权日志”：项目负责人可以通过该功能查看所授权及取消授权的项目记录。
1、点击右上角“我的项目”，对负责人的所有负责项目进行管理。
点击这里2、点击“待修改业务”，对待修改的业务进行修改或删除。
1、点击这里2、进行修改或删除3、点击“待提交业务”，对待提交的业务进行“返回修改”或“确认提交”。
1)、点击“返回修改”后可在“待修改业务”查询到该项业务。
NC57水平产品手册-报销管理V5X
目 录目 录 (I)第1章 系统概述 (1)1.1应用目标 (1)1.2主要功能 (1)1.2.1 初始设置 (1)1.2.2 期初单据 (1)1.2.3 单据处理 (1)1.2.4 单据录入 (1)1.2.5 账表查询 (1)1.3与其他产品接口 (1)第2章 应用流程 (3)2.1报销管理的应用流程图 (3)2.2流程图说明 (4)第3章 应用准备 (5)3.1公司参数 (5)3.2交易类型设置 (7)3.3自定义项 (8)3.4流程配置 (8)3.5会计平台 (9)3.6人员信息 (9)3.7单据模板 (10)3.8单据号管理 (10)第4章 操作说明 (12)4.1初始设置 (12)4.1.1 常用单据设置 (12)4.1.2 借款控制设置 (13)4.1.3 授权代理设置 (15)4.1.4 交易类型设置 (16)4.1.5个人授权设置 (19)4.1.6费用类型设置 (20)4.1.7报销类型设置 (21)II目录4.1.8报销标准设置 (21)4.2期初单据 (22)4.3单据处理 (24)4.3.1 单据管理 (24)4.3.2 单据查询 (26)4.4单据录入 (28)4.4.1 差旅费借款单 (28)4.4.2会议费借款单 (30)4.4.3差旅费报销单 (32)4.4.4交通费用报销单 (33)4.4.5通讯费用报销单 (35)4.4.6礼品费用报销单 (37)4.4.7招待费用报销单 (39)4.4.8会议费报销单 (41)4.4.9还款单 (43)4.5账表查询 (45)4.5.1 借款查询-借款人 (45)4.5.2 借款明细账 (47)4.5.3 借款余额表 (48)4.5.4费用明细账 (49)4.5.5费用汇总表 (50)第5章 网上报销 (52)5.1 PORTAL登录 (52)5.2报销单据 (54)5.2.1 差旅费报销 (54)5.2.2 通讯费报销 (55)5.2.3招待费报销 (57)5.2.4礼品费报销 (59)5.2.5会议费报销 (61)5.3借款单据 (65)5.3.1 差旅费借款单 (65)5.3.2会议费借款单 (67)5.4单据报表 (69)5.4.1 费用汇总表 (69)5.5还款单据 (71)目录III第1章 系统概述1.1应用目标UFIDA NC5X报销管理系统是UFIDA NC5X财务会计中非常重要的一个部分，支持跨组织报销和员工自助报销以及授权代理报销；支持在借款、报销环节同时受预算、事项审批单控制或者仅在报销环节受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款、报销处理。
用友GRP-U8网上报销系统使用手册
OER(U8) FOR C/S/S、INTERNET
用友政务软件有限公司 二○一三年三月
前言
前言 I
手册阅读指南
本手册是用友 GRP-U8 财务管理软件之网上报销系统的使用手册。在不同的产品系列中包含的网上 报销系统的版本不同，由于各版本间的总体功能相似，仅在个别功能及名词的称呼上有些差别， 所以不影响软件的使用。因此，本手册以用友 GRP-U8 财务管理软件之网上报销系统为例进行编写， 在各版本差别较大的地方予以分别说明，请用户予以注意，由此给您的工作带来的不便请您谅解。
目录
目录
第一章 使用基础 ..................................................................................................................................................... 3
1.2.1 单据类型............................................................................................................................................ 2 1.2.2 费用类型............................................................................................................................................ 2 1.2.3 数据元素............................................................................................................................................ 2 1.2.4 借款单................................................................................................................................................ 2 1.2.5 报销单................................................................................................................................................ 2 1.2.6 还款单........................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 §1.3 操作流程...................................................................................................................................................... 3 §1.4 业务流程图.................................................................................................................................................. 4 §1.5 常用功能...................................................................................................................................................... 5 1.5.1 辅助项条件查询功能........................................................................................................................5 1.5.2 统计维度............................................................................................................................................ 6 §1.6 系统菜单...................................................................................................................................................... 6
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报销管理系统
随着公司规模的不断扩大和业务的逐渐繁忙，报销管理成为了一项重要的工作。
为了更好地实现报销流程的规范化和高效化，公司决定引入报销管理系统。
一、系统介绍
报销管理系统是一种基于云计算的企业内部管理系统，旨在帮助公司实现报销流程的全面自动化。
该系统包含丰富的功能模块，可以覆盖从报销申请到审批、审核、付款等整个报销流程。
同时，系统还提供了数据统计和分析的功能，可以为管理层提供决策支持。
二、系统特点
1. 界面简洁美观：报销管理系统的界面采用简洁、直观的设计，让用户能够快速上手并且愉悦地使用系统。
2. 移动化支持：系统支持手机端和电脑端的访问，员工可以随时随地提交报销申请，提高了工作的灵活性和效率。
3. 工作流程自定义：管理员可以根据公司的实际情况，自定义报销流程，包括审批人员、审批顺序、审批条件等。
这样可以有效地提高审批的速度和准确性。
4. 电子发票支持：系统支持电子发票的上传和存储，减少纸质发票的使用，同时提高了报销流程的效率和环保性。
5. 数据安全性：系统采用了高级的数据加密技术和权限管理机制，
保证了报销数据的安全性和机密性。
三、系统使用流程
1. 员工端操作流程：
a. 登录系统：员工使用自己的账号和密码登录报销管理系统。
b. 提交报销申请：填写报销单据，需要包括费用明细、发票附件
等相关信息。
c. 提交审批：提交报销单据后，等待上级审批。
d. 审批结果通知：系统将自动发送审批结果的通知给员工。
e. 报销完成：如果报销申请被批准，员工可以在系统中查看自己
的报销记录。
2. 管理员端操作流程：
a. 登录系统：管理员使用管理员账号和密码登录系统。
b. 审批报销申请：管理员根据设定的审批流程，对员工提交的报
销申请进行审批。
c. 审核报销信息：审批通过后，管理员可以进行报销信息的审核，包括发票的真实性、报销金额的合理性等。
d. 生成付款指令：审核通过后，系统会自动生成付款指令，供财
务部门使用。
e. 数据统计与分析：管理员可以通过系统的统计和分析功能，了解公司的报销情况和趋势，为管理层提供决策参考。
四、系统优势
1. 提高效率：报销管理系统的使用可以将报销流程从繁琐的纸质工作中解放出来，极大地提高了报销效率。
2. 降低成本：电子发票的使用减少了纸质发票的印刷和存储成本，同时减少了报销过程中可能出现的错误和差错。
3. 提升准确性：系统自动化的审批和审核过程，减少了人为因素的干扰，提高了审批和审核的准确性。
4. 信息共享：系统将报销过程中的信息实现共享，提高了部门间的沟通和协作效率，避免了信息孤岛的问题。
总结：
报销管理系统的引入，可以对公司的报销流程进行全面的优化和管理。
通过对接各个环节，提高了报销的效率和准确性，降低了成本，为公司的管理层提供了可靠的数据支持。
报销管理系统的使用将为公司带来诸多益处，是一项必不可少的管理工具。