费用报销管理系统省却“找领导签字”麻烦
企业费用报销审批管理制度
企业费用付款报销审批管理制度一、目的为了规范企业各种开支费用报销及付款流程，加强财务管理、成本控制、资金合理调配，切实保障企业利益与各部门工作开展，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于所有岗位。
三、审批原则1.费用付款报销必须由经办人的主管上级批准，不得自行批准自己的费用付款报销；2.不得逾越流程，不得未经直接领导及财务部门审批而直接提交总经理审批；四、岗位责任1.经办人➢因公办理业务时必须向对方索取相关的发票及清单；➢经济业务发生后应及时准确的通过钉钉发起《日常费用付款审批》或《非日常费用付款审批》流程；➢对经办的业务及所提供原始单据的完整性与真实性负全部责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料；➢经办人在通过钉钉发起《付款申请》进行差旅费用报销时，必须在流程中通过附件上传财务固定模板差旅清单；其它采购或费用报销时，应在流程中通过附件上传发票、清单等单据的图片，方便各级别审批人查看和监督（付款申请依据）。
2.部门负责人➢对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人所提供的原始单据进行初审；➢对本部门的费用付款报销审批工作负有直接审核责任，并有责任协助财务部门的审核工作。
3.分管总监➢对所负责的部门及费用类型进行全面管理，在授权范围内审批所管辖的费用审批报销工作；➢对分管部门及费用类型的费用付款报销审批工作负间接管理责任。
4.财务部门➢审核费用付款报销审批业务是否符合相应的流程或规定；➢审核经办人提供原始单据的真实性；➢审核经办人提供的原始单据是否符合相应的要求；➢审核经办人提供的原始单据是否符合相应的审批要求；➢审核经办人提供的原始单据是否按财务要求的票据规范填写并整理粘贴；➢对不符合要求的单据或填写（粘贴）不规范的票据提出相应的处理意见，并有权拒绝支付相应费用；➢出纳岗位必须凭审批完整、票据齐全的报销手续支付相关费用，一旦发现违规操作，如造成经济损失的，由出纳岗位、经办人及相关人员承担相应责任；财务负责人承担连带管理责任。
费用报销审批管理制度
审批制度为了加强对公司费用的控制和管理，节约开支，特制定本制度，所有人员必须严格执行。
一、总则（一）费用报销必须由本人在所有原始凭证上签字方可报销，严禁他人代为报销。
（二）所有费用报销单必须由经办人，上级经理，总经理，财务经理审批签字后方可报销。
（三）费用发生的具体事由需用铅笔在原始单据上写明。
（四）正规单据和非正规单据分别粘贴。
（五）费用报销单及原始单据上不得随意涂改。
（六）费用按照费用类别分类粘贴报销。
（七）收取发票注意事项：（1）单位名称：雅美居（2）发票内容：按下列费用类别开具（定额发票除外）（3）费用类别与发票章一致（比如：发票章为某某餐馆，那么费用类别只能为招待费）（八）费用报销单和差旅费报销单一律使用蓝黑钢笔或中性笔填写二、费用类别及审批报销具体规定（一）业务招待费业务费是指因业务需要向客户支付的费用（含实物）。
招待费是指公司内部或公司关联人员在餐饮、住宿（非出差）等所发生的招待费用。
招待费一律现结，任何人不得在饭店签单。
所有业务费、招待费发生前需经上级经理批准，超过500元（含500元）的需提前报总经理批准。
（二）差旅费差旅费是指公司人员外出开会、学习、考察、经销商回访等所发生的费用（包含住宿费）及公司车辆的过路、过桥、车辆停泊等费用。
公司人员出差必须经上级经理批准，原则上出差人员不得在外住宿，确需住宿的，地市级（含）以下城市住宿费每日不得超过100元，省会城市住宿费每日不得超过150元，超出部分自负。
（注：1、总经理室人员除外；2、特殊情况须由上级经理审批。
）差旅费报销单应认真填写出发地、目的地及日期。
出差误餐补助原则：（1）以车票日期计算出差天数（2）上午出差30元/天，下午出差15元/天（三）运输费用物流费用是指供应商发送货物或其他物品及店面之间调拨商品所发生的运输费用。
配送费用指给客户送货发生的运输费用。
运输费用按照“谁受益谁承担”的原则计入受益部门。
（四）办公费1、各种单据、办公用品由综合管理部集中采购、报销、管理。
费用报销制度
费用报销制度
1.费用报销流程:填写费用报销单—部门负责人签字—财务部门
签字—总经理签字—财务部支付.
2.各种报销发票,必须为国家统一发票,特殊情况需经总经理同
意.
3.发票上抬头、纳税人识别号必须和报销单位一致,否则，不能
报销。
4.各种开支必须符合国家财税法规，报销单上应注明所办事由
与用途，并附原始单据和发票。
5.财务人员对报销凭证的合法性、真实性、合理性予以复核，
对不符合报销规定的单据，财务应要求更换，对于不合规票据，财务部门可拒绝报销。
6.大额结算的费用，应通过银行结算。
7.自制报销单据，要统一设计格式，做到规范整洁。
8.报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应有对方单位
加盖公章。
自制凭证，应有经办人盖章签字，否则，不予报销。
9.对外签订的各种合同、协议及内部员工与公司签订的各种协
议，需送财务部一份，作为财务收付款依据，对无依据的支付款项，财务部门应拒付。
差旅费报销流程存在的问题
差旅费报销流程存在的问题《差旅费报销流程存在的问题》哎呀呀，说起这差旅费报销流程啊，那可真是有不少让人头疼的问题呢！就拿我上次出差来说吧。
那次我去外地出了个长差，回来后就开始整理各种票据准备报销。
你知道吗，那票据真是一大堆啊，车票、住宿费发票、餐饮发票等等，我都小心翼翼地整理好。
然后我就开始按照流程走啦，先填那个报销申请表，填的时候可真是要仔细啊，一个小地方填错都不行呢。
我填了老半天，终于填好了。
接着就拿去给领导签字，结果领导那天特别忙，我跑了好几趟都没签上，我这心里那个着急啊，就盼着赶紧签完我好去财务那。
好不容易领导签完字了，我兴高采烈地拿着去财务，结果财务那的同事一看，说我有一张发票有点问题，哎呀我的天呐，我仔细一看，还真是，那是一张车票，可能是我不小心弄皱了一点，财务就说不行，要重新弄。
我当时那个郁闷啊，我这大老远出差回来，累得半死，还得为这么一张车票折腾。
没办法，我又去联系相关部门重新开那张车票，这一来二去的，可真是浪费了我不少时间和精力啊。
还有啊，报销的审核过程也特别漫长，我等啊等啊，等得我都快忘了这回事了，钱还没报下来。
有时候我都怀疑是不是把我给忘了。
而且在报销的金额上也会有些纠结，比如有些费用感觉应该能报，但又不确定，还得去问来问去的，真的很麻烦。
总之，这差旅费报销流程啊，真的是让我很无奈。
它就像是一个小小的绊脚石，虽然不至于让我摔得很惨，但总是会时不时地绊我一下，让我走得不太顺畅。
希望以后能改进一下这个流程，让我们这些出差的人能更轻松、更快捷地完成报销，别再因为这些繁琐的事情而烦恼啦！不然每次出差回来都要面对这么一堆麻烦事，那可真是太影响心情啦！哎呀呀，真希望能快点有所改变呀！。
报销审批流程很麻烦怎么办_报销审批流程优化方法
传统的报销审批痛点较多，流程麻烦已经饱受各利益相关方的诟病，那现有的报销审批到底难在哪？我们又该如何应对呢？新形势下如何优化报销审批流程？本文将通过报销审批中的三个难点全方位的介绍报销审批当中存在的各种问题，希望这篇文章能给广大的企业管理者以及财务人员敲响警钟，对企业的相关细节进行及时的优化，以避免成为企业发展的最终桎梏。
报销审批难-用全程费控一、报销审批流程麻烦对于领导而言，天天要处理鸡毛蒜皮的报销这等小事，岂不烦哉！小公司一天处理几十封倒算是小事一桩，大公司天天那么多报销单，领导一封封的审批简直是虐领导有木有！传统的报销手段不仅低效，而且成为了企业优化管理的一大桎梏。
对于下属或者员工而言，为了一张报销要千层万层的去跑路、去审批，岂不厌哉！一份数额巨大的报销单审批难可以理解，一张十元的报销单还需要层层审批？那员工不抱怨才怪！而且最重要的是有时候审批中的任一环节因公务缠身而将你这等报销小事晾在一边，估计你又得为此承担巨大的痛苦，有苦说不出来，是不是！传统的报销模式审批难，若模式未改，公司孔永无宁日！当然我们现在看到非常多的企业进行了管理上的优化，一个审批上的小小改动，都有可能让公司的效率大幅提升；比如小报销直属上司批准，会计出纳支付即可，不仅节省了领导的工作量，也让员工不为报销所困，双赢的结果为何不尝试。
但是还是没改掉另外一个本质性的问题，员工必须得在产生消费行为之后，拿着报销单去审批；全程线下操作的后果就是流程依然很慢、员工报销体验仍然不好，因此也就能看到为什么那么多的员工依然抱怨着报销的林林总总了。
所以这里我们也是建议企业的管理层或者财务管理人员可以考虑上线可移动端随时随地报销、随时随地审批的全程费控！二、报销审批核实难报销费用审核的最终目的就是为了核实相关消费行为真实对公司有益。
那传统的报销模式在核实方面又有着什么样的弊端呢？1、虚假报销广泛存在，员工和消费商家合作，或者干脆自己通过各种渠道拿到假的报销单，然后申请报销，真实有效的报销行为没有产生，最终费用打了水漂。
财务制度报销流程签字权限
财务制度报销流程签字权限为了有效管理企业的财务支出，并保证企业的资金使用合理合法，公司财务部门建立了严格的报销流程和签字权限制度。
这些制度规定了不同岗位员工对报销申请的签字权限范围，确保了公司内部财务管理的有效性和透明度。
一、报销流程1. 报销申请：员工在完成业务活动或因公出差后，需填写报销申请表格，并附上相应的发票、凭证和申请说明等。
2. 审批：报销申请需经所属部门负责人审核后，方可提交给财务部门审批。
3. 财务审核：财务部门对报销申请表格进行初步审核，并核对相关凭证和发票的真实性、完整性和合规性。
4. 报销审批：报销申请通过财务初审后，需由财务主管或财务经理审批，并在报销单上签字确认。
5. 支付：报销审批通过后，财务部门将在规定的支付日期内将报销金额转账或发放支票给员工。
6. 记账：财务部门将报销金额记录在公司的财务系统中，并做好相关会计凭证的归档工作。
7. 报销报表：财务部门定期生成报销报表，列明各部门和员工的报销情况，并提供给公司领导及相关部门进行查阅。
二、签字权限1. 员工：员工只能对自己的报销申请进行填写，需在报销单上签字确认，并附上业务说明。
2. 部门负责人：部门负责人对部门员工的报销申请进行审核，并在报销单上签字确认。
3. 财务主管：财务主管对报销申请进行终审，并在报销单上签字确认，方可进行支付。
4. 财务经理：财务经理对财务主管审批的报销申请进行复核，确保报销金额的合理性和准确性，并在报销单上签字确认。
5. 公司总经理：对于特殊情况或高额报销款项，需要经公司总经理审批后，方可支付。
在报销流程中，各级管理者需严格按照签字权限范围进行操作，确保报销申请的合规性和准确性。
对于超出权限范围的报销申请，应及时退回或上报上级领导进行审批。
三、签字权限调整随着企业发展和业务扩张，以及员工岗位调整等原因，签字权限可能需要进行调整。
在调整过程中，应注意以下几点：1. 所属部门提议：员工岗位调整或离职等情况发生后，所属部门应及时提出签字权限变更。
公司报销签字管理制度
公司报销签字管理制度一、总则为规范公司报销事务管理，明确报销签字的权限及程序，保障财务管理的合规性，特制定本报销签字管理制度。
二、申请报销1.员工在公司工作期间发生符合公司规定的报销费用，须填写《报销申请表》，并附带相关票据和证明材料。
2.报销申请表中应详细列明报销费用的项目及金额，并注明报销金额是否包含税款。
3.相关票据及证明材料应真实有效，且符合公司报销政策规定的要求。
4.报销申请表及相关附件应在报销申请后的三个工作日内提交至财务部门。
三、报销签字权限1.一般员工的报销签字权限一般员工经理有权对于报销金额不超过500元的费用进行签字审核，并可直接提交至财务部门进行报销。
2.部门经理的报销签字权限部门经理有权对于报销金额在500元至2000元之间的费用进行签字审核，并可直接提交至财务部门进行报销。
3.财务主管的报销签字权限财务主管有权对于报销金额在2000元以上的费用进行签字审核，并可直接提交至财务部门进行报销。
4.公司领导的报销签字权限公司领导有最终对于所有报销金额的审核及签字权限，并可直接提交至财务部门进行报销。
四、报销签字流程1.提交报销申请员工在填写完《报销申请表》及相关附件后，应将报销申请表交给直接主管审核。
2.主管审核主管审核员工报销申请表的内容及附件是否真实有效，并核对报销金额是否符合公司政策规定。
3.部门经理审核部门经理对主管审核完成的报销申请表进行复核，并决定是否予以签字审核。
4.财务主管审核财务主管对部门经理审核完成的报销申请表进行最终审核，并决定是否予以签字审核。
5.公司领导审核公司领导对财务主管审核完成的报销申请表进行最终确认，并决定是否予以签字审核。
6.财务报销经公司领导签字审核完成后的报销申请表，财务部门即可按照报销金额将款项支付给员工。
五、报销签字管理注意事项1.报销签字的应为公司指定签字人员，不得私自委托他人代签。
2.每一笔报销都必须经过层层审核及签字确认，未经审核签字的报销不得支付。
对于财务报销签字流程繁琐问题的思考
对于财务报销签字流程繁琐问题的思考
针对“六个破除”同志们给我提的建议，其中一条,因循守旧，很多同志都嫌报销手续繁琐，希望财务科做出改变，最少也得提出修改程序的问题，供领导参考，而不是一味的守住旧规定。
我接受同志们对我的批评，以下是我的分析与建议：
效率与风险是并存，如何在提高运营效率的同时有效的控制运营风险是我们要面对的问题。
对于内控程序尤其是签字程序繁琐问题，我谈下几点看法。
首先，签字审核，是一种重要的内部控制手段。
我们来看一下我院财务报销存在的矛盾：
我院报销程序的现状：
针对同志们提出的意见，再对标一流单位的做法，我认为签字程序可以适当做一些修改。
主要修改思路是：
修改后的签字程序我个人认为应该满足以下几点原那么进行：（1）一局部是每月固定需要支出的局部，如工资、保险交费、公积金缴费、利息支出以及金额较小的（每笔低于2000.00元）等，这一局部可以不需要进行事前审批。
大致工作程序如下：
首先，事前审批：
2、非常规性——每笔审批。
第五、责任划分：经办人要了解所经办的事项，部门领导对业务的真实性及量入为出负责，财务部门对票据的真假、是否合规、手续是否完善以及是否编列计划进行审核。
分管院领导对整体业务负责。
院长及书记对全院业务负责。
第六，制定报销制度是一项大工程，不是一个部门的责任，在满足以上条件的情况下，需要领导、财务人员、业务人员、行政人员共同进行充分的调研，收集以前的制度，对以前的制度与现在的想法进行比对，留下需要的，去掉不实用的。
出意见稿，编写出试行新规定，最后成稿以正式文件（或试行文件）形式下发，财务科及各部门依规遵照执行。
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“友为网络自助费用报销管理系统”省却“找领导签字”麻烦
请假、报销、采购、付款、合同．．．．．．无论大小企业，都需要各项标准化的制度流程。
企业办公终端软件工具友为网络自助费用报销管理系统，能够将各项标准化制度转化为可严格执行的电子审批流程，简化员工“找领导签字”的过程。
管理人员通过网络移动端，就能够在任何时间、地点实现电子审批高效管理。
用户自定义设置流程,友为NFS财务管理平台是以"全员财务管控"为灵魂，围绕现代企业财务管理的所涉及的“费用、资金、支付、预算”等要素，进行全员实时的统一精细化、实时化、科学化管理和控制。
友为网络自助费用报销管理系统与传统企业内部管理软件不同，它提供的是一个公开的在线云平台。
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“简单来说，企业不同层级的用户界面不同，例如某位员工填写请假单后，友为网络自助费用报销管理系统会根据预先设计好的流程，将申请单发送到指定的领导终端上等待审批。
而领导只需要抽出１０分钟时间，就可以把当天需要审批的事务集中处理好。
”
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友为网上报销系统实现随时随地报销，领导可以随时进行单据审批，实现网上报销e化管理，报销和预算进行紧密结合，时实进行预算控制预警管理，审批流程结束自动生成财务凭证，实现与财务系统对接和网银集中付款管理。
帮助企业进行费用事前管理，事中控制，事后分析；资金管理；
友为网上报销系统解决方案帮助企业有效控制费用，提高工作效率，全面提升全员财务管理。