网上费用报销平台系统
集团管控模式
集中报账、计划报账式？
集中报账式：下属公司到集团财务中心（可能有多个）统一报账，现金由财 务中心支出，集团控制力强，财务组织整体精简。 计划报账式：下属公司向集团提出计划，集团根据计划拨款到下属公司，下 属公司按预算进行报销，支出现金。工作任务分散到各公司。
预算控制模式
事前控制 事中控制 事后控制 刚性控制 柔性控制 是否累进 是否分组
型支出单内容规范，不同支出单的审批流程，原始凭证与费用不一致业务 5. 预借款及备用金：是否有预借款或备用金，预借款及备用金管理模式。 6. 网银接口模式：直接通过网银付款，还是报账系统生成网银付款单，再通
过银行网银系统引入后批量支付。 7. 系统集成：需要与哪些业务系统对接，是否需要与OA进行门户集成
网银应用模式
银企互联：直接通过银企互联系统网上付款，需要建设CA等安全认证体系 落地文件：报账系统生成网银付款单落地文件，资金人员在银行网银系统导 入落地文件，确认后付款，安全由银行网银系统保证。
系统集成
预算管理：预算执行控制 应付管理：款付出后与应付款核销 财务系统：凭证生成到总账 资金系统：生成委托付款单 OA系统：门户集成、消息集成 银行对账：银行对账 其他：推送报销单
系统应用部署模式
塑造集团多组织机构 最低层数据直接采集
应用价值
基础数据统一与管理规范统一 信息实时获取便于分析决策 方便内部业务审计
管理模式的快速复制 企业间业务高效协同 便于多系统集成与接口开发 系统维护管理成本低
整体应用架构
预算、收支、财务集成应用模型
收支项 目
1、费用归口口径，预算指标 2、预算控制可按控制 3、可作为会计核算判断依据
控制对象明确
控制“费用”、控制资金、控制“费用”与资金？
控制对象明确：不是所有的“费用”都需要控制，如折旧费，再如广告费一次 支出，多次摊销入费用，控制费用没有意义，所谓的费用控制是指有资金流 出的费用； 费用概念明确：是单纯的“费用”，还是所有的资金流出都要控制，前者经常 不涉及到往来（如差旅费），后者往往涉及到往来（如货款），后者的范围 超过前者，如投资付款。
网上费用报销平台系统
报账平台需求分析
1. 控制对象明确：控制“费用”、控制资金、控制“费用”与资金 2. 集团管控模式：集团管控模式，集中报账、计划报账式 3. 预算控制模式：事前控制、事中控制、事后控制；刚性控制、柔性控制；
是否累进；是否分组；定额控制、定率控制； 4. 支出类型与工作流：有哪些支出类型，需要划分多少种支出单据，不同类
业务类型单据模板
同一业务按人员配置界面
预算事前控制_事前申请
收支属性归口管理
预算控制模式
预算事中控制预警
预算事后控制
实现业务协同审批—审批流平台
审批流平台
➢过程（Process） ➢活动（Activity） ➢转移（Transition） ➢参与者Participant） ➢分支（Split） ➢汇总(Join） ➢抢占和会签 ➢可指派 ➢流程限定
费用类型、单据类型、工作流规范
有哪些支出类型？ 需要划分多少种单据？ 不同类型支出单内容规范？ 不同单据的业务流程规范？ 支出类型与原始凭证不一致？
预借款及备用金管理模式
是否有预借款、备用金管理？ 预借款：按支出类型分别申请，发生时即受预算控制，报销时抵冲预借 款，多退少补。 备用金：日常从备用金支出,报销不抵冲备用金，报销款补充备用金。
工作流平台－审批流
支持跨公司业务的集团审批流
审批流与邮件的整合应用
基于邮件的审批流管理
审批流联查
审批流管理
审批处理
审批联查业务情况
签字确认
个人报销”合并支付
网上付款—网银适配器
1、网上自动匹配银行汇总查询；3、自动下载银行对账单，自动进行银行对 账
网上预约报销系统简易操作说明使用网上预约报销系统的操作
“网上预约报销系统”简易操作说明一、使用“网上预约报销系统”的操作流程点击“高级财务管理平台”—→选择“登录网上预约报销系统”（用户名及密码与“登录网上查询系统”相同）—→填写“联系电话”、“项目编号”及“附件张数”（需要报销的票据张数）—→选择“申请的业务类型”—→按“费用项目”及“费用说明”分类填写报销金额—→选择“支付方式”（转卡、开支票、汇款、内部结算、冲账等）—→选择“预约窗口”（如在东区报销科研经费，请选择“东区11号窗口”）—→“打印报销确认单”（可以不打印“预约报销确认单”，而将“预约单号”记录在纸质报销单上）—→按预约时间到财务处预约窗口办理报销。
二、如在报销前需进行修改的操作流程点击“高级财务管理平台”—→选择“登录网上预约报销系统”—→选择“当前报销申请”的“预约单号”—→选择“查看/修改”—→选择“修改申请单”—→“保存并预约”（或“暂时保存”）—→“打印预约报销单”—→按预约时间到财务处预约窗口办理报销。
三、如何选择支付方式选择“支付方式选择”如“转卡”（或“开支票”、“汇款”、“内部结算”信息）时，每次只能在四者中选择其中的一项。
因此，网上填报时，须按“转卡”（“冲账”）、“开支票”（“冲账”）、“汇款”（“冲账”）、“内部结算”（“冲账”）这四种情况分别填报。
目前，系统限制转卡人数（5人）和汇款单位（1个）。
四、其他特别提醒1、为了使审核人员方便、准确、快速的处理完您已预约报销的业务，节省您在财务处办理报销业务的时间，建议您尽量将同类内容的单据归结在一起，作为一次预约报销业务。
2、为了使网上预约报销系统的资源得到最大的利用，烦请已经申请了预约报账的各位老师，一定按时前来已预约窗口办理预约报销业务。
如果您因公务繁忙，不能按时前来，烦请您及时将“预约单号”做修改，改为“暂时保存”或另行预约报销时间。
3、使用网上预约报销系统预约报销业务须办理的财务报销手续与现场办理报销业务手续一样，均须提供纸质的审批单。
什么是网上报销系统？网上报销系统有哪些？
什么是网上报销系统？网上报销系统有哪些？
各种各样的费用报销几乎存在于每一个企业之中，只是在传统的报销程序中，需要有很多的工作去完成，而且每一个环节都是必须有相关负责人去执行的，这样就让报销的程序变得十分复杂。
随着网络的发展，越来越多的企业开始利用一些网络管理平台，对自己企业的事务进行管理，就连报销也可以通过网上报销系统去完成。
那么何为网上报销系统呢？
网络报销系统其实也被称之为网上报销和管理系统，这是建立在计算机互联网基础上的一种财务管理与方式，可以帮助企业实施财务报销流程的一系列环节。
相对于传统的报销来说，利用这种网络平台开展的报销系统，可以更加方便的让企业和员工随时随地的进行一些报销事务，给企业的报销提供了一系列的优质服务。
在使用这种网上报销的工具时，不仅方便员工可以实时的进行业务申请，在申请的过程中，将原始的凭证进行提交，财务工作人员在核对了原始凭证之后，就会自动生成记账的凭证，这时可以通过网上银行对报销费用进行支付。
由此可见，这种网上的报销系统这财务管理方面是省时省力的。
当然，在企业选择这类管理系统的时候，必须要找到一个能够提供高品质的网上报销系统的平台，市场中存在这类报销系统有很多，真正能够为企业创造方便的有费控宝，企业可以根据自身的情况进行选择。
上海优读信息科技有限公司是一家专注于为企业提供移动式差旅以及采购业务的创新型科技公司。
优读深谙企业软件应用之道，对于企业应用软件和移动互联网的产品设计、开发管理与市场运营等方面颇具深厚积淀和创新力，同时深入了解企业管理体系、财务流程，准确把握企业客户的需求，用互联网思维重新定义企业软件，为用户带来真正基于移动互联网的先进企业应用。
报销系统操作说明
如果需要在单据体增加多条报销数据时，可通过 增加数据行，也可以通过 删除多余的单据行。数据 录入完毕后，点击保存，单据保存成功；保存后的单据会存放在制单人的我的草稿中； 如果保存时，出现如下界面：
确定，此时单据已经流转至下一个节点，后续操作跟此操作类似；
• 3.4借款单驳回
系统登录成功后，通过待办流程可查看到目前审批人待处理的单据，如果单据不符合公司报销制度，审核 人可将其驳回，通知制单人重新修改，提交，重新进行多级审批；
驳回操作如下图所示：
点击驳回审核，系统跳转至如下界面：
在指定驳回级次页签，选择
单据头注意事项：
系统默认的字段：单据编号，申请人，制单日期，币别，汇率类型，汇率； 必须要填的字段：申请部门，费用承担部门，财务日期，支付方式，是否二次 提交； 可以选择填的字段：支票抬头，收款人，开户银行，开户银行账号；
中间部分，如图：
系统默认的选项，不需要勾选：实报实销，挂账； 申请付款：当公司必须付款给申请人时，请勾选此项，在两种情况下必须勾选此项，1.无借款，直接报销时；
按钮，增加分录行，填写具体的借款明细。
核算项目类别：系统默认为部门；
核算项目：与申请部门一致；
费用项目：用于填写借款的费用类型；比如：某员工需要出差，需借款差旅费500元，则在费用项目一栏，选
如下图：
因费用项目较多，系统提供了查询功能，如下图：
录入完毕，点击查找如下图：
核对单据内容后，可进行相关的审批和驳回操作。具体操作如下：
如果要审核通过，则选择 编辑—多级审批；如果驳回审批，则选择 编辑 – 驳回审批（不允许选择“审核 不通过”否则会造成单据无法删除，无法修改，且一直停留在“我的待办”中。在审批或者驳回时，可录
网上报销管理系统
网上报销管理系统引言随着互联网的发展与普及，越来越多的企业与组织采用网上报销管理系统来提高工作效率和管理质量。
网上报销管理系统是一种基于互联网的应用程序，用于方便、高效地处理报销流程。
本文就网上报销管理系统的相关内容进行详细介绍。
系统概述网上报销管理系统是一种基于互联网的企业内部管理系统，旨在帮助企业或组织实现报销流程的自动化管理。
系统具有以下主要功能：1. 用户管理系统支持管理员对用户进行管理，包括添加、编辑、删除用户信息，以及分配不同权限给不同用户。
2. 报销申请用户登录系统后，可以提交报销申请，并填写相关的报销信息，如费用明细、发票附件等。
系统会根据用户的身份和权限进行报销审批流程的自动分配。
3. 报销审批报销审批是系统的核心功能之一。
根据配置的审批流程，报销申请会依次经过不同级别的审批人员进行审批。
每个审批人员可以查看报销申请的详细内容，并作出批准、拒绝或驳回的决策。
4. 报销记录查询用户可以根据一定的条件进行报销记录的查询，如时间范围、报销状态等。
查询结果将以列表的形式展示，并提供导出功能便于后续数据分析和报表生成。
5. 统计分析系统还提供了一些基本的统计分析功能，如按月份统计各项费用的占比、部门报销情况的对比分析等。
这些统计分析结果可以帮助企业进行预算控制和管理决策。
系统优势网上报销管理系统相比传统的手工报销流程具有如下优势：1.节省时间: 网上报销管理系统自动化了报销流程，无需手工填写和审核纸质报销单据，大大节省了时间和人力成本。
2.提高准确性: 系统对报销申请和审批过程进行严格的限制与控制，避免了手工操作中的错误和遗漏，提高了报销准确性。
3.便于查阅: 系统将报销记录存储在数据库中，用户可以随时随地通过系统进行查询和查阅，方便快捷。
4.加强了审批流程: 系统规范了报销审批流程，每一步都有相应的记录和跟踪，便于审批结果的溯源。
5.提高了数据分析能力: 系统提供了丰富的统计分析功能，可以直观地展示报销情况和趋势，帮助企业管理者进行数据驱动的决策。
财务网上自助报账平台操作手册
借款
借款分为预借差旅费、预付账款。根据借款用途，选择填写单据内容。 （1）预付账款
“是否差旅借款”选择“否”，依次填写预冲账日期，借款负责人、借款事由 及借款金额。点击“下一步（支付方式）”。
借款
• 进入填写支付方式界面。可以选择【对公转账】、【对私支付】方式。
• 选择【对公转账】，首次汇款需添加单位汇款信息。点击对方单位名称下方的【问号】，【新增】收款 单位信息，点击【保存】。请注意，相关信息一定要准确填写，如需要转账备注信息，请在附言中填写。
用户首次登陆个人信息修改
• 登陆界面输入个人正确的账号、密码、验证码，点击“登陆”按钮。系统自动跳出提示 1 小窗口“首次登陆，
请修改并牢记密码！”。点击提示窗口“确认”按钮。跳转至 2 修改默认初始密码界面。请输入并牢记新密 码，确认无误后，点击“确定”按钮。系统自动跳出提示 3 小窗口“密码修改成功，请您牢记并重新登陆。”。
• 选择【网银对私（校内）】，报销费用可选择打给本人,输入职工号即可。确认收款人后，需在【卡类型/ 银行】处，选择工资卡。若要将报销费用支付给校外人员。首次支付需添加校外人员收款信息，请注意， 相关信息一定要准确填写（需点击姓名下的【问号】，【新增】收款人的详细信息，点击【保存】）。
• 对公转账和对私支付的收款方可以为多个，点击新增增加相关信息。直到差额显示为零，点击下一步 （提交）。
日常报销
• 选择【对公转账】，首次汇款需添加单位汇款信息。点击对方单位名称下方的 【问号】，【新增】收款单位信息，点击【保存】。请注意，相关信息一定要准 确填写，如需要转账备注信息，请在附言中填写。
日常报销
资料打印费填 列
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横幅制作费
网上报销管理系统解决方案
网上报销管理系统解决方案一、解决方案概述传统的报销管理存在一些问题，如报销流程繁琐、耗时长、易出错等。
而网上报销管理系统通过将报销流程全面数字化，实现在线提交报销申请、审批流程自动化、报销查询和统计分析等功能，有效解决了这些问题。
二、系统功能1.报销申请员工通过网上报销管理系统可以在线填写报销单据，并上传相关凭证和票据。
系统支持多种报销类型的设置，如差旅费、招待费、交通费等，方便员工选择对应的报销类型。
2.报销审批报销申请提交后，系统会根据预设的审批流程自动发送通知给相关审批人员，并提供在线审批界面。
审批人员可以根据报销单的详细信息和凭证进行审批，并在系统内进行相应的审批操作。
系统还支持多级审批流程和并行审批，提高了审批效率。
3.报销查询系统提供了丰富的查询功能，员工可以根据不同条件查询自己的报销申请和审批状态，随时了解报销进度。
领导和财务人员也可以在系统中查询报销情况，方便进行数据分析和决策。
4.统计分析系统可以实时统计各种报销类型的金额、人次等指标，生成报销报表和图表，方便领导和财务人员进行财务分析和决策。
同时，系统还支持将报销数据导出为Excel或PDF文档，方便进一步加工和使用。
5.通知提醒系统会根据报销流程的状态自动发送通知给相关人员，如报销申请提交成功、审批通过、审批拒绝等。
同时，系统还支持邮件、短信等方式的通知，提高了报销流程的实时性和可视性。
三、系统实施方案1.硬件设备系统需要服务器和网络设备来支持系统运行和访问。
服务器可以选择云服务器或本地服务器，网络设备可以根据实际需求进行选择和配置。
2.软件开发3.数据库设计系统需要设计适应于报销流程的数据库结构，包括员工信息、报销类型、报销申请、审批流程等。
同时，还需要设计合理的索引和关联关系，提高数据库的查询性能。
4.系统测试开发完成后需要进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。
测试可以由专门的测试团队进行，确保系统的质量和稳定性。
网上报账系统操作流程.docx
市内交通、差旅网上报账操作流程网上报账系统是财务信息综合平台下用于预算经费、科研经费报销的系统，现对网上报账系统操作流程说明如下：一、网上报账系统登录方式和授权管理登录方式参照《1、登陆方式操作流程》授权管理参照《2、授权管理操作流程》二、网上报账系统具体操作步骤(一)根据以上两种登录方式，进入湖北经济学院财务网上综合服务平台，进入如下图所示界面：(二)先修改手机号码（输入11位手机号码，否则无法进行后续操作），然后点击“网上报账系统”。
(三)网上报销系统界面：1.“日常报销”：用于差旅费以外的所有项目的报销，包括科研经费。
2.“差旅报销”：用于出差费用，市内交通报销。
3．“借款”：用于预借报销费用，例如：以个人名义借款向外单位转账，在收到票据后办理报销冲账。
4.“我的项目”：可以查看自己已拥有的报销项目及相关权限，以及修改管理退回的报销单据。
(四)差旅费报销操作流程1.点击“差旅费报销”，再点击“新业务填报”。
2.点击下图“问号”按钮，进入财务项目列表界面。
（先获得授权，才能看到财务项目，需先由部门负责人进行授权操作，参照《2、授权管理操作流程》）3.选取需要报销的财务项目，然后点击“下一步差旅费用明细”。
4.先填写基本信息，差旅费填写实际时间，市内交通费可填写大跨度时间，例如：6月10日到9月15日，然后点击“行程单”，进入行程单明细填写。
5.差旅按照实际填写，市内交通费填写完整的“地点”，“事项”，“是否往返”。
然后点击“保存并返回前一页”6.检查填写信息是否正确，然后点击“下一步（填写支付方式）”。
7.按照需求填写“冲借款”、“对公转账”、“对私转账”。
之前办理过借款的填写“冲借款”冲销个人借款；“对公转账”直接将款项转入对方单位；“对私转账”可以将报销款转入个人工资卡或者公务卡。
8.然后点击“下一步”，进入主界面。
9.点击“下一步（提交审核预约）”。
10.点击对话框上的“确定”，进入打印界面。
《网上报销系统》幻灯片PPT
数据同步 •人事 •科研 •资产 •财务 •预算
中国科学院
计算机网络信息中心
Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences
二期网上报销特点
1领导审批
2预算控制
3网银支付
4信息提醒
5功能可选
审批工作流 审批权限 分层审批 数字签名 预算查询
系统关联
网上报销是基于Internet的员
工借款报销系统，以课题本钱
管理为核心，围绕财务审批流
程，完成费用申请、借款报销
申请、固定资产转固、材料采
购入库、领导审批、预算控制
、财务审批、银行支付，自动
生成记帐凭证 。
预算
人事
网上报销
项目
财务 资产
中国科学院
计算机网络信息中心
Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences
中国科学院
计算机网络信息中心
Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences
系统总体介绍 系统主要功能 借款管理 报销管理 授权代理 财务审核 根底数据维护
网上报销系统
中国科学院
计算机网络信息中心
Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences
待提交 待审核
新建报销单、领导未审核批的报销单和未提交 财务的报销单
已提交财务、财务人员未审核的报销单
审核未通过
提交财务审核为通过被驳回的报销单
网上自助报销使用说明
• 点击“待修改业务”选项，可对未产生自助报销单号的业务进行修改 或删除。
7
• 点击“待提交业务”选项，可对已产生业务编号但没有确认提交的业 务进行“确认提交”或“返回修改”。
8
• 点击“确认提交” 后，系统会提示您在“审核通过后将原始票据及自 助报销单投递至财经处经费结算科报账窗口，否则作废”。
提示：点击“新增”选项，填写多个对方单位信息，将款项支付给多个单位。
26
10.支付方式选择网银对私时，“本人”为当前登录人，“项目负责人” 为报销项目的负责人。支付方为本人或项目负责人时，直接选择“银 行卡/折”类型；如为其它人，需先输入工资号，再选择“银行卡/折” 类型，看所有业务的状态。单位会计未审核 的业务（状态为审核中）可以取消提交重新修改，单位会计已审核的 业务（状态为审核通过或可至前台）无法取消提交。
• 提示：完全取消一笔自助报销业务，需先在“已提交业务”中点击“取消提交”，再在“待提交业 务”中点击“返回修改”，最后在“待修改业务”中点击“删除”方可完全取消此项业务。
16
日常报销模块
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1.点击 “日常报销”选项。
18
2.点击“+”选择“部门名称/项目编号”
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3.下图为登录人所有项目列表，点击项目编号选择报销项目。
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4. 点击“+”选择“报销内容”。
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5.根据报销内容， 填写“关键字摘要”、“单据数”、“金 额”， 确认无误后点击“下一步”。
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30
14.系统提示单据提交，一周内至财经出经费结算科报账窗口投递。点 击“确定”，确认提交。
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15.显示已提交的自助报销单自助单号，确认无误点击“下一步（打印 自助单）”，生成“南开大学日常报销单”。如需修改，点击“上一 步（取消提交审核）”。
网上报销管理系统解决方案
网上报销管理系统解决方案
《网上报销管理系统解决方案》
随着互联网和信息技术的发展，许多公司和组织开始采用网上报销管理系统来简化和优化报销流程。
传统的报销方式通常需要员工手动填写报销单并提交给财务部门，费用核实和审批都需要大量的人力和时间成本。
而网上报销管理系统则可以帮助公司实现报销流程的自动化和数字化，从而提高效率和降低成本。
网上报销管理系统的解决方案一般包括以下几个方面的功能：
1. 网页和移动端报销单填写：员工可以通过网页或移动应用填写报销单，上传相关的支出票据和凭证，并选择费用类别和项目进行分类。
2. 审批流程管理：系统可以根据公司设定的审批流程自动进行审批，审批人员可以通过网页或移动应用对报销单进行审批和拒绝，并留下审批意见。
3. 收支管理和报表分析：系统可以自动生成收支报表和统计分析，帮助公司管理层进行财务决策和预算控制。
4. 电子发票管理：系统可以支持电子发票的上传和管理，降低纸质发票的使用和管理成本。
5. 安全和合规性：系统需要具备数据加密和安全存储的功能，
确保员工的个人信息和财务数据不会泄露和被滥用，同时需要符合相关的财务合规法规。
网上报销管理系统的解决方案可以帮助公司简化报销流程，提高报销效率，降低成本，减少纸质文件的使用，提高数据的透明度和准确性。
因此，许多公司和组织都开始积极采用这样的系统，以实现财务管理的现代化和数字化转型。
随着技术的不断进步和应用场景的拓展，网上报销管理系统的解决方案将会更加智能和便捷，为企业带来更多的价值和竞争优势。