OA系统费用报销规范(final)
oa报销流程
oa报销流程OA报销流程OA（Office Automation）办公自动化是指通过计算机和信息技术，把办公过程中的各种办公事务进行自动化处理的一种办公方式。
在现代企业中，OA系统已经成为了高效、便捷的办公工具，能够大大提高企业的管理效率和员工的工作效率。
报销作为企业中常见的办公事务之一，也可以通过OA系统进行自动化处理。
OA报销流程主要分为申请、审批、报销和财务审核四个环节。
首先，员工需要准备报销所需的相关材料，包括相关票据、合同、发票等。
然后，在OA系统中找到报销申请的入口，并填写相应的报销申请表格。
在申请表格中需要填写报销的金额、费用科目、费用描述等信息，并上传所需的相关材料。
完成申请后，员工需要将报销申请提交到相应的审批人。
其次，审批人收到报销申请后，将对该申请进行审批。
审批人通过OA系统可以查看申请人提交的报销申请表格和相关材料，并根据公司规定进行审批操作。
审批人可以根据情况对报销申请进行批准、驳回或者退回给申请人进行修改。
在审批过程中，审批人还可以发起集体审批，邀请其他相关人员参与审批决策。
然后，一旦报销申请得到批准，申请人就可以进行报销操作了。
申请人需要将报销的相关票据、合同、发票等纸质材料交给财务人员，并在OA系统中填写报销明细。
在报销明细中，申请人需要填写报销的金额、费用科目、费用描述等信息，并上传所需的相关材料。
然后，申请人需要等待财务人员对报销申请进行审核。
最后，财务人员收到报销申请后，将对该申请进行审核。
财务人员通过OA系统可以查看申请人提交的报销明细和相关材料，并进行财务审核。
财务审核主要是对报销的金额、费用科目等进行核对和验证，以确保报销的准确性和合规性。
一旦审核通过，财务人员将会将报销的金额在公司账户中进行支付。
总的来说，OA报销流程通过OA系统的自动化处理，实现了报销申请、审批、报销和财务审核的高效、便捷。
这样不仅提高了企业的管理效率，节省了员工的时间和精力，还减少了纸质材料的使用，对环保事业也起到了积极的推动作用。
oa报销流程
oa报销流程OA报销流程。
在公司日常的管理中，办公自动化系统（OA）已经成为了不可或缺的一部分。
其中，报销流程作为公司员工日常工作中常见的一项事务，也需要通过OA系统来进行管理和审批。
下面将详细介绍公司OA报销流程的具体步骤。
首先，员工需要登录公司OA系统，并选择“报销申请”功能。
在填写报销单时，员工需要按照系统要求填写相关信息，包括报销事由、费用明细、金额等内容。
在填写完毕后，员工需要上传相关的票据、发票等凭证，以便后续的审批和核实。
接下来，报销单将进入部门负责人的审批流程。
部门负责人在收到报销单后，需要对报销内容进行审核，并根据公司的相关规定和政策进行审批。
如果报销内容符合公司规定且无误，部门负责人将会在系统中进行审批，并将报销单送至财务部门进行进一步的审批。
在财务部门审批环节，财务人员将对报销单进行财务审核，核对报销内容的真实性和准确性，确保报销内容符合公司的财务政策和规定。
如果报销内容无误，财务人员将会在系统中进行审批，并将报销单送至相关领导进行最终的审批。
最后，报销单将送达公司领导进行最终审批。
公司领导在审批报销单时，需要对报销内容进行最终的审核和确认，确保报销内容的合规性和合理性。
如果报销内容通过最终审批，报销流程将会顺利完成，并且报销款项将会在一定时间内打入员工的工资卡中。
通过以上的流程，公司OA系统能够有效地管理和监控报销流程，提高了报销流程的效率和准确性。
同时，也能够避免了传统报销流程中可能出现的纸质报销单丢失、审核流程不清晰等问题，为公司的财务管理提供了更加便捷和安全的保障。
总之，公司OA报销流程的建立和完善，不仅为公司的日常管理提供了便利，也为员工的工作带来了更加高效和便捷的体验。
希望公司的OA系统能够在未来的发展中不断完善和优化，为公司的管理工作提供更加全面和高效的支持。
公司财务oa制度及报销流程图
公司财务OA制度及报销流程图一、引言随着公司的发展和规模的扩大，财务管理变得越来越复杂。
为了更好地管理公司的财务，提高财务管理的效率，公司引入了OA系统来帮助管理公司的财务。
本文将主要介绍公司财务OA制度及报销流程图，旨在帮助员工更好地了解公司的财务管理制度和流程，做好员工财务报销的相关事宜。
二、公司财务OA制度公司整体的财务管理制度主要包括以下几个方面：1. 财务管理的基本原则公司财务管理的基本原则是“诚信、公正、合法、规范”。
公司要求所有员工遵守诚实守信、公正合法的要求，严格按照规定流程办理相关事宜。
2. 财务管理的责任制公司明确了财务管理的责任制，分清了管理职责和责任的层次，建立了财务管理的监督制度。
公司要求所有员工切实履行管理职责和责任，做到明晰专责，责任到人。
3. 财务管理的流程规范公司制定了可操作性强、管理容易实施的财务管理流程，财务管理事宜必须按照规定流程严格办理。
4. 财务管理的信息公开公司重视信息公开，确保了公司的财务管理信息公开和透明。
公司要求所有员工及时反馈财务管理的相关问题，保证财务管理的正确性和完整性。
三、报销流程图员工在报销工作中必须按照公司规定的报销流程进行操作，以减少未按规定操作所造成的财务管理风险。
报销流程图如下：申请提交-公司审核-财务审核-支付下面对报销流程图的四个步骤进行详细阐述。
1. 申请提交员工需要在完成报销后，在OA系统上提交报销申请，并且填写相关信息，包括：报销费用明细、发票扫描件、预算科目等待。
提交后，申请将进入公司审核环节。
2. 公司审核公司审核员需要对报销申请进行审核，主要包括：报销单的信息是否准确、报销金额是否合理、是否符合规定标准等。
审核完成后，审核员将把审核结果反馈给员工，员工将根据公司要求完善申请信息。
3. 财务审核在公司审核完成之后，财务审核员需要对报销申请进行二次审核，主要包括：报销单的信息是否准确、报销金额是否符合财务规定等。
审核完成后，财务审核员将把审核结果反馈给公司审核员，公司审核员将根据审核结果给员工开具结算单。
费用报销制度文件
费用报销管理规定(试行)
一、目的
为了配合OA与SAP系统上线，规范公司财务报销流程,结合公司的具体情况特制定本规定。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工
三、费用分类
本制度根据集团公司的实际情况，将费用分为四个业务类型
1.日常员工费用；
2.差旅费；
3.招待费用；
4.服务类费用；
四、费用报销内容
1.日常员工费用：
a.项目立项费用:主要用于企业文化、工伤、市场营销活动等需要提前做预算的
费用;
b.部门费用：主要用于员工先行支付的日常费用报销，采购部日常采购金额在
500元以内的零星采购业务（详见物料清单明细），允许采购人员先行垫付，后通过OA日常员工报销申请流程进行报销;
c.部门基金费用：主要用于营销部门基金开支报销，由主任提起，经过总监和
方佳同意后方可开支;
d.行政费用：用于工厂月结的食堂费用及快递费报销；
e.汽车费用：用于公司车辆的维修、保养、保险等费用；
f.路桥卡费用：用于厂内车辆路桥卡的充值报销；
g.油卡费用：用于厂内车辆的加油卡充值报销；
2.差旅费：
用于员工的出差期间发生的交通费、住宿费、餐补等费用；
3.招待费用：
用于因公对内对外招待等发生的相关费用
4.服务类费用：
用于由公司采购直接洽谈、公对公支付的款项。
详细的实施细则详见《各部门费用报销明细》；
五、审核节点岗位职责
六、费用报销适用的流程及报销时间规定
详见附表
七、执行时间
本管理办法从2021年11月01日开始试运行。
本管理办法相关解悉权归集团财务部；
起草部门：集团财务部起草人：
审核人：审批人：
审批日期：。
关于规范费用报销的说明
关于规范费用报销的说明关于规范费用报销的说明为了规范费用报销行为，统一公司费用报销科目，要求如下：一、依据费用类别分别开具#5@p，详细如下：1、办公费：指购买笔、纸、计算器以及招标装订费等与公司日常办公有关费用，2、业务费：指款待餐费、咖啡馆餐费等，原则上依据业务的性质，（因每发生100元款待费，企业要多缴10元的税），员工每月的伙食补贴，3、差旅费：指车票、飞机票、住宿费，全部在报销，4、汽车费：充油卡的#5@p、过路费#5@p以及停车费等定额小#5@p5、其他费用：如绿化费、通讯费、物业费、停车费、办公场所电费、水费等二、不符合规定的#5@p，不得报销，主要指以下3种状况：1、#5@p本身不符合规定。
包括“白条及使用空白纸张直接制作的收付款凭证，如内部结算凭证、往来收据等，伪造的假#5@p、作废#5@p。
2、#5@p开具不符合规定。
如填写项目不齐全，内容不真实等。
3、#5@p来源不符合规定。
#5@p必需是在购买商品，接受服务以1/ 2及从事其他经营活动支付款项时，向销售商品，供应服务的收款方取得，向第三者转借或者购买的#5@p都是不合法的。
三、必需在规定时间报销费用，详细如下：1、正常出差办事，回到公司不超过一个星期报销有关费用；2、常驻外地，一回到公司就报销相关费用，但不得超过一个月。
四、一般#5@p防伪标志及如何识别真伪一般#5@p：1、从20xx年1月1日起全国已统一使用新版的一般#5@p，新版的一般#5@p采纳专用水印纸印制，水印图案为菱形，中间标有SW 字样（肉眼不简单看出，只有在光线下看得出），#5@p联不加印底纹。
2、#5@p监制章和#5@p号码采纳有色荧光油墨套印，印色为大红色，在紫外线灯下呈橘红色反应等特点。
3、可通过税务网上查票系统查询#5@p真伪，#5@p代码其次至五位为省市地区标志（#5@p号码上方）如3100为上海市，有些#5@p 上也印有网址可供查询。
4、假如#5@p比较原始只能看纸质，真的#5@p纸质薄，有韧性、水印清晰、铅印质量好，顶上的监制章颜色艳丽。
费用报销管理规章制度规范
费用报销管理规章制度规范1. 引言费用报销是企业日常运营中不可避免的一项工作，为确保企业财务管理的规范、合法和透明，制定费用报销管理规章制度是必要的。
本文档旨在规范费用报销管理流程，确保费用报销的合规性和及时性。
2. 定义和范围2.1 定义 - 费用：指企业员工为完成工作任务而发生的直接费用，包括交通费、餐费、住宿费等。
- 报销：指员工按照企业规定的程序、标准和要求向企业申请费用报销。
2.2 范围 - 本规章制度适用于全体员工的费用报销申请和审批。
3. 费用报销申请3.1 报销单填写 - 员工在报销前，需填写标准的报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
- 报销单应以电子表格形式提交，并确保填写的内容准确无误。
3.2 签字事宜 - 员工在报销单上应填写自己的姓名和日期，并签名确认费用真实有效。
- 上级主管应在报销单上签字确认，并审阅费用的合规性和合理性。
3.3 附件凭证 - 如有需要，员工应在报销单上附上相应费用的凭证，如发票、收据等。
- 凭证应完整、清晰，并与报销单上所列费用相符。
4. 费用报销审批4.1 报销审批流程 - 员工提交报销单后，由报销管理部门进行初步审核，核对报销单的完整性和准确性。
- 经过初步审核的报销单进入上级主管阶段，上级主管对费用的合规性和合理性进行审查。
- 如果报销金额超过规定的额度，需经过财务主管审批后方可报销。
- 最终完成审批流程后，报销管理部门向员工提供报销结果通知。
4.2 审批时限 - 初步审核应在提交报销单后的三个工作日内完成。
- 上级主管审批应在初步审核通过后的两个工作日内完成。
4.3 审批结果通知 - 报销管理部门应及时将审批结果通知员工。
- 如果报销未通过审批，应明确原因并告知员工修改的具体要求。
5. 费用报销核算和支付5.1 费用核算 - 报销管理部门应对通过审批的报销单进行核算，确保费用的准确性和合规性。
- 核算后的费用应及时录入财务系统，并相应调整企业的资金账务。
oa系统使用规范
OA系统使用规范1. 引言OA系统（Office Automation System，办公自动化系统）是指为提高公司内部工作效率而开发的一种集成化的办公信息化系统，能够帮助企业实现信息共享、流程自动化和工作协同。
为了更好地利用和管理OA系统，以下是OA系统使用规范。
2. 登录与权限2.1 登录OA系统•使用个人账号和密码登录OA系统；•不得将个人账号和密码分享给他人或将登录态保留在公共设备上；•在公共设备登录时，务必在使用完毕后及时退出；•定期修改密码，确保账号安全。
2.2 权限管理•OA系统管理员负责分配和管理用户权限；•不得未经授权随意更改他人权限；•普通用户不得将系统管理员权限滥用。
3. 日常使用规范3.1 系统界面•OA系统界面应简洁、直观；•不得进行任何形式的界面破坏、恶意篡改；•如发现界面异常或问题，及时向系统管理员反馈。
3.2 文件管理•文件应按照一定规范进行命名，便于检索和管理；•禁止非法复制、删除、修改他人文件；•上传文件时，注意文件大小和文件格式限制；•及时清理过期、无用的文件，保持系统的整洁和有效性。
3.3 信息沟通•在系统内逐级发送邮件、留言或公告，确保信息的准确传递；•信息内容应简明扼要，避免冗长和废话；•不得发送未经审批的商业广告或违法信息。
4. 工作流程规范4.1 请假流程•请假需通过OA系统提交请假申请，包括假期类型、开始时间、结束时间等信息；•批准请假申请的上级应在24小时内予以审批或驳回，并在OA系统内进行回复；•请假期间，及时更新请假状态和返岗时间。
4.2 任务分配•任务应通过OA系统分配给相应负责人；•负责人应及时接收任务、明确任务的具体内容和完成期限；•完成任务后，及时在系统内更新任务状态和备注。
4.3 会议管理•会议应提前在OA系统内发布会议通知，并邀请相关人员参加；•会议记录、会议纪要等相关文档应上传至OA系统；•参会人员应准时参加会议，并在会议纪要中签字确认。
公司财务费用报销制度oa
公司财务费用报销制度OA背景公司作为一个大型企业，每年都需要对各个部门的业务费用进行报销，并将费用进行分类并计算金额。
这个过程需要严格的财务管理和核对，否则就会造成不必要的财务风险。
为了提高公司对财务管理的效率和精度，公司引入OA系统，并制定了相应的财务费用报销制度。
程序OA系统公司的OA系统是一个综合性企业管理平台，通过它可以集中管理企业各个部门的信息和流程，包括人力资源、财务管理、物流管理等。
财务费用报销在这里就是其中的一项核心业务。
报销流程对于公司职员来说，如何快速、便捷地报销费用十分重要。
下面简要介绍一下公司的财务费用报销流程：1.经费申请人通过OA系统提交报销单，包括申请人姓名、部门、费用类型等信息；2.经费批准人对报销单进行审核，核对申请人的信息是否正确；3.如果申请单被批准，财务人员将维护报销单并将费用打入申请人的账户中；4.如果申请单被拒绝，经费申请人可以对报销单进行修改后重新提交。
报销规则公司的报销流程需要遵循一系列的规则，以确保财务的准确性。
下面是公司财务费用报销制度的主要规则：1.费用类型必须合法。
所有费用必须符合公司的相关规定；2.费用金额必须准确。
所有费用必须与公司相关的证据一致；3.费用时间必须符合规定。
所有费用必须在规定的报销期限内进行；4.费用申请必须具有实际性。
所有费用申请必须与公司所从事的业务相关。
结论公司财务费用报销制度OA的运用将大大减少财务管理的工作量，并有效减少了财务管理中出现的错误概率。
公司员工将通过它更加快捷方便地提交和处理费用报销单，从而节省时间和资源。
最终目的是为了提高公司的工作效率和竞争力。
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起草人：检查人：批准人：
1 目的和范围
1.1针对近期公司总部OA系统上线以来出现的一些问题，同时配合各区域子公司OA系统上线，重新制定本规范。
1.2宁波无极限健康管理有限公司、宁波声广健康管理有限公司及宁波声广传媒有限公司及各区域子公司(以上合并简称“公司”)全体员工。
2 职责
2.1 公司财务部负责与管理本制度执行工作，并具有修改此文件的最终权限。
2.2 公司各部门依此制度操作。
3 引用文件/资料
3.1 无
4 定义与术语
4.1 无
5费用报销制度的基本要求
5.1.OA系统里报销明细必须一票(事项)一记录，凡不符合一票一记
录的一律退回重填。
一票一记录要求一张发票填写一个报销记录；
但对于同一事项涉及多张定额发票的允许在同一条报销记录里填写。
每一条记录必须填写详细的报销事由。
举例(1): 某员工7月1日发生市内交通费两笔，其中第一笔自公司至客户处出租车费15元，包括发票两张：车费14元及定额附加费票一元；第二笔自客户处返回公司出租车费16元。
在这种情况下，第一笔费用总计15元应作为一条纪录列示在报销清单中，报销事由中必须注明打车的起止地点，即“出租车费自公司至XX(客户)处”；
第二笔出租车费应单独作为一条明细记录在报销清单中，不得与第一笔合并记录。
起草人：检查人：批准人：
举例(2): 某员工7月1日发生一次餐饮费500元，取得多张定额发票；在这种情况下，这些定额发票应作为一条纪录列示在报销清单中。
5.2.所有费用报销必须在项目描述里对费用内容作详细说明，常见
费用项目描述举例说明如下：
办公费：*月*日**事宜购买**用品（列明事由和购买物品明细，购买物品多时可以另附表格）；
车费：*月*日**事宜从*地至*地打的或公交车费等；
业务招待费：*月*日招待**餐费（详述人员）；
住宿费：*月*日在*地*人住宿，入住人员**，房间数量**，单价**，总计**。
（人员，房间数量，房费单价须列明）。
特殊的费用无法在项目描述中描述清楚的，可在批注中详述。
5.3.在OA系统中选择费用类型时应与发票类型一致，不可错选，
否则一律驳回。
车辆油费、维修费按车辆费费用类型报销，过路费、停车费等按交通费费用类型报销。
交通费报销不可与其他费用在同一OA表单中申请，需单列。
提请注意：这里交通费是指员工报销中的交通费，并非差旅报销中的交通费。
5.4.备用金借款必须在项目描述里对借款内容作详细说明，举例：
备用金：*月*日因**事宜预申请**费用**元等（详列预算）。
5.5.票据粘贴注意事项：发票必须按报销清单中的顺序粘贴于A4
纸上(请使用废纸)，并且要求在发票上用红笔按照报销清单中的顺序编号。
同一记录涉及多张定额发票(参见5.1条)的按票面金额由小到大粘贴。
不同费用项目发票不可夹杂一起粘贴，粘贴时票面不可重叠，保证扫描件中每张发票的主要信息（包括金额、时间、发票项目等）都完整可见。
凡票据粘贴不符合上述规定的将不予处理。
粘
起草人：检查人：批准人：
贴完毕的A4纸应与报销单左上角粘贴在一起上交财务部，报销单须有本人签字，否则财务一律拒收。
5.6.发票单据要求：发票单据必须合法有效，发票内容和发票印章
均应完整，票面不得涂改，大小写金额一致，发票内容必须和报销事由一致，除公司作出可以使用替票范围外的业务外，不允许使用替代发票，开票时间须和费用发生时间一致。
取得机打发票的，发票抬头必须为“宁波声广健康管理有限公司”、“宁波无极限健康管理有限公司”或“宁波声广传媒有限公司”全称，区域子公司必须是营业执照所登记公司名称全称，任何与上述名称不符的发票抬头均不被接受；机打发票内容不得手写涂改。
凡提供发票与上述要求不符的一律不予报销。
若开票时需要税务编号等公司税务信息的，请及时咨询财务部们联系，获取所需信息后开具（总部请联系孙雅，电话：1601)。
5.7.差旅费用规定：员工在OA系统中报销差旅费必须按照差旅行
程顺序填写报销记录。
住宿补贴需提供住宿发票，票据粘贴在报销费用发票的后面。
举例：6月1日到6月3日出差，行程由宁波到杭州(火车费60元）、杭州到南京(汽车费70元)、南京至宁波(汽车费130元)。
差旅费用报销记录必须和上述行程的顺序一致，第一条记录为交通费60元，注明事由为宁波到杭州火车费，第二条记录为交通费70元，注明事由为杭州到南京汽车费；第三条为交通费130元，注明事由为南京到宁波火车费。
申请出差补贴的依据：以下两种凭据可作为申请出差补贴的依据，一是交通费发票（已含在费用报销里的，无需重复提供）以证明申请人出差地及出差时间，申请人应同时提供到达及离开出差地的交通发票，这些发票包括飞机票、火车票等；二是住宿费发票及住宿水单（粘在发票粘贴联的最后），以证明申请人在出差地留宿情况。
起草人：检查人：批准人：
住宿补贴均需提供相应的发票，如不能提供合法有效的发票，补贴将并入工资范围计算个人所得税。
在ＯＡ系统中填写完差旅行程后由系统自动计算补贴金额，申请人必须提供相应金额的发票。
申请人须按照发票内容在费用报销明细里填写报销记录，项目描述按照本制度 5.2条的要求按发票内容填写（项目描述里不能出现补贴字眼），在批注里必须注明费用实质为补贴。
除住宿补贴外的其他补贴，不需要提供任何时候票据。
特殊说明：公司总部人员由宁波往返上海的交通费填写费用报销单，不在差旅报销中操作。
5.8.所有对公付款必须在项目描述里对付款内容作详细说明，举例：
*月*日预付/支付**供应商的**费用，合同（或订单）号**，合同（或订单）金额**，前期已累计付款金额**（必须说明付款对应的合同号，已累计付款金额）。
5.9.财务收单及审核：OA系统提起申请后，由报销人打印出费用
报销单，同时将票据粘贴好交予财务(原始票据粘贴在A4纸上，再将其与打印出的费用报销单粘贴在一起，粘贴时只需粘贴横向A4纸的左上角)。
目前总部财务部收单时间暂定为全部工作时间，申请人可以在每周一至周五全部工作时间向财务部门提交已审批好的费用报销、备用金借款和对公付款申请单据。
费用报销财务每周审核一次，每周四审核前一工作日(以送审时间为准）下班之前提交的报销单据，周五完成付款工作。
对公付款、备用金财务每日支付，下班之前收到的所有付款申请。
各区域子公司：
备用金、对公付款每日支付，对于上午十时提交的单据(以送审时间
起草人：检查人：批准人：
为准）下班之前支付所有付款申请。
费用报销每周报销一次，对于周四财务审核完的报销单据，在周五下班前做完支付工作。
特别提醒：区域财务每周二、周五邮寄一次原始单据。
寄出前需要区域和财务负责人在OA表单上审核签字。
6子公司OA系统审批流程
子公司费用申请和审批流程：1）、子公司费用申请由相关人员提出后，须经区总和财务经理两人一致审批同意以后才可提交总部审批；
2）、费用申请人总部直线管理部门经理、直线管理部门总监依次对费用进行审批；3）、对于费用金额大于500元的，还需由总部副总经理审批，对于费用金额大于1000元的必须由总部总经理审批。
4）、全部审批通过后由总部财务专员审核相关单据的合法合规性，财务专员审核通过出纳方可凭申请单付款。
上述审批流程中出现审批不通过的，申请将直接驳回给费用申请人，申请人做相应修改后重新申请。
7注意事项：
7.1一张发票对应的清单请在批注中说明，或上传附件说明。
不能在项目描述中列明。
项目描述只是概述。
7.2如果有批注,一定要在项目描述中注明:详见批注
7.3由于资金都是由子公司基本户网银付出，又是在总部操作，因此请所有的申请人在费用报销、对公付款、备用金申请时，一律要注明打款账号或卡号，凡是没有账号、卡号的一律驳回.
7.4区域的原始凭证-OA表单上，须区总和财务负责人签字(内蒙区域目前暂无财务负责人，由区总签字)
7.5不规范的票据粘贴一律打回，为了不影响效率，票据粘贴一定规范。
7.6区域所有支付原则上均是由子公司网银付出，禁止现金支付、转账支付、汇兑等形式。
特殊情况需财务副总批准。
起草人：检查人：批准人：
起草人：检查人：批准人：。