3分钟的融资ppt
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项目融资PPT(PPT53页)
第二章 项目融资的组织和论证
2.1 项目融资的参与者 2.2 项目融资中的投资结构 2.3 项目融资主体的组织结构 2.4 项目的融资决策 2.5 项目融资的结构 2.6 项目的可行性研究
2.1 项目融资的参与者
2.1.1 项目的发起人
2.1.9 项目管理公司
2.1.2 项目公司
2.1.10 保险机构
称为辛迪加贷款。
•
• 1、银团的组成 1）牵头银行 2）参与银行 3）代理银行
• 2、开展项目贷款银团的特点 1）贷款银行数量少质量高 2）参与银团的银行之间权利平等
2.1.5 多边金融机构和出口信贷机构
许多项目融资都是通过多边金融机构和私人商业银行联合融资的。 多边金融机构如国际金融公司(IFC)及地区性开发银行（欧洲复兴 与开发银行EBRD、非洲开发银行ADB）在项目融资中起着重要 的信用担保作用，尤其是对政府风险的担保，如东道国改变外汇 政策使项目公司无法偿还外国贷款人的利息使贷款人的利益受损 时，由国际金融公司进行赔偿。
2.1.3 借款方
2.1.11 参与者之间的关系
2.1.4 项目的贷款银行
2.1.5 多边金融机构和出口信贷机构
2.1.6 项目的信用保证实体
2.1.7 项目融资顾问
2.1.8 有关政府机构
由于项目融资结构比较复杂，因而参与融资结构的利益主体也比 传统的融资方式多，概括起来主要有：项目的发起人、项目公司、 借款方、项目贷款银行、项目的信用保证实体、项目融资顾问以 及有关的政府机构。
产品承购协议
承购商 贷款
货款 利润
国有项目公司 建设合同
施工费用
银行
受托借款机构
贷款还本付息
承建商
图2—1 项目受托借款机构的融资结构
2.1 项目融资的参与者 2.2 项目融资中的投资结构 2.3 项目融资主体的组织结构 2.4 项目的融资决策 2.5 项目融资的结构 2.6 项目的可行性研究
2.1 项目融资的参与者
2.1.1 项目的发起人
2.1.9 项目管理公司
2.1.2 项目公司
2.1.10 保险机构
称为辛迪加贷款。
•
• 1、银团的组成 1）牵头银行 2）参与银行 3）代理银行
• 2、开展项目贷款银团的特点 1）贷款银行数量少质量高 2）参与银团的银行之间权利平等
2.1.5 多边金融机构和出口信贷机构
许多项目融资都是通过多边金融机构和私人商业银行联合融资的。 多边金融机构如国际金融公司(IFC)及地区性开发银行（欧洲复兴 与开发银行EBRD、非洲开发银行ADB）在项目融资中起着重要 的信用担保作用，尤其是对政府风险的担保，如东道国改变外汇 政策使项目公司无法偿还外国贷款人的利息使贷款人的利益受损 时，由国际金融公司进行赔偿。
2.1.3 借款方
2.1.11 参与者之间的关系
2.1.4 项目的贷款银行
2.1.5 多边金融机构和出口信贷机构
2.1.6 项目的信用保证实体
2.1.7 项目融资顾问
2.1.8 有关政府机构
由于项目融资结构比较复杂，因而参与融资结构的利益主体也比 传统的融资方式多，概括起来主要有：项目的发起人、项目公司、 借款方、项目贷款银行、项目的信用保证实体、项目融资顾问以 及有关的政府机构。
产品承购协议
承购商 贷款
货款 利润
国有项目公司 建设合同
施工费用
银行
受托借款机构
贷款还本付息
承建商
图2—1 项目受托借款机构的融资结构
融资推介ppt
THEBUSINESS PLAN
融资推介
简洁实用·适用于初创企业·团队管理等
问：成语成语成语成语
答：词语: 等待 、期待、 期盼 、守候、 等候 、 翘首以待 等待 、期待、 期盼 、守候、 等候 、
翘首以待 成语: 安常守故 安分守己 熬更守夜 熬清...
目录
公司与团队
（我们是谁）
项目介绍
（我们做什么）
4
核心成员
李大锤
项目经理
请在此输入详细日常 工作简介信息
专业技能 办事效率 领导评价
65 85 95
在此输入章节详细文字介绍，表达主题的含义合图表的 意义，在此输入章节详细文字介绍，表达主题的含义合 图表的意义。在此输入章节详细文字介绍，表达主题的 含义合图表的意义在此输入章节详细。
合作伙伴
公司结构 董事长
项目成员
李大锤
职务名称
郝美丽
职务名称
郝漂亮
职务名称
郝看
职务名称
0 1
0 2 03
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0
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行业前景
市场机制
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政策扶持
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起步较晚
在此添加详细的文字信 息介绍。在此添加详细 的文字。
人才缺失
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竞争对手分析
融资推介
简洁实用·适用于初创企业·团队管理等
问：成语成语成语成语
答：词语: 等待 、期待、 期盼 、守候、 等候 、 翘首以待 等待 、期待、 期盼 、守候、 等候 、
翘首以待 成语: 安常守故 安分守己 熬更守夜 熬清...
目录
公司与团队
（我们是谁）
项目介绍
（我们做什么）
4
核心成员
李大锤
项目经理
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专业技能 办事效率 领导评价
65 85 95
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竞争对手分析
融资案例ppt课件
识别潜在财务风险，如流 动性风险、信用风险等， 并提出应对措施。
融资案例的风险评估
风险识别
识别融资过程中可能出现 的各种风险，如市场风险 、政策风险、经营风险等 。
风险评估方法
采用定性和定量相结合的 方法，对各类风险进行评 估和排序。
风险应对策略
针对不同风险，制定相应 的防范和应对措施，降低 风险对企业融资的影响。
融资规模
评估融资案例的规模大 小，衡量企业或项目的 资金需求是否得到满足
。
融资成本
分析融资案例的利率、 费用等成本，判断融资
的财务负担程度。
融资期限
评估融资案例的期限长 短，衡量资金使用的长
期或短期需求。
融资风险
评估融资案例的风险水 平，包括信用风险、市
场风险等。
融资效果的评估方法和过程
财务分析
通过财务数据和报表，分析融 资前后的财务状况变化。
融资案例的环境
融资案例所处的环境对其成功与否也有重要影响。环境因素 包括经济环境、行业环境、市场竞争状况等。这些环境因素 的变化可能会对融资案例的成功实施产生积极或消极的影响 。
02
融资案例分析
融资案例的选择和筛选
融资案例选择原则
选择具有代表性、典型性、可复 制性的融资案例，以便于分析和 借鉴。
融资案例的可行性分析
01
02
03
04
市场可行性分析
分析目标市场的发展趋势、竞 争格局等，评估企业在市场中
的竞争力。
技术可行性分析
评估企业所采用的技术是否符 合行业标准、是否具有竞争优
势等。
经济可行性分析
通过财务分析，评估融资方案 的盈利能力、投资回报率等经
济指标。
融资案例的风险评估
风险识别
识别融资过程中可能出现 的各种风险，如市场风险 、政策风险、经营风险等 。
风险评估方法
采用定性和定量相结合的 方法，对各类风险进行评 估和排序。
风险应对策略
针对不同风险，制定相应 的防范和应对措施，降低 风险对企业融资的影响。
融资规模
评估融资案例的规模大 小，衡量企业或项目的 资金需求是否得到满足
。
融资成本
分析融资案例的利率、 费用等成本，判断融资
的财务负担程度。
融资期限
评估融资案例的期限长 短，衡量资金使用的长
期或短期需求。
融资风险
评估融资案例的风险水 平，包括信用风险、市
场风险等。
融资效果的评估方法和过程
财务分析
通过财务数据和报表，分析融 资前后的财务状况变化。
融资案例的环境
融资案例所处的环境对其成功与否也有重要影响。环境因素 包括经济环境、行业环境、市场竞争状况等。这些环境因素 的变化可能会对融资案例的成功实施产生积极或消极的影响 。
02
融资案例分析
融资案例的选择和筛选
融资案例选择原则
选择具有代表性、典型性、可复 制性的融资案例，以便于分析和 借鉴。
融资案例的可行性分析
01
02
03
04
市场可行性分析
分析目标市场的发展趋势、竞 争格局等，评估企业在市场中
的竞争力。
技术可行性分析
评估企业所采用的技术是否符 合行业标准、是否具有竞争优
势等。
经济可行性分析
通过财务分析，评估融资方案 的盈利能力、投资回报率等经
济指标。
第3章--项目融资模式ppt课件
年； ❖ 1998 年4 月7 日，财务重组完成； ❖ 2006 年8 月2 日，巴黎商业法庭表示批准欧洲隧道公司的破产
保护申请； ❖ 2007 年1 月15 日，巴黎商业法庭表示批准欧洲隧道公司的破
产保护计划； ❖ 2007 年6 月28 日，欧洲隧道公司宣布通过公开换股，债务重
组成功； ❖ 2007 年7 月2 日，欧洲隧道集团首次在巴黎和伦敦证券交易所
合同条件特点：
❖ 1.大博电厂建成后发出的电力将由马邦电力 局收购，最低的一定购电量将保证设定的投 资人最低投资收益和电厂的正常运行；销售 电协议的履行除常规的电费收支财务安排和 保证外，还由马邦政府对售电协议提供担保， 并由印度政府对马邦政府提供的担保进行反 担保。
❖ 2.在售电协议中，电价按美元计价；对电价 计算公式有一个基本原则，即成本加分红电 价。
第3章 项目融资模式
3.1 BOT模式 3.2 ABS模式 3.3 杠杆租赁融资模式 3.4 “设施使用协议”融资模式 3.5 “生产支付”融资模式 3.6 PPP项目融资模式 3.7 项目融资模式的设计原则
3.1 BOT项目融资模式
3.1.1 BOT模式的结构分析 3.1.2 BOT模式的操作程序 3.1.3 BOT模式的特点 3.1.4 BOT项目的具体形式
予支持。Βιβλιοθήκη 存在的不足：❖ 注意协调各方利益，减少与外商的矛盾冲突 例如：来宾B厂的普通员工每月收入为2
000～3 000元，远远高于当地居民人均收入 800元的水平。但B厂的法国专家，法国经营 者的收入却比普通员工高出十倍甚至几十倍， 一些员工的不满情绪越积越强烈。
❖ 逐步减少给予外商的优惠政策，实行“国民待 遇”政策
美国安然公司简介：
❖ 安然(Em‘on)公司的总部设在美国休斯顿、是世界 上最大的能源商，2000年资本市值达到700亿美元， 销售收入接近2，000亿美元。安然的业务包括天燃 气、电力及其他能源产品、工程、投资、服务、网 上交易等。安然仅2000--2001年度一年的网上交易 额就达400亿美元。大博电厂的失败和其它一系列 经营失误，使安然的股票价格由2000年的90美元下 跌到2001年的不足1美元。随着经营的恶化，安然 公司已申请破产保护，这将是有史以来规模最大的 公司破产案。
保护申请； ❖ 2007 年1 月15 日，巴黎商业法庭表示批准欧洲隧道公司的破
产保护计划； ❖ 2007 年6 月28 日，欧洲隧道公司宣布通过公开换股，债务重
组成功； ❖ 2007 年7 月2 日，欧洲隧道集团首次在巴黎和伦敦证券交易所
合同条件特点：
❖ 1.大博电厂建成后发出的电力将由马邦电力 局收购，最低的一定购电量将保证设定的投 资人最低投资收益和电厂的正常运行；销售 电协议的履行除常规的电费收支财务安排和 保证外，还由马邦政府对售电协议提供担保， 并由印度政府对马邦政府提供的担保进行反 担保。
❖ 2.在售电协议中，电价按美元计价；对电价 计算公式有一个基本原则，即成本加分红电 价。
第3章 项目融资模式
3.1 BOT模式 3.2 ABS模式 3.3 杠杆租赁融资模式 3.4 “设施使用协议”融资模式 3.5 “生产支付”融资模式 3.6 PPP项目融资模式 3.7 项目融资模式的设计原则
3.1 BOT项目融资模式
3.1.1 BOT模式的结构分析 3.1.2 BOT模式的操作程序 3.1.3 BOT模式的特点 3.1.4 BOT项目的具体形式
予支持。Βιβλιοθήκη 存在的不足：❖ 注意协调各方利益，减少与外商的矛盾冲突 例如：来宾B厂的普通员工每月收入为2
000～3 000元，远远高于当地居民人均收入 800元的水平。但B厂的法国专家，法国经营 者的收入却比普通员工高出十倍甚至几十倍， 一些员工的不满情绪越积越强烈。
❖ 逐步减少给予外商的优惠政策，实行“国民待 遇”政策
美国安然公司简介：
❖ 安然(Em‘on)公司的总部设在美国休斯顿、是世界 上最大的能源商，2000年资本市值达到700亿美元， 销售收入接近2，000亿美元。安然的业务包括天燃 气、电力及其他能源产品、工程、投资、服务、网 上交易等。安然仅2000--2001年度一年的网上交易 额就达400亿美元。大博电厂的失败和其它一系列 经营失误，使安然的股票价格由2000年的90美元下 跌到2001年的不足1美元。随着经营的恶化，安然 公司已申请破产保护，这将是有史以来规模最大的 公司破产案。
创业融资课件ppt
名录 • 利用中介
在整堂课的教学中，刘教师总是让学 生带着 问题来 学习， 而问题 的设置 具有一 定的梯 度，由 浅入深 ，所提 出的问 题也很 明确
银行贷款
思考： 相对于成熟企业来讲，创业企业更难获得银行
的资金支持，为什么？
总结： 1.创业企业缺少可抵押的资金。 2.创业企业没有可参考的经营业绩。 3.创业企业的融资规模相对较小。
非一次性款项所需的资金
• 房租：2000元/月×12个月=24000元 • 车辆保险：1000元 • 员工工资：女工和学徒（ 2400元/月）×3.5个
月+司机（1200元/月）×3个月=12000元 • 原材料费：5000元/周×12周=60000元 • 水、电、电话、汽车油费：500元/周×12周
TIPS
创业者的个人支出如衣、食、住、行、保 险、医疗、社交、娱乐等？
银行利息？
其他流动资金？
在整堂课的教学中，刘教师总是让学 生带着 问题来 学习， 而问题 的设置 具有一 定的梯 度，由 浅入深 ，所提 出的问 题也很 明确
陆妮把存在银行里的钱全 提出来只够所需总投入 的30%，如果你是她， 其他所缺的资金该如何 筹措？
尼葛罗庞蒂投资搜狐
尼葛罗庞蒂为美国麻省理工学院教授及媒体 实验室（Media Lab）创办人，同时也是《联机》 （Wired）杂志的专栏作家。西方媒体推崇他为计 算机和传播科技领域最具影响力的大师之一。
1996年7月，美国麻省理工学院尼葛罗庞蒂和 斯隆管理学院的教授爱德华等人先后投资22万美 元，让张朝阳的爱特信电子技术公司（北京）有 限公司转型为搜狐网，并发展到今天的规模。
首饰 无形资产抵押贷款：专利权、著作权
在整堂课的教学中，刘教师总是让学 生带着 问题来 学习， 而问题 的设置 具有一 定的梯 度，由 浅入深 ，所提 出的问 题也很 明确
在整堂课的教学中，刘教师总是让学 生带着 问题来 学习， 而问题 的设置 具有一 定的梯 度，由 浅入深 ，所提 出的问 题也很 明确
银行贷款
思考： 相对于成熟企业来讲，创业企业更难获得银行
的资金支持，为什么？
总结： 1.创业企业缺少可抵押的资金。 2.创业企业没有可参考的经营业绩。 3.创业企业的融资规模相对较小。
非一次性款项所需的资金
• 房租：2000元/月×12个月=24000元 • 车辆保险：1000元 • 员工工资：女工和学徒（ 2400元/月）×3.5个
月+司机（1200元/月）×3个月=12000元 • 原材料费：5000元/周×12周=60000元 • 水、电、电话、汽车油费：500元/周×12周
TIPS
创业者的个人支出如衣、食、住、行、保 险、医疗、社交、娱乐等？
银行利息？
其他流动资金？
在整堂课的教学中，刘教师总是让学 生带着 问题来 学习， 而问题 的设置 具有一 定的梯 度，由 浅入深 ，所提 出的问 题也很 明确
陆妮把存在银行里的钱全 提出来只够所需总投入 的30%，如果你是她， 其他所缺的资金该如何 筹措？
尼葛罗庞蒂投资搜狐
尼葛罗庞蒂为美国麻省理工学院教授及媒体 实验室（Media Lab）创办人，同时也是《联机》 （Wired）杂志的专栏作家。西方媒体推崇他为计 算机和传播科技领域最具影响力的大师之一。
1996年7月，美国麻省理工学院尼葛罗庞蒂和 斯隆管理学院的教授爱德华等人先后投资22万美 元，让张朝阳的爱特信电子技术公司（北京）有 限公司转型为搜狐网，并发展到今天的规模。
首饰 无形资产抵押贷款：专利权、著作权
在整堂课的教学中，刘教师总是让学 生带着 问题来 学习， 而问题 的设置 具有一 定的梯 度，由 浅入深 ，所提 出的问 题也很 明确
企业融资项目介绍ppt
企业融资项目介绍ppt 一、公司简介（1）公司名称、成立时间和注册资本（2）公司的主营业务及核心竞争力（3）公司的发展历程和业绩情况（4）公司的组织架构及管理团队二、融资项目背景（1）融资项目的起因和背景介绍（2）市场需求以及市场规模（3）公司发展战略及未来规划（4）项目所带来的影响和价值三、融资项目概述（1）融资项目的目标和意义（2）项目的主要内容和规模（3）项目的特点和优势（4）项目所需资金的用途和规模四、融资方式和条件（1）项目的融资方式和计划（2）项目融资的条件和要求（3）融资期限和还款方式（4）融资方案的可行性和优势五、风险分析与控制（1）项目融资的风险及对策（2）项目实施过程中的风险及应对措施（3）项目运营阶段的风险及处理办法（4）项目的盈利和财务状况六、融资方案推进计划（1）项目的实施计划和时间表（2）融资方案的推进步骤和流程（3）项目实施过程中的监控和评估（4）融资方案的落地和实施效果七、项目投资回报预测（1）项目的投资回报率和预期收益（2）项目的现金流量预测和财务指标（3）项目的投资回收期和利润分配（4）项目的风险回报分析和评估八、项目筹资进展与计划（1）项目筹资进展情况和计划（2）已经获得的融资和投资情况（3）其他潜在投资者或合作伙伴的意向（4）后续项目筹资和发展计划以上是一个1500字以上的企业融资项目介绍PPT的大致内容。
根据具体情况，可以适当增减内容，并结合合适的图片、图表等进行展示。
同时，要根据听众的需求和背景做适当调整，使得整个介绍更具说服力和吸引力。
投融资 ppt
李大锤
项目经理
请在此输入详细日常 工作简介信息
专业技能 办事效率 领导评价
65 85 95
在此输入章节详细文字介绍，表达主题的含义合图表的 意义，在此输入章节详细文字介绍，表达主题的含义合 图表的意义。在此输入章节详细文字介绍，表达主题的 含义合图表的意义在此输入章节详细。
合作伙伴
公司结构 董事长
产品质量下降
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受时间的制约
请在此输入详细文字信息和简介,请在此输入详细 文字信息和简介,请在此输入详细文字信，或 者通过复制您的文本后， 在此框中选择粘贴。
消费习惯
您的内容打在这里，或 者通过复制您的文本后， 在此框中选择粘贴。
在此添加标题
请在此输入详细的文字介绍信息，
03
表达图表的含义。
市场开拓计划
0
细分市场
1
请在此输入详细的文字
介绍信息，表达图表的
含义。
02
03
周边市场
请在此输入详细的文字 介绍信息，表达图表的 含义。
04
高端市场
请在此输入详细的文字 介绍信息，表达图表的 含义。
本地市场
请在此输入详细的文字 介绍信息，表达图表的 含义。
总经理
法务部
市 品 采 财综
场 质 购 务合
部 部 部 部部
制
造
中
心
研发部门 研 究 室
市场营销部 广销 售 告售 后 部部 部
公司大事记
2013年5月
A股融资五千万美元， 进军房地产行业。
2015年3月
美国交易所成功上市， 发布第一支股票。
融资成功案例深度解析PPT
融资成本与风险控制
融资成本：包括利 息、手续费、担保 费等
风险控制：包括信 用风险、市场风险、 流动性风险等
融资方案的选择： 根据企业实际情况 和融资成本进行选 择
风险控制的措施： 建立风险管理体系 ，制定应急预案， 加强内部控制等
融资结构优化
股权融资与债权融资的 比例调整
优先股与普通股的合理 配置
融资金额：250亿美元
添加标题
添加标题
融资时间：2014年
添加标题
添加标题
融资目的：扩大市场份额，提升 公司竞争力
融资规模与用途
融资规模：根 据不同行业和 公司规模，融 资规模有所不 同
融资用途：主 要用于扩大生 产、研发投入、 市场推广等方 面
融资方式：包 括股权融资、 债权融资、混 合融资等多种 方式
经济周期风险： 关注经济周期， 合理配置资产
市场竞争风险： 关注竞争对手， 提高自身竞争 力
技术风险与防范
技术风险： 新技术的不 确定性、研
发失败等
防范措施：加 强技术研发团 队的实力、提 高技术储备、 加强与科研机
构的合作
技术更新：关 注行业技术发 展趋势，及时 更新技术，保
持竞争力
技术合作：与 其他企业或机 构进行技术合 作，共享技术 成果，降低技
公司的核心竞争力。
案例三：字节跳动
融资历程：从A轮到E轮， 融资金额逐渐增加
投资方：包括红杉资本、 软银、KKR等知名投资机
构
融资用途：主要用于技 术研发、市场拓展和人
才引进
成功原因：精准的市场 定位、创新的产品模式
和强大的技术实力
案例四：拼多多
融资历程：拼多多在2015年成立，先后获得多轮融资，包括腾讯、红杉资本等知名投 资机构
融资PPT模板融资模板
其他融资方式。
政府补助
政府为了鼓励企业发展，会提 供一定的资金支持，适用于符
合政策导向的企业。
租赁融资
通过租赁设备来代替购买，可 以降低资金占用，适用于设备
需求大的企业。
应收账款融资
利用应收账款作为担保获得贷 款，适用于应收账款较多的企
业。
03 融资决策
融资需求分析
确定企业资金缺口
评估融资需求合理性
根据企业的经营计划、投资计划和财 务状况，确定企业在未来一定时期内 的资金缺口。
综合考虑企业的财务状况、经营风险 和发展战略，评估融资需求的合理性 和必要性。
分析融资需求
根据资金缺口，分析企业需要从外部 融资的金额、期限和用途，以满足经 营和发展的需求。
融资成本分析
01
02
03
债务融资成本
计算不同债务融资方式的 利息成本、手续费和其他 相关费用，确定债务融资 的综合成本。
绿色融资的发展趋势
绿色金融政策的推动
随着全球环保意识的提高，各国政府纷纷出台绿色金融政策，鼓 励金融机构将环保因素纳入融资决策。
清洁能源与可持续发展
金融机构越来越多地将清洁能源和可持续发展项目作为融资重点， 支持绿色产业的发展。
投资者对环保的关注
越来越多的投资者开始关注企业的环保表现，对绿色融资的需求不 断增加。
04 融资案例分析
阿里巴巴的股权融资
融资背景
阿里巴巴在创业初期面临资金压 力，需要大量资金用于扩大规模
和拓展业务。
融资过程
通过引入外部投资者，阿里巴巴 完成了多轮股权融资，其中包括 对软银、雅虎等知名机构的投资。
融资结果
股权融资为阿里巴巴提供了稳定 的资金来源，支持了公司的快速 发展，并逐渐成为全球电商巨头。
政府补助
政府为了鼓励企业发展，会提 供一定的资金支持，适用于符
合政策导向的企业。
租赁融资
通过租赁设备来代替购买，可 以降低资金占用，适用于设备
需求大的企业。
应收账款融资
利用应收账款作为担保获得贷 款，适用于应收账款较多的企
业。
03 融资决策
融资需求分析
确定企业资金缺口
评估融资需求合理性
根据企业的经营计划、投资计划和财 务状况，确定企业在未来一定时期内 的资金缺口。
综合考虑企业的财务状况、经营风险 和发展战略，评估融资需求的合理性 和必要性。
分析融资需求
根据资金缺口，分析企业需要从外部 融资的金额、期限和用途，以满足经 营和发展的需求。
融资成本分析
01
02
03
债务融资成本
计算不同债务融资方式的 利息成本、手续费和其他 相关费用，确定债务融资 的综合成本。
绿色融资的发展趋势
绿色金融政策的推动
随着全球环保意识的提高，各国政府纷纷出台绿色金融政策，鼓 励金融机构将环保因素纳入融资决策。
清洁能源与可持续发展
金融机构越来越多地将清洁能源和可持续发展项目作为融资重点， 支持绿色产业的发展。
投资者对环保的关注
越来越多的投资者开始关注企业的环保表现，对绿色融资的需求不 断增加。
04 融资案例分析
阿里巴巴的股权融资
融资背景
阿里巴巴在创业初期面临资金压 力，需要大量资金用于扩大规模
和拓展业务。
融资过程
通过引入外部投资者，阿里巴巴 完成了多轮股权融资，其中包括 对软银、雅虎等知名机构的投资。
融资结果
股权融资为阿里巴巴提供了稳定 的资金来源，支持了公司的快速 发展，并逐渐成为全球电商巨头。
公司融资概述(ppt 42页)
私募股权融资的特点
• （1） 在资金募集上,主要通过非公开方式 面向少数机构投资者或个人募集
• （2）多采取权益型投资方式，投资工具为 普通股或者可转让优先股，以及可转债的 工具形式。 PE投资机构也对被投资企业的 决策管理享有一定的表决权
• （3） 一般投资于非上市企业
（4） 投资期限较长，一般可达3至5年或更 长。
私募股权投资阶段: 种子期 初创期 成长期 成熟期 Pre-IPO 各个时期的企业
• （5） 流动性差，主要退出渠道有 : • IPO • 售出(TRADE SALE) • 兼并收购(M&A) • 标的公司管理层回购 • 清算破产
• (6) 资金来源广泛，如富有的个人、风险基 金、杠杆并购基金、战略投资者、养老基 金、保险公司等。
约束机制：合伙企业管理费用一般为风险资本的2.5%,从 而限制了企业费用支出。
激励机制：有限合伙人可以得到投资收益的70％－80％， 普通合伙人可以得到投资收益的20％－30％。
合伙企业的生产经营所得，由合伙人分别缴纳所得税。这 样就从原则上避免了在合伙企业中先交企业所得税再交个 人所得税，避免双重征收税。
私募股权融资的好处
• （1）稳定资金来源 • （2）高附加值服务 • （3）降低财务成本 • （4）提高企业内在价值
私募股权融资的主要工作（5-6个月）
• （1）准备阶段 • 确定预期融资金额、融资工具及潜在投资
者范围 • 成立项目小组进行准备工作 •
• （2）初步选择投资人并确定框架性协议 （60天）
政法规和中国证监会的有关规定； • （5）最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公
司债券一年的利息；
• （六）本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净 资产额的40%；金融类公司的累计公司债券余额按金融企 业的有关规定计算。