关于差旅费报销标准规定

差旅费补助标准

一、目的

根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。

二、适用范围

全公司

三、职责：

1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。

2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。

四、伙食补助规定

1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。市内

出公差不能回公司就餐的补助15元/天。

2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的

参照外省出差住宿补助标准。

3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能

往返的参照外省出差补助标准。

4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。不需出

具补助票据。

五、差旅费报销的一般规定

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计

算报销。

2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。由本部

门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。

其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。

3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。

4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地

未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次

探亲待遇的，只报销往返车船费。车船费标准参照出差标准。

其余费用不予报销。

5、因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的，

可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。

6、票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票。并

在票据右上角注明时间、地点、金额。

7、出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。否则按

占用公司资金处理每天收取占用费5元。

8、任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。

七、发票报销规定：

1、车票：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕发票，只按

票价8折给予报销。

2、购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。

3、住宿发票和市内公交发票，必须是到达目的地的发票，否则不

予报销。

4、出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。

5、不是合格发票和连号车票一律不予报销，包括住宿发票和出租

车发票。

6、因票据丢失的，不得用其他票替代，需先提供文字报告说明情

况报总经理批准后，按票据金额报销80%，自己承担20%，经

财务审核后另行报销。

八、住宿费报销规定

1、出差住宿费在规定的限额内凭据报销，超过规定标准个人自理。

情况特殊需电话请示分管总监批准方可住宿。回公司后出具书

面报告经分管总监签批后方可报销。

2、出差人员有接待单位免费接待的，一律不予报销住宿费用。

3、凡同性出差同一地点的，两人只能报一个人的住宿费用，费用

限额按级别实行就高原则。总监级以上根据情况可以单独住宿，但注意节俭费用。

4、同时出差在同一地点的所有人的发票在回公司后必须同时报销,

否则，一经发现相关责任人包括分管领导各自罚款50-200元不

等。

5、在办事处所在地出差的，一律吃住在办事处。不能在办事处吃

住的特殊情况需请示总经理，回公司后出具书面报告经总经理

签批后方可报销。

九、交通费报销规定

1、火车:可以乘坐普快、特快及动车、高速铁路的普通硬座，乘坐

普通火车6小时以上的，或者乘坐不超过6小时但在0点以后

下车的，可购相应的硬座卧铺票。

2、无卧铺票坐茶座40元以下的凭票实报。

3、轮船：任何人不得乘坐二等（含二等）以上仓位或豪华游艇。

可以乘坐硬座快艇。

4、汽车：在出差目的地出租车限额30元/天。出差当日及回来当

日允许报一次营口市内出租车票。销售总监出租车费实报。5、短途出差费用只报销客车票，下午5点以后允许坐穿线车。其

他特殊情况需提前请示总经理批准。

6、飞机：乘坐普通火车或汽车需10小时以上的，可以选择乘坐飞

机：（1）公司总监级机票须9折及以下，部长级8折及以下实报。（2）主任（含区域经理）7折及以下，业务人员6折及以下实报，无打折机票须提前请示总经理并出具书面报告批准后方可乘坐，否则一律参照目的地普通火车硬卧同等价位报销。

7、特殊情况需请示总经理后再定。本标准实施以后，对特殊费用

不是特批的不给报销。

十、带车出差报销规定

带车出差除交通费外其余按正常出差标准执行。

十一、本标准自2012.5.1起执行，由财务部负责解释。此前所有相关标准一律作废。

我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。