客户财务信息档案表
用友NC财务信息系统操作手册(全)
NC系统培训手册之阿布丰王创作编制单位：用友软件股份有限公司中央年夜客户事业部目录一、NC系统登岸3二、消息中心管理3三、NC系统会计科目设置4四、权限管理4五、打印模板设置5六、打印模板分配6七、财政制单6八、NC系统账簿查询7九、辅助余额表查询8十、辅助明细账查询9十一、固定资产基础信息设置9十二、卡片管理10十三、固定资产增加12十四、固定资产变更12十五、折旧计提14十六、折旧计算明细表14十七、IUFO报表系统登岸16十八、IUFO报表查询16十九、公式设计17一、NC系统登岸1、在地址栏输入http://10.15.1.1：8090/后,选择红色图标的2、进入登岸界面3、依次选择,输入后,点击按钮,进入以下界面4、点击右侧的下拉箭头5、修改登录密码6、输入原密码和新密码后,点击二、消息中心管理1、进入“消息中心”界面后,鼠标右键选择2、进入“消息发送”界面3、通过下拉选择优先级4、双击“颜色”选择颜色5、点击 ,选择“接收人”6、选择接收人所在的公司7、选择8、选择接收人,并将其选择到右边的空白处9、点击10、填写“主题”“内容”11、检查消息：双击消息所在的行12、回复消息：点击13、把持同消息发布相同14、点击三、NC系统会计科目设置1、进入客户化-基本档案-财政会计信息-会计科目2、点击“增加”,将蓝色信息填写完整,点击“保管”即可四、权限管理1、进入公司后,在“客户化”模块中点击【权限管理】- 【角色管理】节点2、在中通过公司参照选择需要增加角色的公司,可以在界面左侧的角色列表中看到公司已经建立的各个角色,角色下面会显示出角色被分配到的公司3、点击按钮,新增角色,选择需要新增角色的公司4、新增角色后,点击按钮5、点击菜单栏中的按钮,直接进入了权限分配界面6、进入了权限分配界面,点击按钮7、选择要分配的功能节点,点击按钮8、回到角色管理界面,点击按钮9、选择要分配的公司,点击按钮五、打印模板设置1、选择需要修改的系统模板,点击按钮2、选择模板编码和名称,点击按钮3、选择需要新复制的模板,点击按钮4、页面设置5、纸型设置6、页边距设置7、打印模板导出8、选择导出的路径,点击按钮9、导出胜利提示10、打印模板导入：将导出的模板导入到其他公司11、选择导入的路径,点击按钮12、点击按钮,将导入的模板保管13、为导入的模板命名,点击按钮14、点击按钮,显示出新导入的其他公司的打印模板六、打印模板分配1、点击“模板管理”节点下的“模板分配”,选择2、选择需要分配打印模板的节点和需要分配打印模板的用户3、点击按钮4、勾选需要分配的模板,点击按钮七、财政制单1、双击总账下的制单,点击增加2、将摘要、科目及借贷方金额录好后,点击保管八、NC系统账簿查询1、双击科目余额表2、进入以下界面3、点击按钮4、进入查询界面：切换分歧的 ,实现跨公司查询科目余额表5、点击主体账簿后面的,切换公司6、点开后,可以选择需要查询科目余额表的公司7、筛选会计期间8、筛选科目9、筛选级次：选择一级到最末级10、筛选凭证状态11、筛选条件结束后,点击12、显示界面如下13、选中蓝色的要查辅助核算的科目,点击,联查辅助核算14、辅助核算显示界面如下15、点击,查询凭证列表16、凭证查询列表界面如下：17、联查凭证18、凭证显示界面如下：19、层层点击,返回到科目余额表的主界面20、再次点击,继续查询其他公司的科目余额表九、辅助余额表查询1、选择需要查询的科目,按住ctrl键多选科目2、选择科目和辅助核算的显示位置3、选择会计期间4、选择凭证状态5、将查询条件进行保管6、录入查询条件的名称,点击按钮7、保管查询条件8、点击按钮,显示查询界面9、点击,更换查询的科目十、辅助明细账查询查询范围只选择一级科目,自动带出明细科目；注意显示位置的设置：分歧的显示位置,显示分歧的查询结果十一、固定资产基础信息设置1、新增资产类别：【客户化】-【基本档案】-【资产信息】-【资产类别】2、集团控制一级资产类别,公司只能增加二级资产类别3、点击按钮,保管新增的资产类别4、新增处置原因：【客户化】-【基本档案】-【资产信息】-【处置原因】5、新增减少原因：选中“减少原因”,点击按钮6、保管新增结果十二、卡片管理1、【财政会计】-【固定资产】-【卡片管理】2、保管“候选条件”1)查询卡片,点击按钮2)再次进入查询界面,点击按钮3)在弹出的对话框中录入保管的“候选条件”的名称4)在“保管条件”页签可以修改条件名称5)在“保管条件”页签可以修改保管的“候选条件”的名称6)重新进入【卡片管理】节点时,直接点击“保管条件”中的“卡片数量”,选择卡片数量即可3、保管“查询条件”1)新建查询账簿2)在弹出的对话框中录入查询账簿的名称3)设置查询显示项目4)点击按钮,显示查询界面5)返回“我的账簿”页签,保管显示项目6)重新进入【卡片管理】节点时,直接点击“我的账簿”中的“电脑设备”即可十三、固定资产增加1、【财政会计】-【固定资产】-【新增资产】-【资产增加】2、选择资产类别,点击按钮3、新增资产卡片：“开始使用日期”必需确认无误十四、固定资产变更1、【财政会计】-【固定资产】-【资产维护】-【资产变更】2、选择变更的模板3、点击按钮,进行“原币原值”的变更4、点击按钮,保管变更结果5、审核变更结果6、可以在审核前后联查固定资产卡片7、查询卡片信息,“变更记录”回写8、批量变更：以“管理部份”变更为例1)选择变更模板2)选择需要变更的资产3)显示需要变更的资产4)先变更第一张卡片5)点击按钮6)管理部份批量变更7)同理,只录入第一张卡片的“变更原因”8)点击按钮9)点击按钮,保管变更结果10)点击按钮,审核变更结果十五、折旧计提1、【财政会计】-【固定资产】-【折旧与摊销】2、点击按钮,查询出需要计提折旧的资产3、点击按钮十六、折旧计算明细表1、【固定资产】-【账簿管理】-【折旧计算明细表】2、设置查询范围3、设置折旧状态4、显示查询界面5、保管查询条件1)新建查询账簿2)录入查询账簿名称3)查询出数据后,保管查询条件4)重新进入【折旧计算明细表】后,直接点击“我的账簿”中的“机器设备”即可5)显示查询界面十七、IUFO报表系统登岸1、在地址栏输入http://10.15.1.1：8090/后,选择红色图标的2、进入登岸界面3、选择,输入,选择,输入后,点击按钮,进入以下界面4、点击右下方的5、勾选此数据源,点击6、进入数据源信息配置界面：输入登岸NC系统的用户编码和口令,点击7、点击左下方的8、进入任务设置界面9、勾选要使用的任务,点击十八、IUFO报表查询1、点击左边的报表数据,选择要检查报表的公司2、点击公司前面的,将其酿成,查询具体某家公司的报表数据3、选择查询的时间、录入状态,点击按钮4、查询此公司的报表数据和上报状态5、点击按钮,检查某张报表的数据；可以点击按钮,随时更改查询的单位和时间6、点击左边的报表列表,随时更改需要查询的报表十九、公式设计1、翻开任意一张报表,点中其中要设置数据的单位格,点击右键选择单位公式2、选择业务函数-NC总账,经常使用公式为：GLQC、GLQM、GLFS 以及GLLFS,以GLFS为例,双击GLFS公式3、点击参照,将红框内信息填写完整,点击“确定”GLQC：取期初余额GLQM：取期末余额GLFS：取当月发生额GLLFS：取截止到当月的累积发生额。
客户信用档案与管理制度
客户信用档案与管理制度客户信用档案与管理制度一、引言客户信用档案与管理制度是指企业将客户信息进行统一收集管理，包括客户基本信息、交易记录和经济实力等，依据客户信用档案所反映的经济实力和信用情形，订立相应的信用额度和信用政策，以保证企业经营运转的稳健和健康。
客户信用档案与管理制度是现代商业贸易中必备的一项紧要制度，不仅可以规范企业与客户之间的商业行为，也是企业管理、风险掌控、信用评价等方面的紧要依据。
二、客户信用档案建设1.收集客户基本信息客户基本信息是客户信用档案的最基本内容，包括客户名称、地址、邮编、联系人、联系电话、传真、电子邮件地址等；同时还应当了解客户的注册资本、企业类型、重要业务、经营规模和历史成就等，这些关键信息可以有效地辅佑襄助企业了解客户的经济实力和信用情形。
2.维护交易记录交易记录是客户信用档案的紧要内容之一，包括客户购买情况、销售情况、付款方式、付款记录等细节信息。
这些信息可以帮忙企业了解客户的购买意愿、付款本领、订单执行情况等，同时也可以辅佑襄助企业管理客户关系，订立市场推广策略。
3.评估客户经济实力客户经济实力是客户信用档案的核心内容，重要是通过对客户财务报表的分析来进行客户的信用情形评估。
客户财务报表的分析不仅可以判定客户的风险负担，也可以预估客户将来的进展空间和潜力，从而为企业订立信用政策和信用额度供给有力的保障。
三、客户信用管理制度1.建立信用政策建立信用政策是客户信用管理制度的第一步，企业应当针对不同的客户群体，订立相应的信用政策。
不同的客户群体对信用政策的要求也不同，企业应当依据客户的信用情形，来订立实在的信用政策，如售前先收款、授信额度、付款方式、逾期费率等。
2.评估客户信用情形评估客户信用情形是客户信用管理制度的核心内容，通过对客户基本信息和经济实力的评估，来确定客户的信用情形，从而订立相应的信用额度和信用政策。
评估客户信用情形必需建立在正确的认得性上，同时要考虑客户的经营情形、市场变化等因素，不断进行修正和完善。
客户档案记录表.doc
客户财务信息
个人月收入： 存款： 房产： 个人月开支： □活期 □自住 家庭月收入： □定期 □投资 □债券 □黄金 □其他 家庭月开支
资产情况
个人投资： □外汇 □基金 □股票
个人信用贷款： 负债情况 其他债务： 中信建投个人开户类别：
金额：
贷款期限：
□ 资金账户
□股票账户
□债券账户
□基金账户
客户投资偏好：
□低 □较低 详细描述：
□中等
□较高
□高风险
过往投资经历：
详细描述：
保险理念
□很好
□一般
□不清楚
□排斥
资产配置理念
□很好
□一般 保额
□不清楚 保费支出
□排斥
现有保障及资产配置 险种
保险利益
财务目标
□退休规划 □子女教育 □家庭保障 □健康保障 □医疗保障
需求额度
保障年限 保费预算 优先顺序
财务目标
□财富传承 □资产分配 □资产均分 □要员保障 □业务持续
需求额度 保障年限
其他需要记录的信息：
附件资料
各类财务报表/审计报告 公司组织架构图等 或其他辅助信息和资料
档案记录表(KYC Form)
客户公司信息
□总裁或董事长 □主管
□现金流量表
□损益表
□上市公司财务报告
□ 公司组织架构图（可附件） 要员平均年收入：
外险、重大疾病、医疗、年金计划等）
反面继续
客户个人信息
户籍
邮编： 邮编： 应急联系人（至少填写一位非亲属关系的人）
姓名 与本人关系 联系电话
□其他： □其他： □其他： □其他： □其他：
客户家庭信息
客户信用档案与管理制度（3篇）
客户信用档案与管理制度一、引言客户信用档案与管理制度是指企业为了评估客户的信用状况、管理客户的信用风险而建立的一套制度和档案。
随着市场经济的发展和竞争的日益激烈，企业对客户的信用状况进行评估和管理变得越来越重要。
客户信用档案与管理制度的建立可以有效地帮助企业降低坏账风险，提高资金回收效率，维护企业的良好信誉和稳定运营。
本文将从客户信用档案的建立、客户信用评估的方法和标准、客户信用管理制度、客户信用风险控制等几个方面展开探讨。
二、客户信用档案的建立1.客户信用档案的基本内容客户信用档案的基本内容包括客户的基本信息、信用评估报告、信用授予记录、信用使用情况、信用违约记录等几个方面的内容。
（1）客户的基本信息包括客户的名称、类型、法定代表人、注册资本、成立时间、经营范围等。
（2）信用评估报告是根据客户的经营状况、财务状况、信用记录等信息综合评估客户的信用状况，包括客户信用等级评定、信用额度确定等内容。
（3）信用授予记录是记录企业向客户授予的信用额度、授信日期、授信方式、担保方式等信息。
（4）信用使用情况是记录客户在信用期限内的还款情况、逾期情况、利息计算等。
（5）信用违约记录是记录客户是否存在违约行为，包括是否逾期还款、是否未按约定用途使用信用等。
2.客户信用档案的建立流程客户信用档案的建立流程主要包括信息收集、信用评估、信用授予、信用使用、信用违约记录等几个环节。
（1）信息收集：企业需要收集客户的基本信息、经营状况、财务状况、信用记录等信息，可以通过客户自己提供、第三方机构的数据查询、合作伙伴的推荐等方式获得。
（2）信用评估：根据客户提供的信息，结合企业内部的信用评估模型和评估标准，对客户的信用状况进行综合评估，确定其信用等级和信用额度。
（3）信用授予：根据客户的信用状况和信用评估结果，企业可以根据需要向客户授予一定额度的信用，并签订相关的信用合同。
（4）信用使用：客户在信用期限内可以根据自身的资金需求，按照约定的方式和用途使用信用额度。
会计信息系统 用友U8.72-第三章 基础设置
会计软件的使用
第四章
基础设置
一、部门档案
【例4.1】根据表4-1提供的资料定义部门档案。
表4-1 部门档案
部门编码 1 2 3 4 部门名称 企划部 财务部 制作部 市场部 部门属性 管理、规划 财务管理 开发、研制 营销、推广 负责人 郑和平 赵达 黄建国 李斯奇
会计软件的使用
第四章
基础设置
操作：执行“开始”｜“程 序” ｜“用友ERP-U8” ｜ “企业门户”命令，以系统 管理员或账套主管的身份进 行系统注册后，打开“控制 台”选项卡。
先设置部门编码方案
所有子系统
人员档案
先设置部门档案和人 员类别，才能在其下 增加职员
除固定资产和 成本模块外 薪资管理
人员类别
会计软件的使用
第四章
基础设置
企业应用平台-基础档案录入
• 机构人员-部门
– – – – 总账管理-按部门核算收入、费用 薪资管理-按部门管理职工 固定资产-按部门管理资产 应收/付款管理-客户、供应商往来记录到部门
会计软件的使用
第四章
基础设置
三、客户档案管理
1.定义客户分类
【例4.3】根据表4-3给出的资料定义客户分类。
表4-3
分类编码 1 101 102 9
客户分类
分类名称 代理商 一级代理 二级代理 零散客户
会计软件的使用
第四章
基础设置
三、网络课程制作特色
操作：单击“保存”按钮。 操作：在“客户分类”窗口，单击“增加”按 操作：在右列表框中，依次输入客户编码及类 操作：重复 操作：进入企业门户。执行“基础信息”｜ (2)～(4)步骤，可继续设置其他客 钮。 别名称等有关信息。 户分类。单击“退出”按钮，退出。 “基础档案”｜“客户分类”命令，进入“客 户分类”窗口。
财务档案管理制度
财务档案管理制度一、目的：为了加强公司财务档案的科学管理，建立、健全财务档案的管理制度，完善财务档案管理工作，使其规范化、系统化，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于集团公司、子公司及实际控制企业。
三、档案管理职责财务部负责档案的整理、编号、归档、借阅等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。
四、财务档案定义财务档案是专业档案的一种，它是经济活动的历史记录和经营效果的综合反映，也是开展经济活动、进行经济分析研究的重要依据和参考资料。
五、财务档案的分类财务档案分为内部留存财务资料档案、对外报送财务资料档案与外部专业机构提供的专业报告档案。
（一）内部留存财务资料内部留存财务资料分为会计核算档案、财务管理档案、客户资料档案以及其他财务档案四类。
1、会计核算档案范围会计核算档案包含会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他会计核算资料。
①会计凭证会计凭证是记录经济业务，明确经济责任的书面证明。
它包括记账凭证、记账凭证汇总表、银行对账单、银行存款余额调节表、资金盘点表等。
②会计账簿财务档案管理制度会计账簿是一定花式、相互联结的账页构成，以会计凭证为依据，全面、连续、系统地记录各项经济业务的簿籍。
它包孕按会计科目设置的总分类账、明细分类账、现金日记账、银行存款日记账等。
③会计报表财务报表是反映企业财务状况和经营成果的总结性书面文件。
按时间可以分为月度会计报表、季度会计报表、中期会计报表以及年度会计报表，包括四表一注（资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注）以及其他内部报表等。
④其他会计核算资料包孕企业所得税汇算清缴底稿、审计调整数据底稿、对外开具的各类、收条存根、会计档案移交清册、保管清册、销毁清册、财务情况说明等。
2、财务管理档案①预算资料：包括公司总部及下属公司编制和上报的季度、半年度、年度预算及预算执行情况表以及公司各职能部门年度费用预算表。
客户信用档案管理制度（4篇）
客户信用档案管理制度一、总则1.1 目的和依据客户信用档案管理制度的目的是明确客户信用档案的建立、维护、查询和使用等各项管理工作的程序和要求，确保客户信用档案的完整性、准确性和保密性。
本制度依据国家有关法律法规和公司内部管理规定制定。
1.2 适用范围本制度适用于我司所有涉及客户信用档案管理的部门和岗位。
二、客户信用档案的建立和维护2.1 客户信用档案的建立2.1.1 我司与新客户建立业务合作关系时，应按照相关规定采集客户的基本信息，并建立客户信用档案。
2.1.2 客户信用档案包括客户的基本信息、经营情况、信用评级、财务状况等内容。
2.2 客户信用档案的维护2.2.1 客户信用档案的维护由客户信用档案管理员负责，确保客户信息的完整性和准确性。
2.2.2 客户信用档案管理员应及时更新客户信息，如客户变更基本信息、经营情况、信用评级等，应及时录入档案并进行备份。
2.2.3 客户信用档案管理员应保管好客户信用档案，确保其安全可靠。
客户信用档案应备份存储，确保在档案丢失或损坏时能够及时恢复。
三、客户信用档案的查询和使用3.1 客户信用档案的查询3.1.1 客户信用档案的查询应符合公司相关规定，并确保查询人员具有相应的权限。
3.1.2 客户信用档案的查询应记录查询人员、查询时间、查询内容等相关信息，确保查询过程可追溯。
3.2 客户信用档案的使用3.2.1 客户信用档案的使用应符合公司相关规定，严禁将客户信用档案用于非法用途。
3.2.2 客户信用档案的使用应注重保密，严格控制权限，确保档案信息不被泄露。
四、客户信用评级4.1 客户信用评级的目的客户信用评级是根据客户的信用状况和风险情况对客户进行风险等级划分，旨在帮助我司识别风险、做好风险防控工作。
4.2 客户信用评级的方法4.2.1 客户信用评级应根据客户的经营情况、财务状况、行业背景等多个因素进行综合评定。
4.2.2 客户信用评级可以采用字母等级制，如A级、B级、C级等，也可以采用数字等级制，如1级、2级、3级等。
2024年客户信用档案管理制度（3篇）
2024年客户信用档案管理制度信用管理规范一、目的为了更有效地加强公司供应商及客户信用资料的收集与管理，提升公司信用管理的整体水平，特制定本规范。
二、适用范围本规范适用于股份公司及其所属控股子公司。
三、职责分工1. 信用管理工作领导小组负责信用管理方针和目标的制定与实施。
2. 相关部门需全力配合信用管理方针和目标的实施工作。
四、管理程序1. 建立全面的信用档案体系档案资料内容：基本资料：营业执照、税务登记证、各类资质及许可证书、荣誉证书等复印件。
信用申请与调查资料：信用申请表、现场调查表、客户相关方调查表、资信调查报告或信用分析结论等。
财务报表：资产负债表、利润表及现金流量表。
批准资料：授信额度表及通知函。
赊销后管理资料：客户通话记录、催账电话记录、对账单、付款承诺等。
其他相关资料：企业宣传材料、网页资料、名片等公开信息。
档案管理要求：所有客户档案需按部门编号，由信用管理人员负责建立并保存信用管理台账及相关材料。
2. 档案保存与移交当年及上年的信用管理档案由各市场部门保存。
前年的信用档案需移交至信用管理领导小组办公室，经办公室主任核实后，于一个月内移交至档案室归档。
3. 客户信用资料完善包括但不限于客户基本资料、信用申请表、现场调查表、资信调查报告、财务报表、授信额度批准表、客户通话记录、对账单、付款承诺及其他相关资料。
4. 档案查询管理查阅档案需填写《档案查询单》，明确查阅人、查阅客户名称及查阅用途，并经信用管理领导小组办公室主任签字后方可进行。
对档案缺失及涉及商业秘密内容泄漏的情况，将追究相关当事人的责任。
5. 档案管理员资质要求配备具备大专以上学历，且具备数据库检索服务能力和经验的专（兼）职档案管理员。
档案管理员需通过企业信用管理专业知识培训，并经考核合格后方可上岗。
五、发布与执行本规范自发布之日起执行，其解释权归信用管理工作领导小组所有。
2024年客户信用档案管理制度（二）1、构建全面的合同档案系统。
应收应付款表格模板
应收应付款表格模板1. 引言1.1 应收应付款表格模板的定义应收应付款表格模板是一种用于记录和管理公司应收款和应付款的工具。
它是一个结构化的表格，通常包含有关客户、供应商、款项金额、付款日期等信息。
通过应收应付款表格模板，公司可以清晰地了解自己的应收款和应付款情况，及时跟进款项的收付，实现财务管理的有效监控和控制。
应收应付款表格模板的定义非常重要，因为它直接关系到公司财务管理的有效性和精确性。
只有清晰地定义了应收应付款表格模板的内容和格式，公司才能更好地利用这一工具来管理自己的财务情况。
在实际操作过程中，定义明确的应收应付款表格模板可以帮助公司准确记录每一笔款项，保证财务数据的真实性和完整性。
1.2 应收应付款表格的重要性应收应付款表格在企业的管理中扮演着至关重要的角色。
应收应付款表格记录了公司的应收账款和应付账款的详细情况，帮助企业清晰地了解自己与客户和供应商之间的财务关系。
这样一来，企业可以及时跟进未收款项和未付款项，避免因为欠款而导致资金链断裂，确保企业的经营稳定和顺利进行。
应收应付款表格也是企业内部财务管理和决策的重要依据。
通过对应收应付款表格的分析，企业可以了解自己的经营状况和财务状况，及时发现经营中的问题并采取相应的措施。
应收应付款表格还可以为企业的财务决策提供支持和参考，帮助企业合理规划资金运作和资金运转。
应收应付款表格的重要性不可低估。
它不仅是企业财务管理的一项基础工作，也是企业经营决策的重要依据。
只有做好应收应付款表格的管理和分析，企业才能更加稳健地运作，更好地提升自身竞争力。
企业在日常经营中应重视应收应付款表格的制作和管理，以确保自身的持续发展和稳健经营。
2. 正文2.1 应收款表格模板的内容和格式1. 表头信息：应收款表格模板的表头通常包括公司名称、表格名称、日期等基本信息。
这些信息帮助用户快速识别表格所属公司和日期。
2. 客户信息：应收款表格模板需要包括客户的基本信息，如客户名称、联系方式、地址等。
会计信息系统(第六版)(用友ERP-U8V10.1版)实务题-第1套(系统管理+总账+报表)
实务题-第1套(系统管理+总账+报表)考试要求：本套试卷共五道大题，请严格按照试题要求在考试软件中进行相应操作，账套名称和账套号必须书写正确，否则将严重影响考生得分。
一、建立账套请根据以下账套资料，为A公司建立账套。
（未给信息保持系统默认值）1．账套信息账套号：801；账套名称：A公司账套；启用会计期：2014年01月。
2．单位信息单位名称：A公司；单位简称：A公司。
3．核算类型企业类型：商业；行业性质：2007新会计准则。
4．基础信息无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算。
5．分类编码方案科目编码:4-2-2-2其他默认6．数据精度保持默认值。
7．系统启用只启用总账模块，启用日期为2014年01月01日。
二、操作员及权限设置三、总账模块初始化请根据以下总账模块初始化资料，对A公司总账模块进行初始化设置。
1．系统选项要求出纳凭证必须经由出纳签字，其它选项保持默认值。
2．基础档案3．期初余额四、经济业务处理请根据以下经济业务资料，以“王会计（编号：012；口令：2）”身份填制和生成各记账凭证，以“赵出纳（编号：013；口令：3）”身份对各收付款凭证进行出纳签字，以“张主管（编号：011；口令：1）”对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套2012年1月进行结账。
A公司为增值税一般纳税人，增值税率为17%。
2012年01月份，A公司发生以下经济业务：1． 1月8日，购买商品50台，取得增值税专用发票，不含税单价200元，价款10000元，增值税1700元。
该款项已通过工行转账支票支付，支票号ZP001，商品已验收入库。
借：库存商品应交税费-应交增值税-进项税额贷：银行存款-工行存款2． 1月10日，向天河公司销售商品100台，开具增值税专用发票，不含税单价400元，货款40000元，增值税6800元，客户以转账支票支付，已送交工行，支票号ZP002。
借：银行存款-工行存款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额3． 1月15日，企业以工行存款支付广告费5000元，支票号ZP003。