4-财务部kpi绩效考核-经理级
经理绩效考核方案
经理绩效考核方案(通用 5 篇)1.1 为提升总经理的工作绩效管理，提高公司的整体运行效率，促进公司稳定、快速、高效、健康的发展，特制订本则总经理绩效考核方案。
1.2 通过对总经理人员的工作业绩、工作能力、工作态度等进行客观评价，为公司总经理人员的薪酬管理提供有效依据，激励总经理努力改善工作绩效，提高自身能力，提升管理水平。
1.3 本考核方案合用于公司总经理；2.1 公司成立总经理绩效考核小组，负责总经理绩效考核工作的组织实施，由董事长直接领导。
2.2 考核小组成员由董事长领导，集团综合管理部负责考核数据的统计工作；3.1 考核分季度考核和年度考核两个类别。
3.1.1 季度考核时间( 1 )第一季度( 1 月 1 日 -3 月 31 日)考核时间为 4 月 1 日至 4 月15 日( 2 )第二季度( 4 月 1 日 -6 月 30 日)考核时间为 7 月 1 日至 7 月15 日( 3 )第三季度( 7 月 1 日 -9 月 30 日)考核时间为 10 月 7 日至 10 月 25 日( 4 )第四季度( 10 月 1 日 -12 月 31 日)考核时间为 1 月 4 日至 1月 20 日3.1.2 年度考核时间：每年的 1 月 1 日至 1 月 30 日对上年度绩效进行考核。
4.1 设立公司战略目标4.1.1 根据公司发展战略，从财务、客户、内部流程和员工成长等方面制定公司战略目标。
结合上年度实施绩效的状况和下一年度公司的经营综合考虑制定战略。
4.1.2 公司战略目标由公司经理会议研讨并负责拟定，在每年的 1 月 1 日之前完成并发布。
4.2 绩效指标来源4.2.1 依据公司战略提炼出来的财务指标及相关管理指标。
1 )依据公司经理会议确定的公司战略镜像分解；2 )总经理重点的职能；3 )工作过程中，需要加大力度进行工作改善的内容等；4.2.3 岗位 KPI 从总经理承担的战略指标分解得到的，依据岗位职责确定关键结果领域并进行指标衡量。
企业财务部门及其各岗位KPI绩效指标
企业财务部门及其各岗位KPI绩效指标一、关键业绩定量指标 (3)二、关键业绩定性指标 (5)财务部经理绩效考核指标 (7)一、关键业绩指标 (7)二、能力态度指标 (7)财务部财务报表绩效考核指标 (12)一、关键业绩定量指标 (12)二、关键业绩定性指标........................................................................................... 一三三、能力态度指标 (14)财务部成本管理绩效考核指标 (20)一、关键业绩定量指标 (20)二、关键业绩定性指标 (21)三、能力态度指标 (22)财务部出纳绩效考核指标 (29)一、关键业绩定量指标 (29)二、关键业绩定性指标 (30)三、能力态度指标 (31)财务部管理会计绩效考核指标一、关键业绩定量指标.二、关键业绩定性指标.三、能力态度指标・・・・.财务部会计核算绩效考核指标一、关键业绩定量指标.二、关键业绩定性指标.三、能力态度指标..... 36 36 36 38 44444546财务部关键业绩考核指标一、关键业绩定量指标二、关键业绩定性指标带格式的：正文缩进.编写•+级别：I+编号样式:1.2,3,…十起始编号：I+对齐方式：左侧+对齐位置.：O厘米+制表符后于：0.74匣米+缩进位置：0.74厘米财务部经理绩效考核指标一、关键业绩指标本项考核由部门关键业绩考核直接得到。
二、能力态度指标财务部财务报表绩效考核指标一、关键业绩定量指标二、关键业绩定性指标带格式的：正文缩进.编号+级别：1+编号样式：1.2,3,…+起始编号：I+对齐方式：左侧♦对齐位置：OJ里米+制表符后于：0∙74厘米+缩进位贪：0.74闻米三、能力态度指标财务部成本管理绩效考核指标一、关键业绩定量指标二、关键业绩定性指标三、能力态度指标财务部出纳绩效考核指标一、关键业绩定量指标二、关键业绩定性指标三、能力态度指标财务部管理会计绩效考核指标一、关键业绩定量指标二、关键业绩定性指标三、能力态度指标财务部会计核算绩效考核指标一、关键业绩定量指标二、关键业绩定性指标三、能力态度指标。
企业财务部门及其各岗位KPI指标
企业财务部门及其各岗位KPI指标在当今竞争激烈的商业环境中，企业的财务管理对于其生存和发展至关重要。
财务部门作为企业的核心部门之一，承担着资金管理、财务决策支持、风险控制等重要职责。
为了有效地评估财务部门及其各岗位的工作绩效，制定科学合理的关键绩效指标（KPI）显得尤为重要。
一、财务部门整体 KPI 指标1、预算准确率预算准确率是衡量财务部门在预算编制和执行方面的关键指标。
通过将实际财务数据与预算数据进行对比，计算出预算偏差率。
预算准确率越高，表明财务部门对企业的财务规划和资源配置能力越强。
2、财务报表及时性财务报表的及时编制和发布对于企业的决策制定和外部报告具有重要意义。
规定财务报表（如资产负债表、利润表、现金流量表等）的提交时间，并以按时完成的比例作为考核指标。
3、成本控制效果企业的成本控制直接影响盈利能力。
通过计算成本降低率、成本费用利润率等指标，评估财务部门在成本管理方面的成效。
4、资金使用效率资金是企业的血液，资金使用效率的高低直接关系到企业的运营效率和效益。
例如，通过计算资金周转率、应收账款周转天数、存货周转天数等指标，来衡量资金的使用效率。
5、财务风险控制评估企业的偿债能力、盈利能力、营运能力等财务指标，监测财务风险水平。
如资产负债率、流动比率、速动比率等指标，确保企业在安全的财务状况下运营。
二、财务经理岗位 KPI 指标1、部门管理效能考核财务经理对部门人员的组织、协调和管理能力。
包括团队成员的工作满意度、人员流失率、内部培训效果等方面。
2、财务战略规划财务经理应根据企业的发展战略，制定相应的财务战略规划。
考核指标可以是财务战略的科学性、可行性以及与企业整体战略的契合度。
3、重大决策支持在企业的重大投资、融资、并购等决策中，财务经理提供的财务分析和建议的质量和影响力。
例如，决策采纳率、决策实施后的经济效益等。
4、预算管理绩效负责组织和监督预算编制、执行和控制工作，考核预算管理的整体效果，如预算准确率、预算执行偏差率等。
财务总监岗位月度KPI绩效考核表
及时上报，如未能及时完成扣２分
2、以对待工作是否可以全心全意投入，保质保量完成为准
5
及时上报，如未能及时完成扣2分
3
工作能力
1、以是否善于积极主动的发现不足，勇于打破陈规，并创造性的改进；发生问题时，可以马上做出判断，做出反应，并及时解决为准
10
工作任务按时完成，如未能及时完成扣２分
2、以是否精通本职工作，具有丰富经验，办事能力强，及时指导下级财务人员工作并提出合理化意见为准
5
工作任务按时完成，如未能及时完成扣２分
4
工作态度
1、以是否主动接受上级领导下达的工作任务，以积极的态度完成工作为准
5
工作态度积极主动，态度恶劣扣２分
2、以是否保持积极健康的心态，是否在公司内部严禁议论打听传播小道消息，端正自己的行为，传递正能量为准
5
工作态度积极主动，态度恶劣扣２分
3、以是否有团队合作意识，以公司利益为重，具有良好的组织协调管理能力，积极配合其他岗位的工作与同事及协助部门保持良好的协作关系为准
2
制度执行
10
遵守公司各项规章制度（保密制度、考核管理制度（晋升、绩效）；考勤管理制度；办公用品使用管理制度；车辆使用管理制度；环境卫生管理制度；电话使用管理制度；报销管理制度；劳动合同管理制度；日常行为规范管理制度；财务制度）
3
出勤及考勤情况
20
出勤:迟到、早退一次扣2分，事假一次扣1分，旷工一次扣5分
15
及时上报，如未能及时完成扣２分
5、审定财务专员、财务助理、审计等财务负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项。
5
及时上报，如未能及时完成扣２分
6、对公司重大投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
2023年财务部门绩效考核管理制度细则
2023年财务部门绩效考核管理制度细则2023年财务部门绩效考核管理制度细则范文一一、财务经理的考核办法，财务经理的考核由月度考核与年度考核两部分组成。
其中月度考核具体如下 1. 月度考核的奖金额度为当月公司主营收入的0.1%; 2. 月度奖金=月度主营收入__0.1%__考核分数; 3. 考核分数由 CEO 按财务经理岗位说明书的要求进行(差错分值可参照上一年的工作质量考核结果，并结合本年计划中对财务工作质量控制的目标进行制定) ; (1)财务报表的审核、财务分析报告的审核，保证财务报表的真实、合理、准确，保证财务分析的透彻性，根据分析结果制定相关财务解决方案(发现差错一次扣 5 分) 。
(2)负责医保、农合、收费价格工作的监督和内部协调、外部的.联系。
保证收费的合理性，保证收费价格体系的合理、完整(发现差错一次扣 5 分) 。
(3)工资、社保的审核：工资社保审核的及时、完整、准确(差错一次扣 5 分) (4)报销、借款单据的审核，保证报销、借款业务所附原始单据的合理、完整、准确(出现差错一次扣 5 分) 。
(5)财务部各岗位的督导，包括：工作质量、工作效率和财务流程的顺畅性,保证财务工作符合公司的相关规定，满足公司对财务核算与监督的需要(出现差错一次扣 5 分) 。
5、财务经理的年度考核如下，财务经理年度奖金为管理层奖金额度的15%。
管理层年度奖金按以下规定发放，当年收入完成预算的 100%至 80%，按年度收入的 1%的系数计提管理层年度奖金。
收入完成 80%以下，按年度收入 0.8%的系数计提，管理团队分配比例如下：总经理 30%、财务部经理 15%、运营部经理 17%、营销部经理 18%、人事部经理 10%、行政部经理 10%。
(1) 依据公司要求编制年度财务预算，对公司的财务预算的执行情况，进行监督(出现差错一次扣 1 分，严重差错扣 5 分) 。
(2) 完成公司布置的其他工作(出现差错一次扣 1 分，严重差错扣 5 分) 。
财务总监绩效考核方法有哪些
财务总监绩效考核方法有哪些财务总监绩效考核方法有哪些每个职位的绩效考核方案都各不相同，然而大部分的人都不清楚财务总监的绩效考核制度。
下面为您精心推荐了财务总监绩效考核技巧，希望对您有所帮助。
财务总监绩效考核方法绩效考核的模式集团公司下属子公司的财务总监的选拔具有一定的特殊性，特殊之处在于他的聘任实体实质上是母公司(聘任的决定权更多取决于母公司的财务总监)，子公司董事会只是履行形式上的聘任程序。
在这种情况下，子公司财务总监的工作就需要对子公司总经理与母公司财务总监双方负责。
子公司总经理与母公司财务总监很自然地就成了子公司财务总监的考核主体。
SH模式将子公司财务总监完全等同于副总经理，由子公司总经理年初确定财务总监的KPI(Key Performance Indicator)，年末再由总经理对标打分，确定财务总监的考核结果。
这种模式实际是总经理全权考核财务总监，优越性在于有利于推进财务总监配合总经理工作，共同促进公司整体目标的完成，不足之处在于财务总监有可能为取悦总经理，对母公司赋予的监督职权不作为。
华为模式子公司(地区部)财务总监由集团财经体系选派，子公司(地区部)总经理对财务总监的遴选与考核无话语权。
这种模式等于将子公司(地区部)财务总监考核全部集中在总部财务部门和总部财务总监，有利于加强总部对子公司(地区部)的监管，不足处在于割裂了财务总监与子公司(地区部)的利害纽带。
中国WX模式由母、子公司共同对子公司财务总监进行考核，双方各占50%的权重。
考核结果70分以上为称职。
子公司考核部分类似于SH模式，母公司考核部分由母公司财务总监给子公司财务总监下达KPI，年末逐项对标打分。
中国WX模式实际是SH模式与华为模式的折中。
从子公司财务总监工作应双向负责的特质看，中国WX模式在理论上更严谨。
但在实际操作中有一个问题需要考虑，就是两大考核主体(子公司总经理与母公司财务总监)的权重比例。
不同发展阶段、不同经营状况的子公司，财务总监工作的重点是不一致的，譬如稳健发展期的子公司，财务总监更应该致力于协助总经理完成经营目标;管理粗放的子公司或陷于经营困境的子公司，财务总监可能需要更积极地履行监督职能。
经理绩效考核方案范文（精选10篇）
经理绩效考核方案经理绩效考核方案范文（精选10篇）为了确保事情或工作得以顺利进行，通常会被要求事先制定方案，方案可以对一个行动明确一个大概的方向。
那么大家知道方案怎么写才规范吗？以下是小编为大家收集的经理绩效考核方案范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
经理绩效考核方案篇1一、责任期限20xx年xx月xx日～20xx年xx月xx日。
二、职权公司销售经理的主要工作职权如下。
1．销售部规章制度、销售策略的制定与修改权。
2．销售部所属员工及各项业务工作的管理权。
3．重大促销活动现场指挥权。
4．部门岗位调配的建议权。
5．部门销售团队的组建、培训、考核、监督权。
6．部门员工奖惩、争议处理的建议权。
三、工作目标与考核销售经理的工作内容可分为销售业绩管理和部门管理，为合理考核销售经理的工作，建立业绩指标和管理绩效目标，其中业绩指标得分占考核得分的70%，管理绩效指标占30%。
1．业绩指标2．管理绩效目标（1）客户满意度由销售部、市场部进行客户问卷调查获得。
（2）客户有效投诉次数、销售报表提交的及时率由销售部工作记录获得，人力资源部负责审核。
（3）核心员工保有率、部门培训计划完成率的数据来源于公司人力资源部，计算公式如下所示。
（4）员工满意度由人力资源部对部门员工及相关协作部门进行问卷调查后获得。
（5）部门人员有重大违反公司规章制度行为的，根据具体情况，由总经理办公会议进行讨论，确定惩罚措施或扣减相关考核项得分。
四、考核结果管理1．人力资源部汇总各项考核得分，计算考核最终得分，并由此划分“优秀”（90～100分）、“良好”（80～89分）、“一般”（70～79分）、“及格”（60～69分）、“差”（0～59分）等5个等级。
2．人力资源部将考核结果报销售总监、公司总经理审批。
3．销售总监与销售经理进行绩效沟通面谈，达成一致意见，制定下一考核期工作计划、销售任务、考核目标等。
4．考核结果将作为销售经理的年绩效奖金发放和岗位调动的依据。
财务部-资金管理绩效考核指标(KPI)
13.定期查核全公司和各单位资金回收和使用执行状况和进度，分析差异原因，提出改进建议；
14.评核各单位资金使用的合理性，并向各单位提出建议。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
得分小计：每项实得分累计相加后乘以40%，作为任务绩效的实得考核结果。
周
边
绩
效
工作
责任心
1．尊重并维护组织的利益和形象；
2．乐意接纳额外的任务和必要的加班；
3．积极主动承担相应的工作任务和责任；
4．保持良好的出勤记录，没有不合理缺席
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
工作
态度
1．主动服从上级的工作指示或任务安排；
2．在无监督情况下保持工作质量的稳定；
3．从大局出发，以组织利益为重
3．合作态度愉悦、友善
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
得分小计：每项实得分累计相加后乘以30%，作为周边绩效的实得考核结果。
能力绩效
知识
1．具备充分的读写和计算方面的基础知识；
2．有一定的理论和专业知识；
3．具有适应岗位工作要求的业务知识；
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
执行力
1．不怕艰难困苦，不半途而废，坚持不懈地完成工作任务。
A-10
B-8
C-6
D-4
E-2
团队
合作
1．愿意与他人分享工作经验或方法，促进共同成长；
2．支持同事及协作部门的工作，保持良好合作关系；
3．参与和支持团队工作，推进团队目标的达成；
财务部资金主管绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式（权重）
考核标准
信息来源
考核周期
1
资金使用与计划差异率
（1-（资金实Βιβλιοθήκη 使用/资金支出计划）*100%目标值（ ）%，增加1个百分点，减（ ）分
资金计划执行情况
半年
编号
CPI
CPI定义/公式（权重）
考核标准
信息来源
考核周期
2
资金报表及时提交率
资金报表提交延迟时间
延迟（ ）天，减（ ）分
工作记录
半年
3
融资计划拟定与执行
融资计划拟定的质量、可操作性（60%）
融资计划拟定的及时性（40%）
延迟1天，减（ ）分
融资计划草拟稿
半年
4
保险计划拟定与执行
保险计划拟定的质量、可操作性（60%）
保险计划拟定的及时性（40%）
延迟1天，减（ ）分
保险计划草拟稿
半年
精品word文档值得下载值得拥有精品word文档值得下载值得拥有财务部资金主管绩效考核指标编号kpikpi定义公式权重考核标准信息来源考核周期资金使用与计划差异率1资金实际使用资金支出计划100目标值增加1个百分点资金计划执行情况半年编号cpicpi定义公式权重考核标准信息来源考核周期资金报表及时提交率资金报表提交延迟时间延迟工作记录半年融资计划拟定与执行融资计划拟定的质量可操作性60融资计划拟定的及时性40延迟1融资计划草拟稿半年保险计划拟定与执行保险计划拟定的质量可操作性60保险计划拟定的及时性40延迟1保险计划草拟稿半年精品word文档值得下载值得拥有精品word文档值得下载值得拥有
财务人员绩效考核方案
财务人员绩效考核一、财务人员绩效考核方案（一）被考核人员财务部经理、主管、会计人员（二）考核责任人：财务部经理的考核人为总会计师财务部主管的考核人为财务部长财务部会计人员的考核人为财务部主管（三）考核方法：1、月度考核。
采用上级主管考核综合评判的方法，每月进行按绩效考核表进行一次考核，考核得分与当月绩效工资挂钩;2、年度考核。
年度考核按月度考核结果和年度综合考核进行评价：每个月度考核结果权重为80%,按每月得分平均计算;主管人员根据员工年度述职报告，结合全年工作实绩进行综合评价，权重为20%。
3、评价方法：采用级别评价法,即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法.4、在试用期间的管理人员不参加年度考核.5、各人可对考核结果申辩。
（四）考核时间：1、月度考核：直接上级及上级主管领导于当月25日前完成评价表，并完成与被考核人的沟通；报总会计师审核后，报行政部备案。
2、年度考核:所有在职员工应于次年1月10日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于次年1月15日前完成上级评价并交行政部汇总。
注：由行政部将考核资料整理归入员工个人档案。
（五)考核内容：考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：1、业绩考核(考核的重点)：占总考核分数的70%指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。
基本考核要素由质量目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70％。
2、行为表现考核：占总考核分数的30%（1）能力考核：指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。
基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等.（2）品德态度考核：指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。
（3)组织纪律考核：指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。
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06年审计部业绩合同 No.P05122344 受约人姓名： 发约人1姓名： 发约人2姓名：
职位： 审计经理 职位： 财务中心副总监 职位： 总经理 签名： 签名： 签名：
KPI值 No. KPI 权重 单位 计划目标/年 基本值分解/实际完成值(月) KPI得分(季度) 基本值 挑战值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 审计报告合格率 30 % 95 100 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
2 审计计划完成率 30 % 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 审计建议落实率 15 % 80 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4 公司费用达成率 25 % 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 - KPI定义(当单项KPI完成挑战值时, KPI最终得分为权重的1.5倍。) No. KPI KPI定义 评分描述及计算 数据来源 提交时间 责任部门 1 审计报告合格率 审计报告是否严格按程序、格式、内容进行出具，事实理由是否属实，是否公平、公正的处理问题; 合格率(H)=投诉胜诉次数÷审计报告数量×100 当H>95%时, KPI实际得分＝[50÷(挑战值-基本值)×(H-基本值) +100]×权重÷100; 当H≤95%时,KPI实际得分=H÷基本值×权重 当H<80%时,KPI实际得分为0分; 每月10日 财务中心
2 审计计划完成率 是指严格按财务中心的审计计划完成各项审计任务。包括定期指标审计和财务制度执行审计(计划内)及不定期的离任审计和突发事件审计(计划外; 完成率(W)=(当期计划任务完成数+当期计划外任务完成数)÷当期计划任务数×100 当W≤100%时,KPI实际得分=W÷基本值×权重 当W<80%时,KPI实际得分为0分; 每月10日 财务中心
3 审计建议落实率 根据审计报告所涉及到的问题，包括到期整改复审、个性化问题处理、共性化问题制度等使审计完后的分公司得到财务工作提升; 落实率(L)=当期审计报告问题落实数÷当期审计报告问题数×100 当L>80%时, KPI实际得分＝[50÷(挑战值-基本值)×(L-基本值) +100]×权重÷100; 当L≤80%时,KPI实际得分=L÷基本值×权重 当L<70%时,KPI实际得分为0分; 每月10日 财务中心 4 公司费用达成率 公司费用达成率(F)＝实际发生费用总额÷预算发生费用额 当F≤100％时,KPI实际得分=基本值÷实际费用达成率×权重; 当F>100％时,KPI实际得分=权重×[1-(F-基本值)÷(110-基本值)]; 当F≥110%或F≤66%时, KPI实际得分为0分。
每月10日 财务中心
5 - 注：1.如受约人升免职，继任者继续履行此合同。 2.遇不可抗拒的原因，或产品线重大调整时，KPI值可经受约人、发约人双方沟通达成共识后修订。
06年会计部业绩合同
No.P05122345 受约人姓名： 发约人1姓名： 发约人2姓名：
职位： 帐务经理 职位： 财务中心副总监 职位： 总经理 签名： 签名： 签名：
KPI值 No. KPI 权重 单位 计划目标/年 基本值分解/实际完成值(月) KPI得分(季度) 基本值 挑战值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 会计处理准确率 30 % 95 100 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
2 会计报表和分析及时率 30 95 100 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 3 待处理帐务处理及时率 15 90 100 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 4 公司费用达成率 25 100 － 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 - KPI定义(当单项KPI完成挑战值时, KPI最终得分为权重的1.5倍。) No. KPI KPI定义 评分描述及计算 数据来源 提交时间 责任部门 1 会计处理准确率 审计审查会计凭证时发现有无差错或是否符合会计制度。 准确率(Z)=[1－审计查处错误凭证笔数÷审查笔数]×100％ 当Z≤95％时,KPI实际得分=基本值÷实际费用达成率×权重; 当Z>95％时,KPI实际得分=[50÷(挑战值-基本值)×(Z-基本值) +100]×权重÷100;当Z＜85%时, KPI实际得分为O分。 每月10日 审计部
2 会计报表和分析及时率
是指财务报表和财务分析是否按要求的时间进行出具，各报表是否上报完整、正确，分析是否接近现实。 及时率(B)＝实际达标完成次数÷考核期应按时完成的次数*100% 当B≤95％时,KPI实际得分=基本值÷实际费用达成率×权重; 当B>95％时,KPI实际得分=[50÷(挑战值-基本值)×(B-基本值) +100]×权重÷100;当B＜85%时, KPI实际得分为O分。 每月10日 财务中心
PRL051130A 3 待处理帐务处理及时率 对财务差错（如呆帐、盘点损益）在尚未处理前，同时又不要影各种绩效考核而暂时挂入待处理帐务的要处理的帐务 及时率(D)=当期已处理的笔数÷（当期应处理笔数＋上期未处理的笔数） 当D≤90％时,KPI实际得分=基本值÷实际费用达成率×权重; 当D>90％时,KPI实际得分=[50÷(挑战值-基本值)×(D-基本值) +100]×权重÷100;当D＜80%时, KPI实际得分为O分。 每月10日 财务中心 4 公司费用达成率 公司费用达成率(F)＝实际发生费用总额÷预算发生费用额 当F≤100％时,KPI实际得分=基本值÷实际费用达成率×权重; 当F>100％时,KPI实际得分=权重×[1-(F-基本值)÷(110-基本值)]; 当F≥110%或F≤66%时, KPI实际得分为0分。
每月10日 财务中心
- 注：1.如受约人升免职，继任者继续履行此合同。 2.遇不可抗拒的原因，或产品线重大调整时，KPI值可经受约人、发约人双方沟通达成共识后修订。
06年资金部业绩合同
No.P05122346 受约人姓名： 发约人1姓名： 发约人2姓名：
职位： 资金经理 职位： 财务中心副总监 职位： 总经理 签名： 签名： 签名：
KPI值 No. KPI 权重 单位 计划目标/年 基本值分解/实际完成值(月) KPI得分(季度) 基本值 挑战值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 应收帐款占有率 30 % 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2 结算正确与及时性 25 % 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 资金计划正确率 20 % 95 100 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 4 公司费用达成率 30 % 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 KPI定义(当单项KPI完成挑战值时, KPI最终得分为权重的1.5倍。) No. KPI KPI定义 评分描述及计算 数据来源 提交时间 责任部门 1 应收帐款控制率 应收帐款指因销售商品、产品、提供劳务等业务而应向购货企业收取的款项,含期票、合同款项;应收帐款统计截止每月24日,回款截止次月5日,所有收入以入帐为准。 应收帐款占有率(Y)＝当月应收款总额÷当月销售总额。 当Y≤8%时,KPI实际得分＝[50÷(挑战值-基本值)×(Y-基本值) +100]×权重÷100 当Y＞8%时, KPI实际得分为O分。 每月10日 财务中心
3 结算正确与及时率 是指各种供应商货款、返利、维修费用结算，以及各种行政费用的结算。 及时性(J)＝[1-(未按期付款＋付错款笔数)÷当期应付笔数]×100％ 当J≤100％时,KPI实际得分=基本值÷实际费用达成率×权重; J＜80%时, KPI实际得分为0分。 每月10日 审计部
PRL051130A 4 资金计划正确率 是按财务制度规定的资金使用计划表，保证公司资金的来源、支出和可用余额的数据正确。正确率(Z)＝[1-当期应提供资金报表的差错次数÷当期应提供资金报表的总次数]*100% 当Z≤95％时,KPI实际得分=基本值÷实际费用达成率×权重; 当Z>95％时,KPI实际得分=[50÷(挑战值-基本值)×(Z-基本值) +100]×权重÷100 当Z＜85%时, KPI实际得分为O分。 每月10日 审计部 2 公司费用控制率 公司费用达成率(F)＝实际发生费用总额÷预算发生费用额 当F≤100％时,KPI实际得分=基本值÷实际费用达成率×权重; 当F>100％时,KPI实际得分=权重×[1-(F-基本值)÷(110-基本值)]; 当F≥110%或F≤66%时, KPI实际得分为0分。 每月10日 财务中心 5 - 注：1.如受约人升免职，继任者继续履行此合同。 2.遇不可抗拒的原因，或产品线重大调整时，KPI值可经受约人、发约人双方沟通达成共识后修订
06年帐务部业绩合同
No.P05121247 受约人姓名： 发约人1姓名： 发约人2姓名：
职位： 经理 职位： 财务中心副总监 职位： 总经理 签名： 签名： 签名：
KPI值 No. KPI 权重 单位 计划目标/年 基本值分解/实际完成值(月) KPI得分(季度) 基本值 挑战值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 税务规划合理率 30 100% - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 帐务处理规范率 25 95% 100% 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 3 税务报表及时率 20 100% - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4 公司费用控制率 25 100% - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5 - KPI定义(当单项KPI完成挑战值时, KPI最终得分为权重的1.5倍。) No. KPI KPI定义 评分描述及计算 数据来源 提交时间 责任部门 1 税务规划合理率 是指各公司税金缴纳是否按公司预算缴纳的，税负率是否达到销售收入的1.1%-1.2% 合理率（G）=全国有查帐征收资格的公司没有达到标准的个数÷全国总体查帐征收公司的个数 当G≤100％时,KPI实际得分=基本值÷实际费用达成率×权重; 当G＜85%时, KPI实际得分为O分。 每月10日 财务中心