出纳的职责公司出纳岗位职责
出纳工作岗位职责描述(15篇)
出纳工作岗位职责描述(15篇)出纳工作岗位职责描述篇1(1)办理现金及银行业务的收付和结算业务;(2)妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;(3)负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
出纳工作岗位职责描述篇21.开具增值税发票，并做相应登记。
2.根据记账凭证收付现金。
每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
3.负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。
4.与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。
3.每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证。
6.各类费用及相关表单的制作。
7.完成科领导交办的`其他任务。
出纳工作岗位职责描述篇31、负责南通公司资金运作管理、日常财务管理与分析、筹资方略、对外合作谈判等;2、负责项目成本核算与控制;3、负责南通公司财务管理及内部控制，根据业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确;5、制定、维护、改进财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等;6、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划;7、监控可能会给公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告;8、全面负责财务部的日常管理工作;9、负责组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告，并与德国进行业务衔接;9、管理与银行、税务、工商及其它机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来;10、负责降税、节税、纳税业务开展;11、完成上级交给的其它日常事务性工作。
出纳工作岗位职责描述篇41、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责要求（通用30篇）
出纳岗位职责要求（通用30篇）出纳要求篇11、严格遵守公司的财务管理制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务;2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据票;3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并与库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符;4、管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全;5、收入的款项当天及时进帐，不得延误;对各种收支凭证，应于当日及时清理完毕，落实到位不遗漏;6、严格审核报销审批单并如数支付款项;7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收支日报表并及时录入统;8、及时与各家银行对帐，按月编制银行余额调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报;9、按照集团要求，及时、准确提报各类日常报表;10、部门负责人交办的其他工作任务。
出纳岗位职责要求篇21、负责办理办公经费收支业务。
2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。
3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。
4、负责职工工资发放工作。
5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。
6、领导交代的其他工作。
出纳岗位职责要求篇3办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格按照有关现金管理制规定执行。
定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司。
要保管好保险柜的密码及锁匙，不得任意转交他人。
规范使用支票，严格按照银行结算制度规定。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，并上报会计经理及公司。
认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
对于已经办理完毕的收付款凭证，要逐笔登记现金和银行存款日记银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对于未到达账款要及时查明原因。
要随时掌握银行存款余额，并定期上报。
出纳岗位职责15篇
出纳岗位职责15篇出纳岗位职责11、负责日常收支的管理和核对；2、办公室基本账务的核对；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性；4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表；5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；6、负责开具各项票据；7、协作总会负责办公室财务管理统计汇总。
出纳岗位职责21.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信誉卡的核对，准时登记现金及银行存款日记账；3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责31、办理银行存款和现金领取。
2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。
3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调整表.4、负责支票、汇票、发票、收据管理。
5、负责单据报销、核对的工作。
6、员工工资发放。
7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。
出纳岗位职责41.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。
编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，帮助办理税务的申报。
财会文件的预备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、精确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，准时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，准时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责51.按规定每日登记现金日记账；2.依据记账凭证收付现金；3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券平安；4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；6.负责代理记账单位出纳工作；7.完成领导交办的其他任务。
简短出纳的职责(范本18篇)
简短出纳的职责（范本18篇）简短出纳的职责篇11、执行公司财务管理制度。
2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。
3、现金收支业务的`办理及现金管理仓库物资的盘点。
4、控制部门的成本支出。
5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。
6、收取整理核对各业务块的报销。
7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。
简短出纳的职责篇2职责：1、负责现金收入管理。
每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的`其他事务。
岗位要求：1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;4、优秀亦可考虑。
简短出纳的职责篇3岗位职责1、现金收付业务处理标准;2、票据印章的使用管理;3、负责工资结算及发放;4、报销差旅费各项工作;5、领导交付的其他工作;岗位要求:1、会计、财务等相关专业本学历;2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;3、有良好的职业操守,作风严谨;4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;5、具备良好的学习能力和独立工作能力;6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;简短出纳的职责篇4一、办理银行存款和现金领取。
出纳岗位职责
出纳岗位职责出纳岗位职责11、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;5、负责银行账户的管理;6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;9、及时完成领导交代的其他事务。
出纳岗位职责21、每日登记现金日记账和银行日记账，并进行核对，发送报表。
2、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
3、按照公司制度执行，审批报销流程。
4、配合会计报税，对总公司及其它公司进行网上抄报。
5、管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销。
6、合同管理，扫描、录入、编辑合同目录及各项目付款情况。
7、负责工资发放及外汇。
8、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责31、登记现金和银行存款日记账，并在月初完成上月银行存款余额调整表，并与会计核算2、负责记账凭证及相关财务资料的装订、保存、归档、日常备用金收支管理；3、负责项目成本原始文件的整理、支付申请、费用报销等工作；4.按照公司规定核对员工考勤情况，核算工资，并出具工资表签字给领导。
5.完成各项目部及分公司对接工作，态度认真负责，协调各方面工作。
及时回复和反馈各项目部及分公司提出的'意见和信息。
出纳岗位职责41、负责做好公司现金、票据及银行存款的保管，按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；2、负责报销费用工作，根据记账凭证报销内容收付现金；3、负责每日盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金及有价证劵安全；4、负责保管好各种空白支票、票据、印鉴；5、负责接收各项银行到款进账凭证、并传递到有关制单人员；6、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位的职责内容(32篇)
出纳岗位的职责内容（32篇）出纳岗位的职责内容（精选32篇）出纳岗位的职责内容篇11、配合业务部门随时查询银行到账情况，并及时统计更新报表，取银行对账单与银行手工日记账进行核对等;2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支付情况与资金报表相符;3、整理银行余额调节表;4、保管好空白票据，及时去银行取收、付款回单及银行对账单，进行分类统计;5、银行账户管理，掌握集团各公司账户状态，有问题及时与银行沟通;6、主管出纳工作，配合费用记账会计工作。
出纳岗位的职责内容篇21、按照审批后的单据办理各项资金的支付和费用报销。
2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
3、编制完成资金日报表，并及时上报公司领导。
4、妥善保管各种有价证券和支票，对支票要严格办理领登记手续，不得签发空头支票、空白支票，5、负责开具进口信用证，待采购确认草本后及时发出。
6、负责外汇管理局外汇管理的日常申报及每月货款延期报告的新增、调整，并登记台账。
7、月初根据上月各家银行的对账单及财务银行存款明细账，编制银行存款余额调节表。
出纳岗位的职责内容篇31、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;6、协助部门管理相关客户档案。
出纳岗位的职责内容篇41、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;3、跟进业务收款，并及时进行汇报;4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。
出纳岗位职责及工作流程(34篇)
出纳岗位职责及工作流程（34篇）出纳岗位职责及工作流程（精选34篇）出纳岗位职责及工作流程篇11、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;2、负责公司票据、银行印鉴的保管;3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;4、每日进行账目核对，确保账实相符;5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;7、公司往来账目的核对及催收;8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;出纳岗位职责及工作流程篇21、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;4、领导安排的其他相关工作。
出纳岗位职责及工作流程篇31、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;4、进销项发票的登记及管理;5、每月及时申报缴纳税金;6、负责公司日常的员工报销单据的审核;7、协助领导交办的其他事项。
出纳岗位职责及工作流程篇41、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责及工作流程篇51、负责现金收入管理。
每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
出纳岗位职责(精选15篇)
出纳岗位职责(精选15篇)出纳岗位职责1一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的.，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位职责2一、校园出纳统一管理校园全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。
二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。
对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。
三、校园出纳掌管校园预算内外库存现金和银行帐户的款项。
根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。
四、校园出纳应按照现金管理的'有关规定和实施办法，做好现金管理工作。
库存现金不得超过人民银行核定的限额。
非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。
备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。
五、校园出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。
如金额较大，应报上级财务部门审批。
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出纳的职责公司出纳岗位职责 一、支票管理 1、银行票据的发放： (1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。 (2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 (3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 2、银行票据的购买： 为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。 未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 3、银行票据的作废： 对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 4、银行票据的跟踪核销： 为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。 5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。 6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。 对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。 7、银行票据出票后，及时《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。 8、支票管理系统要每周做一次备份。 二、现金管理和报销款的支付 1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。 2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。 3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。 4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。[ 5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。 6、严格执行每周统一付款制度。 7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。 三、工资发放 1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。 2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。 3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。 4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。 四、签章与保险箱钥匙的管理 1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。 2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。 3、定期更新保险箱密码。 五、帐务处理 1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。 2、依据单据在“金朴满(财务软件)”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。 3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。 4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。 5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。 6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。 7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。 六、其他事项 1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。 2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。 3、处理公司领导临时交办的任务。 出纳岗位职责 1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。 2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。 3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。 4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。 6.负责对每月的记账凭证号进行排序，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。 8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。 10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。 13.完成领导交办的其它临时性工作。 出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和，现特综合几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。 出纳岗位职责(出纳工作职责)全面版： 什么是出纳? 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 A 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支". 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 B 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 C 报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销 出纳岗位的职责是什么 出纳岗位的职责一般包括： (1)办理现金收付和结算业务; (2)登记现金和银行存款日记账; (3)保管库存现金和各种有价证券; (4)保管有关印章、空白收据和空白支票。 出纳员三字经