金蝶KIS标准版V8.1上机练习
浅析金蝶KIS标准版V8.1数据交换方法
浅析⾦蝶KIS标准版V8.1数据交换⽅法浅析⾦蝶KIS 标准版V8.1数据交换⽅法●本⽂档适⽤于⾦蝶KIS 标准版V8.1、KIS 迷你版V8.1；●学习完本⽂档以后，您可以了解并掌握⾦蝶KIS 标准版V8.1(含KIS 迷你版V8.1)数据交换的功能及其操作⽅法。
，● 2009年11⽉23⽇ V1.0 编写⼈：雷⼩锋● 2009年11⽉25⽇ V1.1 审核⼈：彭琴●本⽂件使⽤须知著作权⼈保留本⽂件的内容的解释权，并且仅将本⽂件内容提供给阁下个⼈使⽤。
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本⽂件中介绍的产品、技术、⽅案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另⾏通知。
本⽂件中的内容也可能已经过期，著作权⼈不承诺更新它们。
如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的⾦蝶业务联系⼈和合作伙伴进⾏咨询。
著作权声明著作权所有 2009⾦蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留本期概述版本信息版权信息背景企业在使⽤⾦蝶KIS标准版产品的过程中，常常需要在不同账套间进⾏数据的交换，例如需要从A账套引出会计科⽬、币别、凭证字、凭证、固定资产卡⽚、报表等数据导⼊⾄B 账套。
本⽂将以⾦蝶KIS标准版V8.1产品开展详细介绍。
功能介绍1．基础资料（1）使⽤数据交换向导导出/导⼊会计科⽬、币别；（2）使⽤Access导表功能导出/导⼊凭证字、核算项⽬、模式凭证；（3）常⽤摘要导⼊。
2．业务数据凭证、固定资产卡⽚、报表导⼊案例⼀、基础资料在⾦蝶KIS标准版V8.1中，基础资料信息主要包括会计科⽬、币别、凭证字、核算项⽬、模式凭证及常⽤摘要。
KIS?标准版（迷你版）V8.1新建小企业会计制度账套资产负债表取数公式不符
KIS 标准版（迷你版）V8.1新建小企业会计制度账套资产负债表取数公式不符问题：KIS 标准版（迷你版）V8.1新建小企业会计制度账套资产负债表取数公式不符。
KIS 迷你版V8.1，新建账套选择的行业为小企业会计制度，启用账套后资产负债表不平，经查询原因为应收，应付等项目祛暑公式设置与会计制度规定不符。
原因：资产负债表中的应收账款、其他应收款、应付账款及应付工资均设置为取借（贷）余额，若科目有相反方向的余额，则会导致资产负债表中取不到对应的数据，从而影响资产负债表的准确性。
建议：根据企业实际情况修改各项目的取数公式。
例如应收账款的公式为：=<1131>.JC@1-<1141>.C@1其中@1表示年初，JC表示借方期初余额，如果用户的余额是在贷方，可以将JC改为DC（贷方期初余额），如果借贷方均有数据，可用C(期初余额)代替JC，即：=<1131>.C@1-<1141>.C@1 具体情况，用户可以自己变通调整。
以下是科目取数公式：科目取数公式=〈科目代码1：科目代码2〉[＄币别][.SS][@n]或=〈科目代码1：科目代码2〉[＄币别][.SS][@(y，p)]参数说明：科目代码1：科目代码2：会计科目代码范围。
“：科目代码2”可以省略。
币别：币别代码，如RMB。
省略为综合本位币。
SS：取数标志，省略为本期期末余额。
C 期初余额JC 借方期初余额DC 贷方期初余额AC 期初绝对余额Y 期末余额JY 借方期末余额DY 贷方期末余额AY 期末绝对余额JF 借方发生额DF 贷方发生额JL 借方本年累计发生额DL 贷方本年累计发生额SY 损益表本期实际发生额SL 损益表本年实际发生额B 取科目预算数据TC 折合本位币期初余额TJC 折合本位币借方期初余额TDC 折合本位币贷方期初余额TAC 折合本位币期初绝对余额TY 折合本位币期末余额TJY 折合本位币借方期末余额TDY 折合本位币贷方期末余额TAY 折合本位币期初绝对余额TJF 折合本位币借方发生额TDF 折合本位币贷方发生额TJL 折合本位币借方本年累计发生额TDL 折合本位币贷方本年累计发生额TSY 折合本位币损益表本期实际发生额TSL 折合本位币损益表本年实际发生额n：会计期间。
金蝶KIS标准迷你版V8.1发版说明
金蝶KIS标准/迷你版V8.1发版说明目录金蝶KIS标准/迷你版V8.1发版说明1综述1.1产品形态1.2关于加密1.3产品重大功能清单1.4关于升级1.5加密认证1.6获得支持的途径1综述金蝶KIS标准版/迷你版V8.1是在前一版产品V7.6sp1基础之上，结合应用过程中用户、渠道提出的反馈，以及产品研发部门和产品市场部门的调研成果，开发完成的更加简洁、实用、高效的KIS产品，本版产品在产品易用性和产品功能方面作了很多改进，更加贴合用户操作习惯和业务要求。
1.1产品形态金蝶KIS标准版V8.1，产品形态为完整安装包。
金蝶KIS迷你版V8.1，产品形态为完整安装包。
1.2关于加密1.2.1加密方式金蝶KIS标准版/迷你版V8.1支持两种加密方式。
一种是软加密注册方式，首先客户得到的是产品包中的用户许可协议书上的软件序列号和CDKEY验证码；在KIS注册网站进行注册后获得license授权文件，这是一个代表金蝶正版软件的注册码文件，将这个授权文件引入产品加密服务器，就能实现正确加密控制。
另一种是KIS智能卡加密注册方式。
首先客户得到的是空的智能加密卡，然后在KIS注册网站进行加密卡初始化注册，成功后系统自动检查加密卡信息。
（注册进入加密卡的信息有：产品序列号，版本信息，过期日期，服务日期，总站点数，模块站点数等）。
原理是软加密绑定的介质由硬盘转化为USB加密狗，只要加密服务器能够检测到包含认证信息的加密狗，就能实现正确加密控制。
两种加密方式的检测原理是：先检测软加密认证，若检测不到，则转入检测智能卡认证；如果两种加密认证都检测不到，则以演示版状态登录软件系统。
1.2.2加密管理功能KIS服务器端提供“KIS加密服务器”实现对加密的认证、监控和管理等功能，“KIS加密服务器”在安装服务器端时自动安装。
加密服务器会定期检查加密卡是否完好，系统在客户端会定期扫描一次服务器，如果服务器未检测到加密卡或检测异常，系统会自动变为演示版本，结账超过三期的账套将无法操作。
标准版8.1破解步骤详解
标准版8.1破解步骤详解
第一步：安装金蝶标准版8.1，并安装标准版8.1的加密服务器。
第二步：下载Microsoft .NET Framework 2.0 版可再发行组件包(x86)，下边是微软的下载地址（微软的可能稍微慢点，也可以去其它地方下载，直接百度就可以了）：/download/5/6/7/567758a3-759e-473e-bf8f-52154438565a/dotnetf x.exe
第三步：解压“金蝶标准版8.1多站点授权机”。
双击打开金蝶标准版8.1多站点授权机——然后在授权用户数中输入想要的用户数，例如5个。
如图：
然后点击授权：会生成一个LICENSE文件，选择保存路径。
第四步：打开加密服务器——注册——软加密注册，引入刚才保存的LICENSE.dat文件——金蝶提示：“恭喜你注册成功”。
金蝶KIS标准版8.1.1忘记manager系统管理员密码最简单的办法
金蝶KIS标准版8.1忘记manager系统管理员密码最简单的办法
第一步进入金蝶数据库建立数据库联结：打开ACCESS2003,选择工具-安全-工作组管理员,打开一个对话框,点击加入-浏览,在“文件类型”中，选择“所有文件”→在“文件夹”中选择“金蝶软件安装路径”→在列出的文件中选择“system.mda”→确定后退出；
第二步打开Sample.ais演示帐套复制用户信息：打开access，文件→打开，选择金蝶Sample.ais演示帐套所在文件夹，在文件类型中选择“所有文件”，在列出的文件中选择“Sample.ais”→在出现的对话框中输入access用户名：morningstar，口令：ypbwkfyjhyhgzj。
打开数据表SysUsers，复制manager整行信息
第三步打开目标账套粘贴清空密码：打开access，文件→打开，选择金蝶夹目标帐套所在文件夹，在文件类型中选择“所有文件”，在列出的文件中选择“目标账套”→在出现的对话框中输入access用户名：morningstar，口令：ypbwkfyjhyhgzj。
打开数据表SysUsers，粘贴（复盖）manager整行信息
OK，因为Sample.ais演示账套的密码为空，如果不小心Sample.ais演示账套丢了，可以新建一个账套作为演示账套。
会计电算化考试上机必考题及详细步骤金蝶示范题
一、新建公司机构及账套资料数据：1.新建账套操作步骤：开始—程序—金蝶KIS专业版—工具—【账套管理】—确定—新建（输入相关信息）。
存放路径：c:\program files\kingdee\kis（默认）账套名称：天地公司名称：天地工业有限公司记账本位币：人民币（进入账套“双击桌面金蝶KIS专业版”以manager身份登录—基础设置—系统参数—系统信息—左下角）会计期间界定方式：自然月份账套启用期间：2009年1月（建账后，进入账套—基础设置——系统参数——会计期间——设置会计期间——左上角的启用会计年度）二、设置账务处理系统参数1、资料数据：天地工业有限公司，使用自然月份做会计期间，2009年1月使用KIS专业版系统。
操作步骤：进入所建立账套—基础设置—系统参数—会计期间—设置会计期间—左上角设置作用期间2、财务参数、出纳参数和业务参数设置：操作步骤：系统参数——财务参数——启用往来业务核销/凭证过账前必须审核——将财务参数、业务参数启用日期全设为2009.01三、用户管理（一）授权操作步骤：1、在用户管理增加职员：进入所建立账套—基础设置——用户管理——新建用户组（输入信息）——新建用户（输入信息）2、授权：用户管理——点人名——击功能权限管理——选择权限——击授权要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置基础资料。
基本情况：公司于2009年1月使用KIS专业版V10.0；一、从模板中引入会计科目科目体系使用新准则会计科目：操作步骤：进入账套—基础设置—会计科目—文件—从模板引入会计科目—选择新准则—全选—引入）备注：新建账套后，可以一个一个新增会计科目，为简化工作量，可以在“文件”下“从模板引入科目”。
二、基础资料设置（一）增加凭证字:[记]操作步骤：进入账套—基础设置—凭证字—新增—打入“记”.（另外，学会增加“收”“付”“转”：操作步骤：⒈进入账套—基础设置—凭证字—新增—打入“收”—设置借方必有“1001,1002,1012”⒉继续新增—打入“付”—设置贷方必有“1001,1002,1012”⒊继续新增—打入“转”—设置借和贷方必无“1001,1002,1012”）（二）增加结算方式——“承兑”“支票”操作步骤：进入账套——基础设置——结算方式——新增——承兑（名称）/代码JF06 继续新增——支票（名称）/代码JF07/科目代码1002（三）增加币别：进入账套—基础设置—币别——新增代码名称汇率HKD 港币0.93USD 美元 6.98最终设置结果如下：（四）新增计量单位步骤：1、【基础设置】——【计量单位】——“新增”——输入计量单位组名称——确定2、点击“重量组”——单击右边空白区域——“新增”——输入代码、名称、换算系数——确定设置2个计量单位组计量单位组代码名称默认计量单位换算系数备注重量组001 公斤是 1002 吨1000 1吨=1000公斤数量组003 件是 1004 箱50 1箱=50件（五）新增相关核算资料1、客户资料：进入账套—基础设置—项目核算—客户—新增（输入相关信息）客户代码客户名称客户地址联系电话联系人001 长城公司北京************李娜002 天达公司广州************李娜2、供应商资料：进入账套—基础设置—项目核算—供应商——新增（输入相关信息）供应商代码供应商名称供应商地址联系电话联系人增值税率步骤：在核算项目增加职员：进入所建立账套——基础设置——核算项目——职员——新增（入信息）注意：⑴在核算项目增加职员要先点职员——点右边空白处——点新增，否则会增加核算项目⑵增加职员选择职员类别时如果没有可以选择类别要按F7再来新增。
金蝶KIS标准版V8.1固定资产处置详解
金蝶KIS标准版V8.1固定资产处置详解本期概述z本文档适用于金蝶 KIS标准版V8.1；z学习完本文档以后，您可以掌握金蝶KIS标准版V8.1固定资产处置业务的处理方法，以及不同情况下固定资产处置业务的应用。
，版本信息z2010年3月30日 V1.0 编写人：陈娇智z2010年3月31日 V1.1 审核人：支桂香版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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著作权声明著作权所有 2010金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留背景固定资产处置包括将固定资产转为持有待售、出售、转让、报废等。
根据会计准则规定：企业持有待售的固定资产，应当对其预计净残值进行调整；企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期营业外支出；其中固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。
功能介绍金蝶KIS标准版V8.1在固定资产模块中提供了丰富的固定资产管理功能，可以通过固定资产进行变动、减少等功能来实现固定资产处置业务。
慧通电子有限公司使用金蝶KIS标准版V8.1，2010年1月发生如下涉及固定资产业务：1、2010年1月10日，总经办使用的HP电脑到期报废，为2005年1月27日公司成立时购入，预计使用年限5年，原值3600元，预计净残值100元，已计提累计折旧3540元，报废残值收入150元，未发生其他清理费用；2、2010年1月15日，财务部因员工操作不当报废电脑一台，此电脑为2006年1月27日同时购入5台中的1台，5台合计入账原值18500元，预计净残值500元，已计提累计折旧14100元，预计使用年限5年；操作不当员工赔偿100元，残值收入50元，未发生其他清理费用；3、2010年1月31日通过固定盘点，发现2005年1月27日公司成立时购入的打印机，预计使用年限5年，本月到期但仍继续使用。
金蝶KIS标准版账务处理练习题
金蝶KIS标准版账务处理练习题第二篇：账务处理目的：掌握账务处理系统要求：（1）根据下述资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种账表。
（2）进行往来业务核销。
（3）利用自动转账功能结转有关费用（计提短期借款利息=短期借款年初余额*0.09/12）。
（4）进行期末调汇（港币期末汇率0.85，美元期末汇率6.40）、结转损益等业务处理并进行期末结账。
广东非凡工业有限公司（一般纳税人，增值税税率17%）2012年1月发生下列经济业务：1．5日，开出NO．4051231号现金支票从建行提取现金5 000元（附原始凭证1张）。
2．9日，以电汇方式（结算号120101）偿还前欠恒星公司货款120 000元（附原始凭证1张）。
（业务编号110912）3．10日，财务部张华出差归来报销差旅费6 500元，退还现金500元（附原始凭证2张）。
4．10日，销售一部王林预借差旅费2 000元（附原始凭证1张）。
5．11日，向南方公司购入甲材料1 000公斤，单价20元，乙材料500公斤，单价100元，材料已入库，，价税款以信汇方式（结算号120201）支付（附原始凭证3张）。
6．12日，销售一部王林向天达公司销售A产品1 000件，单价60元，货款对方暂欠（附原始凭证1张）。
（业务编号120112）7．15日，各部门向仓库领用下列材料，见表2-1表2-1 发料汇总表数量单位：公斤金额单位：元8．15日，现金购办公用品200元（附原始凭证1张）。
9．20日，开出NO．4051220号建行转账支票支付广告费5 000元（附原始凭证2张）。
10．20日，销售二部赵立向长海公司销售B产品1 000件，单价100元，货款已收，存入建行（附原始凭证2张）。
11．22日，收到外商以电汇方式（结算号120102）投资20 000美元，款项已存入中国银行。
当日即期汇率1美元=6.46元人民币（附原始凭证2张）。
12．24日，将工商银行10 000港币兑换为人民币存入建行。
金蝶KIS 标准版V8.1 错账更正详解
金蝶KIS 标准版V8.1错账更正详解z本文档适用于金蝶KIS 标准版、迷你版等；z 学习完本文档以后，您可以掌握金蝶KIS 标准版、迷你版等版本反结账、反过账、反审核、修改凭证、冲销凭证等功能的应用。
，z 2010年4月15日V1.0编写人：陈娇智z 2010年4月16日V1.1审核人：支桂香z 本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。
如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。
本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。
如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有2010金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留本期概述版本信息版权信息背景企业会计检查发现以前期间的某张凭证制作错误，现在需要更正，在金蝶软件中应该如何处理才能实现？功能介绍金蝶KIS标准版V8.1中修改录入错误的凭证，一般有两种方式：1、如果凭证已经审核或过账或结账，通过取消审核、取消过账、取消结账操作，返回到凭证可修改状态，再进行信息更正；2、在当前期间，通过红字或蓝字凭证进行更正。
案例慧通电子有限公司使用金蝶KIS标准版V8.1，2010年3月发现1月收取银行利息的相关凭证的会计科目录入错误，需要修改。
1．直接修改凭证处理思路：备份账套后反结账到第1期，再将凭证反过账、反审核，修改凭证，然后重新审核过账，若修改的凭证涉及到损益，则还需要重新结转损益。
金蝶迷你版v8.1安装教程
金蝶迷你版V8.1安装教程1、从邮箱中下载下来的文件有如下2、解压安装包金蝶KISV8.1安装程序(精诚软件).rar，打开KISSetup.exe,安装金蝶迷你版到这里的话安装基本已经完成，剩下就是给软件注册！软件的注册3、解压文件金蝶迷你版V8.1授权机(精诚软件).rar，文件如下，打开金蝶迷你版V8.1授权.exe（注意：如果打不开，提示初始化程序失败需要安装Microsoft .NET Framework 2.0.zip）4、生成的授权文件在授权机的目录license_MNB.dat，打开，出现如下画面软件到此就注册完成，接下来就可以正常使用了！下面红色字体为赠送的个人总结模板，不需要的朋友下载后可以编辑删除xx年电气工程师个人年终总结模板根据防止人身事故和电气误操作事故专项整治工作要求，我班针对现阶段安全生产工作的特点和重点，为进一步加强落实安全工作，特制定了防止人身事故和防电气误操作事故的(两防)实施细则。
把预防人身、电网、设备事故作为重点安全工作来抓，检查贯彻落实南方电网安全生产“三大规定”情况，检查(两防)执行情况，及时发现和解决存在的问题，提高防人身事故和防电气误操作事故的处理能力，从源头上预防和阻止事故的发生，使安全管理工作关口前移，从而实现“保人身、保电网、保设备”安全生产目标收到一定的效果。
通过前段的检查和整改工作，现将我班到现时为止在此方面的情况总结如下一、在防止人身事故方面(重点防范高处坠落事故)在运行维护、施工作业过程中的防触电、防高空坠落事故。
我班通过对每周的安全会议和工作负责人对现场高处作业管理的检查，使得安全防范思想、工作、监督到位;使安全工作责任、措施及整改落实，从而安全工作得到保证。
1、作业前的准备工作和控制措施工作。
包括高空作业现场查勘，使工作人员对该任务的危险点(安全措施卡)有清晰、准确、全面的认识，采取相应的控制和安全措施，并正确派选合适胜任的工作负责人和工作班成员。
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第1页 共20页 金蝶8.1标准版初始化练习题 第一篇：基础设置及初始化 练习一：新建账套 资料数据： 存放路径：D:\kiszt 帐套名称：广东非凡工业有限公司 记帐本位币：人民币（RMB） 企业类别：新会计准则 科目级别：10位数：4-2-2-2-2-2-2-2-2-2 会计期间：自然月份启用期间：2013年1月（注：按实际启用期间启用或是最好建议在年初启用） 【关键操作路径】：文件--》新建账套--》根据向导提示完成账套建立--》完成
【温馨提示】：初始化过程中除了账套名称以外的任何信息，一旦确认完成，即不可再修改。
编码规则 科目：1级科目4位，2级和2级以后的明细，都采用2位编码； 核算项目及基础资料：1级使用3位编码，2级和2级以后的明细，都采用3位编码。 个别情况（如固定资产系统预设的基础资料等）除外。 【温馨提示】：在金蝶友商KIS标准版产品中，不需要设置参数指定来指定各项资料的级次，在使用时统一采用此规则维护基础资料即可。必须是英文、半角符号。
练习二：账套恢复与备份
目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点 要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。 1. 账套备份 备份路径：D:\ZTBF 备份账套文件名：广东非凡工业有限公司 【关键操作路径】：文件-》账套备份 第2页 共20页
【温馨提示】：整理账套碎片，是指在备份过程中，对数据库进行压缩。 2. 账套的恢复是备份的逆过程。 恢复路径：D:\kiszt 备份账套文件名：广东非凡工业有限公司_恢复 【关键操作路径】：文件--》账套恢复
【温馨提示】：账套恢复在同一路径下时，不允许文件名重复；相同名称的账套文件，不建立在硬盘的不同位置存放，否则容易导致数据录入时可能把数据录入到相同文件名的不同账套中。
练习三：用户管理
目的：掌握用户管理的配置 要求：按照下述资料在金蝶友商KIS标准版系统中设置用户权限管理。 资料数据： 增加用户 序号 用户名 是否管理员 隶属于（组） 权限
1 李林 是 系统管理员组 全部权限 2 张丰 否 制单员组 授予凭证审核和上机日志以外的全部权限。
用户的默认密码为：123456；安全码：12345678 【关键操作路径】：系统维护--》用户管理 【温馨提示】：通过高级功能可以设置详细功能操作授权；通过数据授权可以指定用户只能使用或查询某些特定的数据。系统管理员也可以独立授权。
练习四：基础资料设置
目的：掌握金蝶友商KIS标准版系统的基础资料设置 要求：按照下述资料在金蝶友商KIS标准版系统中设置基础资料。 第3页 共20页
资料数据： 币别： 代码 币别名称 汇率 折算方式
HKD 港币 1.07 乘 USD 美元 8.33 乘
注：币别的设置，通常情况下只需默认，如特殊情况有需对外币进行核算的公司企业，可按步骤设置。 【关键操作路径】：基础资料--》币别
【关键操作路径】：初始化--》结算方式
【温馨提示】：记账本位币的代码不可变更；币别录入时需要指定期间的期初汇率、期末汇率。这些基础资料在初始化结算后，还可以通过“系统维护”模块进入。
往来单位： 代码 单位名称 上级代码
001 上海虹侨公司 无 002 广州博斯公司 无 003 恢弘房地产公司 无 004 爱玲代理公司 无 005 北京客户 无 005001 北京奥博公司 005 005002 北京万维公司 005 005003 爱玲代理公司 005 【关键操作路径】：基础资料--》核算项目--》往来单位
【关键操作路径】：初始化--》核算项目--》往来单位
【温馨提示】：录入时，注意上级代码；如果是没有分类，上级代码应该是无
【温馨提示】：如果存在上下级，则要先录入上级，录入下级时，下级资料的上级代码处
填入完整的上级代码。 第4页 共20页
【温馨提示】：部门、职员等核算项目的操作相同。
部门：
代码 部门名称 001 财务部 002 销售部 003 行政部 004 生产部 职员： 代码 姓名 部门 职员类别 001 王小刚 财务部 财务人员 002 王 波 财务部 财务人员 003 成 邢 行政部 管理人员 004 成 宏 销售部 销售人员 005 李 言 生产部 生产管理人员 006 李 风 生产部 生产人员 【温馨提示】：录入资料过程中，发现存在按钮的地方，都可以点击进入，进行资料
维护
【温馨提示】：在职员类别中，如果选择“不参与工资核算”，则该职员的信息不会出现在
工资数据录入中。
凭证字：记
【关键操作路径】：系统维护--》核算项目--》往来单位
【温馨提示】：凭证字仅是用于标识凭证分类的一个符号，没有其他特别的含义。现目前凭证字主要分三类，现目前绝大部分企业用“记”字凭证。
结算方式： 现金支票、转帐支票、银行汇票 第5页 共20页
【关键操作路径】：基础资料--》结算方式
会计科目： 科目代码 科目名称 辅助核算说明 1001 库存现金 100101 人民币 不核算外币 100102 港币 核算单一外币——港币，期末调汇 1002 银行存款 100201 建设银行 只有一个人民币帐户，不核算外币 100202 中国银行 10020201 人民币 不核算外币 10020202 美元 核算单一外币——美元，期末调汇 1501 持有至到期投资 150101 股票投资 不核算外币 150102 债券投资 不核算外币 1122 应收帐款 辅助核算项目——往来单位，往来核算 1403 原材料 140301 A材料 辅助核算——数量金额辅助，单位KG 140302 B材料 辅助核算——数量金额辅助，单位KG 140303 C材料 辅助核算——数量金额辅助，单位KG 1510 待摊费用 不核算外币 2001 短期借款 不核算外币 2202 应付帐款 辅助核算项目——往来单位，往来核算 2241 其它应付款 224101 福利费 224102 工会经费 第6页 共20页
4001 实收资本 400101 利宝投资公司 不核算外币 400102 总部投资 核算单一外币——美元，不调汇 5001 生产成本 500101 材料成本 500102 工资 500103 其它 5101 制造费用 510101 办公费 510102 工资 510103 折旧费 6601 销售费用 660101 办公费用 660102 折旧费用 660103 工资及福利费 6602 管理费用 660201 办公费用 660202 折旧费用 660203 工资及福利费 6603 财务费用 660301 利息 660302 汇兑损益 【关键操作路径】：基础资料--》会计科目
【关键操作路径】：初始化--》会计科目
【温馨提示】：先增加上级资料，再增加下及资料；请注意科目资料要求的会计科目属性；注意科目属性。 第7页 共20页
【温馨提示】：会计科目上下级之间是直接连续编码的。 练习五、初始化数据数据录入 1、 科目余额： 科目名称 外币／数量 汇率 借方金额 贷方金额 库存现金 人民币 100,000.00 港币 20,000.00 1.07 21,400.00 银行存款 建设银行 550,000.00 中国银行 人民币 380,000.00 美元 10,000.00 8.33 83,300.00 持有至到期投资 股票投资 100,000.00 债券投资 150,000.00 应收帐款 上海虹侨公司 120,000.00 广州博斯公司 100,000.00 爱玲代理公司 130,000.00 原材料 A材料 100,000.00 250,000.00 B材料 3,000.00 105,000.00 C材料 50,000.00 350,000.00 待摊费用 34,000.00 固定资产 6,526,600.00 第8页 共20页
累计折旧 40,300.00 短期借款 100,000.00 应付帐款 恢弘房地产公司 30,000.00 实收资本 利宝投资公司 500,000.00 总部投资 1,000,000.00 8.33 8,330,000.00 合计 9,000,300.00 9,000,300.00
【关键操作路径】：初始化--》初始数据
【温馨提示】：根据科目设置的不同，通过上述的位置分别选择不同的内容进行录入，最后进行综合本位币下的试算平衡。
【温馨提示】：请注意普通明细科目与采用核算项目管理的科目之间的初始化数据录入方式不一样。
【温馨提示】：如果有缺少的会计科目，应该先增加会计科目再录入初始数据。 【温馨提示】：固定资产初始数据必须以卡片形式录入。 【温馨提示】：涉及到会计科目采用往来业务核算管理的科目，必须录入具体的往来业务资料，参考以下资料。
往来业务资料 A、 应收帐款——上海虹桥公司