现金采购管理流程说明表
采购管理制度及采购流程（精选9篇）
采购管理制度及采购流程（精选9篇）什么是物资采购物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
物资采购的基本介绍物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。
实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。
新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。
采购管理制度及采购流程（精选9篇）在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的采购管理制度及采购流程（精选9篇），欢迎阅读与收藏。
采购管理制度及采购流程11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
货币资金管理制度及流程
货币资金内部控制制度第一章总则第一条为加强对货币资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，特制定本制度。
第二条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
货币资金业务主要包括：（一）现金收支；（二）银行存款收支；（三）其他货币资金收支；（四）现金盘点及银行存款余额对账调节；（五）票据及印章管理。
第三条本制度所要实现的控制目标包括：（一）货币资金业务的职责分工与授权审批设置明确。
（二）货币资金业务流程合理、完整。
（三）货币资金业务都经过适当级别的批准。
（四）货币资金业务的确认、计量和报告符合相关会计准则的规定。
（五）货币资金业务的会计记录真实、完整和准确。
（六）保证货币资金的安全，账账相符，账实相符。
第二章岗位职责及授权批准第四条货币资金业务不相容岗位应当相互分离、制约和监督，同一部门或个人不得办理货币资金业务的全过程。
货币资金业务不相容的岗位包括：（一）货币资金支付的审批与执行；（二）货币资金的保管与盘点清查；（三）货币资金的会计记录与稽核；（四）票据的保管与印章的保管。
（五）出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
第五条货币资金业务的相关岗位职责与授权审批：部门或岗位职责与权限总裁（1）《资金支出计划表》的审批；（2）对《资金支出计划表》以外的支出申请进行审批；（3）对用款金额在1万元以下的（含1万元）资金支付每月进行复核；（4）用款金额在1万元以上的资金支付审请的审批；（5）各公司银行账户的开立的批准；（6）销户申请的批准。
总经理（1）《资金支出计划表》的审核；（2）用款金额在1万元以下的（含1万元）资金支付申请的审批；（3）用款金额在1万元以上的资金支付审请的审核；（4）销户申请的审核；（5）长期未达账项或不符事项的处理批示。
财务经理（1）检查现金及支票按时交存银行；（2）《资金支出计划表》的编制；（3）资金支付申请的审核；（4）审核现金和银行存款收付凭证，审核无误点击“审核”签字；（5）对《货币资金周报表》复核并签字；（6）不定期的对库存现金进行监盘；（7）销户申请的审核；（8）对《银行存款余额调节表》进行复核并签字；（9）长期未达账项或不符事项的调查和报告，并根据总经理的批示进行处理；（10）审核对账调整分录及调账；（11）对财务人员离岗交接的监督；（12）预留银行印鉴的个人印章的保管。
采购管理一般流程为先付款
采购管理一般流程为先付款 引言 采购管理是指组织对所需的产品或服务进行获取和取得的过程。在采购管理流程中，最常见的方式是先进行付款，然后收到产品或服务。本文将介绍采购管理的一般流程，特别是以先付款为特点的流程。
1. 确定采购需求 在开始采购管理流程之前，首先需要明确采购的具体需求。这可以包括确定所需产品的规格、数量以及相应的质量要求。另外，还需要考虑到采购的时间表和预算限制等因素。
2. 寻找供应商 一旦采购需求明确，下一步就是寻找适合的供应商。这可以通过广告、招标或者与已知供应商联系来完成。在选择供应商时，需要考虑各种因素，如供应商的信誉、产品质量、交货时间和价格等。
3. 编制采购合同 在达成与供应商的协议之前，双方需要签订一份采购合同。采购合同应明确规定产品或服务的详细描述、价格、交货时间、付款条件等重要条款。合同应确保双方权益的平衡，有助于减少潜在的纠纷。
4. 付款准备 根据采购合同的约定，采购方需要准备好付款。这可以是通过现金、支票、电子转账或其他形式进行支付。确保付款账户和支付细节准确无误是非常重要的，以避免出现延迟付款或付款错误的情况。
5. 付款操作 一旦准备好付款，采购方可以根据合同的约定进行付款操作。这可能涉及到将款项汇入供应商指定的账户，或者以其他方式进行支付。在完成付款操作后，通常需要保存相应的付款凭证，以备将来可能出现的审计或核查。 6. 收货与验收 付款完成后，供应商将按照合同的约定交付产品或提供服务。采购方需要对收到的产品进行验收，确保其符合合同中的质量要求和数量规定。如果发现问题或不符合要求的情况，采购方可以与供应商进行沟通协商解决方案。
7. 结算与反馈 一旦采购方确认收到满意的产品或服务，供应商有权要求结算付款。采购方需要根据验收结果和合同约定，及时完成结算付款。此外，采购方也可以提供相应的反馈，包括对供应商的服务质量和交货速度等方面进行评价。
8. 供应商管理 采购管理流程还应包括对供应商关系的管理。这包括与供应商保持良好的沟通、定期评估供应商的绩效，并根据需要进行供应商的筛选和更换。
采购管理的基本流程有哪些
采购管理的基本流程有哪些 采购流程是企业确保需求满⾜的活动过程，所以很多的⼈都会想知道采购管理有哪些步骤。
下⾯为您精⼼推荐了采购管理的基本流程，希望对您有所帮助。
采购管理的基本流程 企业流程是指为完成企业某⼀个⺫标或任务⽽进⾏的⼀系列逻辑相关的跨越时间和空间的活动的有序集合。
企业采购通过规范采购流程，加强采购流程每⼀环节管理，来约束相关采购过程的业务活动，使得各项采购指标在业界最佳，并合理地控制企业采购开⽀的每⼀过程，以增强企业的竞争优势。
企业在实施采购系统时，需要根据不同采购对象的采购量来确定其优先度，⽐如制造业的零配件和原材料的采购(⽤于⽣产制造的采购)占总采购量的60%～80%。
企业采购的内容可以分成三种类型，⻅下表所⽰。
虽然企业⽣产经营内容不同，采购活动内容不同，采购运⽤的⽅法不同，作业细节上有若干差异，但采购发展到现在它们的采购流程⼤致都是⼀样的，采购流程的⼀般模式如下图所⽰。
在该流程中，以“准备和签发订单”为中⼼，前⾯的流程统称为“订单签订前的准备⼯作”，其后的流程为“订单的执⾏和总结”。
订单签订前的准备⼯作包括前四个流程：提出需求、描述需求、选择和评价供应商、确定价格和其他采购条件。
订单签订后的执⾏和总结包括后四个流程：跟单和催货、收货和检验、接受和付款以及采购总结评估。
采购管理，在供需双⽅，特别是供应商与⽤户企业之间在供应商评估、供应市场分析和供应链整合之间需要战略管理思维以取代传统的买卖交易⾏为。
采购管理不仅是⼀种职能战略，⽽且还跟战略有关。
采购管理的⽅法 采购流程发现问题 此阶段由使⽤部⻔提出需求。
只有具体的使⽤者知道他们的需求是什么，⽽不是决策者。
这是⼯业品销售的基层环节。
这个阶段使⽤者已经将发现的问题向上层汇报，客户内部在酝酿要不要采购计划、考虑预算等问题。
这⼀阶段⼀般会组建有⼈员共同组成的项⺫采购⼩组。
采购流程确定采购的技术标准 在这⼀阶段，是客户关于采购标准制定阶段。
超市商品采购流程
第二节商品采购流程一、商品采购的流程形式(一) 新商品进货流程(代销)(二) 已销售商品的补货(订货)流程(三) 现金采购商品进货流程二、新商品进货操作流程(一) 新商品进货操作程序1、业务部经理根据公司经营策略和分店销售要求制订商品采购计划；2、根据采购计划寻找供应商；3、预约供应商；4、业务员接待预约的供应商，初步洽谈价格和结算方式；5、会同物价质检员审核有效证件和资料并签名。
(1) 供货方营业执照复印件一份(存业务部)；(2) 供货方税务登记复印一份(存业务部)；(3) 供货方加盖公章的商品报价单一式二份(存财务部、配送中心各一份)；(4) 产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书、复印件各一份(存业务部)；(5) 提供商品样板(实物)或彩色图片；(6) 原则要求必须从厂家直接进货，若只能从厂家的代理或总经销处进货，则须出示厂家签订的总代理或总经销委托书复印件存业务部及财务部各一份。
(7)其它商场资料，包括送货单、合同资料。
6、业务部经理根据相关资料及样品和本公司各分店商品结构情况，会同分店，每周组织一次相关人员讨论，同时填制“新商品待引进表”，进行卖场可容量分析后，决定是否引进。
7、业务部经理审核，确定谈判目标。
8、业务部经理审核同意进货，即安排业务员二人在预约时间内与供应商谈判，并作好谈判记录。
谈判内容包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容(含要求供应商每月或每季度最少一次提供部分供应商品特价促销计划)、促销费用、赞助费、年终返利。
谈判中业务员应具备高水平的谈判技巧，使新商品能以最有利我方的方式入场；不能进货的，即向供应商退还资料和样品。
9、物价部审核新商品价格，并拟定供应商提供的商品特价促销计划，给商场分店制定滚动式促销计划。
10、业务部经理根据情况约供应商进行第二次谈判。
11、达成协议，业务员签定合同并填写新商品开发表，(不能进货即退还资料和样品)同时向填制“商品上架通知单”给预收货分店。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程宾馆采购管理制度为了让酒店的采购工作更加规范化和制度化，合理控制成本，加强内部协调，提高工作效率，我们特制定了本采购管理制度。
一、采购管理部门酒店设立了专职采购部门，接受总经办、财务部以及其他部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
二、采购部工作基本要求1.所有大型采购项目都需要采购小组讨论签批授权，并得到酒店财务部的批准同意。
2.所有采购物品都需要至少比较三家的价格和品质。
3.所有采购物品的质量必须保持稳定一致。
4.采购部工作人员必须对自己采购物品的价格和质量负责。
5.采购部每半个月必须通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息，并整理成价格信息库，以书面形式向酒店财务部和董事会汇报。
6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品，采购部必须登记归档并妥善保管，有人员变动时上述资料必须全部列入移交。
采购人员自购物品价格信息，采购部每天必须录入采购部价格信息库。
7.采购时间要求：一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等物品使用部门必须提前两个月下单采购。
8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予报销。
9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
10.采购部负责跟进各协作厂商的货款，及时签批支付事宜。
对到期的应付账款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
三、采购审批程序1.申购单审批程序采购申请单一共有三联，经过审批后，第一联采购部门存档并组织采购，第二联作为仓库收货用，第三联部门存档。
2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的物品由采购部门现金自购，采购部门必须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经过采购小组最后批准后方可采购，酒店财务部将对价格及品质进行不定期抽查。
3.单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序：采购部门寻找至少三家厂商比较价格品质，采购小组确定供货商，采购部门与供货商共同草拟合同或采购协议。
采购制度及流程（5篇）
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购制度和流程
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
酒店采购管理流程有什么
酒店采购管理流程有什么酒店采购管理工作是酒店成本控制的一个重要环节，所以很多的管理者都会关注酒店采购管理这一模块的内容。
下面为您精心推荐了酒店采购管理流程，希望对您有所帮助。
1、制定采购计划(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；(2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部.2、审批采购计划：（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;(4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：（1）采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应.（2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应.(4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；(2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款(1)付款：①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票,若由采购员领空白支票与对方结帐,金额必须限制在一定的范围内；③按酒店财务制度,付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
物品采购及报销流程管理规定
物品采购报销管理规定为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程。
一、 申购流程图具体操作说明：1、申购部门根据部门需求填写完整《物品采购申请单》。
2、申请人拿着采购申请单依次让各部门签批。
3、把签字完整的采购申请单送至采购部，由采购员进行采买。
注：采购部事宜暂时由人事行政部兼任 4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。
二、报销流程图1、 费用报销流程具体操作说明： ⑴ 费用报销项目一般包括：汽油费、过路过桥费、外出办公餐费、外出考察费等。
⑵ 报销人把发票及原始票据依次整齐的粘贴在粘贴单上，并在费用报销单上详细注明费用详细事由。
⑶ 报销人在费用报销单上签字并让各相关领导签字后即可报销。
2、 物品采购报销流程具体操作说明：⑴ 采购人员采购完毕后及时办理验收入库手续。
⑵采购人员拿着发票、物品验收入库单、物品采购申请单让财务填写费用报销单。
⑶采购人员拿着相关原始票据让各相关领导审批。
⑷采购人员根据签字完毕的原始单据到财务予以报销，多退少补。
三、采购管理规定1、申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关审批手续。
2、采购人员应严格按照申购项目进行采购，如有疑问及时与申购部门沟通，确认无误后及时安排采买，采购物品必须货比三家，认真对比、筛选，按照质优价廉的原则予以采购。
3、验收人员必须按照收货标准仔细清点物品并及时办理入库手续，对不符合采购申请表的物品有权拒收，在验货过程中对物品质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、购买、验收和使用上的三个相关人员要相互监督，相互合作，共同做好此项工作，对于有争议的问题各自上报上级领导处理。
5、预借现金3000元（含）以下，采购人员签字可直接预支；3000元——5000元（含）需上报业主代表知晓；5000元以上需上报刘总知晓。
6、预借现金购买后，采购人员2日内必须到财务销账，严禁白条抵库超过3日。
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现金采购管理流程说明表
任务概要 现金采购管理
节点控制 相关说明
① 采购部根据企业各部门需求制订采购计划，报采购经理审核和总经理审批
②
采购部根据企业实际生产、经营的需要及库存情况，确定单项采购项目；根据采购项目的当
期市场状况、价位等，采购部确定此项采购项目所需费用，编制采购预算
③
（1）采购人员根据采购项目预算，填写《借款单》，连同相关预算清单、说明报采购经理审
核
（2）采购经理审核签字后报财务部，财务部根据年度采购计划与预算情况进行审核，签署
意见后报总经理审批
④ 总经理对采购项目及借款进行审批，通过后，财务部按照相应程序支付借款
⑤
采购人员进行采购活动，根据企业的实际要求，对所要购买的货品进行比较、选择，同时与
供应方销售人员议价
⑥ 交易达成后，供货商进行备货，采购部与之结算货款并索取发票
⑦
采购人员整理各项单据，详细列明各项费用情况，填写《报销单》，交与采购经理、财务部、
总经理审批，报销采购费用
⑧ 财务部做好会计记录，登记各类账目，相应单据存档备查