盘点差异表
季度盘点计划书,季度盘点计划工作安排,季度盘点通知
盘点计划书为了配合总公司三月一次的盘点工作，本店经过周密细致的考虑，计划如下：1提前三天制定《盘点计划表》，将工作人员，工作区域，工作进度等，详细列出以便操作中能够很方便的进行，管理和监督。
2开会将人员分组。
根据个人不同的特点，尽量做到合理搭配，将每个人的优点都发挥出来，以达到事半功倍的效果。
3安排各区域的人将卫生清理干净，将死角的商品找出来归类，如有残损品放在一起，以便盘点时更方便清点。
4前一天先在店内做一次初盘，查看有无未审核单据，确保所有单据都审核过，才能保证我们的库存准确，如有差异的，尽快找防损部处理。
5盘点先将区域分好，并放好标签，将事先分好的人员和公司的人分在一起，分好哪些人负责哪个区域，说明见货扫货，不许乱拿乱放，分好扫码枪，就可以开始了。
6初盘结束后进行复盘，随意挑商品，看是否正确，是否有没扫上的现象。
7复盘完毕，再抽盘，看库存是否正确。
8第二天再在店内进行一次盘点，确认我们的库存，如有问题，及时上报防损，调整库存。
存货盘点制度一、目的为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及销售状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、采购计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围存货：1、店铺；2、特卖三、职责1、店长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，总结工作2、产品部：对库存的实际与系统进行核对是否正确；2、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核、审批工作；定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；进行盘点奖罚4、零售部：负责组织盘点及盘点协助工作，最后总结盘点工作结束。
四、盘点时间1、存货盘点：店铺每天交接班进行自盘、每月最后几天进行一次全盘（遇节假日临时调整）；每段时间会进行交叉盘点，具体时间由办公室安排；每段时间会进行抽查盘点，由上头领导决定时间。
2、零售部按月安排盘点工作，每月25日将盘点时间及安排报给财务部。
现金盘点报告表
现金盘点报告表1. 简介现金盘点报告表是一种用于记录和统计现金资产的工具，通过对现金进行盘点，可以确保现金资产的准确性和完整性。
本报告将详细介绍现金盘点的目的、方法、过程和结果。
2. 目的进行现金盘点的主要目的是确保现金资产的准确性和安全性。
通过盘点现金，可以及时发现和纠正现金账务记录的错误或差异，防止现金丢失或盗窃，并确保现金账务的真实可靠。
3. 方法现金盘点可以采用多种方法，包括手工盘点和电子盘点等。
具体方法可以根据企业的实际情况和需求来选择和确定。
3.1 手工盘点手工盘点是最基本和常见的现金盘点方法，主要步骤如下：1.准备工作：确定盘点范围、制定盘点表格和盘点程序等。
2.开始盘点：按照现金分类或账户进行逐一盘点，记录现金的种类、数量和金额等信息。
3.核对数据：核对盘点结果与账务记录进行比对，确保一致性和准确性。
4.编制报告：根据盘点结果编制现金盘点报告表，包括现金总额、差异和调整项目等。
5.审核和批准：现金盘点报告表需要经过审核和批准，确保报告的真实性和可靠性。
6.存档和跟踪：将现金盘点报告表存档，并进行后续的跟踪和处理。
3.2 电子盘点电子盘点是利用电子设备和软件来进行现金盘点的方法，可大大提高盘点的效率和准确性，具体步骤如下：1.准备工作：确定使用的盘点软件和设备，建立相关账户和权限等。
2.导入数据：将现金账务数据导入盘点软件中，包括现金种类、数量和金额等信息。
3.执行盘点：根据软件的指引，按照现金分类或账户进行逐一盘点，记录盘点结果。
4.比对数据：将盘点结果与账务记录进行比对，对差异进行分析和修正。
5.生成报告：根据盘点结果生成现金盘点报告表，包括盘点总额、差异和调整项目等。
6.审核和批准：现金盘点报告表需要经过审核和批准，确保报告的真实性和可靠性。
7.存档和跟踪：将现金盘点报告表存档，并进行后续的跟踪和处理。
4. 过程现金盘点的过程可以分为以下几个阶段：1.计划和准备：确定盘点时间、范围和人员，并制定盘点计划和程序。
SAP_WM库存盘点流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是建立统一规范的仓储部库存盘点流程，确保各库区盘点流程能够有序、科学地进行库存物品的盘点工作。
该流程描述了仓储部根据库存盘点表在财务部门协助下有序的进行物资盘点工作后，在系统内进入核对或调整等工作，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
所属流程组：库存管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：针对所有在系统进行库存管理的生产性原材料、成品、包材及非生产性物资等仓库所有库存物资的盘点；1.2.1.术语解释和概念说明盘点：某一单位对其所管辖的物料、设备等进行清点，并与相关帐本进行核对，对差异查明原因，加以改善的一种库存清点方式；抽盘：指以抽查的方式进行的盘点工作。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.盘点计划—盘点流程1、仓管员需进行整理整顿，同一物料需集中在一起，且每批物料或成品只能有一个尾数箱；注意本月入库与下月入库物料的区分标示；良品与不良品的区分标示，确保不同状态的物料在不同的库位中，注意不能盘错；2、因现在实行原料/配件入库未检验先审核进货单，故仓库盘点时需包括已开进货单但未检验合格的原料及配件；供应商已来料因某种原因，系统还没入库的物料需区分标示，置于待处理区，不列入盘点。
3、所有帐目应在盘点前一天完成：生产部须在盘点日前一天完成本月计划中所有原料/配件/成品的入库及领退作业(包括领料、超领，退料，补料)，并及时审核相关单据；物流部须在盘点日前一天完成本月销售订单已审核完毕。
4、仓管员应于盘点前一天，核对系统需审核的单据，对于没及时通知审核的单据，及时通知相应部门处理；如相关部门没及时处理，上报管理者解决5、业务部所有需当月走货的成品必须在盘点前一天安排走完，盘点日不能再安排出货；6、原则上盘点日，仓库须停止一切物料的进出，也不再接收供应商的送货，生产所需的领料需要提前做好准备，盘点期间不接收生产车间的退料。
盘点流程图
6、仓管员盘点时发现有盘点差异性，制定相关（盘点差异表）
7、PMC、财务人员确认（盘点差异表）
8、仓管员依（盘点差异表）对手工账务进行调整，仓库文员依（盘点差异表）对ERP系统账务进行调整流程
深圳市四架马车科技实业有限公司
盘点流程图
财Hale Waihona Puke 部手工帐(仓管)ERP电脑账(文员)
详细描述
1、仓库文员、仓管统一单据记账及结账日期
2、仓库文员依ERP系统制定（盘点表），仓管依（手工账本）和（盘点表）进行对账工作
3、仓管员对账时发现（手工账本）与（盘点）不一致
4、仓管员依实际单据更改手工账，仓库文员依实际单据更改ERP系统台账
9、仓库文员依调整盘点差异后的（盘点表）重新制定（盘点表），财务依（盘点表）进行复盘
10、（盘点表）自动生成（其他入库单）和（其他出库单）
11、仓库文员审核（盘点表）生成（其他入库单）和（其他出库单）
12、财务依盘点情况出具（盘点结果）
制定：张水平审核：
库存产品盘点差异管理制度
三库存产品盘点差异管理制度为了保证公司库存商品的安全性，及时挽回由于库存商品盘点差异所造成的损失，规范库存商品盘点中的差异处理流程，及时解决盘点差异问题，特制订本制度。
本制度适用于江南**公司股份有限公司及下属子（分）公司。
一、相关人员责任1、仓管人员：仓管是必须对自己管辖范围内的库存产品负责，对自己管辖范围内的库存产品盘点差异都有责任，对因保管不善造成的损失承担相应责任，负责所有出入库库存商品单据的保管、传递工作，每天核对U8系统库存与实物库存，保证账实相符。
2、子（分）公司制造部经理：制造部经理作为制造部物资管理的第一责任人，对所属工厂内所有库存商品负责，组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司存货盘点制度的要求进行盘点，如实汇报工厂产品盘点差异，落实责任人，提出赔款或处罚建议，并在结束盘点工作的两天内上报子（分）公司总经理，同时抄报子（分）公司财务部。
3、子（分）公司物流副经理：子（分）公司物流副经理根据盘点结果，汇总整理本月《盘点差异汇总表》。
必须根据系统数据与实盘数据相核对，确保差异数据的准确性，盘点结束两天内把《盘点差异汇总表》交给子（分）公司物流部经理审核。
每月监督盘点工作是否正常开展，及时向在公司总部财务部汇报库存商品管理的情况，盘点结束三天内把《盘点差异汇总表》交给子（分）公司物流部经理。
4、子（分）公司物流经理：（1）对子（分）公司所有库存商品负责，对因管理保管不善而造成的丢失、毁坏以及遭窃等造成损失的负管理责任；（2）对因验收、发货过程中失误而造成损失的，物流经理负管理责任；（3）负责对库存商品《盘点差异汇总表》提供处理意见及时进行批复;（4）向子（分）公司总经理提供库存商品盘点差异的赔偿方案：库存商品类别型号、责任人、赔偿金额、赔偿方法、时间限制等，每月盘点结束四天内把《盘点差异汇总表》及审批意见提交子（分）公司总经理，并在下月5号前把《盘点差异汇总表》交总部物流部。
定期盘点计划
一、盘点方法及注意事项：
1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
2、盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；
3、所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；
4、盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果。
二、盘点计划：
1、月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行；
2、开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、盘点时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
三、盘点表审核：
1、在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出。
2、全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经理审核，仓库经理将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异（含物料和金额差异）表”呈交总监室审核签字；
3、仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核；
4、仓库对“盘点差异表”进行存档；
5、在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，总监室审核完成后“盘点差异表”由财务部存档。
四、财务数据最终调整：
1、盘点库存数据校正，总监室书面同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由财务部门根据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进行调整；
2、盘点总结及报告：根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；通过ERP发送总裁办，总监室等。
2018.05月 现金盘点表
出纳员：监盘人：出纳员：监盘人：注：每天出纳盘点后要填本表，每月要监盘3次以上，监盘后应将本表打印出来并扫描发上海，上公司打印后由会计保管。
兼管2家店的出纳，单位填2家公司名称，盘点日账面金额填2家公司的合库存现金盘点表库存现金盘点表出纳员：监盘人：出纳员：监盘人：库存现金盘点表注：每天出纳盘点后要填本表，每月要监盘3次以上，监盘后应将本表打印出来并扫描发上海，上公司打印后由会计保管。
兼管2家店的出纳，单位填2家公司名称，盘点日账面金额填2家公司的合公司打印后由会计保管。
兼管2家店的出纳，单位填2家公司名称，盘点日账面金额填2家公司的合库存现金盘点表注：每天出纳盘点后要填本表，每月要监盘3次以上，监盘后应将本表打印出来并扫描发上海，上出纳员：监盘人：出纳员：监盘人：盘点日未入账借条明细公司打印后由会计保管。
兼管2家店的出纳，单位填2家公司名称，盘点日账面金额填2家公司的合库存现金盘点表注：每天出纳盘点后要填本表，每月要监盘3次以上，监盘后应将本表打印出来并扫描发上海，上注：每天出纳盘点后要填本表，每月要监盘3次以上，监盘后应将本表打印出来并扫描发上海，上公司打印后由会计保管。
兼管2家店的出纳，单位填2家公司名称，盘点日账面金额填2家公司的合库存现金盘点表出纳员：监盘人：注：每天出纳盘点后要填本表，每月要监盘3次以上，监盘后应将本表打印出来并扫描发上海，上公司打印后由会计保管。
兼管2家店的出纳，单位填2家公司名称，盘点日账面金额填2家公司的合库存现金盘点表库存现金盘点表注：每天出纳盘点后要填本表，每月要监盘3次以上，监盘后应将本表打印出来并扫描发上海，上公司打印后由会计保管。
兼管2家店的出纳，单位填2家公司名称，盘点日账面金额填2家公司的合出纳员：监盘人：出纳员：监盘人：库存现金盘点表注：每天出纳盘点后要填本表，每月要监盘3次以上，监盘后应将本表打印出来并扫描发上海，上公司打印后由会计保管。
兼管2家店的出纳，单位填2家公司名称，盘点日账面金额填2家公司的合公司打印后由会计保管。
影院卖品部每日盘点表
焦糖粉 椰子油 二氧化碳气罐 彩条吸管 饮用纯净水
晚班员工______
值班经理______
注：± 差异 = 早班盘点数 + 领货数 + 电脑售出数 + 损耗 + 赠品 - 晚班盘点数
，
46oz爆米花桶 85oz爆米花桶
单位 个 个 个 个 个 瓶 个 点数
领货数
值班经理______ 电脑 交接班 损耗 ±差异 售出数 盘点数
差异 原因
恒大冰泉 维达纸手帕 大杯盖 小杯盖 百事可乐浆包 美年达浆包 七喜浆包
阿勒特精选咖啡 阿勒特原味奶茶 阿勒特泡沫咖啡奶茶 阿勒特巧克力奶茶 宝维尔银牌爆裂玉米粒
卖品部每日盘点表
日期： 品名 12A可乐杯 16A可乐杯 22A可乐杯 单位 早班 盘点数 领货数 电脑 售出数 损耗 交接班 ±差异 盘点数 差异 原因 个 个 个 46oz爆米花桶 个 85oz爆米花桶 个 恒大冰泉 瓶 维达纸手帕 个 大杯盖 个 小、中杯盖 个 百事可乐浆包 袋 美年达浆包 袋 七喜浆包 袋 阿勒特精选咖啡 袋 阿勒特原味奶茶 袋 阿勒特泡沫咖啡奶茶 袋 阿勒特巧克力奶茶 袋 宝维尔银牌爆裂玉米粒 袋 焦糖粉 箱 椰子油 桶 二氧化碳气罐 罐 彩条吸管 包 饮用纯净水 桶 早班员工______ 品名 12A可乐杯 16A可乐杯 22A可乐杯
银行承兑汇票盘点表
银行承兑汇票盘点表
表单号
填写说明：
1.用于记录银行承兑汇票的盘点情况，包括银行承兑汇票的“本日账存汇票明细”、“已托
2.“已托收款未入账汇票”是指原已收取的汇票现已到银行办理托收手续但还没有做收妥入账的处理的
3.“已收取未入账汇票”是指在盘点时，汇票已经收取，但企业还没有进行账务处理的汇票
4.应该记录本日应存汇票张数和金额，实存汇票张数和金额以及盘点差异情况和原因
5.必须要有出纳、票据管理岗、监盘人、财务负责人的审核签字
6.除备注栏外所有实际发生的项目均为重要的必填项
“已托收款未入账汇票”、“已收取未入账汇票”的详细情况还没有做收妥入账的处理的汇票
账务处理的汇票
况和原因。
盘点方法及注意事项
库存盘点注意事项库存盘点是企业对仓库物料进行实地点算，以保证库存账实相符的企业管理需求，以及满足财务管理和外部审计需要的企业一项常规工作。
企业常会以月/季度/半年/年末进行库存盘点，一般月或季度为小盘，半年为中盘，年末为大盘，其盘点重要程度也是随之增加。
一、盘点方法及注意事项：1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；2、盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；3、所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；4、盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果。
二、盘点计划：1、月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；2、开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、初盘时间、复盘时间、抽盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
（一）、时间安排：1、初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在每月的最后一天内完成；2、复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第二天进行；3、抽盘时间：验证初盘、复盘数据的正确性；抽盘时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部及财务部指定人员操作；4、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间安排在抽盘结束后进行；5、盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；（二八人员分工：1、初盘人（各区域管理人员指定）：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量” 一栏；2、复查人（品管部及行政部指定）：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量” 一栏；3、抽盘人（行政部及财务部指定）：复盘完成后由抽盘人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；4、稽核人（总经理及行政部、财务部指定）：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；记载于电子档的“盘点表”中；5、根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；（三）、相关部门配合事项：1盘点前一周由财务部下发“仓库盘点计划”并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；2、盘点三天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；3、盘点三天前通知品管部，要求其在盘点前完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；4、盘点前各部主管沟通好；（四）、盘点工作准备：1、盘点前整理好所有出入库单据；2、盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；3、将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料库存单位、储位标示。