供应商往来对账确认函
货款月对账通知函
货款月对账通知函尊敬的XX公司财务部门：您好！我代表我司向您致以诚挚的问候，并对您在过去一段时间里对我司业务的支持与配合表示衷心的感谢。
根据公司财务管理规定，为保障双方财务往来的准确性与及时性，现将我司货款月对账事宜通知如下：一、对账时间每月底最后一个工作日，我司将对本月发生的货款往来情况进行对账。
二、对账内容1. 货款金额：双方确认的本月货款金额；2. 货款流向：货款支付至我司指定账户的情况；3. 货款到账时间：货款实际到账日期；4. 退款情况：如涉及退款，需确认退款金额及日期。
三、对账方式1. 我司将在每月底最后一个工作日前，以电子邮件形式向您发送本月货款对账单；2. 您收到对账单后，请于3个工作日内进行核对，如有异议，请及时与我司财务部门联系；3. 如无异议，请回复确认邮件，以便我司进行财务核对。
四、注意事项1. 请确保贵司提供的财务信息准确无误，如有变更，请及时通知我司；2. 为避免对账过程中出现误解，请贵司财务人员在核对过程中仔细核对各项数据，确保双方财务数据的真实性；3. 如在核对过程中发现疑问或异议，请及时与我司沟通，我们将竭诚为您解答。
五、联系方式如您在对账过程中有任何问题或建议，请随时与我司财务部门联系：联系电话：XXXXXXXXXXX联系人：XXXXXXXXXX电子邮箱：XXXXXXXXXX我们将竭诚为您提供优质的服务，确保双方财务往来的顺利进行。
再次感谢您对我司业务的支持与信任，期待在未来的合作中，我们能够继续保持良好的沟通与协作，共同促进双方业务的繁荣发展。
此致敬礼！XXXXXXXXXX公司日期：XXXX年XX月XX日附件：本月货款对账单（请查收）.xlsx。
供应商确认函
供应商确认函
供应商名称：单位全称
单位地址：
法人代表姓名：
身份证号：
经审核,贵单位已成为我司合格供应商;
本着建立长期共赢的战略合作关系和规范化的供应商管理流程,敬请贵司详细阅读一下内容后签字盖章,以作为双方共同遵守的合作重要文件之一;
一、单据齐全
1、有效订单：双方签章的正式订单原件、贵司签章回传的传真件、贵
司签章回传的邮件；
2、我方签章的送货单；
3、入库单；
二、对账时间：当月底25-30日对账,错过对账期顺延一个月;
三、开票时间：按对账单金额于次月10日前开具一般纳税人增值税/小规
模纳税人增值税/普通发票,交我司采购文员处,错过开票期顺延一个月;
四、付款日期：每有25日前;
五、付款方式：一个月结□二个月结□三个月结□
公对公□私对私银行转账□
六、以下由贵单位提供的资料,为付款重要资料：
1、开票资料开户行: 银行账号：
2、税务登记证：。
往来对账函
往来对账单
XXXX公司：
为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来对账进行核对：截止2018年9月16日你与我单位的往来款金额为：200000.00元，大写：贰拾元整。
请你予以核实，如无异议，请盖章后传至我单位财务室。
联系人： XXXX
1、你与我单位的往来账项列示如下：
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之前已经付清，仍请及时函得为盼。
望贵单位配合，谢谢合作。
单位：XXXX 日期：2018年9月16日
结论：
1、数据证明无误
2、数据不符，请列明不符金额
单位（盖章）：日期：
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
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供应商往来账款对账函
关于核对截止2024年06月30日往来账项的通知
各供应商：
为更好的加强合作，强化财务管理，规范公司的供应商往来账管理，梳理与各供应商之间的往来核算，保证各供应商往来余额的准确性，特通知如下：
一、对账提供资料
1.提供贵司与我公司之间截止2024年06月30日的余额确认函（必须加盖公司
财务章或公章）
2.提供贵司与我司之间2022年6月1日至2024年06月30日的供应商开票及
我公司付款往来明细账书面版（必须加盖财务章或者公章）
3.请于2024年7月31日之前将对账资料交至财务部
4.提交方式：
邮箱
二、对账完成时间：
我公司计划于2024年8月31日前完成各供应商财务核对工作，即进行截止2024年06月30日的供应商往来余额确认函的最终签订工作。
望各供应商高度重视此项对帐工作，如逾期未收到贵司对账函，我司将默认贵公司余额与我司账上余额相符，并且我司将拒绝今后的往来对账。
望各供应商配合执行，为感！
财务部
2024年7月18日
对账函
公司：
因贵我双方业务来往，在本公司帐簿上尚有贵公司的应付账款。
具体信息如下表所列，下列信息出自本公司帐簿记录，如贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司往来账项列示如下：。
往来账确认函
往来账确认函编号：___________供应商名称：__________________________________厂编：________________陕西晶众家乐投资有限公司（以下简称“本公司”）为了核实与贵公司的往来账项等事项。
下列数据为本公司与贵公司核实金额，如有异议，请指出问题双方再次确认核对，直到双方均无异议为止；如无异议，请双方在下方签名并加盖财务章或公章证明。
•对账调节表•其他事项此确认函调节后欠款金额为截止日期以前所有欠款。
包含已作验收尚未结算金额及已结算但尚未付款金额。
此函签字盖章生效。
此函一式两份：贵公司一份，本公司一份。
此函如附件过多，可增页，但除每页盖章外还须加盖齐缝章。
•附件本公司|贵公司加项：|加项：||减项：|减项：|贵公司：本公司：对账人：____________对账人：____________签章：____________签章：____________日期：____________日期：____________关于2007年11月对账的通知尊敬的供货商：诚挚感谢贵公司长期以来对我公司工作的鼎立支持与通力合作，为了将2007年10月31日前双方账务核清查实，现需贵公司在07年11月1日至11月5日期间提供以下对账清单:一、未投递我公司做结算的单据清单，样表如下二、已投递我公司做结算但未回款的单据金额：递单日：______年_____月，金额：____________元；递单日：_____年_____月，金额：____________元；合计：元•填表细则：•对账确认函可从晶众集团网站上下载，也可到商品部财务索取；•此次对账仅包括您在西安商品部结算的单据；•往来确认函和单据清单以厂编为单位，单据清单须按店、按部门分别归类小计后汇总；•此次确认余额截止日为2007年10月31日，故请贵公司在制作单据清单时必须将10月31日（含31日）前所有现存未投递我公司做结算的验收单、退货单、折让单都包含在内；•此次确认资料投递截止日为2007年11月06日，如无特殊原因而不能提供资料者，我公司将视同贵公司默认我方账面余额为准，并进行相应货款结算，由此所带来的纠纷，我公司概不承担任何责任；•为了实现对账实时化、办公自动化，省去你对账往来时的路途之苦，提高双方工作效率，在贵公司做完表格后，可先打电话进行核对，初步核对后，再提供A4纸打印的单据清单，还需贵公司通过U盘或其它移动存储器给我们提供一份电子表格单据清单；•如果您在制作单据清单过程中有不确定的退货、折让及其他疑问，请您及时与商品部财务联系，联系电话：88360300--665。
供应商对账通知函
供应商对账通知函尊敬的供应商：您好！我方对贵公司长期以来为我公司提供优质的产品和服务表示衷心的感谢。
为确保双方的财务数据准确无误，及时解决可能存在的账务差异，现就供应商对账工作事宜通知如下：一、对账范围本次对账范围包括自【请填写起始日期】至【请填写结束日期】期间，贵公司向我公司提供的所有产品及服务。
二、对账内容1. 货物数量：请核对贵公司提供的发货数量与我公司收货数量是否一致。
2. 货物价格：请核对贵公司开具的发票金额与我公司支付金额是否一致。
3. 付款情况：请核对贵公司实际收到的付款金额与我公司支付金额是否一致。
4. 其他费用：如有运费、保险费等其他相关费用，请一并提供相关凭证进行核对。
三、对账流程1. 请贵公司于收到本通知后5个工作日内，完成对账工作。
2. 如在对账过程中发现任何问题，请及时与我公司财务部联系，以便双方共同核实并解决问题。
3. 双方确认账务无误后，请贵公司在对账单上加盖公章，并回传给我公司。
四、重要提示1. 请贵公司高度重视本次对账工作，确保提供的数据准确、完整。
2. 如贵公司未能在规定时间内完成对账，我公司将视为账务无误，后续不再接受对账申请。
3. 我公司将对本次对账结果进行存档，作为后续付款及合作的重要依据。
五、联系方式如有任何疑问，请随时与我公司财务部联系：联系人：【请填写联系人姓名】联系电话：【请填写联系电话】电子邮箱：【请填写电子邮箱】我们将竭诚为您服务，共同确保双方的合作关系持续稳定发展。
再次感谢贵公司对我公司的大力支持，期待与您的长期合作！顺祝商祺！【请填写公司名称】【请填写日期】。
供应商往来对账确认函
供应商往来对账确认函文案受控状态供应商往来对账确认函名称编号执行部门监督部门考证部门尊敬的 (供应商单位名称):从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。
一、财务往来账1(至截止日期，我单位向贵公司进货总额为: 元。
2(至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为: 元。
3(至截止日期，我单位应付贵公司的货款为: 元。
4(至截止日期，我单位应扣的返利费用为: 元。
5(至截止日期，我单位有需退回的货物金额为: 元。
综上所述:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。
二、财务返利、费用账1(至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为: 元。
2(至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为: 元。
3(至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为: 元。
4(至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为: 元。
5(至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为: 元。
三、对账结果陈述综上所述:至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我我未收贵公司返利费用为: 元。
财务部对账结果:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。
至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为: 元。
编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期。
对账确认函范本
对账确认函范本
[你的公司名称及地址]
日期：[日期]
[银行名称及地址]
收件人：账户部
尊敬的负责人：
我们是[你的公司名称]，特此致函确认我公司与贵行的账户相关事宜。
在此，我们提供以下账户信息以供核对：
账户名称：[你的公司名称]
账号：[你的公司账号]
开户行：[你的公司开户银行]
账户类型：[账户类型，如一般账户/基本存款账户等]
币种：[账户币种]
我们要求贵行与我公司核对以下内容，请您尽快回复以确认准确性：
1. 我公司账户余额是否与我公司记录的余额一致？
2. 我公司近期的存款与提款交易是否与贵行的记录相符？
3. 我公司账户的利息是否正确计算并入账？
如果上述事项有任何不符之处，请贵行提供详细的账户交易明细及解释，并尽快调整账户，确保账户准确无误。
我们希望能保持良好的合作关系，并进一步加强贵行与我公司的金融业务合作。
如有需要，我们随时愿意前来银行与贵行有关人员进行进一步沟通和讨论。
请将回复函发送至下方地址，或通过电子邮件发送至[你的公司邮箱]以确保及时收悉。
[你的公司名称]
[你的公司地址]
联系人：[你的姓名]
联系电话：[你的电话号码]
电子邮箱：[你的邮箱]
谢谢您的合作与支持，期待您尽快回复。
真诚地，
[你的姓名]
[你的职位]
[你的公司名称]。
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供应商往来对账确认函
文案受控状态
供应商往来对账确认函
名称编号
执行部门监督部门考证部门
尊敬的 (供应商单位名称):
从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。
一、财务往来账
1(至截止日期，我单位向贵公司进货总额为: 元。
2(至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为: 元。
3(至截止日期，我单位应付贵公司的货款为: 元。
4(至截止日期，我单位应扣的返利费用为: 元。
5(至截止日期，我单位有需退回的货物金额为: 元。
综上所述:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。
二、财务返利、费用账
1(至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为: 元。
2(至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为: 元。
3(至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为: 元。
4(至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为: 元。
5(至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为: 元。
三、对账结果陈述
综上所述:至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我我未收贵公司返利费用为: 元。
财务部对账结果:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。
至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为: 元。
编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期。