财务出纳员工作职责及内容

财务出纳员工作职责及内容

出纳岗位定义：

出纳员是指：按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行收付、结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

岗位职责：

1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，及时清算未达账项，编制银行余额调节表。

3、负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金金日记账》，做到账实、账表、账证、账账相符。

4、负责报销已审批的费用报销单。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

5、遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、按规定购买发票，保管各种有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。

具体工作内容：

1、收取各业务员上缴的现金销售款：

1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。

2）、逐笔清点。对照相关原始单据，核对现金，发现问题及时与当事人核实。

3）、确认款项、单据总额，并清点无误。开具收据，连同原始单据送交会计进行账务处理。

2、办理银行转账的收款业务，填写相关的收款凭据。每天通过网银发出当天的收款纪录

，及时与业务员确定相关的到账信息。

3、办理各类付款业务：

1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转账方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。并定期到银行打印汇款回单。

4、每周清算与各校区核对交叉往来款项。

5、及时清查现金、核对银行存款余额，保证账实相符。

6、月末做好结账对账工作，负责现金、银行存款的发生额与当期各项收入进行核对，查明差额的形成原因，跟踪解决。

7、及时公司员工个人借支，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

8、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

9、发放员工工资，缴纳各种税款。

10、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务账薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。、

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2015年12月11日 .