备用金申请书范文(完整版)
客情接待备用金申请书模板
客情接待备用金申请书尊敬的[领导的职位或名称]：您好！我代表[部门名称]向您提交这份客情接待备用金申请书，希望能够得到您的批准和支持。
首先，我想简要介绍一下我们部门的工作背景。
[部门名称]负责公司的客情接待工作，这是我们与客户沟通的重要环节，也是维护客户关系的关键所在。
在日常工作中，我们需要接待来自各地的客户，为他们提供优质的服务和舒适的环境。
为了确保接待工作的顺利进行，我们希望能够申请一定的备用金，以应对各种突发情况和额外开销。
以下是申请客情接待备用金的具体原因和用途：1. 接待费用：在与客户见面时，我们常常需要支付客户的交通费用、住宿费用等相关开销。
有时候，客户的行程临时有变，需要我们及时调整并承担额外的费用。
因此，我们需要一定的备用金来应对这些不可预见的费用。
2. 礼品赠送：在适当的场合，为了表达公司的诚意和谢意，我们会向客户提供一些小礼品。
这些礼品的选择和购买需要一定的资金支持。
3. 接待场所租赁：有时候，我们需要租赁专门的场所来接待客户，以提供更加私密和舒适的环境。
租赁费用也需要一定的备用金来支付。
4. 应急情况：在接待过程中，可能会遇到各种应急情况，比如客户突然增加人数、活动时间延长等，这些情况都需要我们及时应对，并可能产生额外的费用。
为了确保客情接待工作的质量和效率，我们希望能够申请[具体金额]的备用金，以应对以上提到的各种情况和开销。
我们将严格按照公司的规定和审批流程使用这些备用金，并定期向您汇报使用情况。
我们相信，通过合理的备用金申请和使用，我们能够更好地完成客情接待工作，提升公司的形象和客户满意度。
我们承诺将备用金的使用做到公开、透明，并确保每一笔费用都符合公司的规定和道德标准。
请您审阅我们的申请，并给予批准和支持。
如果您有任何疑问或需要进一步的信息，我们将随时为您提供。
再次感谢您的关注和支持！此致敬礼[您的姓名] [您的职位] [部门名称] [日期]。
备用金申请书范本
尊敬的财务部门：我代表我们部门，向贵部门提交一份关于申请备用金的报告。
我们希望能获得一定的备用金，以应对我们部门在运营过程中可能出现的紧急支出。
首先，我想简要介绍一下我们部门的情况。
我们部门是一个负责产品研发的团队，我们的主要任务是开发出满足市场需求的新产品，以提高我们公司的竞争力。
我们的工作具有很高的不确定性，因为市场需求和科技发展是不断变化的。
有时候，我们需要迅速响应市场变化，投入大量资源进行新产品的研发。
这就需要我们有足够的备用金，以应对可能出现的紧急支出。
在过去的一段时间里，我们部门已经取得了一些显著的成绩。
我们成功研发出了一种新的产品，该产品已经在市场上取得了很好的销售业绩。
这使我们更加相信，我们有能力开发出更多满足市场需求的新产品。
然而，我们也意识到，如果我们想继续保持这种优势，我们需要有足够的备用金来支持我们的工作。
我们申请的备用金将主要用于以下几个方面：1. 新产品研发。
我们将用这些备用金来支持新产品的研发工作，包括购买新的研发设备，招募新的研发人员，以及进行新的研发项目。
2. 市场推广。
我们将用这些备用金来进行新产品的市场推广，包括广告宣传，促销活动，以及与合作伙伴的联合推广。
3. 应对紧急支出。
在运营过程中，我们可能会遇到一些紧急支出，如突发的技术问题，紧急的市场需求，以及其他不可预见的情况。
这些备用金将帮助我们应对这些紧急支出，确保我们部门的正常运营。
我们承诺，我们将合理使用这些备用金，确保每一分钱都用于部门的运营和发展。
我们也将定期向贵部门报告我们的备用金使用情况，以便贵部门对我们的工作进行监督和管理。
最后，我们希望能得到贵部门的支持，帮助我们获得这些备用金。
我们相信，有了这些备用金，我们部门将能更好地应对市场变化，为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢。
备用金请款申请书范文模板
备用金请款申请书
尊敬的[公司名称]领导：
您好！
我谨代表[部门名称]向您提交本次备用金请款申请。
为确保工作的顺利进行，根据公司财务管理制度的相关规定，我们特申请备用金[金额]元，详细用途如下：
一、请款背景
[请款背景介绍，如：近期部门业务拓展，需支付合同定金、采购办公用品、差旅费用等]
二、请款金额及用途
1. 请款金额：人民币[金额]元整。
2. 用途分配：
（1）合同定金：[金额]元
（2）办公用品采购：[金额]元
（3）差旅费用：[金额]元
（4）其他：[金额]元
三、还款计划
1. 预计还款时间：[还款日期]前。
2. 还款方式：[现金、转账等]
四、申请依据
1. 公司财务管理制度的相关规定。
2. 部门业务需求及实际支出。
3. 本次请款事项已取得部门负责人的审批同意。
五、承诺与保证
1. 本次请款事项均用于部门业务开展，保证专款专用。
2. 请款后，部门将严格按照财务管理制度进行支出管理，确保资金安全。
3. 如有违反上述承诺，部门愿意承担相应的法律责任。
特此申请，敬请领导审批。
如有任何疑问，请随时与我们联系，我们将竭诚为您解答。
谢谢。
公司备用金申请书模板
公司备用金申请书模板如下：尊敬的财务部门：您好！为确保我公司正常运营和业务发展，根据我国《现金管理条例》相关规定，特向我公司申请设立备用金。
现将有关事项说明如下：一、备用金申请原因1. 满足公司日常经营活动中的现金支付需求，确保业务顺利进行。
2. 方便各部门及员工办理临时性支出，提高工作效率。
3. 遵循国家对现金管理的规定，确保公司财务安全。
二、备用金使用范围1. 职工工资、津贴的支付。
2. 个人劳务报酬的支付。
3. 根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
4. 各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
5. 向个人收购农副产品和其他物资的价款。
6. 出差人员必须随身携带的差旅费。
7. 结算起点以下的零星支出。
8. 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
三、备用金金额及管理1. 本次申请备用金金额为人民币【填写金额】元。
2. 备用金由财务部门负责管理，确保资金安全。
3. 备用金的使用严格按照国家现金管理相关规定执行。
4. 各部门及员工如需使用备用金，需向财务部门提出申请，经批准后方可使用。
5. 备用金的清算和审计工作定期进行，确保资金的合理使用。
四、备用金申请期限本次备用金申请期限为【填写期限】个月。
在此期间，如有需要，可按照相关规定续申请。
五、申请部门及联系方式1. 申请部门：【填写部门名称】2. 联系人：【填写联系人姓名】3. 联系电话：【填写联系电话】敬请财务部门予以审批，如有需要，我们将积极配合提供相关资料。
感谢您对我们工作的支持与理解！此致敬礼！【公司名称】【填写日期】注：本模板仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整。
备用金申请书模板
备用金申请书模板一、背景介绍备用金，亦称押金、保证金，是企业管理中常见的一种资金形式，用于解决紧急需求或意外情况下的开支。
在企业运营过程中，备用金的作用不可忽视。
这里提供一份备用金申请书模板，以供参考。
二、备用金申请尊敬的领导：我单位遇到突发事件，急需备用金，因此特此向贵单位申请备用金人民币***元，具体情况描述如下：1.事件起因（100字左右）2.备用金需求（100字左右）3.备用金支出计划（500字左右）4.备用金归还计划（200字左右）5.保证措施（150字左右）6.附加资料（500字左右）1. 事件起因在我单位筹备一场重要会议期间，发现上缴税金金额存在问题，出现了偏差，需要及时补齐。
这一问题有可能影响会议安排和后期的税务申报，若无法及时解决，可能会造成不良影响。
2. 备用金需求为了保障会议的顺利进行，我们需要一笔人民币***元的备用金。
这笔资金将用于支付税务所需的费用，以及补偿受偏差影响的相关人员。
3. 备用金支出计划备用金的使用会涉及到具体的费用明细，现附上备用金支出计划表，详见附件。
4. 备用金归还计划备用金的使用是为了解决当前急需，身为企业，我们有责任尽快归还这笔资金。
基于此，我们会在会议结束后，尽快完成上缴税金的相关手续，并将备用金减免，返还贵单位。
5. 保证措施我们必须重视财务管理，采取措施来保障备用金的正确使用。
具体而言，我们将采取以下几点方案：（1）设立专人统一管理备用金，规范化管理流程；（2）设立申请、批准、核实等多重环节的审批程序，确保资金使用有效、透明；（3）对于备用金的使用，必须经过实名确认，遵守相关规定。
6. 附加资料为了更好地了解我们的需求和情况，现附上以下资料供贵单位参考：（1）税务申报表；（2）会议具体安排表；（3）公司财务状况报告。
以上是备用金的申请书模板，希望对您有所帮助。
申请备用金需要结合实际情况，注重细节和可行性。
望您审慎考虑，并尽早与我们联系，我们将全力协助你的工作。
备用金报销申请书模板范文
备用金报销申请书模板范文：尊敬的财务部门：您好！我是公司部门XXX的员工，以下是我在近期工作中产生的备用金支出情况，现向您提交备用金报销申请，请予以审批。
一、报销事由1. 事由一：因工作需要，我于XX年XX月XX日前往XX地出差，共计XX天。
期间产生的差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，共计人民币XX元。
具体开支明细如下：（1）交通费：XX元（2）住宿费：XX元（3）餐饮费：XX元2. 事由二：为了完成项目XXX，我于XX年XX月XX日购买了以下办公用品，共计人民币XX元。
具体清单如下：（1）物品一：XXX，数量XX，单价XX元，总价XX元（2）物品二：XXX，数量XX，单价XX元，总价XX元（......）二、报销金额根据以上事由，我本次申请报销的备用金总额为人民币XX元。
三、报销依据1. 差旅费用：提供出差审批表、交通票证、住宿费发票、餐饮费发票等相关凭证。
2. 办公用品购买：提供购物清单、发票等相关凭证。
四、还款方式我同意将本次报销的备用金通过工资扣除的方式进行还款，还款时间为下一个工资发放日。
五、申请承诺本人承诺所提交的备用金报销申请内容真实、准确、完整，如有任何虚假陈述，本人愿意承担相应的法律责任。
六、审批意见请领导审阅我的备用金报销申请，并给予审批。
如有需要补充的资料，我会及时提供。
感谢您的关注和支持！此致敬礼！申请人：XXX部门：XXX职务：XXX申请日期：XX年XX月XX日附件：1. 出差审批表2. 交通票证3. 住宿费发票4. 餐饮费发票5. 办公用品购买清单6. 购物发票注：本模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
备用金报销申请需按照公司规定的要求和流程进行提交。
银行开户备用金申请书范本
银行开户备用金申请书范本尊敬的银行经理：您好！我代表我单位（以下简称“本单位”）向您提交银行开户备用金申请。
首先，请允许我简要介绍本单位的基本情况和开户备用金的必要性。
一、单位基本情况本单位成立于____年____月，注册地为____省____市____区，主要从事____行业。
经过多年的发展，单位规模不断扩大，业务往来日益频繁，经济效益稳步提升。
为了更好地开展业务，提高资金管理效率，我们计划在某银行开设基本账户，并申请开户备用金。
二、开户备用金的必要性1. 保障业务运营：本单位在日常经营活动中，需与其他单位进行现金交易，为确保业务的正常运行，需要留存一定数额的现金备用金。
2. 提高资金使用效率：通过申请开户备用金，我们可以更好地规划和管理资金，降低资金成本，提高资金使用效率。
3. 保障支付能力：本单位在开展业务过程中，可能会遇到突发情况，需要支付大额现金。
开户备用金可以确保我们在关键时刻具备支付能力，避免因资金不足而影响业务发展。
4. 符合监管要求：根据我国相关法律法规，单位在进行现金管理时，需遵守一定的限额规定。
申请开户备用金有助于我们遵守监管要求，规范现金管理。
三、备用金申请具体事项1. 备用金金额：根据本单位业务需求及实际运营情况，我们申请的开户备用金为人民币____万元。
2. 备用金使用范围：主要用于本单位日常经营活动中产生的现金支出，包括业务往来、差旅费、办公用品购置等。
3. 备用金管理：我们将严格按照银行规定和单位内部管理制度，对备用金进行规范管理，确保资金安全。
同时，定期向银行报告备用金使用情况。
4. 备用金归还：如单位经济效益下滑，导致备用金无法按时归还，我们将及时调整经营策略，确保备用金按时归还。
敬请银行经理审阅本单位的开户备用金申请。
我们郑重承诺，将严格遵守银行规定，合理使用开户备用金，确保资金安全。
如有需要，我们将随时提供相关证明材料。
期待您的支持与帮助，谢谢。
备用金申请书模板百度
尊敬的财务部门：您好！我代表我单位向您提交一份关于申请备用金的报告。
希望通过您的审核，为我单位的工作提供资金支持。
以下是我单位申请备用金的具体原因和用途：一、申请备用金的必要性1. 业务发展需求：随着市场的不断变化和发展，我单位面临越来越多的机遇和挑战。
为了抓住这些机遇，我们需要加大业务投入，提升业务水平，从而促进单位的持续发展。
2. 资金周转困难：由于业务拓展和项目进展的需要，我单位在某一时期内面临资金周转困难，导致业务运营受到一定程度的影响。
为了保证业务的正常进行，我们需要申请备用金以缓解资金压力。
3. 风险防范：在业务开展过程中，可能会遇到各种不可预见的风险，如市场风险、信用风险等。
申请备用金可以为我单位提供一定的风险防范能力，降低业务风险。
二、备用金的用途1. 业务拓展：用于我单位新业务的开展，包括市场调研、推广宣传、人才引进等方面的投入。
2. 设备更新：用于购买和更新我单位的办公设备，提高工作效率和业务水平。
3. 人才培养：用于我单位员工的培训和深造，提升整体素质和业务能力。
4. 偿还债务：用于偿还我单位在业务开展过程中产生的债务，减轻财务压力。
5. 日常运营：用于我单位的日常运营支出，确保业务的正常进行。
三、备用金的还款计划在获得备用金后，我单位将制定详细的还款计划，并在规定的时间内将备用金归还给财务部门。
具体的还款计划如下：1. 在获得备用金后的一定时期内，我单位将优先使用备用金进行业务开展和风险防范。
2. 在业务开展和风险防范取得一定成果后，我单位将逐步减少对备用金的依赖，并逐步进行还款。
3. 我单位将按照财务部门的要求，定期提交还款进度报告，确保备用金的还款工作顺利进行。
4. 在规定的时间内，我单位将确保备用金全部归还给财务部门，以免影响单位的信誉。
四、申请备用金的诚意和信心1. 我单位对申请备用金的目的、用途和还款计划进行了详细的说明，充分体现了我们的诚意和责任心。
2. 我单位拥有一支专业的团队，具备较强的业务能力和市场竞争力，有能力保证业务的发展和风险的防范。
单位备用金申请书范文模板
单位备用金申请书尊敬的领导：您好！为了更好地开展我单位的工作，提高工作效率，减少资金周转困难，现向我单位申请设立备用金。
具体申请事项如下：一、备用金设立必要性1. 单位日常办公用品采购、维修等费用支出，时常出现资金临时不足的情况，设立备用金可以及时解决资金问题，确保单位工作正常开展。
2. 单位外出考察、培训、接待等活动，需要一定数额的现金用于周转，设立备用金可以方便工作人员办理相关事宜。
3. 单位突发情况应急处理，如突发自然灾害、意外事故等，需要及时支付相关费用，设立备用金可以提高应对突发事件的能力。
4. 设立备用金有利于单位财务管理的规范化和科学化，可以有效控制资金风险，提高资金使用效益。
二、备用金使用范围和管理制度1. 备用金主要用于单位日常办公用品采购、维修、外出考察、培训、接待等费用支出。
2. 备用金使用需严格按照财务管理制度办理，实行报销制度，确保资金使用合规、合理。
3. 备用金的管理实行责任追究制度，使用备用金的人员需对资金使用情况进行说明，确保资金安全。
4. 备用金的设立和使用情况，定期向单位领导汇报，接受领导和审计部门的监督。
三、备用金金额和筹集方式1. 建议单位根据实际情况，合理确定备用金的金额，既可以满足单位工作需要，又不过度占用资金。
2. 备用金的筹集方式可以包括单位财政拨款、单位自筹等，确保备用金的稳定来源。
四、申请备用金的期望结果1. 希望单位领导能够审批设立备用金，以解决单位资金周转的困扰。
2. 希望单位领导能够对备用金的使用和管理给予指导和支持，确保备用金发挥应有的作用。
3. 希望单位财务部门能够加强对备用金的管理，确保资金安全、合规、高效使用。
总之，设立备用金对我单位工作的开展具有重要意义，我们将严格遵守财务管理制度，确保备用金的使用合规、合理，为单位的持续发展贡献力量。
敬请领导予以审批。
此致敬礼！申请人：（姓名）职务：（职务）单位：（单位名称）日期：（日期）注：此为备用金申请书范本，仅供参考。
银行发备用金申请书模板
尊敬的银行负责人：
您好！我谨以此书申请贵行备用金支持，希望能得到您的关注和支持。
在此，我们先简要介绍一下我们的企业情况。
我司成立于xx年，是一家专业从事xx行业的公司。
自成立以来，我们始终秉承“品质第一，服务至上”的经营理念，不断开拓市场，业务范围已覆盖全国各地。
我司拥有强大的研发团队，丰富的产品线，以及严格的质量管理体系，已获得多项国内外认证。
我们的产品在市场上享有较高的声誉，赢得了广大客户的信任和支持。
随着业务的不断发展，我们面临资金周转的压力也越来越大。
为了更好地应对市场变化，提高企业的竞争力，我们希望贵行能给予我们一定的备用金支持。
我们将合理利用这笔资金，加大研发投入，扩大生产规模，提升市场占有率，以实现企业和贵行的双赢。
在此，我们郑重承诺，如有幸获得贵行备用金支持，我们将严格遵守合同条款，按时还款，确保资金安全。
同时，我们也将持续关注贵行的各项金融产品和服务，积极与合作，为贵行的业务发展贡献力量。
关于备用金的申请金额，我们初步计划为xx万元。
我们将根据实际业务需求和资
金回笼情况，适时调整申请金额。
此外，我们也将配合贵行进行风险评估，确保资金使用的合规性和安全性。
最后，感谢贵行在百忙之中阅读我们的申请，希望能得到您的认可和支持。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
我们将竭诚为您解答。
再次感谢！
此致
敬礼！
申请人：（签名）
申请单位：（盖章）
申请日期：年月日。
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第 1 页 共 23 页 备用金申请书范文 备用金申请书范文 敦煌种业先锋良种有限公司总第页 dunhuang seed pioneer hi-bred pan limited pament request date department bank aount desription amount apital urren 需要日期)requested b revieed b date approved b date approved b date signature（签名）date 第二篇： 备用金制度 备用金管理办法 1、 为了加强对公司备用金的管理，减少资金占用，根据公司财务制度的规定，特制订本办法。 2、 公司职员借用备用金仅限于职员因公出差、出国、接待和急需的零星购置，不得任意扩大借款范围。任何人不得以其他名义向公司借支现金。 第 2 页 共 23 页
3、职员借用备用金，必须由其本人填写借款单，详细注明用途和借款金额，属借款出差的必须填写出差地点及时间，经本部门负责人审核签字后，报公司领导审批，方可向财务处借款。 4、财务人员接到职员经审批的借款单，先由经办会计根据借款用途、出差地点、时间，及是否存在欠款等情况核定借款金额，报副总会计师批准后，办理具体提款手续。 5、对经常出差的小车司机和市内零星采购人员，可根据需要核定一定数额的周转备用金，其数额应不超过****元。 6、 公司职员备用金借款期限为**月，任何职员均须于借款后一个月内（出差人员以出差返回后**天之内），报销有关费用冲减备用金并缴清余款，逾期未报销或未缴清余款的，由财务处直接从其本人工资中扣收，并加收利息，利率按同期银行贷款利率的两倍执行。 7、 公司财务部应有专人负责备用金的管理，每月定期进行备用金的核对与清收，以及对备用金使用情况的检查。 8、公司应严格备用金的管理，控制各单位备用金的总额，严禁将特定用途的备用金挪作他用或公款私存。如有上述情况，一经发现一律严处。 9公司职员所欠备用金，必须在当年十二月二十日前按规定报销，全部归还或结清当年欠款，否则按本办法第八条规定执行。 10、本办法由*****公司财务部负责解释。 第 1 页 共 2 页 第十四条本办法自下发之日起执行。 第 2 页 共 2 页 第三篇： 第 3 页 共 23 页
备用金管理办法 备用金管理办法 第一章总则 第一条为维护公司资产的完整，提高资金利用水平，加强对备用金业务的管理，根据《江 苏金港湾投资有限公司财务管理制度》的规定，制定本办法。 第二条备用金，是指公司借支给公司员工个人的款项，这些款项将用于支付与公司经济 业务相关的事项。 第二章一般规定 第三条公司备用金分为个人备用金及业务款二类。 个人备用金，是指公司员工因公务 需要，以个人名义向公司借支的现金款项（包括现金支票），主要是指特殊人员定额备用金、差旅费、招待费及其他一些零星支出。业务款，是指公司员工因公务需要，以个人名义向公司借支的通过银行转帐、电汇等方式支付的款项。此类款项一般用于固定资产购置、器材及物资采购、日常维修、房屋租赁、员工体检、培训等支出。 第四条公司会计核算设置备用金项目管理，个人备用金计入个人账户，业务款同时计入 付款单位及个人帐户。 第五条备用金由部门经理、分管领导审核用途，总经理批准，财务部核算并负责监督； 备用金借支个人（以下简称借支人）所在部门的经理应督促本部门员工按期足额归还备用金。 第 4 页 共 23 页
第三章 处理程序 第六条 公司财务部门办理备用金借支业务的时间为周一至周五；办理备用金核销业务 的时间同上。 第七条借支人应根据实际需要申请备用金，不得以任何名义挪用或长期占用公司资金。 第八条借支人应按以下规定办理借支备用金手续： 一、借支人应如实、规范填写备用金申请单。借款时，借支人应按要求填写由公司财务部门统一印制的备用金申请单，按申请单格式准确填列借款日期、借款类别、 借款用途、借款金额（大小写）、预计还款时间等。对于未按要求填写的备用金申请单，财务部门有权不予受理，由此产生的责任由借支人负责；对于伪造篡改的备用金申请单，财务部门应立即扣留并及时向公司领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任。借支备用金必须写明款项的用途，专款专用，报帐冲销的内容要和借款时填写的用途一致，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报帐冲销，不能挪做别的用途，否则不予以报销。备用金借支原则上要求由借支人本人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的责任由代办人负责。 二、业务款借支时，借支人须提供相关的合同、协议、通知书、阅批件等有效文件，并准确填列付款单位全称、开户银行、帐号，否则财务部门有权不予办理，由此产生的责任由借支人负责。 第 5 页 共 23 页
三、备用金借支审批手续应完备。由经办人向财务部门领取并填写借款单，由公司本部门负责人、财务部门负责人、分管副总经理、财务副总经理、总经理审批。 第九条 鉴于公司业务需要，相关人员给予定额备用金，定额备用金可以长期保留余额， 但超过部分仍需按以上规定处理。定额备用金额度的确定由各部门负责人按实 际工作岗位需要提出并交分管领导与总经理签字确认。定额备用金可以根据业 务需要定期调整。（单位定额备用金申请表见附注）。 第十条 原则上谁借支谁报销。借支人因故不能亲自报账，而委托他人代办的，代 办人应在报销凭证上注明“冲（借支人）账，金额***（大写）”字样。财务 人员根据报销凭证书面说明记账，不以代办人、借支人口头说明作为依据。 第十一条除定额备用金外，借支人应按时归还所借备用金。个人备用金均要在一个月 内结清，如有特殊情况一个月内无法结清的，必须提前到财务审计部说明，并 办理相应的顺延手续（具体见第四章第十四条）。借支人办理报销手续时，财 务部应从借支人的相应备用金账户中进行冲销，备用金账户冲平后的差额可支 第 6 页 共 23 页
取现金。对于已冲销备用金的金额，出纳应开具相应金额的收款收据，借支人 应妥善保存，以备查询。 第十二条公司员工调离、辞退或辞职时，必须到财务部门办理备用金清理手续。凡 未办理备用金清理手续的员工，公司人力资源部不予办理有关手续。 第四章罚则 第十三条财务部门于每月月底检查备用金余额情况。借款人应在借款到期之前主动到 财务部办理个人备用金结清或顺延手续，若逾期不办理，将以当事人的次月 发放薪酬冲抵个人备用金，不足以抵扣的，则在以后数月中继续抵扣，直到 结清备用金全款为止。 第十四条借支人超过预计还款时间尚未结清备用金账户，但有合理理由说明原因的， 应由借支人填写备用金延迟归还申请表，说明不能按时归还的原因，并注明 延展期限，报分管领导审核，总经理批准（备用金延迟归还申请表见附件）。 第十五条备用金借款必须按规定用途使用，不得挪做他用。公款丢失，由借支人承担责任。 第十六条 第 7 页 共 23 页
第十七条第四章 附则若本规定与原有关规定不一致，按本规定执行。以上规定自发出之日起执行，本规定由财务审计部负责解释。 第四篇： 备用金清理自查报告 备用金自查报告 根据公司下发备用金专项清理通知要求，我项目部近期展开了备用金清查盘点工作，重点清理长期备用金及内部职工欠款。备用金及其他应收款清查盘点采取以表对账、以账对表，逐一查对盘点的方式进行。主要核对借款金额以及是否坏账等情况，切实做到“三清”即： 金额清、使用事由清、责任人清。通过这一次排查进一步摸清备用金余额，使用情况，使用事由等基本信息，制定清收措施及计划清收时间。 一、本次专项清理工作分二个阶段： 第一阶段： 自查阶段 1、项目部建立备用金管理办法，并于201X年1月1日重新修订，能够良好的按照管理办法执行。 2、认真自查，结合项目部实际情况制定清收计划，保证责任到人。 第二阶段： 清收阶段 1、根据清收计划合理组织安排人员进行清收工作，保证清理进度。 第 8 页 共 23 页
2、当年形成的备用金借款无特殊原因全部清理; 3、对于长期挂账的，究其是否为特殊情况，如有特殊情况向项目负责人报批，视其实际情况进行清收。 二、本次专项清查工作中发现的问题： 存在长期挂账未能及时清收的现象，特别是工伤费用未及时同相关部门进行核销。 三、未清理原因： 1、项目部公车周转金，因循环使用，所以未及时清收； 2、工伤借款，因工伤费用未返还，所以未能及时清收； 四、清理计划： 为了规范备用金管理，保证资金使用安全，计划7月份清收欠款： 40.2332万元。具体清查计划如下： 1、备用金在使用人工作完成，交回票据时进行核销； 2、针对工伤借款，在工伤费用返还时，及时进行核销； 3、每年年底前个人借款必须全部还清，备用金账户不得有余额； 4、会计和出纳有协助审批人负责催要和清理的义务； 5、保证责任到人，通知责任人，进行清收； 6、 结合实际情况设置清收时间，在计划时间内完成清收工作。 在今后在工作中我项目部将对备用金及其他应收款进行定期和不定期检查。严格按照备用金管理方案执行，对于个人借款严格做到“前款不清，后款不借”，此次清查，使我项目部进一步规范相关财务制度。 附：