华润三九2020年上半年现金流量报告

华润三九2020年上半年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年上半年现金流入为983,703.25万元，与2019年上半年的875,352.2万元相比有较大增长，增长12.38%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为717101.00万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的72.90%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加106740.84万元。在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的14.65%。表明企业正在进行投资结构调整。企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。

二、现金流出结构分析

2020年上半年现金流出为1,105,958.89万元，与2019年上半年的956,882.11万元相比有较大增长，增长15.58%。表明企业进行投资扩展，进行结构调整。最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的30.29%。

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