年度月度费用预算汇总表

16 厂房宿舍
17
租赁费 外租宿舍水电费
120000 60000
10000 外宿舍租金 5000 外宿舍水电费
18
维 修
19
工程维修及改造费用 环卫清洁费
420000 30000
35000 2500
20
快递费
28800
2400
21
水费
96000
8000
22
电费
1800000 150000 工程部计划每个部门安装电表监控、方案待定
37
福
用利
38
费
节日福利费 员工生日会
198000
按东莞厂人数165人作预算、1200元/人/年作预算 2016年1月份取消
小计
14115198 1105935
申请人
审核：
复核：
审批：
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4000
31
工衣（冬装、夏装）费用 18975
按东莞厂人数165人作预算、115元/人/年作预算
32
纸箱、品检设备年检费 16000
33
印刷部污水处理费
23328
1944
34
审计费
120000 10000 包含集团
35
业
36
务
差旅费 招待费（业务）
60000 48000
Baidu Nhomakorabea
5000 4000
只预算东莞厂 只预算东莞厂
***有 限 公 司
2016年度/月度费用预算表
序号
1
2
薪
资 3
费用预算项目 员工工资 年终奖 社保费
年度 7920000 330000 861300
月度 660000
71775
备注 1、本厂按总人数165人，人均工资4000元计，此指应 发工资；2、含工厂年度/月度离职员工工资。 工厂2016年度员工年终奖金费用
按东莞厂人数165人作预算
4
住房公积金
81000
6750 按东莞厂人数165人作预算
5
培 招 人才网络会员招聘费用
16000
6 训聘
培训学习费
3000
智通人才网、中国印刷人才网 电梯安全员证书及安全主任资格证书
7
办
8
公
9
费
用
10
办公桶装饮水费 办公文具用品费 办公设备维修费
神台水果费用
24000 72000 24000 4200
2000 6000 2000 350
包含集团 年度平均数 包含集团
11
车
12
辆
13
费
用
14
15
厨 房
车辆燃油费 车辆过路、停车费 车辆维修、保养费
车辆保险费 伙食费
228000 48000 82000 30000 782595
19000 4000
65216
东莞厂六台车（包含粤S336F8调清远厂） 只预算东莞厂三台车、 东莞厂三台车、不包含粤S336F8（已调清远厂） 五台车、包含保险及车船税、路桥统缴费 东莞厂165人，标准按照人均12.75元/天作预算
23
柴油费
18000
1500 仓库叉车及发电机房用
24
电话费
84000
7000 包含集团
25
公
26
司
27
部
分
28
机票费 视频系统维护费 特种设备年检费
团年宴
240000
30000 80000
20000 2500
只预算东莞厂 包含集团+暂时由武汉厂付款
包含集团
29
财产保险
70000
30
劳保用品
48000