【岗位职责】财务出纳员工作职责
财务部出纳岗位职责（9篇）
财务部出纳岗位职责会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，（5）搞好服务，（6）保守秘密。
3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成公司领导交办的其他工作任务。
财务部出纳岗位职责（二）1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐：2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。
2.____日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。
2.3文字和数字必须整洁清晰、准确无误。
3.负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。
4.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。
5.银行帐务和支票办理：5.1收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。
如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
5.2凭领导审批的申领单方能开具支票。
填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。
5.3空白支票应妥善保管。
开出支票后要按编号顺序进行登记。
印章与支票应分别保管。
5.4每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
财务出纳的岗位职责(4篇)
财务出纳的岗位职责财务出纳是负责企业财务账务管理的专业人员，主要负责企业现金管理、银行管理、支付结算、票据管理、记账核算、财务分析等工作。
以下是财务出纳的岗位职责的细分：一、现金管理1.负责制定和完善现金管理制度，确保现金流动合理、安全、高效；2.负责日常现金收付，及时、准确处理各类款项的收入和支付；3.负责对企业的现金流情况进行监控和分析，提出相应的改进措施；4.定期编制现金流量表、现金预测报告等，提供给上级管理者参考。
二、银行管理1.负责与银行进行业务往来，包括开立账户、办理存取款等；2.定期对银行账户进行对账核对，及时发现并解决异常情况；3.负责银行贷款的申请、还款和利息支付；4.监督银行收费情况，确保银行服务费用的合理性和准确性。
三、支付结算1.负责按照企业的采购和销售合同，进行各类款项的支付结算；2.核对发票信息，与供应商进行结算和支付；3.负责工资和福利的发放，确保及时、准确；4.按规定程序和流程进行支付结算，确保安全、准确。
四、票据管理1.负责企业票据的管理和监督，包括发票、合同等；2.核对票据的真实性、准确性和合法性，合理控制金额和有效期限；3.建立票据档案，保存票据原始凭证，确保凭证的完整和安全；4.负责到银行办理票据的兑现和持票人的确认。
五、记账核算1.按照企业的会计准则和规定，进行日常的记账核算工作；2.周期性编制各类财务报表，例如：资产负债表、利润表、现金流量表等；3.协助财务主管进行财务数据的分析和解读，提供相关决策依据；4.参与年度财务审计工作，协助审计师进行核算和检查。
六、财务分析1.负责分析和评估企业的财务状况、运营状况和盈利能力；2.对企业的财务指标进行监控和分析，提出相关改善和优化的建议；3.分析行业和竞争对手的财务状况，为企业制定合理的财务战略和发展规划提供支持；4.协助制定和实施财务风险防控措施，保障企业财务安全。
七、其他工作1.协助财务主管进行年度预算和预测工作；2.协助税务部门完成年度纳税申报工作；3.负责与审计机构、税务机关以及其他相关部门的沟通和协调工作；4.及时关注国家有关财经政策、法律法规和行业动态，为企业创造合规的财务环境。
财务部出纳岗位的主要工作职责(四篇)
财务部出纳岗位的主要工作职责1. 负责现金及银行存款的管理：处理现金、支票、汇票等收支款项；管理银行账户，进行资金划拨、兑现等操作；制定并执行现金流管理计划。
2. 负责日常收支的登记和核对：记录和核对公司日常的收入和支出，确保账目准确无误。
3. 负责款项的支付与收款：按照公司规定，准确及时地支付客户款项，处理来自供应商及其他单位的收款，确保款项的安全和准确性。
4. 负责制定和执行资金管理政策与流程：根据公司的财务管理制度，建立和执行财务流程，确保公司资金使用与支出合规。
5. 负责现金流预测和管理：根据公司的经营计划和需要，预测和规划公司的现金流，提供合理的资金运作建议。
6. 协助财务部其他相关工作：根据需要，协助财务部完成其他职责和任务，如编制财务报表、协助审计等。
7. 维护银行关系：与银行、金融机构建立和维护良好的合作关系，跟踪和了解银行产品和服务，提供相关建议和意见。
8. 资金收支和账户的多方协调：与其他部门进行沟通协调，保证公司各项工作的开展与完善。
9. 依据公司的规定和制度，提供财务信息给管理层和相关人员参考。
10. 协助总会计师或财务主管开展其他相关的工作任务。
财务部出纳岗位的主要工作职责（二）职责：1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;4.熟悉报税流程;____项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;6.完成上级领导安排的其他相关工作。
岗位要求：1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，____年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。
财务部出纳岗位的主要工作职责（三）1. 管理日常资金收支：负责公司资金的日常管理，包括收款、付款、资金借贷等工作。
财务部出纳岗位职责(6篇)
财务部出纳岗位职责1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。
3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。
做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。
6、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。
7、完成公司领导交办的其他工作。
财务部出纳岗位职责（2）财务部出纳岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 日常现金管理：负责公司现金的收付、保管和核算工作，确保资金的安全和有效利用。
2. 银行存款管理：负责公司银行账户的开立、管理和日常资金划拨等操作，确保资金的流畅运转。
3. 支付管理：负责处理公司的支出事务，包括办公费用、供应商支付、员工报销等，确保按照规定程序进行支付并妥善保管相关凭证。
4. 收款管理：负责处理公司的收入事务，包括客户款项的到账核对、入账登记等，确保公司收入的准确记录和及时入账。
5. 银行对账与核对：负责公司银行账户与实际资金收付的核对工作，及时发现并解决账务差异，确保账目准确无误。
6. 现金流预测与分析：根据公司经营状况和资金需求，进行现金流预测和分析，提供给管理层决策参考。
7. 财务报表及相关报表的编制：按照公司的会计准则和财务政策，负责相关财务报表等报告的编制和递交。
8. 与银行及税务机关的沟通协调：负责与银行和税务机关的日常沟通协调工作，确保公司在资金和税收方面的合规性。
9. 现金管理制度建设：负责参与公司财务管理制度的建设和完善，提出相关改进意见并协助实施。
以上是财务部出纳岗位的一般职责，具体职责可能会因公司规模和业务特点而有所不同。
财务部出纳岗位职责（3）会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
财务出纳的岗位职责财务出纳职（5篇）
财务出纳的岗位职责财务出纳职1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。
5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;8、负责企业申报补贴等相关工作;9、上级安排的其他相关工作。
财务出纳的岗位职责财务出纳职（2）财务出纳的岗位职责主要包括以下方面:1. 现金管理：- 负责日常现金收付款事项，包括接受和验证现金、支票和银行存款等；- 跟踪现金流量，确保现金的充足性和合理使用；- 准备现金报告，记录现金收支情况，及时通报上级。
2. 银行账户管理：- 管理公司的银行账户，包括开设、关闭和注销银行账户；- 检查银行账户余额和交易明细，确保账户的准确性和安全性；- 协调与银行的关系，处理资金调拨、支票兑付等事宜；- 定期核对银行对账单，解决账户差异和纠正错误。
3. 账户核对和记录：- 检查和审核财务文件和账册的准确性，包括日记账、总账和子账等；- 登记和更新账户交易，包括收入、支出、借贷、应收账款和应付账款等；- 协助编制财务报表和报告，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
4. 收款和付款管理：- 确保按时和准确地收取和支付款项，包括现金、支票、银行转账和电子支付等；- 检查和审核付款申请和收款单据，遵循内部控制制度和法律要求；- 同时跟踪和核实应收和应付账款，催收欠款或与供应商协商付款事宜。
财务部出纳的岗位职责(5篇)
财务部出纳的岗位职责岗位职责：1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;6、协助部门管理相关客户档案。
任职资格：1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;6、有旅行社工作经验者，优先考虑。
财务部出纳的岗位职责（2）财务部出纳是一个重要的财务职位，承担着管理和处理公司现金流的职责。
以下是财务部出纳的岗位职责的一个概述：1. 现金管理：财务部出纳负责管理和监督公司现金流，确保公司资金的安全和高效使用。
他们负责监督现金的收入和支出，并确保资金的准确记录和有效管理。
2. 银行事务：财务部出纳负责与银行进行日常业务往来，包括存款、支票、转账等操作。
他们必须确保与银行的沟通顺畅，并确保与银行的交易准确无误。
3. 收银：财务部出纳负责公司的收款事宜，接收来自客户的现金、支票或其他付款方式，并确保款项的准确计算和记录。
4. 费用支付：财务部出纳负责处理公司的费用支付事宜，包括支付供应商账单、员工报销等。
他们必须确保付款的及时性和准确性，遵循公司的财务政策和程序。
5. 票据和记录管理：财务部出纳负责管理和维护公司的票据和记录，包括收据、发票、银行对账单等。
他们必须确保记录的完整性和准确性，并妥善保管和归档相关文件。
6. 财务报表：财务部出纳负责生成和维护财务报表，包括现金流量表、银行对账单、费用报销表等。
他们必须确保报表的准确性和及时性，并提供给公司管理层和审计师进行审查。
财务出纳的岗位职责财务出纳职范本(3篇)
财务出纳的岗位职责财务出纳职范本1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。
5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;8、负责企业申报补贴等相关工作;9、上级安排的其他相关工作。
财务出纳的岗位职责财务出纳职范本（2）财务出纳是企业财务部门的重要一员，主要职责是负责公司的日常财务事务处理和资金管理。
他们承担着重要的岗位职责，包括现金管理、银行业务处理、报销管理、账务记账、财务报表分析等。
下面是财务出纳的岗位职责模板，供参考：岗位职责：1.负责公司现金管理工作，包括日常现金收支管理、资金调拨、现金流量预测等。
2.负责银行业务处理，包括开设银行账户、办理开票、审批付款、办理汇款、办理存款等。
3.负责公司报销管理工作，包括审核、核对、登记和归档公司员工的各种费用报销。
4.负责账务记账工作，包括登记公司的日常收入、支出、资产和负债等，保证账务的准确性和及时性。
5.负责公司的定期账务结账、对账和调整工作，确保公司账目的准确性和稳定性。
6.负责办理相关凭证、票据和证明文件的保管、归档和管理工作，确保公司的财务资料完整和安全。
7.负责财务报表的编制和分析工作，包括月度财务报表、年度财务报表、利润表、资产负债表等。
8.负责协助公司内外部审计和财务鉴定工作，提供相关资料和解答问题。
财务出纳工作职责（5篇）
财务出纳工作职责作为财务出纳，你会负责管理和处理公司的日常现金流动，确保各项财务活动的准确记录和及时执行。
以下是财务出纳的主要工作职责：1. 现金管理- 监督和管理公司的现金流，包括收取现金、支出现金以及银行存款和提款。
- 负责制定和实施公司的现金管理政策，确保现金流的充足和高效利用。
- 定期向管理层报告现金流状况和资金需求，以及制定相关的财务预测和计划。
2. 银行事务管理- 负责与银行之间的日常沟通和协调，包括开立和关闭银行账户、处理汇款和支票、核对银行对账单等。
- 管理和监督公司的银行账户和资金，确保账户余额的准确性和及时处理各种银行事务。
- 协助管理层与银行进行财务、投资和借贷交易的谈判和协商，确保公司获得最优惠的金融服务。
3. 财务记录和报告- 负责处理和记录公司的财务交易，包括收入、支出、购买和销售等，确保这些交易的准确性和完整性。
- 编制和分析财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表，并定期向管理层提供财务分析和建议。
- 定期向税务机关报税，并确保公司遵守相关的税法和财务规定。
4. 财务管理和预算控制- 协助制定和管理公司的财务预算，并定期进行财务预测和分析，以支持管理层的决策和规划。
- 监督和控制公司的财务活动，如成本控制、资金使用和预算执行等，以确保公司达到财务目标和要求。
- 提供财务管理方面的建议和支持，帮助管理层制定和实施有效的财务策略和措施。
5. 审计和合规性- 协助公司内部和外部审计工作，提供财务数据和相关文件，并解释相关财务活动和政策。
- 确保公司的财务活动符合相关的法规和财务准则，如税法、会计准则和公司政策等。
- 参与制定和实施财务控制程序和政策，以确保公司的财务活动的透明度和合规性。
6. 与其他部门的沟通与协作- 与其他部门密切合作，提供财务方面的支持和建议，帮助他们理解和管理财务活动。
- 协助其他部门解决财务方面的问题和困难，确保财务活动的顺利进行。
- 与内外部利益相关者沟通，回答他们的财务问题和提供相关的财务信息。
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财务出纳员工作职责
一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。
二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。
三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收
入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。
四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。
五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭
证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。
六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。
七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准
确、及时发放职工工资。
八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情
周到。
1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职
业道德；
2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；
3、确保收入及时入账；
4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；
5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存
款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；
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6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；
7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；
8、准确、及时编制各种需要发放的表格；
9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；
10、完成领导交办的其它临时工作
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总
经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，
先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由
出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
a现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以
没收，由责任人负责。
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2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责
任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止
现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情
况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
b 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情
况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
c报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。