出纳日常工作职责详细内容15篇
出纳职责内容与工作范围（通用30篇）
出纳职责内容与工作范围（通用30篇）出纳职责内容与工作范围篇11、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金账、银行存款日记账等;2、费用报销，审核原始票据，编制凭证;3、发票购买、开具与保管;4、日常的账务处理，报表填制;5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;出纳职责内容与工作范围篇21.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。
2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。
3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。
4.领导审批后的月结供应商请款单，在T6付款模块下做相应的账务处理。
5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。
6.熟知酒店政策和程序并遵守。
7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、，保证各种资料的完整。
8.负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。
9.登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。
10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。
11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。
出纳职责内容与工作范围篇31、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证;2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理;3、负责购买，领用管理、登记、核销;4、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;5、完成上级交办的其他事务。
出纳职责内容与工作范围篇41、编制收款、付款原始凭证，登记现金日记帐及银行日记帐，做到日清月结;2、每周定时报销及核对报销单据，并进行记录;每月向索取银行对账单、打印银行回单，及时核对银行余额;3、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;4、编制现金流动表，及时报送资金报表;5、负责开立、关闭银行账户事宜;6、完成领导安排的其他工作。
出纳职责内容与工作范围篇51、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作;2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作;4、完成现金流量表的指定并出具报表;5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;6、完成领导交办的其他事项;出纳职责内容与工作范围篇61、负责公司日常的费用报销;2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;4、熟悉国家有关的财税法规及财务操作知识;5、完成领导交办的其他工作任务。
出纳工作职责15篇
出纳⼯作职责15篇出纳⼯作职责1 ⼀、严格执⾏财务管理制度和银⾏结算制度。
⼆、按序时记好现⾦⽇记帐、银⾏存款⽇记帐。
三、库存现⾦不超限额，保证现⾦的安全与完整。
四、发现长余或短缺现⾦要及时汇报，及时查明原因，按规定的⼿续核销；银⾏对帐单与单位银⾏存款⽇记帐不⼀致时，要及时核对，查找原因，并编制银⾏余额调节表，待下⽉调整⼊帐。
五、做好学校的各项收费⼯作及期末学⽣代办费的补收或清退⼯作，核对⼈数，核准⾦额，不出差错。
六、票据使⽤规范，不得使⽤⾮正规三联单据；⽀出凭证做到签字齐全、⼿续完备。
内容真实。
七、认真执⾏现⾦管理“⼗不准”。
⼋、加强票据、银⾏空⽩凭证、重要有价证券及银⾏印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使⽤和缴销⼿续。
九、配合和协助主办会计做好有关的财务⼯作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。
⼗、认真负责做好⼯资发放和⽇常的出纳结报⼯作，⽉底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。
(⼀)流动资⾦核算 1.拟订流动资⾦管理和核算实施办法,参与核定流动资⾦定额,实⾏管⽤结合与资⾦归⼝分级管理; 2.编制流动资⾦计划和银⾏借、还款计划负责流动资⾦调度,组织流动资⾦供应; 3.定期考核流动资⾦使⽤效果,不断加速流动资⾦调动. (⼆)固定资产核算 1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产⽬录; 2.参与核定固定资产需⽤量及编制固定资产更新改造计划; 3.办理固定资产购置、调⼊调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计⼿续,进⾏明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符; 4.按制度规定计提固定资产折旧; 5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使⽤效果,促进固定资产的合理使⽤,提⾼固定资产利⽤率. (三)材料核算 1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建⽴健全材料收发、保管和领⽤⼿续制度; 2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划; 3.审计材料采购⽤款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗; 4.建⽴材料明细登记账,进⾏明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理. (四)⼯资核算 1.按计划控制⼯资总额的使⽤; 2.审核⼯资表,计算发放⼯资;按制度规定计提发放奖⾦; 3.进⾏⼯资明细核算. (五)成本核算 1.拟定成本核算办法,建⽴健全成本核算⼯作程序,编制成本费⽤计划; 2.拟订⽣产经营成本、费⽤开⽀范围,掌握成本费⽤开⽀情况,登记成本费⽤明细账,按规定编制成本报表上报; 3.考核、分析成本费⽤开⽀情况,积极挖潜节⽀,提出改进意见,努⼒降低成本费⽤⽀出. (六)利润核算及分配 1.编制利润计划,将年度利润指分解落实到单位; 2.做好利润明细核算,正确计算⽣产经营、销售收⼊和其他收⼊,认真审核和计算各项成本费⽤⽀出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报; 3.按章程规定和股东⼤会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表; 4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节⽀,提出改进建议和措施,努⼒提⾼利润. (七)往来结算 1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备⽤⾦等往来款项; 2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,⼀并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个⼈核对,催收催结. (⼋)专项资⾦核算 1.拟订专项资⾦管理办法,实⾏归⼝管理; 2.对专项资⾦进⾏明细核算; 3.按时编制专项奖⾦报表. (九)总账报表 1.登记总账,核对账⽬,编制资⾦平衡表; 2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表. (⼗)综合分析 1.综合分析财务状况和经营成果; 2.编写财务情况说明书； 3.进⾏财务预测,为领导提供决策参考意见。
出纳岗位的主要工作职责（精选26篇）
出纳岗位的主要工作职责（精选26篇）出纳岗位的主要工作职责篇1工作职责：按照财务管理制度开展资金收付工作;及时处理加盟服务平台业务，核对门店款项到账情况;按门店实际存入的投资款生成及开立收款收据及发票;复核各部门工资、提成、绩效;登记现金和银行存款账，保证日清月结;完成领导交办的其他任务。
职位要求：大专以上学历，财务相关专业;具有1-2年出纳岗位工作经验;熟悉各种财务工具和办公软件。
出纳岗位的主要工作职责篇21、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白票据。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、完成部门领导交办的其他任务。
7、能提供深户担保者优先。
出纳岗位的主要工作职责篇3工作职责：1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;3、跟进业务收款，并及时进行汇报;4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。
任职资格：1、中专及以上学历，会计、财务等相关专业;2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;3、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
出纳岗位的主要工作职责篇4工作职责：1、领取、使用、管理和归还收银备用金，做好营业前准备工作和营业后整理工作2、整车销售合同、售后维修结算单审核，销售流程单据审核3、准确无误以现金或银卡刷卡方式收取销售款、售后维修款及其他款项4、对结算完毕，手续齐备的经济业务，准确合规开具机动车统一销售发票、增值税专用发票或普通销售发票5、每日 POS 机扎帐工作，次日 POS款上帐核对岗位要求：1、大专及以上学历、财会专业优先考虑2、办公软件、财务软件的熟练使用3、稳重、认真、负责、仔细出纳岗位的主要工作职责篇5工作职责：1、按照正常结算流程为客户办理收款、开票、结算、出库及退款等手续。
出纳工作职责和内容（精选20篇）
出纳工作职责和内容（精选20篇）出纳工作职责和内容篇11.负责公司现金收付业务;2.负责公司银行收付业务;3.登记现金和银行账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。
每月编制银行存款余额调节表;4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销;6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;8.领导交办的其他事宜。
出纳工作职责和内容篇21、根据办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。
2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。
3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。
4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。
5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。
6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。
7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。
8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。
9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。
10、完成领导交办的其他任务。
出纳工作职责和内容篇31、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。
2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。
3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。
4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。
对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。
每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。
5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。
出纳岗位职责与工作内容（精选17篇）
出纳岗位职责与工作内容（精选17篇）出纳与工作内容篇11、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、及时登记现金、银行账;负责公司各款项的支付;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、根据公司销售业务的实际情况，出纳岗位职责与工作内容篇21.日常现金和银行收付，做好现金的收付及保管工作，日清月结;2.购买及包管各类票据，正确填写及签发公司各类票据;3.登记现金及银行存款日记帐;4.员工报销费用的收集及审核;5.其他安排的相关工作。
出纳岗位职责与工作内容篇31.每日逐笔登记现金日记账和银行日记账，并结出余额，做到账账、账表、账物相符。
2.按照费用报销的有关财务制度，严格审核原始凭证，做到合法准确，手续齐备，确认无误后进行汇款报销。
3.根据贸易公司商城货款的产品采购付款申请单，支付产品采购款，月末核对商城总货款交易明细以及票据。
4.每日核对技术部禾资产交易备用金的成交额明细统计以及汇总列表。
出纳岗位职责与工作内容篇41) 负责分公司日常收支的管理和核对，登记现金日记帐和银行日记账;2) 负责分公司银行往来，客户结算，票印管理等工作;3) 税控盘的日常维护管理，开具各项票据;4) 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;5) 分公司内部文件，，财务资料等档案的存档与管理;6) 分公司员工招聘，日常考勤等事宜;7) 分公司日常行政管理工作(办公物资采购与管理、员工活动安排等);8) 完成上级安排的其他任务。
出纳岗位职责与工作内容篇51. 负责管理公司日常行政事务：公司快递的收发，办公环境的维护等;2. 公司来访客人的接待、酒店预订及用车安排;3. 负责采购日常办公用品及统计行政费用;4. 日常考勤，及对各项员工活动的支持;5. 传达公司相关制度和政策并监督执行;6. 领导交代的其他事项。
出纳岗位职责与工作内容篇61、负责日常现金、支票及各种收支、费用报销2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账3、妥善保管库存现金、各种有价证券和各种银行凭证，并定期整理、装订4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作出纳岗位职责与工作内容篇71、负责日常网银，月末与银行核对存款余额，编制银行存款余额调节表;2、负责与银行对接、银行账户管理，如开户、信息变更等工作;3、现金日记账和银行日记账的登记;4、负责发票管理，增值税发票的购买、开具、认证抵扣、保管;5、根据公司的和流程，负责日常的费用报销及付款单据的审核;6、负责凭证等账册的装订整理归档;7、负责公司合同的整理归档及表格登记;8、完成领导安排的其他工作。
出纳的工作内容及职责（精选37篇）
出纳的工作内容及职责出纳的工作内容及职责（精选37篇）出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
下面是小编精心整理的出纳的工作内容及职责（精选37篇），希望能够帮助到大家。
出纳的工作内容及职责 11、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;3、每日编制现金流水账，核对库存余额;4、负责公司日常的'费用报销及每月统计费用支出及明细。
出纳的工作内容及职责 21、负责公司全盘账务核算，2、负责公司发票的申购及开票工作，3、负责公司付款资料的审核，4、完成银行付款等事宜，5、负责完成每月银行对账单6、编制每月资金执行情况7、完成上级领导安排的其他事宜出纳的.工作内容及职责 31、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订；4、负责日常现金和银行的`收支；5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳的工作内容及职责 41、负责公司现金收付业务；2、负责公司银行收付业务；3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。
每月编制银行存款余额调节表；4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的.薪资专员复核录入的银行帐号；5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销；6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；8、领导交办的其他事宜。
出纳日常工作职责（精选20篇）
出纳日常工作职责（精选20篇）出纳日常工作职责篇11.负责货币资金收付业务，处理报销事务。
2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。
3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。
4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。
5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。
6.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。
7.负责签发支票。
8.负责催收款回发票。
出纳日常工作职责篇21)负责国内公司日常费用报销与日常支出，负责单据、发票核对;2)负责海外子公司日常资金支出操作，和境外银行邮件、电话沟通;3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性，每日编制资金流向表;4)财务相关，发票，单据管理归档;5)负责上级安排的其他事项;出纳日常工作职责篇31、负责日常费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、购买、认证及开具增值税发票;6、上级交待的其他事务。
出纳日常工作职责篇41. 遵守公司财务制度流程，负责公司的支付业务及日常报销审核发放;2. 负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金账，月末及时对账、核账等工作;3. 负责公司发票的领用与开具管理，登记公司开具发票信息明细统计表，及原始票据凭证;4. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做归集整理;5. 负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;6. 负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳，年度企业汇算清缴7. 协助会计完成领导交代的其他工作;出纳日常工作职责篇51、负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对;2、负责银行各种单据的购买及保管工作，管理银行账户往来，负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误;3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，并做好财务系统的录入工作;4、编制资金日/月报表及资金预算报表;5、负责公司日常的费用报销;6、完成财务经理安排的其他工作事宜。
出纳日常工作职责（精选28篇）
出纳日常工作职责（精选28篇）出纳日常工作职责篇11.负责货币资金收付业务，处理报销事务。
2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。
3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。
4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。
5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。
6.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。
7.负责签发支票。
8.负责催收款回发票。
出纳日常工作职责篇21. 遵守公司财务制度流程，负责公司的支付业务及日常报销审核发放;2. 负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金账，月末及时对账、核账等工作;3. 负责公司发票的领用与开具管理，登记公司开具发票信息明细统计表，及原始票据凭证;4. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做归集整理;5. 负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;6. 负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳，年度企业汇算清缴7. 协助会计完成领导交代的其他工作;出纳日常工作职责篇31、负责日常费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、购买、认证及开具增值税发票;6、上级交待的其他事务。
出纳日常工作职责篇41)负责国内公司日常费用报销与日常支出，负责单据、发票核对;2)负责海外子公司日常资金支出操作，和境外银行邮件、电话沟通;3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性，每日编制资金流向表;4)财务相关，发票，单据管理归档;5)负责上级安排的其他事项;出纳日常工作职责篇51，负责公司银行账户的日常收、付款及核对工作，能熟练使用企业银行系统处理收付款业务，做到日清月结;2，负责登记银行存款日记账、现金日记账，按时编制银行存款余额调节表;3，负责日常的支出凭单，报销凭单、银行回单等单据整理;4，其他有关银行的业务;5，发票申领、开具和往来账结算;6，完成上级领导交办的其他工作。
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1 / 14 出纳日常工作职责详细内容15篇 出纳日常工作职责详细内容篇1 1、申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。 2、现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。 3、协助财会文件的准备，归档和保管。 4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。 5、负责银行，税务等部门的对外联络。 出纳日常工作职责详细内容篇2 1、负责编制现金日记账，银行日记账等 2、负责公司往来款项的收支. 3、负责配合会计对货币安全检查，定期检查库存现金，银行票据等 4、负责核对每日营收及各项费用支出 5、负责做好与收银员每日营收的交接工作 6、负责保管公司开户许可证，银行账户管理和年检工作 7、负责对公司支票的保管、领用、开具和注销工作 8、负责每月工资发放 2 / 14
出纳日常工作职责详细内容篇3 1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性; 2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理; 3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作; 4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。 出纳日常工作职责详细内容篇4 一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。 二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。 三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。 四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销;银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。 五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。 六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据;支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。 七、认真执行现金管理“十不准”。 3 / 14
八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。 九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。 十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。 (一)流动资金核算 1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理; 2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应; 3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动. (二)固定资产核算 1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录; 2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划; 3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符; 4.按制度规定计提固定资产折旧; 5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果, 4 / 14
促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率. (三)材料核算 1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度; 2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划; 3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗; 4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理. (四)工资核算 1.按计划控制工资总额的使用; 2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金; 3.进行工资明细核算. (五)成本核算 1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划; 2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报; 3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出. (六)利润核算及分配 5 / 14
1.编制利润计划,将年度利润指 分解落实到单位; 2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报; 3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表; 4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润. (七)往来结算 1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项; 2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结. (八)专项资金核算 1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理; 2.对专项资金进行明细核算; 3.按时编制专项奖金报表. (九)总账报表 1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表; 2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表. 6 / 14
(十)综合分析 1.综合分析财务状况和经营成果; 2.编写财务情况说明书; 3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见。 出纳日常工作职责详细内容篇5 岗位职责： 1、建立维护人事花名册，员工劳动合同签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作; 2、日常考勤及月度薪资绩效核算; 3、各类单据整理、费用支出提报; 4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作; 5、公司交办的其他事项。 任职要求： 1、大专或大专以上学历; 2、具有人事出纳相关工作经验三年以上; 3、办事沉稳、细心，较强的沟通能力、理解能力、执行能力，良好的团队合作意识。 出纳日常工作职责详细内容篇6 1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系; 2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支 7 / 14
票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致; 3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证; 4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展; 5、定期输出各类资金管理报表; 6、办理领导交办的其他业务。 出纳日常工作职责详细内容篇7 一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务，公司出纳工作职责。 二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。 四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。 五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。 六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额， 8 / 14
不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。 七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。 八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。 十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。十二、完成领导交办的其他工作。百度搜索的 强调一点 不要把出纳又做会计又做出纳 还有就是最好不要是公司会计人员的直系亲属 哈哈 出纳日常工作职责详细内容篇8 1、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度，办理与银行之间的所有有关业务; 2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等; 3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的开票工作。 4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单 9 / 14
据的合法性、准确性; 5、熟悉所管物业业态，以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。 出纳日常工作职责详细内容篇9 1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。 2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。 3、税金计算、申报及其他对外报告的`申报。 4、固定资产、低值易耗品的登记，管理。 5、银行、税务及其他政府部门的联络。 出纳日常工作职责详细内容篇10 1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规; 2、现金及银行日记账的登记与核对; 3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排; 4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理; 5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订; 6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管; 7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;