年终对账报表
SAP供应商对账单报表开发说明
供应商对账单报表开发说明
文档控制
⏹版本控制
⏹文档审核
程序类型：❑报表
❑功能性开发❑批处理程序
❑打印表单
❑系统增强
❑用户出口
√接口
❑程序
用到的技术：❑ALV
❑BAPI ❑BDC
❑RFC
❑ALE
❑其他
运行频率：即时每小时每天每周每月其它运行方式：前台手工后台自动
程序名：供应商对账单报表开发说明
TCode：
1概要说明
1.1与此功能开发相关的业务背景
应付会计在进行发票检验前，需要根据对账单报表对已收货的物料数量、价格与供应商进行对账1.2此功能开发的业务需求描述
（1）需要实时获取仓库收货的情况，并允许按照供应商、收货期间等搜索条件进行筛选；
（2）需要对同一订单、同一行项目的同一天收货情况进行合并显示（101、102、122、123移动类型合并；移动类型161、162进行合并）
（3）由于财务的结算周期一般为当月月底结算前一个月的货款，结算依据为上月的收货情况，为了防止当月发生大量退货导致上月货款结算存在多付的风险；因此需要对收货情况进行实时的校验。
2用户通过功能需求详细说明
2.1相关表及字段
2.2选择条件/用户界面
2.3处理逻辑详细描述
供应商对账单报表
开发说明.xlsx
2.4输出界面模板如下
2.5权限要求
说明：分配什么角色：分别按什么字段标准（包括标准或自定义权限对象），控制什么权限。
如何看懂银行流水、三大财务报表
如何看懂银行流水、银行对账单、以及三大财务报表一、如何看银行流水?1、贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式;进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账，货款，劳务费等。
2、拿着流水单，随意找一笔交易，打电话去电话银行，你自己输入查询密码，他在根据流水单上的明细，输入日期，如果和电话中报的吻合就没问题，反之对不上，就是假的。
3、向开户行索取对账单，将银行存款明细账与对账单进行比较，真假立辨。
4、从实际获取银行对账单和银行流水的程序上讲，还是有所差异的：银行对账单是银行提供给企业的用以核对账目的，审计人员一般是从企业直接获取该证据;但对于银行流水，一般要求审计人员与企业财务人员一同到银行打印，直接获取该证据。
因此，从获取流程来讲，银行对账单经企业之手，因而可能被改动;而银行流水则相对更为可信，除非银行和企业合谋。
二、如何看懂银行对账单?1、Q：拿到个人的银行流水，不知道从何下手啊，分析哪些方面可以得出说明结论? A：从贷方发生额，能看出客户现金流入情况，这点是最重要的信息。
2、Q：是否贷方发生频率高或金额高就意味着经营状况可以啊?A：(1)对，基本如此。
请关注贷方累计发生额，及每笔发生额对应的会计科目，是否同销售行业直接相关。
目前还很少有企业通过半年前粉饰银行对账单，来获得信贷部门的信用记录。
(2)银行对账单应该结合客户银行存款明细账、销售收入明细账、成本费用明细账以及客户的上下游合同一起做综合比较。
总的来说看对账单，一是怕对账单假;二是怕业务不真。
单纯的看对账单，第一，就是看贷方的流水总额是否超过销售额，否则销售收入就有造假的嫌疑。
当然并不是绝对，这里也有收现金的可能。
(3)第二，看流进流出的金额是否与客户的业务相一致，比如客户商品买卖金额都在几十万左右但银行对账单金额在几百万或者几万块徘徊，那就需要注意了，问其原因，另外要注意几点：流水总额超过销售额也不代表销售收入就一定真，可能客户几个账户来回倒，看借贷方是否正常。
电商会计对账流程
电商会计对账流程电商会计对账是电商企业进行财务核对的重要环节，旨在确保企业财务数据的准确性和完整性，为企业经营决策提供可靠的依据。
下面将介绍电商会计对账的具体流程。
一、订单核对订单核对是电商会计对账的第一步，主要是核实订单信息的准确性。
具体操作包括核对订单编号、订单金额、商品数量、价格等，确保订单信息与实际交易一致。
同时，还需核对订单支付方式、运费、优惠券等相关信息，确保订单金额的准确性。
二、库存核对库存核对是电商会计对账的重要环节，主要是核实库存数量与账面数量的一致性。
具体操作包括对比实际库存数量与系统中的库存数量，发现并排除因盗窃、损耗或其他原因导致的库存差异。
此外，还需核对库存计价方法，确保库存价值的准确性。
三、收款核对收款核对是电商会计对账的关键环节，主要是核实收款金额与实际入账金额的一致性。
具体操作包括对比实际收款金额与系统中的应收款金额，发现并解决因资金流转、银行手续费等原因导致的收款差异。
同时，还需核对收款记录的准确性，确保收款信息的完整性。
四、退款核对退款核对是电商会计对账的重要环节，主要是核实退款金额与实际出账金额的一致性。
具体操作包括对比实际退款金额与系统中的应退款金额，发现并解决因退货、退款申请错误等原因导致的退款差异。
此外，还需核对退款记录的准确性，确保退款信息的完整性。
五、费用核对费用核对是电商会计对账的必要环节，主要是核实各项费用的准确性和合规性。
具体操作包括核对广告费用、运费、退款手续费等各项费用的计算和入账情况，发现并解决因计算错误、漏记等原因导致的费用差异。
同时，还需核对费用凭证的准确性，确保费用信息的完整性。
六、财务报表核对财务报表核对是电商会计对账的最后一步，主要是核实财务报表的准确性和完整性。
具体操作包括核对资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的编制过程和数据来源，发现并解决因账务处理错误、漏报等原因导致的报表差异。
同时，还需核对财务报表的逻辑关系和计算公式，确保财务报表的准确性。
盘点对账差异分析表
250 250 0
636 636 0
692 692 0
812 812 0
744 744 0
310 310 0
506 506 0
36 36 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
724 384 1280
-260 170 -230 -8 -776 372 -184 52
-398 398
*此对账表是核对的每天每个品号的发生量（sap和生产
错误分析报告
错误日期 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 编码 70045-00 70046-00 70045-00 70046-00 70045-00 70046-00 70045-00 70046-00 70045-00 70046-00 70045-00 70046-00 70045-00 70046-00 70045-00 70046-00 70045-00 70046-00 70045-00 错误原因 4月1日数量52/52票据编码书写错误 4月1日数量97/97票据编码书写错误 101/101票据编码书写错误 85/85票据编码书写错误 101/101票据编码书写错误 85/85票据编码书写错误 103/103票据书写错误 103/103票据书写错误 104/104票据书写错误 104/104票据书写错误 73/73票据书写错误 73/73票据书写错误
差压报表和SAP对账明细
物料代码 对账 报表 70045-00 SAP 差异 备注 报表 70046-00 SAP 差异 备注 418 527 509 310 542 446 570 180 612 510 106 0 0 0 0 146 124 22 286 284 2 306 306 0 546 546 0 560 560 0 422 764 444 102 130 130 0 0 0 0 438 438 0 600 600 0 618 618 0 592 592 0 574 574 0 590 590 0 362 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
如何看银行流水,如何看懂银行对账单
如何看银⾏流⽔,如何看懂银⾏对账单如果就“如何看银⾏流⽔,如何看懂银⾏对账单”有相关的法律知识不了解的，不知道怎么做的时候，以下就是店铺⼩编整理的相关内容，听听店铺⼩编给出的具体意见。
如何看银⾏流⽔,如何看懂银⾏对账单⼀、如何看银⾏流⽔?1、贷款通常要⽤到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银⾏流⽔的进项主要表现⽅式;进项表现贷⽅，出项表现于借⽅，主要有卡存，现存，转⼊，⼯资，续存，⽹银转账，货款，劳务费等。
2、拿着流⽔单，随意找⼀笔交易，打电话去电话银⾏，你⾃⼰输⼊查询密码，他在根据流⽔单上的明细，输⼊⽇期，如果和电话中报的吻合就没问题，反之对不上，就是假的。
3、向开户⾏索取对账单，将银⾏存款明细账与对账单进⾏⽐较，真假⽴辨。
4、从实际获取银⾏对账单和银⾏流⽔的程序上讲，还是有所差异的：银⾏对账单是银⾏提供给企业的⽤以核对账⽬的，审计⼈员⼀般是从企业直接获取该证据;但对于银⾏流⽔，⼀般要求审计⼈员与企业财务⼈员⼀同到银⾏打印，直接获取该证据。
因此，从获取流程来讲，银⾏对账单经企业之⼿，因⽽可能被改动;⽽银⾏流⽔则相对更为可信，除⾮银⾏和企业合谋。
⼆、如何看懂银⾏对账单?1、Q：拿到个⼈的银⾏流⽔，不知道从何下⼿啊，分析哪些⽅⾯可以得出说明结论?A：从贷⽅发⽣额，能看出客户现⾦流⼊情况，这点是最重要的信息。
2、Q：是否贷⽅发⽣频率⾼或⾦额⾼就意味着经营状况可以啊?A：(1)对，基本如此。
请关注贷⽅累计发⽣额，及每笔发⽣额对应的会计科⽬，是否同销售⾏业直接相关。
⽬前还很少有企业通过半年前粉饰银⾏对账单，来获得信贷部门的信⽤记录。
(2)银⾏对账单应该结合客户银⾏存款明细账、销售收⼊明细账、成本费⽤明细账以及客户的上下游合同⼀起做综合⽐较。
总的来说看对账单，⼀是怕对账单假;⼆是怕业务不真。
单纯的看对账单，第⼀，就是看贷⽅的流⽔总额是否超过销售额，否则销售收⼊就有造假的嫌疑。
当然并不是绝对，这⾥也有收现⾦的可能。
2024年财务人员年终工作总结格式范本(5篇)
2024年财务人员年终工作总结格式范本____紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。
本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正：一、岗位工作取得的成绩：1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，____我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。
保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。
在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。
3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款；及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账；改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。
在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。
每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。
4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。
5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误；并增加了原来未做现金流量项目；在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础；及时处理财务经理、财务总监OA邮件关于各种账务调整、数据清理的工作；能及时每月对PF工厂、CT采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。
关于对账会计工作总结和工作计划5篇
关于对账会计工作总结和工作计划5篇整理的对账会计工作总结和工作计划，欢迎大家借鉴与参考!对账会计工作总结和工作计划（篇1）20__就要到来之际，我先祝贺各位同事在度过愉快丰收的一年和在未来一年中万事顺意！自己在局与中心领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结。
一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。
遵纪守法，遵守财经纪律。
认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。
服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。
主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。
对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。
二、在生活作风方面生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。
同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。
三、加强政治学习努力提高自身素质我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。
坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。
如何看懂银行流水、银行对账单、以及三大财务报表
如何看懂银行流水、银行对账单、以及三大财务报表本文介绍一、如何看银行流水?1. 贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式;进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账，货款，劳务费等。
2. 拿着流水单，随意找一笔交易，打电话去电话银行，你自己输入查询密码，他在根据流水单上的明细，输入日期，如果和电话中报的吻合就没问题，反之对不上，就是假的。
3. 向开户行索取对账单，将银行存款明细账与对账单进行比较，真假立辨。
4. 从实际获取银行对账单和银行流水的程序上讲，还是有所差异的：银行对账单是银行提供给企业的用以核对账目的，审计人员一般是从企业直接获取该证据;但对于银行流水，一般要求审计人员与企业财务人员一同到银行打印，直接获取该证据。
因此，从获取流程来讲，银行对账单经企业之手，因而可能被改动;而银行流水则相对更为可信，除非银行和企业合谋。
二、如何看懂银行对账单?1、Q：拿到个人的银行流水，不知道从何下手啊，分析哪些方面可以得出说明结论?A：从贷方发生额，能看出客户现金流入情况，这点是最重要的信息。
2、Q：是否贷方发生频率高或金额高就意味着经营状况可以啊?A：(1)对，基本如此。
请关注贷方累计发生额，及每笔发生额对应的会计科目，是否同销售行业直接相关。
目前还很少有企业通过半年前粉饰银行对账单，来获得信贷部门的信用记录。
(2)银行对账单应该结合客户银行存款明细账、销售收入明细账、成本费用明细账以及客户的上下游合同一起做综合比较。
总的来说看对账单，一是怕对账单假;二是怕业务不真。
单纯的看对账单，第一，就是看贷方的流水总额是否超过销售额，否则销售收入就有造假的嫌疑。
当然并不是绝对，这里也有收现金的可能。
(3)第二，看流进流出的金额是否与客户的业务相一致，比如客户商品买卖金额都在几十万左右但银行对账单金额在几百万或者几万块徘徊，那就需要注意了，问其原因，另外要注意几点：流水总额超过销售额也不代表销售收入就一定真，可能客户几个账户来回倒，看借贷方是否正常。
让老板看懂银行流水、三大财务报表
让老板看懂银行流水、三大报表一、如何看银行流水?1.贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式;进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账，货款，劳务费等。
2.拿着流水单，随意找一笔交易，打电话去电话银行，你自己输入查询密码，他在根据流水单上的明细，输入日期，如果和电话中报的吻合就没问题，反之对不上，就是假的。
3.向开户行索取对账单，将银行存款明细账与对账单进行比较，真假立辨。
4.从实际获取银行对账单和银行流水的程序上讲，还是有所差异的：银行对账单是银行提供给企业的用以核对账目的，审计人员一般是从企业直接获取该证据;但对于银行流水，一般要求审计人员与企业财务人员一同到银行打印，直接获取该证据。
因此，从获取流程来讲，银行对账单经企业之手，因而可能被改动;而银行流水则相对更为可信，除非银行和企业合谋。
二、如何看懂银行对账单?1、Q：拿到个人的银行流水，不知道从何下手啊，分析哪些方面可以得出说明结论?A：从贷方发生额，能看出客户现金流入情况，这点是最重要的信息。
2、Q：是否贷方发生频率高或金额高就意味着经营状况可以啊?A：(1)、对，基本如此。
请关注贷方累计发生额，及每笔发生额对应的会计科目，是否同销售行业直接相关。
目前还很少有企业通过半年前粉饰银行对账单，来获得信贷部门的信用记录。
(2)、银行对账单应该结合客户银行存款明细账、销售收入明细账、成本费用明细账以及客户的上下游合同一起做综合比较。
总的来说看对账单，一是怕对账单假;二是怕业务不真。
单纯的看对账单：第一，就是看贷方的流水总额是否超过销售额，否则销售收入就有造假的嫌疑。
当然并不是绝对，这里也有收现金的可能。
第二，看流进流出的金额是否与客户的业务相一致，比如客户商品买卖金额都在几十万左右但银行对账单金额在几百万或者几万块徘徊，那就需要注意了，问其原因，另外要注意几点：流水总额超过销售额也不代表销售收入就一定真，可能客户几个账户来回倒，看借贷方是否正常。
公司对账员岗位职责
公司对账员岗位职责职位概述对账员是公司财务部门的一员，主要负责核对公司账目和银行对账单，确保财务记录的准确性和完整性。
对账员需要熟悉财务操作流程和相关法规，具备良好的数字敏感性和细致的工作态度。
职责和要求1. 对账工作对账员的主要职责是进行对账工作，包括财务账目对账和银行对账单核对。
具体职责如下：- 比对公司财务系统中的账目和银行提供的对账单，确认账目的一致性；- 对账过程中发现差异，及时核查和调整，确保账目的准确性；- 定期检查银行对账单中的未对账项，并及时进行核对；- 协调财务部门和银行解决对账中的问题和差异。
2. 财务报表对账员还需要参与财务报表的编制和生成，确保报表的准确性和及时性。
具体职责如下：- 按照财务部门的要求，协助编制月度和年度财务报表；- 收集和整理相关数据，准确计算财务指标，并填写相应表格；- 检查报表中的错误和漏洞，并提出改进建议；- 协助财务主管进行报表的审查和审核。
3. 系统操作和维护对账员需要熟悉公司财务系统的操作，并进行日常的维护工作，以确保系统正常运行。
具体职责如下：- 熟悉公司财务系统的功能和操作流程，包括账目录入、数据查询和报表生成等；- 对系统进行日常的维护工作，包括数据备份、系统更新和故障排除等；- 检查系统中的数据完整性和准确性，确保系统记录的准确性；- 协助财务主管进行系统的优化和改进。
4. 团队合作对账员需要与财务团队紧密合作，共同完成工作任务，并提高团队的工作效率。
具体职责如下：- 协作财务团队成员，完成日常的对账工作和项目任务；- 与内外部各方保持良好的沟通和协调，共同解决工作中的问题；- 相互学习和交流，提高团队的整体能力和服务质量。
职位要求- 本科及以上学历，财务或相关专业优先；- 熟悉财务操作流程和相关法规，具备财务知识和技能；- 认真细致，具有较强的逻辑思维和数据分析能力；- 熟练使用财务软件和办公软件，对Excel和财务系统有一定了解；- 具备良好的沟通能力和团队合作精神；- 有责任心和抗压能力，能够按时完成工作任务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
期间日期：2019/12/1~审核： 复核：单位：元
采购单位：序号订单号送货日期产品名称规格/型号单位 单价数量 金额附注
联系人：1TR20191217012019/12/16A产品M件 ￥ 100.0050 ￥ 5,000.00
联系地址：2TR20191217022019/12/16A产品M件 ￥ 100.0050 ￥ 5,000.00
电话：3TR20191217032019/12/17A产品M件 ￥ 100.0050 ￥ 5,000.00
传真：4TR20191217042019/12/17A产品M件 ￥ 100.0050 ￥ 5,000.00
5TR20191217052019/12/17A产品M件 ￥ 100.0050 ￥ 5,000.00
供货单位： ￥ -
联系人： ￥ -
联系地址： ￥ -
电话： ￥ -
传真： ￥ -
￥ -
￥ 25,000.00 ￥ -
￥ 10,000.00 ￥ -
￥ 15,000.00 ￥ -
￥ -
￥ -
￥ -
￥ -
￥ -
待付账款：
采
购
方
供
货
方
XX有限责任公司
年终对账报表
2019/12/31
应付账款：
已付账款：
￥25,000.00
￥10,000.00
￥15,000.00
应付账款：已付账款：待付账款：