修改凭证的方法及步骤
会计电算化实验账套修改方法
注：1.修改账套前一定要确认该电脑之前未引入任何账套，如不能确认请重启电脑，否则会导致尚未解决的错误。
2.在修改过程中遇到任何问题请先尝试自己解决，如不能解决再请别人提供帮助。
3.此教程如有错误请与罗辰联系，我会及时修正。
1.修改账套号：大家首先要找一份做好的账套备份，包含两个文件，一个文件扩展名为.lst，此文件大小为1KB,另外一个扩展名为.bak，文件大小约为1G。
用.lst文件中我们可以修改账套号。
操作步骤：1.右键点击.lst文件，用记事本打开，可以看见cAcc_Id=XXX，将=后面的3位数字改成自己学号后3位，2．可以看见cacc_path=C:\127.0.0.1\127.0.0.1\ZTXXX\127.0.0.1\127.0.0.1\ZTXXX\12 7.0.0.1\127.0.0.1\ZTXXX\，将所有XXX改成自己的学号。
然后保存。
再次引入账套的时候就能看到，引入的账套号已经改变了。
2.修改记账凭证制单人和审核人2.1.改完账套号之后，就可以引入账套了，以admin身份登录“系统管理”，选择“账套”→“引入”，找到要修改的账套文件，引入账套。
2.2．账套引入成功后，最小化该窗口。
然后找到并打开开始--程序--SQL SEVER--企业管理系统。
点击控制台根目录--SQL SERVERS—SQL server 组—local—数据库—UFDATA_XXX_2011—表，找到名为GL_accvouch的文件，如下图所示。
2右键点击该文件，选择返回行—返回所有行，将窗口最大化，就打开了保存凭证资料的表，我们所要做的就是修改该表的cbill列，ccheck列，cbook列，ccashier列，将文件中原有的XXX1，XXX2，XXX3，改为自己的名字.操作方法：比如将cbill列的张宏达2 改为黄礼超2，点击菜单栏中的SQL，删掉命令栏的所有字符，将下列命令复制3到命令栏，UPDATE GL_accvouchSET cbill = REPLACE(cbill, '张宏达2', '黄礼超2')然后点击菜单栏的感叹号（运行）命令，会有对话框弹出说明上次查询有XXX行被影响到，点击确认就说明修改成功。
调账的四个步骤
调账的四个步骤调账是财务人员在工作中经常遇到的问题。
当账目出现错误时，需要及时进行调整，以确保账目的准确性和完整性。
下面我们来介绍一下调账的四个步骤。
第一步：确定调账原因在进行调账之前，我们需要确定调账的原因。
通常，调账的原因有以下几种情况：1. 账目录入错误：比如将金额录错，或者将收支类别录错等。
2. 账目丢失：比如收据或发票丢失，导致账目无法对应。
3. 账目重复录入：比如将同一笔账目重复录入，导致账目出现重复。
4. 账目遗漏：比如漏掉了某些账目，或者收支类别分类不当，导致某些账目无法对应。
在确定了调账原因后，我们就可以进入下一步。
第二步：查找账目错误在进行调账之前，我们需要先查找账目错误。
具体来说，可以通过以下几种方式来查找账目错误：1. 对账：对账是最基本的查找账目错误的方法，通过将账目与原始凭证进行对照，找出其中的差异。
2. 分类：将账目按照不同的分类进行整理，找出分类错误或者漏掉的账目。
3. 检查：对账目进行逐一检查，查找各项账目是否正确记录。
通过以上方法，我们可以找出账目中的错误，并进行对应的调整。
第三步：调整账目在找出账目错误后，我们需要进行相应的调整。
具体来说，可以通过以下几种方式进行调整：1. 修改：对错误的账目进行修改，将其更正为正确的金额或者分类。
2. 删除：将重复或无效的账目进行删除，保证账目的完整性和准确性。
3. 补录：对漏掉的账目进行补录，确保账目的完整性。
通过以上方法，我们可以对账目进行相应的调整，保证账目的准确性和完整性。
第四步：核对账目在进行调账之后，我们需要对账目进行核对，以确保调整的正确性和完整性。
具体来说，可以通过以下几种方式进行核对：1. 对账：对调整后的账目进行对账，确保各项账目正确无误。
2. 核算：对账目进行核算，确保账目的总和和各项分类的金额正确无误。
3. 审核：对账目进行审核，确保账目符合公司的财务规定和相关法律法规的要求。
通过以上方法，我们可以对账目进行全面的核对，确保账目的准确性和完整性。
会计信息系统试题与答案
会计信息系统试题与答案1.会计是一个信息系统，它主要传递的是财务信息，以实现经济效益。
2.会计数据的收集是指对原始数据的收集。
3.在电算化会计业务中，非系统管理员不得使用工具软件来修改会计电算化操作作用的核算软件。
4.手工会计和电算化会计具有很多相同点，包括错误更正的方法相同、共同遵守会计法规和会计准则、以及基本工作要求相同。
5.电算化会计要遵循一系列的制度法规，其中正确的说法是要遵循电算化下的电算化制度。
6.商品会计软件与专用软件相结合，既具有购买软件的费用省、先进、实用等优势，又可弥补不能充分满足管理需要的缺陷。
7.通过会计数据处理充分反映企业经营活动情况的电算化会计信息子系统是会计报表汇总子系统。
8.电算化会计业务中，账务处理系统与其它模块间的信息联系是通过生成记账凭证来实现的。
9.企业的生产销售过程实质上是一个信息流运动过程。
10.采用电子计算机替代手工记账的单位，应配有专门或主要用于会计核算工作的电子计算机，并配有熟练的操作人员。
11.会计核算软件的会计数据输入可采用键盘手工输入、软盘输入和网络传输三种方式。
12.初始化功能，应包括输入操作人员分工情况，但不包括操作人员姓名。
13.电算化会计信息系统里的硬件设备，除了电子计算机主机，至少还应包括显示器、键盘、打印机和电源。
14.目前我国投入使用的会计电算化软件，起工作平台除了DOS操作系统外还有其他操作系统。
1.在我国，会计电算化工作归属于财政部门领导。
错误，应为会计部门领导。
2.凭证记账前发现有误可在凭证记账功能下修改。
错误，应为填制凭证功能下修改。
3.会计核算软件应当提供结账功能，结账前应检查会计凭证是否全部审核。
错误，应为凭证复核。
4.会计核算软件应当提供会计报表的自定义功能，包括定义会计报表的各项目的数据来源。
错误，应为不包括定义会计报表的各项目的数据来源。
5.会计核算软件的初始化功能应具备输入年初数、本期发生数、期初数。
错误，应为不应具备输入年初数、本期发生数、期初数。
项目一-会计凭证的制作
项目一-会计凭证的制作项目一会计凭证的制作工作目标制作会计凭证是企业重要的日常会计工作之一，是整个会计处理流程中的第一环节。
在会计手工处理的情况下，会计人员应对有关经济业务产生的原始凭证进行审核，并据以编制出记账凭证。
本项目的主要内容就是介绍利用Excel 制作会计凭证的方法和步骤。
通过完成本项目的四个工作任务，使学习者能够进行会计凭证系统工作簿的制作，并从中学习掌握在Excel中插入对象图片和艺术字、输入数据、利用公式与函数及宏的基本操作方法。
工作思路本项目的工作思路是首先建立会计凭证制作系统工作簿，完成该系统的页面设计；制作会计科目表，建立总账科目表和明细科目表；制作会计凭证表，完成本系统数据源的输人和建立；设计会计凭证的格式与结构，完成会计凭证的制作。
项目一工作思路如图1—1所示。
创建会计凭证创建总账科目创建明细科目创建会计凭证输入数据生成记账凭证图1-1 项目一工作思路背景资料[资料1] 凌嘉公司是一家小型产品制造企业，生产A、B两种产品。
存货采用先进先出法核算，增值税税率17％。
2007年12月1日，公司各总分类账户的期初余额如表2-1所示。
表2-1 总分类账户初期余额表（单位：元）账户借方余额账户贷方余额现金105 短期借款90000银行存款272885 应付账款69000应收账款140000 应交税费58200原材料158000 预提费用900生产成本23000 累计折旧1379000 待摊费用3750 实收资本3301000 库存商品165000 盈余公积450000固定资产4680000 利润分配94640合计5442740 合计5442740[资料2] 12月1日，该公司有关明细分类账户期初余额如下：（1）原材料——甲材料（借余）108000元（10元/千克×10800千克）——乙材料（借余）50000元（2元/千克×25000千克）（2）生产成本——B产品（借余）23000元其中：直接材料19100元直接人工1110元制造费用2790元（3）待摊费用——预付保险费（借余）3750元（4）库存商品——A产品（借余）165000元（75元/件×2200件）（5）应收账款——光明公司（借余）140000元（6）应付账款——万建公司（贷余）69000元（7）应交税费——应交增值税（贷余）26000元——应交所得税（贷余）32200元（8）预提费用——银行借款利息（贷余）900元（9）利润分配——未分配利润（贷余）94640元[资料3] 公司2007年12月发生经济业务如下：（1）1日，从银行提取现金300元（2）2日，向新民公司购入甲材料4000千克，发票价格每千克10元。
金蝶财务软件的操作流程
一、凭证录入1.凭证录入点击主窗口中的【凭证】，单击【凭证】录入在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了。
首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）→【会计科目】，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入）→借方金额输入数→下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同）→会计科目获取科目→贷方输入金额，（也可以按C T R L+F7让借贷方自动配平）→【保存】。
会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了，可以按【复原】，复原键也等于【删除】。
删除这张凭证。
在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。
在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。
想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览，然后【打印】，想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。
2.凭证审核在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。
点击主窗口中的【凭证审核】，系统会弹出菜单，可以单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，在此窗口可以进行凭证审核。
此时不能进行修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。
3.凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】，确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。
4.凭证过帐在凭证处理窗口中单击【凭证过帐】按钮，按提示步骤过帐。
5.凭证查询在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮，系统弹出【凭证过滤】窗口，选择过滤条件后按【确定】，系统进入【会计分录序时簿】窗口。
6.修改已过帐凭证A.红字冲销或补充登记B.反过帐（C T R L+F11）再修改凭证冲销：在【序时簿】窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。
EAS8.0操作的指南
EAS8.0总账操作注意事项一、凭证新增时分录摘要和辅助账摘要没有自动携带解决方法：修改凭证参数设置，设置自动携带摘要步骤如下：在应用中心－财务会计－总账－凭证处理－凭证新增，进入凭证新增界面,如图1.1，接着按“F11”进入参数设置，如图1.2,勾选“分录摘要”，“辅助账摘要自动取分录行摘要”。
其他选项“辅助账行自动携带业务日期”，、“记账日期自动取业务日期”也请一并勾选上，另外去掉勾选“显示完整核算项目名称”，“客商按编码模糊查找”，“提交后立即新增”。
此凭证新增的参数设置只对当前用户和当前电脑有效，如果当前用户更换电脑后，需重新设置。
图1.1图1.2二、删除客户时提示该数据记录已被“辅助账横表”引用解决方法：删除该记录的辅助账横表步骤如下：在应用中心－财务会计－总账－期末处理－期末结账，进入期末结账界面，然后按CTRL+SHIFT+F8，进入图2.1，图2.1接着选择辅助账类型和辅助账项目，如果该记录从来没有使用过，就选择显示未被引用的横表数据，如果该记录使用过过后再删除的，就选择显示被引用的横表数据，最后按确定，选择该记录并删除。
如果还有业务数据引用该记录，那么系统提示不能删除。
备注：其他核算项目，比如职员、工程项目等，删除方法同上。
三、如何增加报表分类解决方法：应用中心－财务会计－报表管理－报表编制－报表分类，进入报表分类界面，如图3.1所示，图3.1首先增加报表分类标准，如图3.2所示，录入报表分类标准，比如按年度分类，图3.2接着增加报表分类，选择报表分类标准，点击图2工具栏的“新增”按钮，录入报表分类属性，如图3.3所示图3.3维护好报表分类属性后，再点击图3.1工具栏的“分类次序”按钮，进入分类次序界面，如图3.4所示，把未使用的分类标准分配到已使用的分类标准。
图3.4四、凭证制作之后如何审核和过账解决方法：在应用中心－财务会计－总账－凭证处理－凭证查询，打开凭证查询界面，如图4.1所示，单击表格中的第一个单元格全部选中所有凭证，或者单击下拉选中相应的凭证，接着右击弹出窗口，如图4.2所示，选择审核即可。
账务处理的基本步骤及操作方法
账务处理的基本步骤及操作方法一、系统初始化：确定记账方法、凭证分类、记账程序、会记期间、外币核算及记账汇率，并设置会计科目，登记期初余额等手工会计方式下叫建账电算化中叫系统初始化。
（一）账套设置账套：保存账务资料的文件称为账套，账套设置就是在系统为企业建立一套核算账套，核算账套实际上是由相互关联的账务数据构成的一套数据库文件。
1建立新账套：系统登陆时：“用户名”选择管理员——单击“新建”系统登陆后：文件/新建账套2建账向导：1）账套名称：一般是指使用该账套的公司或单位名称，用以标识该账套所属的会计主体组织机构代码名称2）所属行业：选择所属行业，系统以预设的会计科目和会计报表进行账务处理，输出证、账、表全套会计资料。
3）记账本位币：指一个企业在进行会计核算时统一使用的记账货币4）会计科目：会计科目级别是指会计科目可以分为多少级，即充许设置的底层科目级别或最明细的级别（科目级长是指每级科目的编码位数）5）会计期间：（1）会计期间的界定方式（2）会计年度开始日期（3）账套启用期间（二）会计科目设置1设置方式利用软件预置标准科目利用软件导入导出功能从其他账套导入科目手工录入科目2会计科目设置的内容1）科目属性：指科目属于哪一类2）现金科目：指明该科目是否现金或现金的等价物，主要为现流量表生成做准备3）外币核算：指明该科目是否核算外币，若核算外币选择核算多种外币还是一种外币。
4）数量核算：指明该科目所使用的计量单位、规格、型号、类型。
5）辅助核算：指往来单位、部门、职员3操作方法：浏览、增加、修改、删除、打印、会计科目1）浏览会计科目：资产1、负债2、权益3、成本4、损益52）增加会计科目（由上级至下逐级增加）进行科目编码时要求按照所设定的各级科目长度来编制。
（1）科目代码：是整个系统处理的核心内容（科目编码允许最多为15个字符）（2）助记码：帮助记忆会计科目的编码（8个字符长）（3）科目名称：科目名称是该科目的文字标识（只需要命名本级科目名称40个字符最长）（4）科目类别：科目类别用于对科目属性进行定义，按照会计科目的经济性质进行分类，可以很方便地对科目进行管理。
金蝶 取消过账的方法
金蝶取消过账的方法全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：金蝶取消过账的方法金蝶软件是一款专业的企业管理软件，广泛应用于各行各业的企业中。
在日常的会计操作中，过账是一个非常重要的环节，它将会计凭证从暂存状态转为永久状态，影响到财务数据的准确性和及时性。
但有时候，由于各种原因，我们可能需要取消已经过账的凭证，这就涉及到金蝶软件中如何取消过账的问题。
取消过账是一项比较敏感和重要的操作，需要谨慎对待，以免造成不必要的财务风险。
下面我们来介绍一下金蝶软件中取消过账的具体方法：一、取消单张凭证过账1. 进入金蝶软件财务管理模块，点击“凭证处理”菜单，选择“凭证管理”；2. 在打开的凭证管理界面中，找到需要取消过账的凭证记录；3. 右键点击选择“修改凭证”，进入修改凭证界面；4. 在凭证上方的工具栏中找到“取消过账”按钮，点击进行取消过账操作；5. 确认取消过账后，系统会提示您进行凭证修订，根据具体情况填写修改内容；6. 确认凭证修订后，保存并提交凭证，取消过账完成。
三、注意事项1. 在取消过账操作前，务必对凭证内容进行仔细核对，确保取消过账的凭证无误；2. 取消过账后，需要及时对凭证进行修订并提交，以确保财务数据的准确性；3. 取消过账是一项敏感操作，请严格授权管理，避免非相关人员擅自操作。
取消过账是金蝶软件中一个重要的会计操作，需要谨慎对待，严格按照操作步骤进行。
只有在确保操作准确、合规的情况下进行取消过账，才能保证财务数据的准确性和及时性。
希望以上介绍的取消过账方法对您有所帮助。
第二篇示例：金蝶账套软件是一款功能强大的财务管理工具，它可以帮助企业实现财务数据的准确记录和及时分析。
在使用金蝶软件过程中，有时会出现一些错误，比如错误过账，这时需要进行取消过账操作。
下面我们就来介绍一下金蝶取消过账的方法。
取消过账是指将已经过账的凭证进行恢复，恢复到未过账的状态，以便对凭证进行修改或删除。
取消过账是一个涉及财务操作的敏感操作，要注意保证数据的完整性和准确性。
安易版架构财务软件操作说明书
安易版架构财务软件操作说明书
V8总账
一、系统设置
1、科目代码设置
打开科目代码设置后,左边是科目代码及科目名称,右边是核算类别,科目性质,账户格式等。
科目级别为XXXX,XX,XX,XX意思是一级代码为4位数,2级代码多两位,三级代码再多两位。
例如要在一行存款下面设置2级科目农行盐河路支行,可点新增,输入代码100201名称设为农行盐河路支行,保存就能够了。
如图
2、初始余额装入
该功能是一个初始化过程,根据建账的月份不同会出现不同的画面。
当你建账时选择从年初也就是一月份建账时,你只需要输入本年的年初余额就能够了。
如图
当你是从其它月份建立帐套的时候,你不但需要输入年初余额,还要在最后1个月输入几个月的累计发生额,或者在每月中填入每月发生额。
如图
3、外汇汇率输入
首先是对外币代码的设置,两位、三位代码都能够,然后输入外币名称,最后输入汇率,保存。
如图
4、外币余额装入
该功能的使用是需要现在科目代码中设置的,科目代码右边,账户格式,首先要设为复币式,然后保存,如图
然后再根据上面设置的录入初始余额,如图。
用友T3软件操作方法及注意事项
用友T3软件操作方法及注意事项一、软件安装后权限设置用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。
其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。
所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。
其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。
二、建立账套的操作流程打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“账套”→点击“建立”→“输入企业新的账套号码”→输入企业简称→下一步→根据实际情况选择有无外币核算等，建议全部选中→选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改→创建账套成功。
用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。
首先，进行系统初始化。
其次，根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型;三、增加操作员与授权在建立新的账套前，应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面，并授予相应的权限。
添加操作员的程序：打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“权限”→选择“操作员”→增加→输入操作员名称、口令→退出对增加的操作员怎样授权：→选择“权限”→选择账套号→选择“增加”→选择左面的模块→ 在右面选择详细权限。
如果全部选择的话，只需要在账套主管前面的方框中打挑。
四、添加二级科目的操作方法在填制凭证的过程中，发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目，可以在会计科目下按“F2”健，选择所要增加的会计科目，点击增加，添加后确定即可。
需要注意的是在开始录入凭证前，必须将明细科目录入进去，例如：待摊费用科目下设保险费明细科目，如果当初在待摊费用下已经输入金额，则不能在该科目下添加科目，只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后，才能添加新的明细科目。
为了避免出现这种麻烦，最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。
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修改凭证的方法及步骤
修改凭证是指对已经开具的凭证进行修正、更正或调整的过程，
以确保凭证的准确性和合规性。
以下是修改凭证的方法及步骤。
一、准备工作
在进行凭证修改之前，需要确保已经完成了以下准备工作：
1. 确认需要修改的凭证类型和编号；
2. 了解凭证修改的具体原因，并准备相关证据和材料以支持修改；
3. 确保修改凭证的操作人员具备相关的会计知识和经验。
二、修改凭证的方法
凭证修改可以通过以下几种方法进行：
1. 修改原凭证：在原凭证上进行修改，包括更改、删减和补充相关信息；
2. 作废原凭证，重新开具凭证：将原凭证作废，并开具新的凭证，将
修改后的信息记录在新的凭证上；
3. 补充凭证：在已经开具的凭证基础上，追加一张或多张凭证，记录
修改后的信息；
4. 冲销凭证：通过冲销的方式对原凭证进行修改，将错误的信息冲销，并重新开具凭证记录正确的信息。
三、修改凭证的步骤
修改凭证的具体步骤可以按照以下方式进行：
1. 确定修改凭证的编号和凭证类型；
2. 根据需要修改的具体内容，选择适合的凭证修改方法；
3. 根据凭证修改方法的要求，进行凭证的修改操作；
4. 对于涉及金额的修改，需要进行相应的核对和调整；
5. 根据修改后的凭证内容，对相关账簿进行相应的调整；
6. 将修改后的凭证及相关调整记录妥善保存，并与原凭证进行关联；
7. 根据会计制度和相关规定，及时将修改后的凭证报送审批、备案等。
四、注意事项
在进行凭证修改时，需要注意以下几点：
1. 修改凭证需遵守会计法律法规和相关会计准则的规定；
2. 修改凭证需保证凭证的真实、准确和合规；
3. 修改凭证需注明修改的原因，并提供相应的证据和材料；
4. 修改凭证需及时进行，避免出现滞后和遗漏；
5. 修改凭证后，需核实和调整相关账簿和报表的数据；
6. 修改凭证需进行相应的报备和备案，确保相关部门能够及时了解凭
证的修改情况。
总结：
修改凭证是保证凭证准确性和合规性的重要环节。
在修改凭证时，需
要正确选择凭证修改的方法，按照一定的步骤进行操作，并注意相关
的注意事项。
只有在遵守法律法规和会计准则的前提下，才能确保凭
证修改的有效性和合法性。
通过正确的凭证修改，可以及时纠正错误，保证财务信息的真实可靠，为企业的管理决策提供重要的依据。