公司费用报销管理办法
规范公司各类费用报销管理办法的通知(讨论稿)
关于规公司各类费用报销管理办法的通知公司各部门：为了加强对公司各类费用的报销进行规管理，更好地服务于公司项目建设、生产经营、投资发展的需要，使公司各类费用报销做到流程清晰、权责分明、操作规、安全可控运行，特规如下：一、各类费用的界限划分。
各类费用是指公司基本建设和生产经营过程中发生的：建筑安装费、设备材料采购费、行政办公费、职工薪酬及福利费、产品销售费、财务费用、制造费用七类费用。
1、建筑安装费：指公司基本建设发生的建筑工程费、安装工程费用。
2、设备材料采购费：指公司为基本建设、生产经营采购的设备费、材料费用及入库前发生的各类相关费用。
3、行政办公费：指维护基本建设和生产经营所发生的：差旅费、业务招待费、培训费、交通费、通讯费、资料费、咨询费、办公耗材及其他办公经费。
【管理费用：指企业为组织和管理生产经营发生的各种费用，包括企业在筹建期间发生的开办费（筹建费）、董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的以及应由企业统一负担的公司经费（包括行政管理部门职工工资及福利费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等）、行政管理部门负担的工会经费、董事会费（包括董事会成员津贴、会议费和差旅费等）、聘请中介机构费、咨询费（含顾问费）、诉讼费、业务招待费、房产税、车船税、城镇土地使用税、印花税、研究费用、排污费等。
企业生产车间（部门）和行政管理部门发生的固定资产修理费用等后续的支出，也作为管理费用核算。
】4、职工薪酬及福利费：指按工资政策发放的各类工资、补贴、津贴及按法律上缴的各类保险公积金费用。
5、产品销售费用：指公司产品在销售过程中发生的运输费、装卸费、广告费、仓储费、保险费、销售用固定资产相关费（折旧费）、专门销售人员工资、（业务费）及其他相关费用。
6、财务费用：指公司为投融资业务发生的存贷款利息、财务顾问费、银行手续费等。
（指企业为筹集生产经营所需资金等发生的筹资费用，包括利息支出、利息收入（减）、企业在商品销售时发生的现金折扣、汇兑损益以及相关的手续费等。
公司日常费用报销规定
公司日常费用报销规定一、适用范围本规定适用于公司内所有员工在日常工作中产生的费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费等。
二、报销流程1.全员使用公司指定的报销系统进行费用报销。
2.报销单必须填写完整，提供准确、详细的费用明细，包括发票、收据等相关凭证。
3.提交报销单前应先经部门负责人审核和签字。
4.公司财务部门核对报销单相关资料，并在规定时间内进行报销。
三、报销标准根据员工职位不同、业务需求不同，报销标准也有所不同。
详见下表：类别报销标准差旅费标准一：交通费（地铁、公交、出租车等）支持报销，报销标准为按照实际花费全额报销。
标准二：住宿费（含酒店、公寓等）支持全额报销，超过300元需提供票据。
标准三：出差期间的伙食费按照公司标准报销，最高不超过65元/人/天。
交交通费支持报销，报销标准为按照实际花费全额报销。
通费餐费公司对非正式场合用餐费用不做统一规定。
正式场合用餐费用超过300元需提供票据，报销标准为按照实际花费全额报销，最高不超过500元/人/次。
办公耗材办公耗材需经部门负责人审核后在规定范围内报销。
其他其他报销需经部门负责人审核后按照实际情况报销。
四、报销注意事项1.员工申请报销时需注意发票、收据的真实性和合规性。
2.报销时需提供相关凭证，包括但不限于发票、收据、行程单等。
3.员工对于自己产生的费用应认真审查，确保费用明细正确、合规，否则可能影响报销。
4.报销时如遇到费用标准不明的情况，应及时向部门负责人咨询。
5.如员工发现在报销中存在以下违规行为，应立即向财务部门举报，并配合调查：–冒充他人或虚报报销；–伪造发票，套取公司费用；–恶意钻漏洞，谋取利益；–其他已知或未知的欺诈行为。
五、违规处理公司将对员工违规行为进行追责，具体处理办法如下：1.冒充他人或虚报报销等严重违规行为，视为严重违纪违法行为，将由公司通报员工所在单位和相关部门，依照公司管理制度给予严重警告、记大过、中止奖励等处分，情节严重者给予开除处分，构成犯罪的，将追究刑事责任。
费用报销管理规章制度规范(7篇)
费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。
公司报销规章制度
公司报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、讲话致辞、合同范本、心得体会、策划方案、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, contract templates, reflections, planning schemes, rules and regulations, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!公司报销规章制度在社会一步步向前发展的今天，制度使用的情况越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
员工报销管理制度
员工报销管理制度员工报销管理制度精选篇1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请→部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。
第四条差旅费报销制度及流程。
公司差旅费报销管理办法-2020版
公司差旅费报销管理办法-2020版公司差旅费报销管理办法-2020版一、差旅费开支范围差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助以及其他出差期间发生的费用，如餐补等。
二、差旅费报销标准比对表公出地点标准内容一类城市住宿费：实报实销伙食补助：实报实销住宿费限额：300元/天伙食补助：100元/天按规定交通工具凭票实报二类城市住宿费：实报实销伙食补助：实报实销住宿费限额：260元/天伙食补助：100元/天按规定交通工具凭票实报三类城市住宿费：实报实销伙食补助：实报实销住宿费限额：240元/天伙食补助：80元/天按规定交通工具凭票实报四类城市住宿费：实报实销伙食补助：实报实销住宿费限额：180元/天伙食补助：60元/天按规定交通工具凭票实报员工自带车辆出差油料及过路费报销限额：副总裁及以上：据实报销总监级及以上——部门经理（含副）及相当职务人员：旅途交通费凭票限额实报，市内交通费普通员工限额：50元/天，副经理以上限额：60元/天其他员工：旅途交通费凭票限额实报，市内交通费普通员工限额：40元/天，副经理以上限额：50元/天特别说明：1.执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；2.执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。
审批意见：“……事由，准予乘坐……”。
3、对于外出培训或会务安排住宿的人员，住宿费用实行实报制度，并且在培训时间不超过10天的情况下，伙食补助与出差人员相同。
4、员工出差应当使用公共交通工具，但总监及以上职位的员工以及前往交通不发达地区的员工可以使用私人车辆，但必须经过总裁的批准。
对于员工私人车辆出差期间发生的违法违章或交通事故等情况，由员工自行承担责任。
5、对于员工私人车辆出差的费用，必须严格控制，并且必须提供有效的加油票、过路费等票据，并经过公司总裁或执行总裁的审批。
公司业务招待费报销管理办法
公司业务招待费报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司业务招待费的使用和管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门及全体员工在开展业务活动过程中发生的招待费用报销管理。
第三条业务招待费是指公司在开展业务活动过程中，为达到业务目标，对外进行商务洽谈、合作交流、客户接待等必要活动所产生的合理费用。
第二章报销范围和标准第四条业务招待费报销范围包括：（一）招待客户、合作伙伴的餐饮、茶歇费用；（二）为开展业务活动所需的礼品、纪念品购置费用；（三）业务活动中发生的交通、住宿费用；（四）其他与业务活动相关的合理费用。
第五条业务招待费报销标准：（一）餐饮、茶歇费用：每人每餐不得超过人民币200元，具体金额根据实际消费情况报销；（二）礼品、纪念品购置费用：根据实际需要合理购置，单件礼品价值不得超过人民币500元；（三）交通、住宿费用：按公司差旅费报销相关规定执行；（四）其他费用：根据实际发生情况，合理报销。
第三章报销流程第六条业务招待费报销需提供以下材料：（一）正规发票：发票内容需与实际消费项目相符，发票金额需与报销金额一致；（二）消费明细：列明消费时间、地点、消费项目、消费金额等；（三）参与人员名单：注明参与业务活动的人员姓名、职务等信息；（四）其他相关证明材料。
第七条业务招待费报销流程：（一）业务招待费发生后，由经办人填写《业务招待费报销申请表》，并附上相关证明材料；（二）部门负责人对报销申请进行审核，签字确认；（三）财务部门对报销申请进行审核，按照本办法规定的报销标准予以报销；（四）报销款项划拨至经办人银行账户。
第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对业务招待费报销情况进行监督检查，确保报销的真实性、合规性。
第九条违反本办法规定，虚报、冒领业务招待费的，公司将依法追究相关责任。
第五章附则第十条本办法由公司财务部门负责解释。
费用报销管理办法
12.1食堂伙食费由财务部负责控制管理，经总经理助理审核，总经理批准。
12.2食堂管理人员应每天记录采购伙食的流水账和就餐人员清单，并向财务部提供流水账和清单，作为领取备用金和在职工工资中扣款的依据。
12.3财务部每月末对食堂进行一次盘点工作，具体见《食堂管理办法》。
13 运输费、装卸费
4 通讯费
4.1 通讯费由行政部负责制订统一定额标准，具体见：
通讯费用报销标准表
职 务
总经理助理
部门经理
部门主管/专员助理
业务人员
其他人员
标 准
200-300
100-200
50-100
50-200
10-50
4.2 各部门通讯费按核定数控制使用，当月超过部分由本部门在年度计划内调剂。超出年计划部分，原则上各部门自理。
1 目的
为了有效地控制公司的各项管理费用等开支，统一规定费用报销支付及审批权限，特制订本办法。
2 适用范围
适用于公司各项管理费用等的开支，包括通讯费、差旅费、业务招待费、各类车辆费用、修理费用、办公用品费用、员工培训费用、宿舍食堂费用、运输费用、广告费用、三包费用、工伤医药费、物资材料采购费用和其他费用等。
4.3 个人话费在核定范围内控制使用，超过部分自理。
5 差旅费
各部门经理出差由总经理审批；一般员工出差由本部门经理审核、报总经理批准，具体见《用工管理规定》。费用报销标准财务部按《差旅费报销管理办法》执行，报销时需填写《差旅费报销单》责人申报、总经理批准。
9.2购置报销：先由部门申报（即购置物品的名称、数量、金额、用途）经部门经理同意，办公用品经审批后由计划物控部采购员统一采购，并办理购入登记等手续；劳保用品由计划物控部统一编制采购计划经总经理批准后由采购员统一采购。以上费用统一由财务部控制报销，具体见《物料采购报销流程》。
费用报销管理制度范本(通用6篇)
费用报销管理制度范本（通用6篇）费用报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1.除正常费用外，公司其他一切费用必须事先计划，经支出审批机关批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5.总经理瑞德产生的费用由总经理徐报销。
6.每周三被指定为费用报销日。
培训回来的员工必须当月转入培训，经主管签字后才能报销。
当事人填写报销单，部门经理签字，交给财务方。
二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4.住宿费:单次或双次出差最高不超过200元，出差深圳、广州、上海、北京最高不超过350元。
超出部分由个人承担，如有特殊情况需院长批准方可报销。
5.交通费:员工出差需要购买机票，由办公室统一购买，不得擅自购买。
如果擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为了处理紧急事务，普通员工用车和船作为交通工具。
员工长途出差的交通费可以报销，打车票不能连续编号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内出差，尽量选择乘坐公司汽车或公交车。
原则上不建议打车。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司费用报销管理制度
页脚内容1
公司费用报销办法
公司为了加强财务管理工作，统一各部门的报销规定及程序，严格控制各项费用支出，现结合公
司的具体情况，特制定本办法。
一、费用报销原则
1、费用报销严格按照财务制度办理，任何人报销费用必须手续齐全，符合程序。
2、报销费用的票据必须有经办人签字，注明时间和用途，并附相关原始依据。
3、除特殊情况外，当期费用当期报销，跨年度票据一律不予报销。
4、报销费用基本签字程序：部门负责人→分管领导→财务审核→总经理→财务部门负责人。
二、借款、差旅费报销的审批程序
1、公司员工因工作需借款，应填写“借款单”，由部门负责人审签，报经公司总经理或董事长
审批后，交财务部门办理。会计人员根据内容填写齐全，完整的借款申请单，填制会计凭证，会计、
出纳、收款人必须在付款凭证上签字；由于公司的特殊性，经办人员在外地需借款的，须填写借款单，
经公司领导审批签字，以传真方式将借款单传到财务部后，财务人员方可办理付款。
2、员工出差发生的费用，出差完毕后，应当在一个星期内予以报销。报销时，经办人应填制“差
旅费”报销单，并按费用类别整理并粘贴单据，填写金额及发票张数，由部门负责人审签，经财务部
门会计人员按规定报销、补助标准审核后，报公司总经理或董事长审批，财务部门方可报销发生的差
旅费。
三、员工差旅费报销标准。
公司费用报销管理制度
页脚内容2
1、 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的
为 “长途”。
2、 出差地点区分为一类区，二类区，港澳台地区三种，即：
二类区：特区、上海、北京、广州等地；
一类区：除二类区以外的地区。
3、 出差住宿费报销标准：（元/天）
职 务
一类
区 二类区
一般人员
120 150
主管、工程师级
150 200
部门负责人
200 300
公司副总经理
300 400
总经理董事长
400 500
4、 伙食补助标准
（1）建井住地生活补贴
公司费用报销管理制度
页脚内容3
公司住地人员，因建井期间流动搬迁性强，生活不稳定，特给予建井住地人员10元/天生活补贴。
如星期六、日因工作不能回家的给予建井住地人员20元/天生活补贴。
（2）现场补贴
公司现场人员在建矿期间，经常往返野外现场勘察工作，了解实际情况，特对进驻现场管理人员
给予补贴，其中：当天返往补贴30元/天（现场补贴18元/天；误餐12元/天），现场蹬点跟班补贴50
元/天（现场补贴及误餐补贴各25元/天）。
（3） 长途出差补助标准：（元/天）
职 务
一类
区 二类区
员 工
40 60
5、 员工出差交通费报销标准
（1）员工出差乘坐交通工具：
公司副总经理及以上领导：可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；
部门负责人：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机、 软卧需报总经理或董事长批准；
其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱，乘坐飞机、软卧需报总经理或董事长批准。
（2）公司住地、出差人员短途外出办事，交通费实行定额补贴10元/天。实行定额补贴后，就地
各类出租车费公交车费不予报销。
（3）员工长途出差交通费，按上述规定执行，超标自付（如有特殊情况需总经理或董事长批准方
公司费用报销管理制度
页脚内容4
可报销），节约归已。
四、员工探亲路费的规定
员工按公司规定时间进行探亲休假的，可按探亲地直线距离发生的交通费据实报销，探亲发生的
住宿费按公司规定标准据实报销，对以探亲为由绕道而行所发生的一切费用不予报销。
五、业务招待费报销的审批权限及报销程序
1、公司对业务招待费实行严格控制。因工作关系，确需安排就餐等业务，原则上由综合办公室统
一安排。
2、报销审批权限：费用在500元以下由公司分管领导审批，500元以上需经公司总经理审批。
3、报销招待费时，经办人员应填制业务费用报销单，经部门负责人审核签字，按审批权限送分管
领导或总经理审批后，由财务部门给予报销。
六、公司办公用品报销的规定
1、公司各部门发生的办公费由公司综合办公室统一管理，办公用品实行统一购置、登记、发放。
2、领用部门按月报送办公用品申购计划，当月部门办公费用计划在200元以内的，由综合办公室
审批实施采购；费用计划在200元以上的须报总经理审批后实施采购。
3、综合办公室凭经办人验收人签字的购买发票，并附申购单等相关凭据，交财务部门稽核，经总
经理审定签字后，由财务部门给予报销。
七、通讯费补贴有关规定
1、通讯费用发放标准：
公司费用报销管理制度
页脚内容5
职务（岗位） 标准（元/月）
一般管理人员
300
主管、工程师
级
400
部长
500
副总经理
700
总经理董事长
800
2、通讯电话使用要求：
每位员工通讯电话确保24小时开机，一次无故未接电话扣50元，二次未接电话取消当月电话费，
如造成事故，还将追究相应责任。
八、对财务报销原始凭据的有关要求：
1、为确保所有报销票据符合国家财经法规制度以及公司相关规定的要求，经办人员取得的必须是
合法的、符合规定的有效票据，除特殊情况，白条、收据、报告不得作为费用报销依据。
2、 各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取
得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对
外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
公司费用报销管理制度
页脚内容6
九、驾驶员出车补助由公司另行规定。
十、本制度由公司制定并负责解释。