年度经营计划制定流程PPT课件
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财务年度工作总结及计划PPT
通过实施全面预算管理，严格控 制各项成本开支，实现成本降低
XX%。
采购成本控制
与供应商建立长期战略合作关系 ，降低采购成本XX%。
生产效率提升
优化生产流程，提高生产效率， 降低单位产品成本XX%。
税务筹划与合规经营
1 2
税收政策研究
深入研究税收法规，确保公司充分享受税收优惠 政策，降低税负XX%。
团队建设与人才培养
人才流失问题
受行业发展、竞争对手挖角等因素影响，公司财务团队面临人才 流失的风险。
团队协作能力提升
随着公司业务规模扩大和复杂度增加，需要财务团队提高团队协 作能力，确保各项工作高效推进。
专业能力提升
针对团队成员在专业技能、行业知识等方面的不足，需要制定针 对性的培训计划，提升团队整体专业水平。
税务筹划与优化
根据税收政策变化和公 司业务需求，进行税务 筹划和优化，降低税负 。
利用税收优惠政策
积极了解并利用税收优 惠政策，为公司节省税 款支出。
06
保障措施与实施方案
完善内部控制体系，防范风险
01
建立健全风险管理体系
识别、评估、监控和应对各类财务风险，确保业务稳健发展。
02
强化内部审计职能
定期开展内部审计工作，检查公司财务状况，评估风险水平，提出改进
意见。
03
提高合规意识
加强员工合规培训，确保公司业务遵循相关法律法规和内部政策。
加强团队建设，提升专业能力
优化人才结构
招聘具有专业背景和丰富经验的财务人才，提高团队整体素质。
培训与发展
定期组织专业培训和分享会，提升团队成员的专业技能和行业认知。
财务年度工作总结 及计划
目录
XX%。
采购成本控制
与供应商建立长期战略合作关系 ，降低采购成本XX%。
生产效率提升
优化生产流程，提高生产效率， 降低单位产品成本XX%。
税务筹划与合规经营
1 2
税收政策研究
深入研究税收法规，确保公司充分享受税收优惠 政策，降低税负XX%。
团队建设与人才培养
人才流失问题
受行业发展、竞争对手挖角等因素影响，公司财务团队面临人才 流失的风险。
团队协作能力提升
随着公司业务规模扩大和复杂度增加，需要财务团队提高团队协 作能力，确保各项工作高效推进。
专业能力提升
针对团队成员在专业技能、行业知识等方面的不足，需要制定针 对性的培训计划，提升团队整体专业水平。
税务筹划与优化
根据税收政策变化和公 司业务需求，进行税务 筹划和优化，降低税负 。
利用税收优惠政策
积极了解并利用税收优 惠政策，为公司节省税 款支出。
06
保障措施与实施方案
完善内部控制体系，防范风险
01
建立健全风险管理体系
识别、评估、监控和应对各类财务风险，确保业务稳健发展。
02
强化内部审计职能
定期开展内部审计工作，检查公司财务状况，评估风险水平，提出改进
意见。
03
提高合规意识
加强员工合规培训，确保公司业务遵循相关法律法规和内部政策。
加强团队建设，提升专业能力
优化人才结构
招聘具有专业背景和丰富经验的财务人才，提高团队整体素质。
培训与发展
定期组织专业培训和分享会，提升团队成员的专业技能和行业认知。
财务年度工作总结 及计划
目录
2024年度公司预算编制培训ppt课件
预算编制流程和方法
详细讲解了预算编制的流程，包括预算目标设定、预算编制准备、预算 编制实施等，同时介绍了多种预算编制方法，如固定预算、弹性预算、 滚动预算等。
预算分析和调整
介绍了预算分析的方法和工具，包括差异分析、趋势分析等，以及预算 调整的原则和流程。
28
学员心得体会分享
2024/3/23
对预算编制有了更深入的理解
、加强内部控制等。
25
定期向高层管理人员报 告风险状况，确保及时
应对和防范。
应急资金储备计划
01
02
03
04
设定应急资金目标
根据公司规模和业务需求，设 定合理的应急资金储备目标。
分析现金流状况
定期分析公司现金流状况，确 保有足够的资金应对突发事件
。
制定资金筹措计划
在现金流紧张时，制定资金筹 措计划，如银行贷款、股东注
销售收入预测
被动收入是指个人投资一 次或一二三四五六七八九 十次或被动收入投资一次 次或少数几次后，被动收 入是指个人投人投人投人 投资一次或被动收入投资 收入投收入投
付款周期分析
了解客户付款习惯和信用 状况，预测应收账款回收 情况。
采购支出计划
根据生产计划和供应商合 作情况，预测原材料、设 备等采购支出。
设定
02
基于业务计划和预 测的预算目标设定
04
基于绩效目标的预 算目标设定
03
基于零基预算的预 算目标设定
9
目标分解与责任落实
01
将公司整体预算目标分解为各部门、各业务单 元的具体预算目标
03
制定预算考核和奖惩机制，确保预算目标的落实和 执行
2024/3/23
02
如何编制流程图课件.ppt
凡事汇报给部门领导，由部门的领导进行沟通和解决 问题的方式导致时间浪费和企业成本增加。
部门领导对具体问题的了解比基层人员少； 部门领导应该利用其经验给出适当的建议，而不是替
基层人员做出决定； 反复的上下沟通可能会带来信息的失真；
精品课件
流程设计应遵循的原则3
尽可能使同一个人完成一项完整的工作（职责完 整性原则）
精品课件
流程提供了行动指南，避免了每次动作前 都要重新考虑步骤所浪费的精力；
流程允许集中时间和资源在目标和结果上， 而不是为了实现目标而进行的每一个操作 步骤上；
流程提供给员工一种参考，允许方便地使 临时员工迅速融入项目和操作流程中；
流程通过提高生产率和锁定目标来降低生 产成本。
精品课件
精品课件
营
运 流
研发管理
程
管 理 支 持 流 程
采购管理
库存管理
专业制造 总装管理
品质管理 预算管理 财务管理 固定资产管理 人力资源管理 信息技术管理 行政事务管理
营销管理
精品课件
精品课件
精品课件
精品课件
公司级 流程 跨部门流程
部门内部/岗位流程
精品课件
流程是信息之路 员工是驾驶员 制度是交通规则 管理者是交通警察
IMC 运营: 市场分析、Target设定、产品Concept定义及竞争品牌分 析、广告目标协议、广告Concept设定、广告制作及评价、广告预算 设定及Media Plan、Data Storing、广告执行及效果测定、促销／活
主 要 业 务 目 标
新产品开发 提高Brand Equity 维持Brand Identity 增加M/S(Market Share) 缩短产品开发时间 节俭产品Concept Cost 有效使用Marketing费用 提高广告Creative Quality 有效使用广告费用
部门领导对具体问题的了解比基层人员少； 部门领导应该利用其经验给出适当的建议，而不是替
基层人员做出决定； 反复的上下沟通可能会带来信息的失真；
精品课件
流程设计应遵循的原则3
尽可能使同一个人完成一项完整的工作（职责完 整性原则）
精品课件
流程提供了行动指南，避免了每次动作前 都要重新考虑步骤所浪费的精力；
流程允许集中时间和资源在目标和结果上， 而不是为了实现目标而进行的每一个操作 步骤上；
流程提供给员工一种参考，允许方便地使 临时员工迅速融入项目和操作流程中；
流程通过提高生产率和锁定目标来降低生 产成本。
精品课件
精品课件
营
运 流
研发管理
程
管 理 支 持 流 程
采购管理
库存管理
专业制造 总装管理
品质管理 预算管理 财务管理 固定资产管理 人力资源管理 信息技术管理 行政事务管理
营销管理
精品课件
精品课件
精品课件
精品课件
公司级 流程 跨部门流程
部门内部/岗位流程
精品课件
流程是信息之路 员工是驾驶员 制度是交通规则 管理者是交通警察
IMC 运营: 市场分析、Target设定、产品Concept定义及竞争品牌分 析、广告目标协议、广告Concept设定、广告制作及评价、广告预算 设定及Media Plan、Data Storing、广告执行及效果测定、促销／活
主 要 业 务 目 标
新产品开发 提高Brand Equity 维持Brand Identity 增加M/S(Market Share) 缩短产品开发时间 节俭产品Concept Cost 有效使用Marketing费用 提高广告Creative Quality 有效使用广告费用
公司经营年度总结PPT
04
财务管理总结
预算执行情况分析
预算收入与实际收入对比
01
通过对比各项收入预算与实际收入，分析差异原因，评估收入
预算的准确性。
预算支出与实际支出对比
02
对比各项支出预算与实际支出，关注执行过程中的偏差，分析
原因并提出改进措施。
预算调整情况
03
总结年度内预算调整情况，分析调整原因及影响，为下一年度
诉讼与仲裁事务
积极应对诉讼和仲裁事务，维护公司合法权益。
07
下一年度经营计划与 目标设定
市场趋势预测与机遇挑战分析
市场需求变化
预测市场需求变化，关注消费者偏好、行业发展趋势 等方面。
竞争格局演变
分析竞争对手动态，了解行业竞争格局变化，把握市 场机遇。
政策法规影响
关注政策法规调整，预测其对市场趋势的影响，提前 应对。
02
风险防范与控制
建立完善的风险防范体系，包括风险预警机制、风险监控机制、风险处
置机制等，确保公司业务稳健发展。
03
风险管理效果评价
定期对风险管理效果进行评价，总结经验教训，不断优化风险管理体系
。
合规经营情况总结
合规政策与制度
01
制定并执行合规政策和制度，确保公司业务符合法律
法规和监管要求。
合规培训与宣传
下一年度经营目标设定及分解
营收目标
根据公司发展战略和市场预测，设定合理的 营收目标。
利润目标
确保公司盈利能力，设定利润目标并保持稳 定增长。
市场份额目标
提升公司在行业中的市场份额，扩大品牌影 响力。
实现目标的关键举措与行动计划制定
产品创新
研发符合市场需求的新产品， 提升产品竞争力。
运营经理总结汇报和工作计划PPT
竞争态势
竞争对手的策略、新产品 上市等都可能对企业的市 场份额和利润产生影响。
宏观经济形势
经济周期、政策调整等因 素可能对企业的经营产生 影响。
技术风险预测
技术更新换代
随着科技的发展，企业所 采用的技术可能会被淘汰 或面临更新换代的风险。
技术实现难度
某些技术难题或技术瓶颈 可能导致项目进度延误或 成本增加。
预案制定
针对可能出现的风险，制定相应的应急预案，确保在风险 发生时能够迅速应对，降低损失。预案应包括风险识别、 预警机制、应对措施和事后处理等内容。
06
需要支持与协调的事项
需要其他部门配合的事项
销售部门
需要与销售部门密切合作，确保 产品推广和销售活动的顺利进行 ，共同制定销售计划和目标，并
定期进行沟通和协调。
行动计划1
分析现有运营成本结构，找出可优化的环节。
关键任务和行动计划
行动计划2
推行成本节约措施，如采购优化、能源节约等。
行动计划3
提高资源利用效率，减少浪费。
任务3
提升团队凝聚力与执行力
关键任务和行动计划
行动计划1
加强团队沟通与协作，建 立良好的工作氛围。
行动计划2
定期组织团队培训和分享 会，提升团队能力。
在协调内外部资源和优化 流程方面取得一定成果， 但仍需提高资源整合能力 和执行力。
在团队管理和协作方面有 所提升，但仍需加强领导 力和培养团队成员能力。
02
运营数据分析报告
用户增长数据分析
总结词
用户增长数据分析是评估运营效果的重要指标，通过分析用 户增长数据，可以了解用户来源、渠道和增长趋势。
详细描述
建立有效的沟通机制
年度营销计划ppt课件
市场导向型的公司经营计划体系
战略计划
业务单元计划
财务计划
营销及营运（SOP）计划
需求管理
粗能力计划
采购系统
主生产计划 详细物料计划/能力计划
存货记录
工艺路线
车间及供应计划
工作中心
制造 工程 供应商
计划实施
公司管理者应当：
想什么？ 做什么？ 怎么做？
战略三层面
想什么？
战略决策
整合资源
主要结构 关键程序
营销计划制定的原则１
•形式 •你做的计划是否有完成时间的规定？ •计划中的每项工作是否有完成责任人？ •计划是否能够明确了完成结果的标准？ •这个标准是否有量化的指标以便于考核？ •计划是否充分分解，便于执行、授权和监督？
营销计划制定的原则２
内容 •你做的计划是否能够为公司带来价值？价值表现在哪里？ •你的计划制定的依据是什么？ •制定计划时是否考虑了和其他部门的配合？ •你做计划是是否考虑了计划完成的可能性？ •制定计划时是否考虑到组织、流程和职责调整的问题？ •制定计划时是否考虑到相应的配套制度和政策？ •制定计划时是否重新评估了部门的职能、能力和策略？
内容提要
1、营销计划的战略地位 2、营销计划的主要内容 3、营销计划的制定原则 4、营销计划的案例分析
需要搞清的两个问题
1. 关键业绩指标 2. 营销计划
１、业绩指标与公司运营
部门业绩指标作用 提高效率 增加价值 控制成本
公司业绩指标 控制全局 实现战略 形成合力 突出重点
研发
采购
生产
销售
服务
3、提高员工服务技能， 加强客户服务，提高客 户满意度
研发部 生产部 质量部
人力资源部
财务部年终工作总结与计划PPT
利润总额
实现利润总额XX亿元，较 去年增长XX%，达到预算 目标。
成本控制
通过精细化管理，有效降 低成本支出，成本率较去 年下降XX个百分点。
重点工作成果展示
财务报告编制
按时完成月度、季度和年 度财务报告编制工作，确 保报告质量符合相关法规 和公司要求。
财务分析
深入开展财务分析工作， 为公司管理层提供有价值 的决策支持，包括市场分 析、成本效益分析等。
提升盈利能力
优化成本结构，提高资源利用效率，实现可持续的盈利增长。
加强技术创新
加大研发投入，推动产品升级换代，保持公司在行业内的技术领 先地位。
财务工作规划与目标
预算管理
建立全面预算管理体系，实现预算的精细化、科学化管理，提高 预算执行率。
资金管理
优化资金结构，降低融资成本，提高资金使用效率，保障公司运营 资金需求。
05
税务筹划与合规管理
税法政策变动应对
及时关注税法政策变动
财务部密切关注国家税收法规的变动，及时获取最新的税收政策和法规，确保公司税务筹 划与合规管理工作的前瞻性。
分析税法政策对公司的影响
针对税法政策变动，财务部进行深入分析，评估对公司税务筹划和合规管理的影响，为公 司决策层提供有效的参考依据。
预算管理
协助公司各部门制定和执 行预算计划，确保预算的 合理性和可执行性，提高 预算使用效率。
团队协作与个人贡献
团队协作
积极参与部门内部和跨部门的协作与沟通，推动财务工作的顺利开展，提高工 作效率和团队凝聚力。
个人贡献
在财务报告编制、财务分析、预算管理等方面发挥专业优势，提出多项建设性 意见和建议，得到领导和同事的认可。同时，积极参加公司组织的培训和学习 活动，不断提升自身专业素养和综合能力。
年度预算规划会议PPT
应用范围：适用于大型企业或政 府机构，尤其适用于预算编制基 础变化较大的情况
执行时间：规划预算执行的 起止时间和关键节点
预算目标：明确预算执行的 目的和预期成果
执行人员：确定负责预算执 行的团队或个人，明确职责
分工
执行步骤：详细列出预算执 行的步骤，包括预算分配、
实施、监控和调整等
预算制定：根据企业战略目标和实际情况，制 定合理的预算方案
定义：弹性预算法是一种基于业 务量变化的预算编制方法，根据 不同的业务量水平编制多个预算 方案。
编制步骤：确定业务量范围→选 择业务量计量单位→确定成本形 态→计算不同业务量下的预算成 本→汇总形成弹性预算表。
添加标题
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添加标题
添加标题
优点：能够适应不同的业务量变 化，提高预算的灵活性和准确性。
优点与不足：优点在于简单易行，能避免预算工作的浪费；不足在于可能导致保护落后、固守缺 点的倾向。
定义：从零开始编制预算，不考 虑过去的支出水平
缺点：需要大量时间和资源进行 前期准备工作，并要求各部门密 切配合
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
优点：能够促进对所有预算需求 进行公正评估，不受历史成本的 影响
实施步骤：如何 推进全面预算管 理信息化建设
优势和效益：全 面预算管理信息 化带来的优势和 效益
未来展望：全面 预算管理信息化 的发展趋势和前 景
汇报人：XX
制定预算计划
评估预算效果 并调整预算计
划
定义：固定预算法是一种传统的预算编 制方法，根据企业规模、历史数据和市 场情况等因素，确定一个固定的预算额。
优点：简单易行，容易操作，适用于业务 量基本稳定的企业。