费用报销管理制度会签版
费用审核及报销管理制度(模板)
她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦，大堰河，为了生活，在她流尽了她的乳液之后，她就用抱过我的两臂，劳动了。
大堰河，深爱着她的乳儿；在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，为了他，走到她的身边叫一声“妈”，大堰河，把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上，大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；大堰河曾做了一个不能对人说的梦：在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，坐在辉煌的结彩的堂上，而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”…………大堰河，深爱她的乳儿！大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。
她死时，乳儿不在她的旁侧，她死时，平时打骂她的丈夫也为她流泪，五个儿子，个个哭得很悲，她死时，轻轻地呼着她的乳儿的名字，大堰河，已死了，她死时，乳儿不在她的旁侧。
大堰河，含泪的去了！同着四十几年的人世生活的凌侮，同着数不尽的奴隶的凄苦，同着四块钱的棺材和几束稻草，同着几尺长方的埋棺材的土地，同着一手把的纸钱的灰，大堰河，她含泪的去了。
这是大堰河所不知道的：她的醉酒的丈夫已死去，大儿做了土匪，第二个死在炮火的烟里，第三，第四，第五而我，我是在写着给予这不公道的世界的咒语。
当我经了长长的飘泊回到故土时，在山腰里，田野上，兄弟们碰见时，是比六七年107210461926192819303121933419361938 193812194。
费用报销的管理制度模板怎么写5篇
费用报销的管理制度模板怎么写5篇费用报销的管理制度模板怎么写篇1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。
借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
公司报销管理制度范本5篇
公司报销管理制度范本5篇在社会一步步向前发展的今天，制度使用的情况越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
什么样的制度才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的公司报销管理制度范本，希望能够帮助到大家。
公司报销管理制度范本篇11、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。
费用报销的经办人必须要求开票单位如实填写发票的所有内容，发票涂改、大小写不符、假的发票以及未盖有财政监制章的收据一律不得给予报销。
2、公司的人员需要报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。
所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，费用报销的单据粘贴要求整齐、美观。
3、公司财务报销程序：经办人财务室审核分管副总经理总经理审批财务室结算（200元以下由分管副总经理审批）。
4、公司除正常费用开支外，其余各项费用支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在费用的计划范围内列支。
5、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经各主管领导批准。
这些都是非常重要的公司财务费用报销制度。
6、各个部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。
否则，财务室是不给予报销的。
7、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。
若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因。
8、所有需要报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。
9、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
费用报销的管理制度（6篇）
费用报销的管理制度费用报销的管理制度(6篇)在社会一步步向前发展的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的费用报销的管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
费用报销的管理制度11、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。
2、适用范围公司员工费用报销管理。
3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。
4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。
以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的.费用不予报销，责任自负。
4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
费用报销管理制度及流程
费用报销管理制度及流程费用报销管理制度及流程一、制度概述1.1 目的费用报销管理制度的主要目的是规范企业员工的费用报销行为，保护企业利益，确保员工为企业提供高效的工作模式。
1.2 适用范围本制度适用于公司内所有员工。
1.3 相关定义a. 费用报销：指员工为公司业务开展期间，发生的人民币形式的费用支出。
b. 报销单据：指员工提交的有关费用支出的原始票据或其他证明材料，如发票、收据、订房确认单等。
c. 报销流程：指费用报销在公司内的流程，包括填写报销单、审核、审批、付款等环节。
二、报销流程2.1 填写报销单员工报销前需在报销单上详细填写每笔费用支出的信息，包括费用项目、金额、日期、付款方式、付款对象等。
费用项目应与公司业务相关，不得包括个人消费、违规开支等费用项目。
2.2 提交报销单据员工需按照公司规定的时间和地点提交完整的报销单据，包括所有费用的原始票据及其他证明材料。
报销单据应当真实、准确、完整、清晰，避免重复报销及虚开发票等问题。
2.3 审核公司财务部门对员工提交的费用报销单据进行初步审核，对于不符合要求的报销单据需要及时回复员工，要求其更正或提供证明材料。
2.4 审批公司相关部门根据员工报销内容、报销单据会签后进行审批，审批人应确认报销单参数是否合法、费用项目是否合理、金额是否合理、是否符合公司政策要求等。
2.5 付款公司财务部门判断报销单符合规定后，进行付款，将支付结果与员工核对，保证支付结果正确无误。
三、特殊情况的处理3.1 紧急报销员工需要进行紧急报销，应当提前向其直接领导说明情况，并在报销单上注明“紧急”，并提供相关证明。
3.2 长期出差和差旅费员工进行长期出差，规定时间内的差旅费用可提前预支，但需要保证预支的金额合理、相关证件齐全。
3.3 异地报销员工在异地，需要报销费用时，应当及时将报销单具体信息报告公司，由公司相关部门进行审批与支付。
四、制度执行与监督公司各部门应当制定及时有效的计划、安排、推进和监测措施，确保制度的执行者不断强化对员工费用支出的责任意识和规范遵守精神。
请款及报销费用管理制度
请款及报销费用管理制度————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：请款及报销费用管理制度沪万悦物财总（2007）001号1.总则本着规范运作、控制成本、合理、高效原则，特制订本制度。
2.请款事项及程序2.1备用金、非工程合同付款、重大活动筹备、市外出差、其他需支付较大金额事项等，可以请款。
2.2各项请款，均应符合相关管理制度的要求和流程。
2.3请款按以下程序进行。
请款人填写请款单部门经理签字批准总经理助理签字批准财务经理签字批准总经理批准出纳付款2.4请款人有责任尽早取得各项请款的有效发票或收据凭证并及时报销，一般报销时间不得超过请款日后两周。
如因特殊情况不得按期取得有效发票或收据，应向财务部说明原因，可适当延长，但最长不得超过一月，否则财务部应停止其下次请款并有权从其工资中扣回请款。
2.5请款人需按“请款单”中规定的格式填写清楚请款日期、请款单位、请款人、请款用途和申请请款金额等事项。
合同付款、固定资产等采购业务须按《合同管理制度》、《采购管理制度》进行审批、会签，在执行程序前需经“行政人事部”完成预核审批程序。
3. 报销事项及程序3.1 按公司各项业务，取得相应有效发票或财务认可的报销凭证后，可以报销。
3.2 各项报销，均应符合相关管理制度的要求及流程。
3.3 报销按以下程序进行。
3.4 员工取得各项业务有效发票或收据凭证后，在规定的报销单据上分类别、按要求完整、清洁地粘贴好原始单据，须在二周内办理报销手续；如因特殊情况不能按期办理，经说明原因后，可适当延长，但最长不得超过一个月。
经财务部催告由于自身原因未及时报销，从发票日起计算超过一个月，财务部有权拒绝其报销。
4. 请款、报销时间4.1 公司实行每周四集中递送请款、报销单据；符合规定的，财务部于周五付款。
合同节点付款、特殊情况除外。
4.2 每周四上午，经办人将填妥的“请款单”、“费用报销封面”贴好原始单据。
费用报销管理制度文件模板
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及临时工作人员。
第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下项目：1. 差旅费：因公出差、学习、培训等产生的交通、住宿、伙食、市内交通、通讯等费用；2. 办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备购置等费用；3. 业务招待费：因业务需要而产生的宴请、礼品等费用；4. 交通费：公务车使用、租赁等费用；5. 通讯费：因公使用电话、传真、网络等通讯费用；6. 培训费：员工参加各类培训产生的费用；7. 福利费：员工福利、慰问、加班补贴等费用；8. 其他经公司领导批准的费用。
第三章费用报销程序第五条费用报销程序如下：1. 填写报销单：报销人填写《费用报销单》，并粘贴相关票据；2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及票据进行审核，签署意见；3. 财务人员审核：财务人员对报销单及票据进行审核，确保符合报销标准；4. 领导审批：根据费用报销金额，由相应领导审批；5. 财务报销：财务人员在收到审批后的报销单及票据上签字，支付报销款项。
第四章费用报销标准第六条费用报销标准参照以下规定执行：1. 差旅费：按照公司差旅费管理办法执行；2. 办公费：按照公司办公费管理办法执行；3. 业务招待费：按照公司业务招待费管理办法执行；4. 交通费：按照公司交通费管理办法执行；5. 通讯费：按照公司通讯费管理办法执行；6. 培训费：按照公司培训费管理办法执行；7. 福利费：按照公司福利费管理办法执行。
第五章附则第七条本制度由公司财务部负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第九条公司各部门及员工应严格遵守本制度，如有违反，公司将根据情节轻重给予相应处理。
第十条本制度如需修改，由公司财务部提出修改意见，经公司领导批准后予以实施。
费用报销管理制度（15篇）
费用报销管理制度费用报销管理制度(15篇)在社会一步步向前发展的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编收集整理的费用报销管理制度，欢迎阅读与收藏。
费用报销管理制度1一、票据管理制度1、为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本院实际，特制定本制度，请严格遵守执行。
2、对票据的使用，要设立票证兼管员，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。
出纳不得兼任票据员（可由办公室人员兼任）。
3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量（本数、份数），办理票据领用、缴销手续，明确职责。
票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。
按季盘点库存票据，保证帐、票相符。
4、核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。
5、使用票据收费必须两上以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。
其他资料涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。
收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。
收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人职责。
6、加强票据管理。
发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情景及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。
公司报销签字管理制度
公司报销签字管理制度一、总则为规范公司报销事务管理，明确报销签字的权限及程序，保障财务管理的合规性，特制定本报销签字管理制度。
二、申请报销1.员工在公司工作期间发生符合公司规定的报销费用，须填写《报销申请表》，并附带相关票据和证明材料。
2.报销申请表中应详细列明报销费用的项目及金额，并注明报销金额是否包含税款。
3.相关票据及证明材料应真实有效，且符合公司报销政策规定的要求。
4.报销申请表及相关附件应在报销申请后的三个工作日内提交至财务部门。
三、报销签字权限1.一般员工的报销签字权限一般员工经理有权对于报销金额不超过500元的费用进行签字审核，并可直接提交至财务部门进行报销。
2.部门经理的报销签字权限部门经理有权对于报销金额在500元至2000元之间的费用进行签字审核，并可直接提交至财务部门进行报销。
3.财务主管的报销签字权限财务主管有权对于报销金额在2000元以上的费用进行签字审核，并可直接提交至财务部门进行报销。
4.公司领导的报销签字权限公司领导有最终对于所有报销金额的审核及签字权限，并可直接提交至财务部门进行报销。
四、报销签字流程1.提交报销申请员工在填写完《报销申请表》及相关附件后，应将报销申请表交给直接主管审核。
2.主管审核主管审核员工报销申请表的内容及附件是否真实有效，并核对报销金额是否符合公司政策规定。
3.部门经理审核部门经理对主管审核完成的报销申请表进行复核，并决定是否予以签字审核。
4.财务主管审核财务主管对部门经理审核完成的报销申请表进行最终审核，并决定是否予以签字审核。
5.公司领导审核公司领导对财务主管审核完成的报销申请表进行最终确认，并决定是否予以签字审核。
6.财务报销经公司领导签字审核完成后的报销申请表，财务部门即可按照报销金额将款项支付给员工。
五、报销签字管理注意事项1.报销签字的应为公司指定签字人员，不得私自委托他人代签。
2.每一笔报销都必须经过层层审核及签字确认，未经审核签字的报销不得支付。
公司费用报销的管理制度模板5篇
公司费用报销的管理制度模板5篇公司费用报销的管理制度模板精选篇1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准：（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门【员工差旅费管理制度】收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
（3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
（6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2023元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
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-可编辑修改-
重庆上田生态农业开发有限公司
费用报销管理制度
1. 总则
1.1 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为‚合理控制费
用支出，特制定本制度。
1.2 本制度适用范围：公司全体员工。
2. 日常费用报销制度及流程
2.1 日常费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、汽车费、办
公费、低值易耗品、业务招待费、会务费等。在一个预算期间内，
各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
2.2 费用报销的一般规定
2.2.1 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制
度)‚且发票背面有经办人签名及报销时间。
2.2.2 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单
据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得
涂改）；简述费用内容或事由。
2.2.3 按规定的审批程序报批。
2.2.4 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
2.2.5 费用报销的一般流程:
报销人整理粘贴报销单据并填写费用报销单→ 须办理申
请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核
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-可编辑修改-
签字→总经理批准→会计复核→财务经理审批→出纳处报销。
2.3 差旅费报销制度及流程
2.3.1 费用标准:
职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用
一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天
部门经理 火车硬卧150元/天 40元/天 40元/天
总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50元/天
副总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销
2.3.2 费用标准的补充说明：
2.3.2.1 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标
准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2.3.2.2 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返渝时间
为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00
以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
2.3.2.3 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结
算，原则上采用额度定额报销形式，特殊情况无相关票据时，附情
况说明也可按标准领取补贴。
2.3.2.4 宴请客户需提前报部门经理批准，方可报销招待费。
2.3.2.5 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予
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-可编辑修改-
报销相关费用。
2.3.3 报销流程
2.3.3.1出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明
出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出
差申请单由部门经理批准。
2.3.3.2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部
‚按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
出差人员填制出差申请表→部门经理签字→总经理批准→财务
经理签字→会计处理→出纳支付款项
2.3.3.3购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票
（原则上机票一律用网银或支票支付，特殊情况，需事先书面说明
情况，经审批人签字后报财务备案）。
2.3.3.4差旅费报销流程：出差人员应在回公司后五个工作日内办理
报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审
核签字，财务部审核签字，财务经理审批；原则上前款未清者不予
办理新的借支。
出差人员填制费用报销单→部门经理签字→总经理批准→会计审核
→财务经理批准报销→会计账务处理→出纳结算
2.4 招待费、培训费、会务费等其他报销制度及流程
2.4.1 费用标准
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-可编辑修改-
2.4.1.2 招待费：为了规范招待费的支出，招待费应事前征得总经理
的同意。
2.4.1.3 培训费、会务费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用
由公司行政部统一管理，各部门培训、会务需求应及时报送行政部。
2.4.1.4 其他费用：根据实际需要据实支付。
2.5.2 报销流程：
2.5.2.1招待费：申请人填制业务费申请单→部门经理签字→总经理
批准→财务经理审核→会计账务处理→出纳支付款项
2.5.2.2.培训费、会务费由行政部根据审批程序及报销程序办理报销
手续。
2.5.2.3.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
3. 报销时间的具体规定
3.1 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报
销，财务部将报销时间具体安排如下：
3.1.1财务报销：公司财务部每周二、四为财务报销日。若当月的最
后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结
账，该报销日停止财务报销。
3.1.2借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
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-可编辑修改-
4. 本制度解释权和修订权归公司财务部。
5. 本制度经总经理批准签字后生效。
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-可编辑修改-
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