企业融资信息表
应收账款融资核心企业报表项目
应收账款融资核心企业报表项目一、应收款项融资的概念应收款项融资为新增报表项目。
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会〔2019〕6号）》，应收款项融资是指资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
二、应收款项融资的确认条件一般认为，确认为应收款项融资至少应满足两个条件：一是管理层有明确意图在到期之前通过背书转让或贴现的方式收回合同现金流，但也不排除持有至到期以收取到期现金流，相较而言，应收票据为一直持有到期至对方付款，持有目的仅为收取该金融资产的合同现金流。
二是这类应收款项后续用于背书转让或者贴现时，预期可以终止确认。
根据我国票据法对追索权的规定，在背书转让合同未明确约定无追索权的情况下，该类金融资产所有权相关的主要风险并没有转移，背书公司不应终止确认相关资产。
因此在实务中，一般是不认可商业承兑汇票背书时的终止确认，基于谨慎性原则考虑，一般也不认可信用等级比较低的银行汇票背书时终止确认，只有信用等级比较高的银行汇票在背书时可以终止确认。
根据科创版IPO窗口指导，“6+9”共15家信用等级比较高的银行承兑的汇票，可以确认为应收款项融资。
“6”指的是信用级别较高的银行指6家大型商业银行：中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行，“9”指的是9家全国性上市股份制商业银行：招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行。
三、非应收款项融资的记账方法上述15家银行之外的其他商业银行及财务公司承兑的汇票，其票据的贴现、背书不满足终止确认条件，一般认为此时不能确认为应收款项融资，而应继续作为应收票据以摊余成本进行后续计量。
此时：①不管是信用等级比较低的银行汇票还是商业汇票，用票据支付供应商货款时，通常不终止确认应收票据，即不减少应收票据的账面金额，同时确认存货和其他流动负债，相当于将本应是应付账款的金额调整确认为其他流动负债。
股东以固定资产出资表
股东以固定资产出资表一、背景介绍股东以固定资产出资是指股东将自己名下的固定资产转化为公司的股份，从而成为公司的股东。
这种方式在企业融资中比较常见，特别是在初创期或者需要大量资金投入的时候。
本文将深入探讨股东以固定资产出资的表格形式和相关要求。
二、股东以固定资产出资表格的内容股东以固定资产出资表格是一种书面记录，用于明确股东出资的固定资产的具体信息。
表格包括以下内容：1. 公司基本信息•公司名称•公司注册地址•公司法定代表人2. 股东信息•股东姓名•股东身份证号码•股东联系方式3. 出资资产信息•资产名称•资产类型（例如房产、土地、机器设备等）•资产估值•资产所有权证明（例如房产证、土地证等）4. 出资比例和金额•股东出资比例•股东出资金额5. 其他补充信息•股东出资方式（例如直接出资、债务转股等）•股东出资日期•其他相关约定事项三、股东以固定资产出资表格的要求股东以固定资产出资表格应满足以下要求：1. 准确性和完整性股东以固定资产出资表格应准确记录股东出资的固定资产信息，包括资产名称、估值、所有权证明等。
同时，表格应完整地记录股东的个人信息和出资比例、金额等。
2. 法律合规性股东以固定资产出资表格应符合相关法律法规的要求，包括公司法、证券法等。
表格中的信息应真实、合法，并且应保护股东的合法权益。
3. 签字确认股东以固定资产出资表格应由股东本人签字确认，以确保其对出资信息的真实性和有效性。
4. 存档备查股东以固定资产出资表格应妥善存档备查，以备日后需要查阅或核实相关信息时使用。
四、股东以固定资产出资的流程股东以固定资产出资的流程一般包括以下步骤：1.公司与股东协商确定出资方式和比例。
2.股东提供出资资产的相关证明材料，包括资产估值报告、所有权证明等。
3.公司审核资产的真实性和估值合理性。
4.双方签署股东以固定资产出资协议，并在协议中明确出资资产的具体信息。
5.公司制作股东以固定资产出资表格，并由股东签字确认。
非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系(2013年版)
附件：《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》为促进存续期信息披露的标准化和规范化，进一步增强信息披露的可操作性，提升市场信息披露质量，协会依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》等自律规定制定本《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》（简称《存续期信息披露表格体系》）。
一、使用说明（一）《存续期信息披露表格体系》内容《存续期信息披露表格体系》为债务融资工具存续期间的发行企业、信用增进机构和主承销商、会计师事务所、律师事务所等相关中介机构有关事项的信息披露格式规范，包括PC表（存续期年度报告信息披露表）、PZ表（存续期重大事项信息披露表）、PB表（存续期变更已披露信息披露表）、PD表（兑付信息披露表）、PH表（持有人会议信息披露表）、PX表（存续期信用增进机构信息披露表）、PK表（存续期会计师事务所专项意见信息披露表）及PF表（存续期专项法律意见信息披露表）共8套子表格及相关使用说明文件，各子表格以后续管理（Post-registration Supervision & Administration）英文首字母及表格中文名称关键字拼音首字母组合命名。
（二）相关表格中的列示内容是对存续期间相关事项信息披露的最低要求，债务融资工具存续期内，企业、信用增进机构及相关中介机构应按有关法律法规和自律规范文件要求披露信息、出具专业意见，并对所披露的信息和所出具的专业意见承担相应法律责任。
具体而言：1、发行企业应依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》，按照PC表、PZ表、PB表、PD表及PH表要求披露年度报告、重大事项、变更已披露信息、兑付信息及持有人会议等相关信息。
2、信用增进机构应依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，参照发行企业按照PC表、PZ表、PB 表要求披露信息，并按照PX表要求披露个别特殊事项信息。
全国融资租赁企业信息管理系统使用说明
三、登记表管理
2.合同状态管理
1.6 租赁物明细填写 2.5终止登记表
当合同终止后，企业用户在“操作”列“终止登记表”， 并记录终止登记表的原因。 点击“终止登记表”，弹出终止登记表窗口，填写相关信 息即可。 在终止情况中，选择“正常终止”或“转让”后，可直接 提交。 在终止情况中，选择“解约”后，需勾选“承租人违约原 因”和填写“违约金额”，当违约原因勾选“其他情况” 时，还需填写具体情况。
2.1 备案信息填写
备案信息填写同内资企业“基本信息填写”。
2.2 备案信息变更
外资企业可根据实际情况实时变更备案信息，在基本信
息备案表填写处实时修改，点击“保存”即可。
三、登记表管理
1.登记表生成
企业用户要按照实际业务情况，针对每笔业务，通过登记表
生成功能填写合同登记表信息。
登记表信息主要包括：承（出）租人信息、租赁物基本信息、 租金信息、担保及关联交易信息及其他信息。 合同登记表各项信息均为必填项。
四、企业报表
1.季报表
1.6 租赁物明细填写 1.2逾期情况统计表
逾期合同登记表多于一个时，点击“添加录入行”添加一行内
容，多次增加行， 选择每一笔合同的逾期时间，填写欠付租金额，点击“提交” 上报租金逾期信息。 上报完成后可在季报列表中进行查看、修改及删除操作。
四、企业报表
1.年报表
全国融资租赁企业管理信息系统
企业用户操作说明
主办单位：商务部流通业发展司 技术支持：中国国际电子商务中心内贸信息中心 2013年8月
提纲
一、系统进入及登录 二、基本信息管理(备案) 三、登记表管理 四、企业报表 五、承租人查询
六、联系信息
企业年度财务报表
企业年度财务报表一、引言本文档旨在对企业年度财务报表进行分析和解读。
财务报表是企业重要的经营信息披露工具，通过对财务报表的分析，可以帮助企业了解自身的财务状况和经营情况。
本文将对企业年度财务报表的主要内容进行介绍和分析。
二、财务报表的组成企业年度财务报表主要有三个部分：资产负债表、利润表和现金流量表。
下面将对这三个部分进行具体的介绍。
1. 资产负债表资产负债表是企业财务报表中最重要的部分之一。
它展示了企业在特定日期上的资产、负债和所有者权益的情况。
资产负债表包括以下几个要素：•资产：资产是企业拥有的资源，包括现金、应收账款、存货、固定资产等。
通过资产的组成和规模，可以评估企业的经营实力和风险。
•负债：负债是企业应付的债务和义务，包括应付账款、长期借款、应付工资等。
负债的规模和结构反映了企业的融资状况和偿债能力。
•所有者权益：所有者权益是指企业所有者对企业的资金投入和经营利润的权益。
它反映了企业的净资产状况。
2. 利润表利润表反映了企业在特定期间内的收入、成本和利润情况。
利润表包括以下几个要素：•收入：包括销售收入、利息收入、租金收入等。
收入的规模和增长率反映了企业的经营活动水平和市场竞争力。
•成本：包括直接成本、间接成本和营业费用等。
成本的结构和变化可以帮助企业评估经营效率和成本控制能力。
•利润：利润是企业在特定期间内的盈余，包括营业利润、利润总额和净利润。
利润的大小和变化可以反映企业盈利能力和经营风险。
3. 现金流量表现金流量表展示了企业在特定期间内的现金收入和现金支出情况。
现金流量表包括以下几个要素：•经营活动现金流量：包括销售产品收到的现金、支付供应商的现金、支付员工工资的现金等。
经营活动现金流量的净额可以反映企业的经营现金流量状况。
•投资活动现金流量：包括购买固定资产支付的现金、出售固定资产收到的现金等。
投资活动现金流量的净额可以反映企业的投资决策和投资回报状况。
•融资活动现金流量：包括吸收投资收到的现金、支付债务本金的现金等。
企业融资计划书PPT
08
附录
营业执照复印件
营业执照正本
展示企业合法注册信息，包括企业名称、住所、注册资本、 经营范围、法定代表人等。
营业执照副本
作为企业合法经营的凭证，可用于办理各种行政许可和银行 业务等。
财务报表及审计报告
资产负债表
展示企业在某一时间点上的资产、负 债和所有者权益状况，反映企业的资 产结构和偿债能力。
项目进展
说明项目的研发阶段、成 果及未来发展规划。
融资目的
研发投入
为项目研发提供资金支 持，加速产品迭代和创
新。
市场推广
加大市场营销力度，提 高品牌知名度和市场份
额。
扩大生产
扩大生产能力，满足市 场需求，提升规模效应
。
优化财务结构
改善企业资产负债结构 ，降低财务风险。
融资计划概述01来自020304
03
融资方案
融资方式
股权融资
通过出售公司股份引入战略投资 者或财务投资者，获取资金支持
。
债权融资
向银行、信托等机构申请贷款， 以公司资产或信用作为担保。
夹层融资
结合股权和债权特点，通过发行 优先股、可转债等方式融资。
融资额度
01
根据企业实际需求和市场规模， 计划融资1亿元人民币。
02
根据不同融资方式，设定不同融 资额度的分配比例。
04
财务预测与投资回报
财务预测
收入预测
基于市场调研和销售策略，预测公司未来3-5年的收入情况。
成本预测
根据产品成本、运营成本、销售成本等，预测公司未来3-5年的成 本结构。
利润预测
结合收入与成本预测，计算公司未来3-5年的毛利润和净利润。
A3302-大中小企业贷款统计月报表
四川省指标编码指标名称余额本期发生额33370 1.1 境内大型企业贷款合计864600000.0092000000.00 33371 1.1.1 农、林、牧、渔业199600000.000.00 33372 1.1.2 采矿业33373 1.1.3 制造业213000000.0030000000.00 33374 1.1.4 电力、燃气及水的生产和供应业33375 1.1.5 建筑业110000000.000.00 33376 1.1.6 批发和零售业185000000.000.00 33377 1.1.7 交通运输、仓储和邮政业33378 1.1.7.1 其中：政府投融资平台0.000.00 33379 1.1.8 住宿和餐饮业48000000.000.00 33380 1.1.9 信息传输、软件和信息技术服务业33381 1.1.10 金融业33382 1.1.11 房地产业33383 1.1.11.1 其中：政府投融资平台0.000.00 33384 1.1.12 租赁和商务服务业33385 1.1.12.1 其中：政府投融资平台0.000.00 33386 1.1.13 科学研究、技术服务和地质勘查业60000000.0020000000.00 33387 1.1.14 水利、环境和公共设施管理业33388 1.1.14.1 其中：政府投融资平台0.000.00 33389 1.1.15 居民服务、修理和其他服务业33390 1.1.16 教育49000000.0042000000.00 33391 1.1.17 卫生和社会工作33392 1.1.18 文化、体育和娱乐业33393 1.1.19 公共管理、社会保障和社会组织33394 1.1.20 国际组织33395 1.2 境内中型企业贷款合计5883859987.85654731600.00 33396 1.2.1 农、林、牧、渔业19300000.0011400000.00 33397 1.2.2 采矿业20000000.000.00 33398 1.2.3 制造业1962200388.70239900000.00 33399 1.2.4 电力、热力、燃气及水生产和供应业50000000.000.00 33400 1.2.5 建筑业1087708484.4486600000.00 33401 1.2.6 批发和零售业1555951114.71183431600.00 33402 1.2.7 交通运输、仓储和邮政业23000000.000.00 33403 1.2.7.1 其中：政府投融资平台0.000.00 33404 1.2.8 住宿和餐饮业95500000.000.00 33405 1.2.9 信息传输、软件和信息技术服务业14500000.005000000.00 33406 1.2.10 金融业33407 1.2.11 房地产业606800000.000.00 33408 1.2.11.1 其中：政府投融资平台137800000.000.00 33409 1.2.12 租赁和商务服务业448900000.00128400000.00 33410 1.2.12.1 其中：政府投融资平台200000000.000.00 33411 1.2.13 科学研究和技术服务业0.000.00 33412 1.2.14 水利、环境和公共设施管理业33413 1.2.14.1 其中：政府投融资平台0.000.00 33414 1.2.15 居民服务、修理和其他服务业33415 1.2.16 教育33416 1.2.17 卫生和社会工作33417 1.2.18 文化、体育和娱乐业33418 1.2.19 公共管理、社会保障和社会组织33419 1.2.20 国际组织33420 1.3 境内小型企业贷款合计4101729704.42827050000.00 33421 1.3.1 农、林、牧、渔业25839424.112350000.0033422 1.3.2 采矿业105000000.0017000000.00 33423 1.3.3 制造业2046470153.173********.00 33424 1.3.4 电力、热力、燃气及水生产和供应业58600000.000.00 33425 1.3.5 建筑业243410000.0027500000.00 33426 1.3.6 批发和零售业626115986.94260700000.00 33427 1.3.7 交通运输、仓储和邮政业100480676.407500000.00 33428 1.3.7.1 其中：政府投融资平台0.000.00 33429 1.3.8 住宿和餐饮业97200000.0014200000.00 33430 1.3.9 信息传输、软件和信息技术服务业20365455.80600000.00 33431 1.3.10 金融业0.000.00 33432 1.3.11 房地产业34000000.000.00 33433 1.3.11.1 其中：政府投融资平台0.000.00 33434 1.3.12 租赁和商务服务业670430000.00156100000.00 33435 1.3.12.1 其中：政府投融资平台368500000.002700000.00 33436 1.3.13 科学研究和技术服务业17418000.009500000.00 33437 1.3.14 水利、环境和公共设施管理业34000008.009000000.00 33438 1.3.14.1 其中：政府投融资平台0.000.00 33439 1.3.15 居民服务、修理和其他服务业11300000.004000000.00 33440 1.3.16 教育33441 1.3.17 卫生和社会工作2500000.000.00 33442 1.3.18 文化、体育和娱乐业8600000.000.00 33443 1.3.19 公共管理和社会组织33444 1.3.20 国际组织33445 1.4 其中：单户授信小于500万的境内小型企业贷款合计525542127.46115350000.00 33446 1.4.1 农、林、牧、渔业7839424.112350000.00 33447 1.4.2 采矿业33448 1.4.3 制造业274506584.2170100000.00 33449 1.4.4 电力、燃气及水的生产和供应业5600000.000.00 33450 1.4.5 建筑业38800000.007500000.00 33451 1.4.6 批发和零售业128549986.9421100000.00 33452 1.4.7 交通运输、仓储和邮政业21480676.400.00 33453 1.4.7.1 其中：政府投融资平台0.000.00 33454 1.4.8 住宿和餐饮业9800000.005200000.00 33455 1.4.9 信息传输、软件和信息技术服务业2865455.80600000.00 33456 1.4.10 金融业33457 1.4.11 房地产业33458 1.4.11.1 其中：政府投融资平台0.000.00 33459 1.4.12 租赁和商务服务业24300000.004500000.00 33460 1.4.12.1 其中：政府投融资平台0.000.00 33461 1.4.13 科学研究和技术服务业33462 1.4.14 水利、环境和公共设施管理业4000000.000.00 33463 1.4.14.1 其中：政府投融资平台0.000.00 33464 1.4.15 居民服务、修理和其他服务业5300000.004000000.00 33465 1.4.16 教育33466 1.4.17 卫生和社会工作2500000.000.00 33467 1.4.18 文化、体育和娱乐业33468 1.4.19 公共管理、社会保障和社会组织33469 1.4.20 国际组织33470 1.5 境内微型企业贷款合计323508132.2632700000.00 33471 1.5.1 农、林、牧、渔业4800000.000.00 33472 1.5.2 采矿业33473 1.5.3 制造业117694244.0610400000.00 33474 1.5.4 电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.00 33475 1.5.5 建筑业0.000.0033476 1.5.6 批发和零售业28591314.562300000.00 33477 1.5.7 交通运输、仓储和邮政业1941834.210.00 33478 1.5.7.1 其中：政府投融资平台0.000.00 33479 1.5.8 住宿和餐饮业58700000.0020000000.00 33480 1.5.9 信息传输、软件和信息技术服务业33481 1.5.10 金融业0.000.00 33482 1.5.11 房地产业3000000.000.00 33483 1.5.11.1 其中：政府投融资平台0.000.00 33484 1.5.12 租赁和商务服务业108693332.000.00 33485 1.5.12.1 其中：政府投融资平台84000000.000.00 33486 1.5.13 科学研究和技术服务业33487 1.5.14 水利、环境和公共设施管理业33488 1.5.14.1 其中：政府投融资平台0.000.00 33489 1.5.15 居民服务、修理和其他服务业87407.430.00 33490 1.5.16 教育33491 1.5.17 卫生和社会工作33492 1.5.18 文化、体育和娱乐业33493 1.5.19 公共管理和社会组织33494 1.5.20 国际组织33495 1.6其中：单户授信小于500万的境内微型企业贷款合计61308132.263700000.00 33496 1.6.1 农、林、牧、渔业4800000.000.00 33497 1.6.2 采矿业33498 1.6.3 制造业29194244.061400000.00 33499 1.6.4 电力、热力、燃气及水生产和供应业33500 1.6.5 建筑业33501 1.6.6 批发和零售业18591314.562300000.00 33502 1.6.7 交通运输、仓储和邮政业1941834.210.00 33503 1.5.6.1 其中：政府投融资平台0.000.00 33504 1.6.8 住宿和餐饮业3000000.000.00 33505 1.6.9 信息传输、软件和信息技术服务业33506 1.6.10 金融业33507 1.6.11 房地产业3000000.000.00 33508 1.6.11.1 其中：政府投融资平台0.000.00 33509 1.6.12 租赁和商务服务业693332.000.00 33510 1.6.12.1 其中：政府投融资平台0.000.00 33511 1.6.13 科学研究和技术服务业33512 1.6.14 水利、环境和公共设施管理业33513 1.6.14.1 其中：政府投融资平台0.000.00 33514 1.6.15 居民服务、修理和其他服务业87407.430.00 33515 1.6.16 教育33516 1.6.17 卫生和社会工作33517 1.6.18 文化、体育和娱乐业33518 1.6.19 公共管理和社会组织33519 1.6.20 国际组织33520 2.1 境内大型企业贷款合计864600000.000.00 33521 2.1.1正常类贷款864600000.000.00 33522 2.1.2关注类贷款0.000.00 33523 2.1.3次级类贷款33524 2.1.4可疑类贷款33525 2.1.5损失类贷款33526 2.2 境内中型企业贷款合计5883859987.850.00 33527 2.2.1正常类贷款5841452932.510.00 33528 2.2.2关注类贷款33529 2.2.3次级类贷款42120055.340.0033530 2.2.4可疑类贷款287000.000.00 33531 2.2.5损失类贷款33532 2.3 境内小型企业贷款合计4101729704.420.00 33533 2.3.1正常类贷款4062029704.420.00 33534 2.3.2关注类贷款5000000.000.00 33535 2.3.3次级类贷款16600000.000.00 33536 2.3.4可疑类贷款18100000.000.00 33537 2.3.5损失类贷款0.000.00 33538 2.4 其中：单户授信小于500万的境内小型企业贷款合计525542127.460.00 33539 2.4.1正常类贷款518442127.460.00 33540 2.4.2关注类贷款33541 2.4.3次级类贷款4600000.000.00 33542 2.4.4可疑类贷款2500000.000.00 33543 2.4.5损失类贷款33544 2.5 境内微型企业贷款合计323508132.260.00 33545 2.5.1正常类贷款303408132.260.00 33546 2.5.2关注类贷款33547 2.5.3次级类贷款3000000.000.00 33548 2.5.4可疑类贷款17100000.000.00 33549 2.5.5损失类贷款33550 2.6 其中：单户授信小于500万的境内微型企业贷款合计61308132.260.00 33551 2.6.1正常类贷款58308132.260.00 33552 2.6.2关注类贷款33553 2.6.3次级类贷款3000000.000.00 33554 2.6.4可疑类贷款0.000.00 33555 2.6.5损失类贷款33556 3.1 境内大型企业贷款合计864600000.000.00 33557 3.1.1信用贷款120000000.000.00 33558 3.1.2保证贷款407000000.000.00 33559 3.1.3抵（质）押贷款337600000.000.00 33560 3.2 境内中型企业贷款合计5883859987.850.00 33561 3.2.1信用贷款156290000.000.00 33562 3.2.2保证贷款2594383599.150.00 33563 3.2.3抵（质）押贷款3133186388.700.00 33564 3.3 境内小型企业贷款合计4101729704.420.00 33565 3.3.1信用贷款25375672.920.00 33566 3.3.2保证贷款2429082033.220.00 33567 3.3.3抵（质）押贷款1647271998.280.00 33568 3.4 其中：单户授信小于500万的境内小型企业贷款合计525542127.460.00 33569 3.4.1信用贷款375672.920.00 33570 3.4.2保证贷款388026100.460.00 33571 3.4.3抵（质）押贷款137140354.080.00 33572 3.5 境内微型企业贷款合计323508132.260.00 33573 3.5.1信用贷款14000000.000.00 33574 3.5.2保证贷款85631760.010.00 33575 3.5.3抵（质）押贷款223876372.250.00 33576 3.6 其中：单户授信小于500万的境内微型企业贷款合计61308132.260.00 33577 3.6.1信用贷款0.000.00 33578 3.6.2保证贷款33686141.540.00 33579 3.6.3抵（质）押贷款27621990.720.00 33580 4.1 境内大型企业贷款合计864600000.0092000000.00 33581 4.1.1国有控股企业67000000.000.00 33582 4.1.2集体控股企业737000000.0092000000.00 33583 4.1.3私人控股企业33584 4.1.4港澳台商控股企业60600000.000.0033585 4.1.5外商控股企业33586 4.2 境内中型企业贷款合计5883859987.85654731600.0033587 4.2.1国有控股企业609300000.00118300000.0033588 4.2.2集体控股企业4929619987.85488431600.0033589 4.2.3私人控股企业137940000.0019000000.0033590 4.2.4港澳台商控股企业33591 4.2.5外商控股企业207000000.0029000000.0033592 4.3 境内小型企业贷款合计4101729704.42827050000.0033593 4.3.1国有控股企业133860000.0047500000.0033594 4.3.2集体控股企业3781860189.33726850000.0033595 4.3.3私人控股企业151009515.0952700000.0033596 4.3.4港澳台商控股企业20000000.000.0033597 4.3.5外商控股企业15000000.000.0033598 4.4 其中：单户授信小于500万的境内小型企业贷款合计525542127.46115350000.0033599 4.4.1国有控股企业33600 4.4.2集体控股企业499432612.37111050000.0033620 4.4.3私人控股企业26109515.094300000.0033621 4.4.4港澳台商控股企业33622 4.4.5外商控股企业33623 4.5 境内微型企业贷款合计323508132.2632700000.0033624 4.5.1国有控股企业24000000.000.0033625 4.5.2集体控股企业296311848.6832700000.0033626 4.5.3私人控股企业1196283.580.0033627 4.5.4港澳台商控股企业33628 4.5.5外商控股企业2000000.000.0033629 4.6 其中：单户授信小于500万的境内微型企业贷款合计61308132.263700000.0033630 4.6.1国有控股企业33631 4.6.2集体控股企业58111848.683700000.0033632 4.6.3私人控股企业1196283.580.0033633 4.6.4港澳台商控股企业33634 4.6.5外商控股企业2000000.000.0033635 5.1 境内大型企业逾期贷款0.000.0033636 5.2 境内中型企业逾期贷款42407055.340.0033637 5.3 境内小型企业逾期贷款34700000.000.0033638 5.4 其中：单户授信小于500万的境内境内小型企业逾期贷款7100000.000.0033639 5.5 境内微型企业逾期贷款20100000.000.0033640 5.6 其中：单户授信小于500万的境内境内微型企业逾期贷款3000000.000.0033641 6.1 境内大型企业表外授信额745568706.800.0033642 6.1.1 其中：票据承兑745568706.800.0033643 6.2 境内中型企业表外授信额1606470585.690.0033644 6.2.1 其中：票据承兑1483140209.000.0033645 6.3 境内小型企业表外授信额847921282.040.0033646 6.3.1 其中：票据承兑673102904.000.0033647 6.4 其中：单户授信小于500万的境内小型企业表外授信额38795514.090.0033648 6.4.1 其中：票据承兑22930903.000.0033649 6.5 境内微型企业表外授信额1430000.000.0033650 6.5.1 其中：票据承兑1430000.000.0033651 6.6 其中：单户授信小于500万的境内微型企业表外授信额1330000.000.0033652 6.6.1 其中：票据承兑1330000.000.00336537.1 境内大型关停企业贷款0.000.00336547.2 境内中型关停企业贷款0.000.00336557.3 境内小型关停企业贷款0.000.00336567.4 其中：单户授信小于500万的境内小型关停企业贷款336577.5 境内微型关停企业贷款336587.6 其中：单户授信小于500万的境内微型关停企业贷款336598.1 境内大型企业票据贴现176125801.400.00336608.2 境内中型企业票据贴现441979435.360.00336618.3 境内小型企业票据贴现369717790.950.00336628.4 其中：单户授信小于500万的境内小型企业票据贴现188070513.820.00336638.5 境内微型企业票据贴现129522860.710.00336648.6 其中：其中：单户授信小于500万的境内微型企业票据贴现96827401.560.00336659 境内小型企业授信户数601.000.003366610 其中：单户授信小于500万的小型企业授信户数320.000.003366711 境内微型企业授信户数112.000.003366812 其中：单户授信小于500万的微型企业授信户数101.000.00德阳市成都市余额本期发生额余额本期发生额576600000.0092000000.00288000000.000.00 100600000.000.0099000000.000.00164000000.0030000000.0049000000.000.00110000000.000.000.000.00 100000000.000.0085000000.000.000.000.000.000.0048000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0060000000.0020000000.000.000.000.000.0042000000.0042000000.007000000.000.004630794030.70433521600.001253065957.152********.00 4900000.001900000.0014400000.009500000.00 20000000.000.001538149388.7047800000.00424051000.00192100000.00 50000000.000.001059287000.0077600000.0028421484.449000000.00 1033757642.00172821600.00522193472.7110610000.00 23000000.000.000.000.000.000.0037000000.000.0058500000.000.00 5000000.005000000.009500000.000.00410800000.000.00196000000.000.00 137800000.000.000.000.00 448900000.00128400000.00200000000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003177313789.37677450000.00924415915.0514*******.00 7839424.112350000.0018000000.000.0075000000.0017000000.0030000000.000.00 1773491478.51294600000.00272978674.6624000000.00 58600000.000.00190910000.0027500000.0052500000.000.00 268996754.55174100000.00357119232.3986600000.00 59080676.400.0041400000.007500000.000.000.000.000.0064200000.005200000.0033000000.009000000.00 2865455.80600000.0017500000.000.000.000.0034000000.000.000.000.000.000.00 629930000.00156100000.0040500000.000.00 368500000.002700000.000.000.0017418000.009500000.000.000.0034000008.009000000.000.000.000.000.001300000.000.0010000000.004000000.002500000.000.008600000.000.00368270220.41104350000.00157271907.0511000000.00 7839424.112350000.00219887909.5565100000.0054618674.665000000.00 5600000.000.0024300000.007500000.0014500000.000.00 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公司财务报告融资分析(3篇)
第1篇一、前言随着市场经济的不断发展，企业融资成为其生存和发展的关键因素。
财务报告是企业对外展示其财务状况、经营成果和现金流量的重要手段，也是投资者、债权人等利益相关者进行决策的重要依据。
本文通过对公司财务报告的分析，旨在评估其融资状况，为企业的融资策略提供参考。
二、公司概况（以下内容需根据实际公司情况进行填充）1. 公司简介公司成立于XXXX年，主要从事XX行业的产品研发、生产和销售。
公司秉承“创新、务实、共赢”的经营理念，经过多年的发展，已成为行业内的知名企业。
2. 主营业务公司主营业务包括XX产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于XX领域。
公司拥有先进的生产设备、完善的销售网络和专业的研发团队，为客户提供优质的产品和服务。
三、财务报告分析1. 财务报表分析（1）资产负债表分析资产负债表反映了公司在一定时期内的资产、负债和所有者权益的状况。
以下是对公司资产负债表的分析：- 资产结构分析：公司资产主要由流动资产和非流动资产构成。
流动资产主要包括现金、应收账款、存货等，非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。
通过对资产结构的分析，可以了解公司的资产流动性、偿债能力和盈利能力。
- 负债结构分析：公司负债主要由流动负债和非流动负债构成。
流动负债主要包括短期借款、应付账款等，非流动负债主要包括长期借款、应付债券等。
通过对负债结构的分析，可以评估公司的偿债压力和财务风险。
- 所有者权益分析：所有者权益反映了公司股东在公司中所拥有的权益。
通过对所有者权益的分析，可以了解公司盈利能力、成长性和股东回报。
（2）利润表分析利润表反映了公司在一定时期内的收入、成本和利润状况。
以下是对公司利润表的分析：- 收入分析：公司收入主要由主营业务收入和其他业务收入构成。
通过对收入的分析，可以了解公司主营业务的盈利能力和市场竞争力。
- 成本分析：公司成本主要包括主营业务成本、销售费用、管理费用和财务费用等。
通过对成本的分析，可以了解公司的成本控制能力和盈利能力。
表内融资和表外融资
表内融资和表外融资一、概述融资是指企业通过各种渠道筹集资金的活动。
在企业融资中，常见的方式有表内融资和表外融资。
表内融资是指企业通过自有资金或内部转移等方式筹集资金，而表外融资则是指企业通过向外部机构或个人借款或发行债券等方式筹集资金。
二、表内融资1.自有资金自有资金是指企业所拥有的现金、存货、应收账款等流动性强的财务资源。
企业可以通过合理利用这些资源来进行投资和扩张。
自有资金的优点是灵活性高、成本低，但也存在一定的限制，如规模和流动性方面的限制。
2.内部转移内部转移是指将企业不同部门之间的财务资源进行调配以满足需要。
例如，公司A旗下有两个子公司B和C，在B公司拥有大量现金而C公司需要大量投入研发时，A公司可以将B公司的现金调配给C公司使用。
内部转移可以提高资源利用效率，但也存在着信息不对称和协调难度大等问题。
三、表外融资1.银行贷款银行贷款是企业最常见的表外融资方式之一。
企业可以向银行申请贷款以满足资金需求。
银行贷款的优点是流程简单、灵活性高，但也存在着利率高、还款压力大等问题。
2.债券发行债券发行是指企业通过向投资者发行债券来筹集资金。
债券的特点是期限长、利率稳定，适合长期投资和融资需求。
但债券发行需要承担较高的利息支出和管理成本。
3.股权融资股权融资是指企业通过向投资者出售股份来筹集资金。
股权融资的优点是可以提高企业信誉度和品牌价值，同时也能够分散风险。
但同时也会带来股东控制权分散、利润分配不确定等问题。
4.政府补贴政府补贴是指政府为鼓励企业发展而提供的一种经济支持手段，通常用于支持新兴产业或技术研究等领域。
政府补贴可以减轻企业财务压力，但也存在着申请难度大、政策不稳定等问题。
四、表内融资和表外融资的比较1.成本表内融资的成本相对较低，因为企业可以利用自有资源来满足资金需求。
而表外融资需要承担利息支出等成本。
2.灵活性表内融资的灵活性高，企业可以根据自身需要进行调配。
而表外融资需要面对银行贷款、债券发行等流程繁琐的问题。
境外非金融企业债务融资工具注册文件表格
附件2：境外非金融企业债务融资工具注册文件表格目录使用说明 (2)第一部分注册文件清单 (8)1.境外非金融企业债务融资工具注册文件清单（FY表） (8)2.境外非金融企业债务融资工具备案文件清单（FYB表） 103.境外非金融企业定向发行注册文件清单（FDY表） (13)第二部分注册报告 (14)境外成熟层企业统一注册的注册报告模板 (14)第三部分募集说明书表格 (18)1.境外成熟层企业募集说明书信息披露表（FM表） (18)2.境外成熟层企业补充募集说明书信息披露表（FBM表） (36)第四部分其他表格 (54)境外企业二次上会事项表（FMQ.7-5表） (54)使用说明一、注册/备案文件清单（一）境外企业注册发行债务融资工具，应按照境外非金融企业债务融资工具注册文件清单（FY表）提交注册文件，定向发行的，应按照境外非金融企业债务融资工具定向发行注册文件清单（FDY表）提交注册文件。
（二）境外企业后续发行前应当备案的，应按照境外非金融企业债务融资工具备案文件清单（FYB表）提交备案文件。
二、注册报告（一）境外成熟层企业统一注册模式下，注册报告按《境外成熟层企业统一注册的注册报告模板》编制。
境外成熟层企业按产品分别注册的，按照既有要求编制注册报告，并在“五、其他需要说明的情况”中就“是否符合境外成熟层企业的标准”进行说明。
（二）境外基础层企业注册报告、境外企业定向发行注册报告按照既有要求编制。
三、境外企业募集说明书披露（一）境外成熟层企业进行注册及注册后首期发行时，募集说明书原则上应按照《境外成熟层企业募集说明书信息披露表》（FM表）相关要求披露，注册有效期内后续发行的，《募集说明书》或《补充募集说明书》原则上应按照FM表或FBM表相关要求披露。
境外基础层企业开展注册发行，募集说明书参照《非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系（2020 版）》（以下简称《表格体系（2020 版）》）对于基础层企业的相关要求披露。
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企业融资信息表
企业名称
注册地址
经营地址
法定代表人
联系人 手机号码
资金需求 纳税评级
2019年度收入 2019年净利润
2019年末资产总额 2019年末负债总额
2019年末净资产额
备注
说明：
1.资金需求与企业实际经营规模相符，且企业有足够的现金流保
证按期还本付息。
2.可报送企业简介，详细说明企业经营情况、核心技术、竞争优
势、融资目的、发展规划等情况。