收银管理制度(15篇)
收银管理制度
收银管理制度收银管理制度收银管理制度是指针对企业内部收银工作进行规范和管理的一套制度，其作用是确保企业资金的安全，确保收银员的责任义务，提高收银效率和准确性，减少经营风险。
以下是一份收银管理制度的简要内容，供参考：一、收银员的职责和权益1.收银员的基本职责包括负责接待顾客并收取款项，正确计算和找零，保证收银过程安全准确、服务专业规范。
2.收银员有权利要求顾客出具有效购物凭证，并有权利检查特殊促销活动的相关信息。
3.收银员应保持良好的服务态度，提供礼貌周到的服务，对于无礼顾客应保持耐心和冷静。
二、收银流程1.顾客结账时，收银员应先问好，然后询问顾客的购物需求，确认购物金额。
2.收银员应在系统中输入商品条码或价格，确保数据的准确性。
3.收银员应按照所展示的购物清单向顾客确认购物明细，确认无误后收款。
4.收银员应注意及时找零，对于追求精确找零的顾客，应尽量满足其要求。
5.收银员在收银过程中发现货币为假币或其他异常情况时，应立即向上级报告，并妥善保管好相关证据。
三、收银操作安全1.收银员应随时保持对现金的安全性和保密性，并定时清点现金，确保账目一致。
2.收银员在收款时应集中注意，防止顾客利用技术手段窃取现金或其他财产。
3.收银员对于异常的收银行为和金额，应及时向上级报告并配合调查。
4.收银员离岗时，应将现金和财务相关资料妥善保管，确保安全。
四、收银员的培训和奖惩机制1.新任收银员应接受系统化培训，掌握收银操作的流程和技巧。
2.定期对收银员进行业务培训和质量管理，提高收银员的操作水平和服务质量。
3.对于违反收银管理制度的收银员，将根据情节轻重，可能受到警告、罚款或停职等处罚。
4.对于出色完成工作或取得良好业绩的收银员，应给予相应的奖励和激励措施。
收银管理制度的实施，不仅能提高企业的资金管理效率，降低风险，还能提高顾客对企业的信任度和满意度。
不同企业的收银管理制度会有所不同，但以上内容是一个较为全面的指南，供企业参考和制定自己的收银管理制度。
收银员岗位职责(15篇)
收银员岗位职责(15篇)收银员岗位职责11、在收银主管的直接领导下，做好收费结算工作;2、领取、使用、管理和归还收银备用金;3、制作、打印、核对收银相关凭证;4、汇总收据、发票，编制相关报表;5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;6、妥善保管收银设备。
收银员岗位职责21.确保收银设备正常使用，备用金、票据准确;2.确保工作区域无杂物，干净整洁;3.保持仪容仪表整洁;4.收款时必须做到账目明确，所以账单必须入机、打印收银小票给到客人;5.收银pos机结算与当天实收必须相符;6.如出现清机金额与实交金额不相符时，应在清机单上注明原因，并上报直接负责人;7.接受岗位培训，如假钞，pos机，发票票据，微信，支付宝支付的培训等;收银员岗位职责31.负责商场的统一收银工作，收取现金时须当面点清；2.识别假钞，对假钞予以没收；3.负责商家的电费、单据购买费等费用的收缴，每日及时将所收现金交给市场出纳；4.负责登记所收商家各类费用的台账，做到帐实相符;5.随时接听总台电话，认真、热情地接待顾客的咨询，热情为顾客进行导购；6.做好商场各类企划营销活动的销售订单审核，相当于现金的奖品发放及促销宣传解释等工作；7.完成上级领导交办的其他工作。
收银员岗位职责4一、优质高效热情服务１、对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。
例如：您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。
２、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。
例如：欢迎再来。
二、收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱和收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,小票一起交给顾客。
小票一起交给顾客。
１、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。
２、对顾客要保持亲切友善的笑容。
３、耐心的回答顾客的提问。
４、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。
.例如：查价格，清理手推车，对换零用金。
收银管理制度
收银管理制度收银管理制度是指为确保企业财务的合法性和规范性，对企业收银操作进行管理和监督的制度。
下面将为大家介绍收银管理制度的具体内容。
一、收银岗位职责1. 负责收银操作，核对账单和现金金额，确保账目准确无误。
2. 负责收取现金、支票、银行卡等各类收款方式，及时进行核对并存入指定的银行账户。
3. 负责维护精确的现金账户，及时进行清点、调整和补充。
4. 根据公司的相关规定，认真执行退款和兑现现金的操作。
5. 负责开具各类收据和发票，并妥善保管相关票据资料，以备查验。
6. 协调客户对账单及时缴款，并认真对待客户的咨询和投诉，确保客户满意度。
7. 定期参加公司的收银培训和更新知识，提高业务水平和管理能力。
二、收款流程及操作规范1. 收款流程（1）收银员接待客户，将商品信息和金额录入收款系统。
（2）核对商品和金额，并向客户展示详细的账单和实收金额。
（3）客户确认无误后进行支付，收银员将实收现金、支票或银行卡支付等妥善存放，同时开具收据或发票。
（4）核对开具的收据或发票，并被客户签字或盖章确认。
（5）将收银系统中的记录及时同步到公司财务系统中，确保收入数据的准确完整。
2. 操作规范（1）在接待客户时，待客户确认金额无误后方可进行支付操作。
（2）对于高风险客户或高金额交易，应要求客户展示有效证件，以确保交易的安全性和合法性。
（3）开具的收据或发票应该清晰明了，确保客户和公司之间的权益。
（4）对于各类异常情况，如退款、兑现现金等，应及时汇报相关领导并按规范操作。
三、收银系统安全管理1. 收银员应认真遵守公司的收银操作规范，确保数据的安全性，避免产生安全漏洞。
2. 对公司的收银系统进行定期检测和维护，确保安全漏洞得到及时处理。
3. 对收银系统进行数据备份，以备系统故障或数据丢失等情况的发生。
4. 设立相应的权限，确保收银员只能操作自己的账户，禁止对其他账户进行操作。
5. 对收银员的账户进行定期清理和管理，禁止存在异常账户。
收银制度管理制度范本
收银制度管理制度范本第一章总则第一条为规范公司收银流程，加强对财务管理的监督，提高工作效率和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有经营场所的收银工作。
第三条公司财务部门是本制度的管理机构，负责本制度的具体实施和监督。
第四条各部门要配合财务部门做好收银工作，确保资金安全和收支合理。
第五条公司收银系统的操作人员必须接受培训，具备一定的财务基础知识和相关操作技能。
第六条公司对违反本制度的行为，将依据公司相关规定予以处理。
第二章收银操作流程第一节收银台现金操作第七条公司规定设有专门的收银台，用于接待客户，收取现金和办理支付业务。
第八条收银员在开班前必须清点现金，核对账目，确保账面金额与实际金额一致。
第九条收银员在操作现金时，必须严格按照操作流程进行，保障收银的准确性和安全性。
第十条收银员在每笔交易完成后，必须及时登记账目，并保留好相应的交易记录。
第二节银行卡支付操作第十一条公司接受银行卡支付的业务，收银员在操作时必须遵守相关规定，确保支付安全。
第十二条收银员在处理银行卡支付时，必须确保刷卡机的正常运行，避免出现故障导致损失。
第十三条收银员在每笔银行卡支付完成后，必须要求用户签字确认，并保存好相应记录。
第十四条公司要定期对银行卡支付系统进行检查和维护，确保系统的正常运行。
第三节退款和找零操作第十五条公司接受客户的退款和找零需求，但必须符合公司相关规定，确保资金安全。
第十六条收银员在进行退款操作时，必须核对退款金额，并填写相应的退款单据，经主管审核后可办理。
第十七条收银员在进行找零操作时，必须准确计算找零金额，并在客户确认后进行发放。
第十八条公司要对退款和找零的操作进行记录和统计，便于日后审计和核对。
第四节逐笔结算和交接班第十九条收银员在交接班时，必须对账，将手中的现金和银行卡支付情况逐笔核对。
第二十条接班人员必须认真对账，确认联机公司账目后，方可接班工作。
第二十一条收银员在交接班后，要将工作情况进行记录，并由主管审核后归档保存。
收银员的管理制度3篇
收银员的管理制度3篇收银员的管理制度11、收银员必须统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。
2、收银员必须比规定时间提前20分钟做收银前准备工作；3、收银员不可以随意打开钱箱清点现金；4、收银员在收银工作中出现作弊行为经防损部查实后按盗窃行为处理。
5、打折、取消、退货等必须由相关权限责任人授权操作，如发现收银员擅自盗用他人密码进行越权操作，视同盗窃行为严肃处理。
6、收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。
7、收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵，有问题及时向上级反映，顾客投诉视情节轻重处罚。
8、收银员必须使用服务用语、热情有礼、有问必答。
9、上岗必须严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、化妆品、电器、床上用品）一定要拆开来看。
10、不带私款上岗、不贪公款、不私兑外币、或将营业款带出场外。
11、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。
12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账服务。
13、严格遵守公司的规章制度、严守公司的商业机密。
14、收银员应爱护收银机及相关设施设备，做好清洁保养工作，保证收银设施设备正常。
15、收银员必须熟悉商品的价格及摆放位置，随时了解店内的促销活动以及商品变价情况。
16、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品，水杯及办公用品都得摆放整齐。
收银员的管理制度2一、关于收银员考勤管理规定。
1、收银员（正常班）须每天早上8：00之前进行考勤，否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会，下班考勤时间为周一至周五17：40之后，周六至周日18：10 之后（冬季提前半小时），否则记为早退。
员工每月无故迟到、早退一次，罚款10元；迟到、早退二次，罚款20元；迟到、早退三次，罚款100元；超过三次的根据情况进行严重处理。
2、收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按部门领导审批顺序签字，递交办公室。
对没有请假申请单请假、休假的员工，一律记为旷工（特殊情况需开具证明）。
前台收银岗位职责(15篇)
前台收银岗位职责(15篇)前台收银岗位职责11.负责前台客户接待，商品售卖及会员卡办理，安排安全协议的签订;2.负责门店收银工作、现金管理，确保门店收银工作正常进行;3.日常工作报告及财务数据统计，商品库存统计;4.负责门店客服工作，及时有效处理客户需求与投诉，保证顾客体验满意度5.完成领导安排的其他工作。
前台收银岗位职责2美发店前台收银岗位职责主要职责：收银员集收银、仓管、财务、会计在美发店中，一般被简称为收银。
美发店前台收银岗位描述1、收银员要仪容大方，衣着整齐，准时上班，口齿伶俐，面带笑容。
2、工作时间应留在工作位，姿势端正，精神饱满，不准无精打采、打磕睡，不难照小镜、吃零食、堤电话、看书看报，不准随意离开与人闲谈，影响工作。
3、收款收到除人民币以外的货币，必须在单上注明币种，交款时应讲清楚。
4、顾客结账时要主动热情，并做到不出差错，熟悉掌握验钞技巧，收取假币前台收银岗位职责31、在财务经理的直接领导下，做好收费结算工作;2、领取、使用、管理和归还收银备用金;3、制作、打印、核对收银相关凭证;4、汇总收据、发票，编制相关报表;5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;6、妥善保管收银设备。
前台收银岗位职责41、服从督导或值班经理的工作安排，按规定的程序与标准向客人提供第一流的接待服务。
2、阅读并填写交接班日志，及时跟办上一班未完成的工作。
3、根据分配房间的原则，为预抵的宾客分配房间；按规定办理宾客入住登记手续，根据特殊情况给客人办理换房手续。
4、服从会计的安排，根据酒店规定的收款政策，按收款的程序与标准为客人提供第一流的结帐服务。
5、做好凭帐工作，确保所交的现金、支票总额与电脑记载的总额完全一致。
6、控制并掌握客人保险箱的使用，确保手续完备。
7、准确打印帐单，及时迅速核收客人应付费用，收款时要快、准，做到不漏收、不错收，要验时现金的真伪，要正确识别信用卡和支票。
8、兑换好当天所需要的.零钱，备用金每天核对。
餐厅收银员岗位职责(精选15篇)
餐厅收银员岗位职责(精选15篇)餐厅收银员岗位职责11、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;2、熟练掌握餐厅收银软件NCR的操作，在规定时间内为客人结完帐;3、做好班前准备工作;4、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;5、核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊;6、严格审核减免、打折，熟记饭店各种折扣;7、跟办上一班未尽事宜;8、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回;9、做好班次交接工作，每班结束，编制《收银员收入明细表》等内部帐表;经审计复核，及时将营业款投入保险柜，并做好“投币记录”;10、承办上级交办的其它工作。
餐厅收银员岗位职责21、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；2、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识，做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快；4、负责前厅区域顾客接待、引导；倾听收集顾客投诉意见，协调解决顾客问题；定期进行电话回访，了解顾客意见及需求；5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录；6、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；7、处理好退款，付款、开票等现金收支工作，直接对财务部和门店店长负责；8、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；9、保质保量的完成上级交办的其他工作。
餐厅收银员岗位职责31、负责日常的收银工作。
2、负责销售合同及交款凭证单据的整理及交接。
3、负责银台备用金及代收货款的安全。
4、负责为顾客提供咨询服务。
5、负责收银台内有关用品的管理，及银台周边环境状况的维护。
6、负责为顾客办理退换货手续，退还顾客应退款项。
收银 管理制度
收银管理制度一、总则1、为规范收银业务，维护公司经营安全，保障资金安全，制定本管理制度。
2、本管理制度适用于公司各分支机构的收银工作，所有员工必须遵守。
二、收银岗位设置1、公司设立收银专岗，由专人担任，具体名称为收银员。
2、收银员要求具备良好的数学能力、沟通能力和服务意识，必须经过专业培训并取得相关资质证书方可上岗。
3、收银员的职责包括接待顾客、清点货币、开具发票、核对现金、办理退款等。
三、收银操作规定1、收银员每日上班前必须按规定清点现金，核对账目无误后方可开始收银工作。
2、收银员在进行收银操作时必须亲自到柜台操作，不得委托他人代办，更不得进行代收款项或代签单据。
3、收银员在收款时要认真校对收款对象的身份信息，并签署确认单。
4、若有多种支付方式，收银员需告知顾客各种支付方式的优劣势，让顾客选择合适的支付方式。
5、收银员在操作过程中不得将现金存入私人账户，不得私下收取小费及其他任何形式回扣。
6、收银员在办理退款时必须凭证核对，严格按照公司规定进行处理。
7、收银员每日下班前需仔细核对账目，填写交接班记录，确保资金安全。
四、现金保管规定1、收银员必须妥善保管收银台、现金箱等收款工具和设备，保证资金安全。
2、未经公司批准，任何情况下都不得私自将公司资金带出公司，不得存入私人账户。
3、收银员每日下班前必须将现金清点核对完毕，存放在指定的安全柜或资金库房内，并严格按照规定填写交接班记录。
4、非收银员不得擅自接触和处理现金，不得进入收银台和财务室。
五、违反规定处理1、对于违反收银管理制度的收银员，将按照公司规定给予相应的纪律处理，包括警告、记过甚至开除。
2、对于因违规操作导致公司或顾客经济损失的收银员，公司将依法追究法律责任。
六、附则1、本管理制度由公司财务部负责起草和修改，必须按照程序流程报批后执行。
2、公司将不定期对收银员的工作进行抽查和考评，对合格者进行表彰奖励，对不合格者进行培训和整改。
3、若本管理制度与国家法律法规相抵触，应以国家法律法规为准。
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收银管理制度(15篇)收银管理制度1一、火锅店收银员实行前厅部、财务部双重领导。
二、单店收银台备用金为500-1000元,各店根据具体情况自行安排。
收银台备用金以收银员借条形式领出,由收银员自行保管,不得随意挪用或借作他用,月底盘点时核对。
三、收银员必须忠于职守,收入如实上缴,长短款如数上报,不得营私舞弊,不得弄虚作假。
应每日将营业款交给财务,并做好相关的现金日记帐、挂账明细帐等。
四、收银员应及时做好菜品、酒水等帐目的结算工作。
如出现漏算或错算,按照菜品及酒水的销售价格给予处罚。
每餐完毕后,收银员应当日当餐扎帐,做到帐单联号,手工报表、电脑报表相符,结帐单不得随意改动。
五、收银员不得随意携带私人款或包袋到收银台,以免和营业款混淆,也不得为他人寄存私人款或物品。
六、收银台日常工作由店经理负责,必须遵守前厅制定的其他制度。
财务、稽核可随时对收银台进行抽查、监督。
其他非收银台工作人员不得出入收银台。
七、收银台不得挪用或借支营业款。
私人用款一律不得从收银台借款,也不得从收银台、吧台借用酒水、香烟等物品。
若零时急需,必须先报店经理批准,由店经理签字后收银员方可支付。
八、收银台除指定人外,不得向任何人直接支付现金,比如:采购向收银台借款时应填写借款单并由店经理签字认可后,收银台方可支付。
九、发票、收据专人领用保管。
收取客人订金时,必须开具一式三联收据,收银台、客人、财务各执一联。
收据用完后,存根必须完整联号交还财务。
十、按客人用餐金额给予发票,客人不需要发票的',收银员不得自行收取。
十一、收银台不得随意增减价格,变动收费标准。
十二、收银台必须严格按照沽清、退菜程序进行。
沽清单由主管人员签字、退单由所属部门负责人签字认可。
十三、收银员必须严格按照结账程序进行结账。
以结帐单上的金额收款,款收妥后,收银员必须盖上相应的章,随意涂改无效。
账单不得遗失,必须如数上交财务室。
十三、收银台严格执行挂帐手续,经理以上人员可以挂帐。
十四、收银台在收取客人代金卷时,必须仔细查看代金卷,并检查有无财务盖章,确认后切角并附在结帐单上。
收银台必须严格按照打折程序进行操作。
收银员必须做到帐据清楚,财务人员收到不合理涂改的点菜单、加菜单、酒水单、无领导签字的打折单时,不仅不予承认,还要给予经济处罚。
十五、收银员当班时间不得随意离开收银台,应集中精力做好本职工作,不允许其他任何人代做或帮做,否则,一旦出错,由当班收银员自行负责。
十六、收银员必须在上班前备好所需票据、账单、发票、零钞等准备工作。
十七、工作完毕后,收银员必须按顺序排放好菜单,并编制好收入日报表。
应根据结帐单如数填写交款单,按不同的款形式填制,即现金、长款、挂账、刷卡等,各填一份,以便财务做帐。
十八、收银员交接班时,要做到上不清,下不接。
必须将现金、发票、备用金、办公用品等一切帐目交接清楚,否则,后果自负。
下班前必须认真检查收银台,收拾好所有物品,若有失职作罚款处理。
收银管理制度2一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。
仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。
（四）单、总班结帐在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。
直接点击“单。
总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
（五）当日、历史帐目查询“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。
（六）发票管理1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
（七）作废帐单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。
作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。
如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（八）现金、支票、信用卡的收款程序1、现金1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、信用卡1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
（九）下班时现金及帐单交接程序1、现金交接程序餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。
要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。
在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。
在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。
如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
二、前厅收银工作程序前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括: （一）班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的'收据应办理退回或转交手续。
4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。
原始单据的使用：1、预收房金收据：此单据连号三联。
当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。
（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金）。
2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。
开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。
第一联留存；第二联放在客人的帐单里。
（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。
3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起（会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内）。
4、结帐单：（1）客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。
（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。
6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。