s4会计科目批导方法
会计科目编码体系设计的三种方法
会计科目编码体系设计的三种方法我跟你说啊，会计科目编码体系设计这事儿可折磨我好久了，我一开始也是瞎摸索。
不过现在我总算摸到点门道了，我来给你说说我知道的三种方法吧。
第一种方法呢，就是按照科目性质分类编码。
比如说啊，资产类科目编为一个大的类别，就像1开头，负债类科目就用2开头，权益类是3开头，成本类是4开头，损益类用5开头。
你知道的，就像给一群人按照男女来分类，男的站左边，女的站右边一样，这种方法很直观。
我最开始设计的时候就想着这样分类肯定很清晰，但是到后面发现了一个问题，要是科目特别多或者又有细分的小类的时候就乱套了。
比如说在资产类里面像固定资产、流动资产它们还有自己的小分类，这时候只靠这样简单的编码就不够用了。
第二种方法是数字分层编码。
我觉得这种可能会好一点，它是按级别依次编码的。
我举个例子啊，就好比一个家族的族谱一样，爷爷辈是一层编码，比如1000，爸爸辈是在爷爷的基础上细分一层，像1100，到儿子辈就是1110这种。
把会计科目也这么分，一级科目是第一层编码，比较宽泛，然后二级科目在一级的基础上延伸，编码位数增加，这样就体现出层次关系了。
但是呢，这个方法也不是完美的，我在做的时候就容易把编码位数设计得不合理，有时候想再细分一个科目的时候就发现位数不够了。
再就是第三种方法啦，混合编码法。
这个方法结合了前面两种的优点。
我尝试这个方法的时候是这样想的，我先把科目按照大的性质分类，就像第一种方法那样，然后在这个大分类里面再用数字分层法来弄。
比如说资产类底下的固定资产，先确定是1开头代表资产类，然后在这个1开头的后面按照分层去确定固定资产的编码，如1101，这种。
感觉比前面两种单一的方法要全面一些。
不过刚开始用也有不适应的地方，比如这个度要把握好，哪些按照性质划分，哪些按照分层来就得仔细权衡。
反正这三种方法各有优劣，我也是折腾了好久才有点感悟。
要是你在做会计科目编码体系设计，你可得根据实际的业务情况和将来可能有的科目扩展谨慎选择合适的方法。
FICO]模块SAP S4与ECC区别赛跑网lulu笔记
![FICO]模块SAP S4与ECC区别赛跑网lulu笔记](https://img.taocdn.com/s3/m/a601a693767f5acfa1c7cdf0.png)
1.物料主数据：ECC: 物料编码长度18位，在物料MM03查看时，点击F1，小锤子，即可跳转S4：物料编码长度40位2.供应商和客户主数据ECC: XK01,XK02, XK03；XK05, XK06, XK07；供应商FK01, FK02, FK03；FK06, FK08；MK01, MK02, MK03；MK06,MK12, MK18, MK19；FD01MD01XD01；FD02MD02XD02；FD03MD03XD03；客户S4：过去的供应商维护事务代码被废弃，相关功能被整合到事务代码BP中3.采购订单和采购申请ECC: 采购申请ME51，ME51N；采购订单ME21, ME22, ME23, ME24, ME25,ME26, ME27，ME28 S4: T-Code比如带N的，ME51N；ME21N, ME22N, ME23N, ME24N,ME25N, ME26N,ME27N，ME28N，不影响流程4.库存管理货物收发和移动ECC: 事务代码：MB01, MB02, MB03, MB04, MB05,MB0A,MB11, MB1A,MB1B, MB1C, MB31, MBNL, MBRL, MBSF, MBSL, MBST，MBSU；S4: MB**开头的用于货物收发移动的T-code已被废弃;统一使用MIGO 事务代码来实现货物的收发和移动(可以通过移动类型来选择)批次创建、修改、显示ECC: MSC1、MSC2、MSC3及MSC4可正常使用；S4: 老的批次维护事务代码已废弃，被MSC1N、MSC2N、MSC3N、MSC4N取代5.成本要素主数据ECC : KA01, KA02, KA03；KA04, KA06等；成本要素主数据中可以指定默认的成本中心；成本要素未使用的情况下，可以物理删除；S4: 维护成本要素的事务代码被取替为会计科目维护的事务代码，在FS00的界面中也没有《编辑成本要素》的按钮；只能打删除标识，不能物理删除；6.银行主数据ECC：通过FI11、FI12、FI13维护银行主数据S4: FI11、FI12、FI13维护银行主数据的事务代码取消，银行账户主数据在FIORI端进行维护；相关的底表如BNKA 、T012K、T012T、T012以视图方式可查看数据7.总账ECC: 会计凭证行项目原来为3位（最多999行）；“货币”字段长度为13位数字，2位小数（金额）；S4: “行项目编号”字段长度为调整为6位数字（最多999999行）；“货币”字段长度为23位数字，2位小数（金额）；8.资产模块ECC: 期初上线通过AS91（可以录入卡片，还要录入累计折旧等金额），OASV（录入凭证）配合使用固定资产购置时，不产生凭证固定资产资本化的时候，才产生会计凭证（MIRO）S4: OASV不再允许使用，但OAMK仍可以正常使用；通过AS91（只能录入卡片）与ABLDT（只能录入金额）实现上线数据导入功能；批量处理通过LTMC需要增加一个资产清算科目,用于资料购置时的凭证拆分,通过这个清算科目,会自动生成两个会计凭证：凭证1：借：资产贷：资产清算凭证2：借：资产清算贷：应付9.年结ECC: 需要执行F.19，F.13等操作S4: 资产年结简化，不需再执行AJRW、ABST、ABST2；资产年度余额结转与总账、应收、应付统一，只需要执行一次FAGLGVTR10.月结ECC: 原外币评估事务代码为：FAGL_FC_VALS4: 外币评估事务代码调整为：FAGL_FCV，布局基本不变，增加了模拟运行选项；11.报表变化ECC: 会计凭证行项目查询报表FAGLL03；供应商行项目查询报表FBL1N；客户行项目查询报表FBL5N；BSEG是簇表，BSIS、BSAS、BSID、BSAD，BSIK、BSAK在SAP中是索引表，BKPF是透明表；FAGLFLEXT是会计凭证的透明表，存储汇总数据；FI部分及与其它模块集成部分，会计凭证抬头表为BKPF，行项目表为BSEG，CO部分主要为COEP，COBK，COSP等，获利分析有CE*表；资产模块的实际数据存储在ANEK、ANEP、ANEA、ANLC、ANLP 中；统计数据存储在ANEP、ANEA、ANLP、ANLC中；计划数据存储在ANLP、ANLC中；S4: FBL3H/ FAGLL03H ：会计凭证行项目显示，与原FAGLL03功能类似，但显示布局相差较大；在S/4HANA中输入FAGLL03仍能使用，布局保持不变；FBL1H：供应商行项目显示，与原FBL1N功能基本类似，但显示布局相差较大；在S/4HANA中输入FBL1N仍能使用，布局保持不变；FBL5H：客户行项目显示，与原FBL5N功能基本类似，但显示布局相差较大；在S/4HANA中输入FBL5N仍能使用，布局保持不变；新增应收（IDCNAR）、应付（IDCNAP）帐龄表；BSEG、BSIS、BSAS、BSID、BSAD，BSIK、BSAK等在SAP中是视图，透明表是BKPF、ACDOCA；ACDOCA-WSL=BSEG-WRBTR（凭证货币），ACDOCA-TSL=BSEG-PSWBT（科目货币），ACDOCA-HSL=BSEG-DMBTR（本位币）；KSL为控制范围货币，OSL为第一附加货币，VSL为第二附加货币，CO_OSL为成本对象货币；不再有总账余额汇总表，FAGLFLEXT不再是透明表，而是视图，总账余额由行项目表ACDOCA表计算得到；原有的表仍有数据，但行项目表以ACDOCA 表为主，含总账、成本会计、资产会计、物料分类账(ML) 及获利能力分析(PA) 所需的所有字段；通过RLDNR字段，支持多项会计准则；S/4HANA中，资产模块的明细存储在ACDOCA；ANEK的数据存储在BKPF中；统计数据存储在FAAT_DOC_IT中；计划数据存储在表FAAT_PLAN_VALUES中。
会计科目流程
会计科目流程会计科目是会计核算的基本要素，是会计凭证所反映的经济业务的共同特征所形成的分类。
会计科目流程是指在进行会计核算时，按照一定的程序和方法，对经济业务进行分类、记录和汇总的过程。
下面将从会计科目的设置、使用和调整三个方面，介绍会计科目的流程。
首先，会计科目的设置是会计科目流程的第一步。
会计科目的设置是指根据企业的经济业务特点和管理需要，按照一定的原则和规定，确定需要设置的会计科目的名称和编码。
会计科目的设置需要遵循会计准则和相关法律法规的规定，确保会计科目的设置合理、科学、规范。
在设置会计科目时，需要考虑到企业的经营特点和管理需求，合理划分会计科目，确保能够准确、全面地反映企业的经济业务活动。
其次，会计科目的使用是会计科目流程的第二步。
会计科目的使用是指在日常会计核算中，根据经济业务的发生，按照会计科目的分类和编码，进行会计凭证的记账和账务的处理。
在会计科目的使用过程中，需要严格按照会计政策和制度的规定，确保会计凭证的真实、准确和完整。
同时，还需要根据会计科目的设置，合理进行会计核算和账务处理，确保会计数据的可比性和真实性。
最后，会计科目的调整是会计科目流程的第三步。
会计科目的调整是指在会计核算过程中，根据企业的经营变化和管理需要，对已设置的会计科目进行调整和修改。
会计科目的调整需要遵循会计准则和相关法律法规的规定，确保会计科目的调整合理、合规。
在会计科目的调整过程中，需要对会计政策和制度进行适时的调整，确保会计数据的真实性和可比性。
总结来说，会计科目流程包括会计科目的设置、使用和调整三个方面。
在进行会计核算时，需要严格按照会计准则和相关法律法规的规定，合理设置会计科目，准确使用会计科目，及时调整会计科目，确保会计数据的真实、可比和完整。
只有这样，才能够为企业的经营决策和管理提供准确、可靠的财务信息支持。
物料分类账详解(S4 HANA修订版)
物料分类账详解（S4 HANA修订版）一、业务介绍：中国会计准则规定，对存货的核算必须采用历史成本法(即实际成本法).如果企业采用计划成本法或者定额成本法进行日常核算的，应当按期结转其成本差异，将计划成本或者定额成本调整为实际成本。
物料的明细分类账平行于总账，每个物料在物料分类账中都视同一个明细科目，系统自动在该明细分类账中记录所有和该物料有关的业务从而可以按照期间计算该物料的实际成本（周期单位价格PUP即月末加权平均价）二、物料分类账的差异分摊原理(一) 启用物料分类账的意义各期间记录差异和分摊差异，在期末分摊差异后还原物料的实际成本。
（使用的标准价的月末还原实际成本所产生的凭证次月要冲销，S/4必须启用物料账，但可以不结算。
）(二) SAP物料计价方式此处的价格确定包含以下两种类型： 2 -Transaction-Based 基于交易3- Single-/Multilevel 单层/多级。
若选择2，物料价格控制可同时被定义为移动平均价或标准价。
若选择3，物料价格控制将只能选择标准价。
（S4必须启用物料账，计价方式都要选择S，如果原材料使用移动平均价V差异不自动分摊）成本核算中物料使用标准价格S核算，差异收集也方便成本管理分析，差异分析完毕后再在期末将它调整为实际成本，物料在重估后价格标志可从S变成V，期末CKMLCP在结算重估物料才得到实际价格。
(三) 差异类别1、价格差异是由于物料移动的评估价格与实际价格（或计划价格）不同而产生的差异。
（1）.库存初始化差异：例如561类型的入库，若实际价与标准价不一致就会产生差异；（2）.采购入库差异：采购订单采购价格与标准价格不一致，就会产生差异；（3）.采购订单发票校验差异：此种差异通常是由于发票价格与采购价格不一致产生的；但还有一种差异即物料分类账中所体现的汇率差异。
（4）.物料过账转移差异：若在OX14中配置评估级别是按工厂，则跨工厂的物料转移过账，会因为两工厂的物料标准价格不同而造成差异；若在OX14中配置评估级别是按公司，则跨公司的物料转移过账，会因为两公司的物料标准价格不同而造成差异（通常跨公司调拨也会视同销售和采购业务进行，若如此其差异如前2、3的差异）；（5）.标准价格变更差异：MR21/MR22或CK40N(CK11N)、CK24，以及CKMPRPN、CKME等方式的价格变更，都会造成差异（一般不允许修改标准价）；（6）.生产环节结算差异：生产订单的报工、生产收货都是按照标准价格或计划作业价格计算成本，在订单结算环节，会结转将投入与产出的差异（WIP也可以承担差异）；此差异包括材料差异和制造费用（不同作业类型）差异；（7）.其他类型业务差异：如退货、特殊库存间转储等。
SAP批导入处理教程(2024)
初始化系统时，批量导入基础数 据。
与其他系统集成时，通过批导入 实现数据的交换和同步。
5
批导入流程简介
1. 准备数据
01 根据SAP系统的要求，准备好
需要导入的数据文件，确保数 据格式正确、完整。
2. 创建批输入会话
02 在SAP系统中创建批输入会话
，定义数据导入的相关参数和 设置。
设置会话参数
根据实际需求，设置会话参数，如处 理模式、错误处理方式等。
创建新的批输入会话
点击“创建”按钮，输入会话名称、 描述、用户等信息，选择所需的事务 代码。
2024/1/26
21
上传数据文件
2024/1/26
准备数据文件
01
确保数据文件格式正确，包含所需字段，且符合SAP系统要求
。
进入事务代码SM37
LSMW是SAP提供的一个迁移工具，用于从遗留系统向SAP系统迁移数据。它支持多种 数据格式，并具有灵活的数据转换和映射功能。
Data Services (DS)
SAP Data Services是一个功能强大的数据集成工具，支持数据的抽取、转换和加载（ ETL）。它提供了图形化的界面和丰富的数据处理功能，适用于复杂的数据导入场景。
字段缺失等。
处理错误
针对不同类型的错误，采取相 应的处理措施，如修改数据文
件、补充缺失字段等。
重新上传数据文件
如果需要对错误进行修正，可 以修改数据文件后重新上传。
2024/1/26
23
确认并执行批输入
确认批输入会话
在批输入会话管理界面，选择需 要执行的会话，点击“确认”按
钮。
2024/1/26
执行批输入
SAP LSMW会计科目批量导入详解
SAP LSMW会计科目批量导入详解首先要按如下步骤创建批量导入项目1.输入事物码LSMW，进入系统工作界面。
2.输入需要创建的项目对象名称。
转换对象命名分为三层，分别为项目名(MASTER DATA)、子项目名(FICO)、对象名(FS00)。
3.点击创建按钮4，5 ，6 输入相应短文本描述。
点击7.点击执行项目创建完成后执行，开始进入如下批量导入数据的设置步骤第1步骤：双击如下点击菜单Goto→Recordings Overview 进入屏幕录像界面点击创建录像，弹出对话框对话框需输入录像名称(recording)及描述(Descxxxxription)。
所有者(Owner)是自带出来的值，可不用管理。
本例录像名称为FS00。
输入需要录像的事物代码本例为创建物料主数据，事物代码FS00。
点击进入事物代码的操作录像，录屏有一些注意事项，以后用专门章节加以说明。
按前台FS00操作方法操作进行录屏，录屏时候需要注意，要保证批量导入的字段都要输入值，如果这个录屏数据，该字段刚好是空值，也要输入一个值，回车后，再改回原值，这样可以保证空值字段也能被录到。
回车，点击“控制数据”录制完成后回车，保存。
录屏后如下信息需要注意录屏后的信息分为三层：事物代码(本例为”FS00 总账科目主数据维护”)、录像屏幕(如SAPLGL_ACCOUNT_MASTER_MAINTAIN 2001)、字段信息（如“BH00”）。
按下先默认所有录制的字段都为变量，如果有某些字段是固定的值，可以光标选中该字段，然后按下“Reset”.如果出现像下面那样重复录制的字段，需要删除后面那个，删除方法：将光标位置定在那个字段上，然后点击.，所有类似下面那样有重复的字段都要删除，只保留期中第一次出现的字段。
删除重复字和定义好变量和固定值后按保存，同时将上面录制的字段按如下格式做一个EXCEL表，后面步骤会用到然后按上面字段顺序准备如下批量导入的EXCEL数据模板。
会计科目设置流程sop
会计科目设置流程sop下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!会计科目设置流程SOP（标准操作程序）一、引言会计科目设置是会计工作中的基础环节，它直接关系到企业的财务数据准确性和合规性。
S4 HANA 核算及关帐最佳实践(25页)
• 精确度 • 透明度 • 时效性 • 财务运营成本
• 合规 • 自动化 • 集成 • 效率
• 合规
• 合规
• 速度
• 速度
• 公司间交易对账 • 自动化
• 效率
• 效率
• 高效 • 洞察力 • 透明度 • 管控
• 标准化 • 一致 • 透明度 • 管控
11
举例：推进期末关账管理，4步骤的项目化管理手段
协同财务运营 管理企业风险及合规
SAP 核心商务组件 1
企业总部
管理业务增长与成本 支持业务拓展 达到企业财务卓越
分支机构
创新控制中 集成验证 心 (ICC)
运营控制中 心(OCC)
1 SAP Enterprise Foundation, extended edition ，即SAP 核心商务组件包括了 SAP ERP，中国本地化内容，优化的用户体验，基本的移动和商务智能方案， 25个行业的基本内容，SAP HANA和NetWeaver技术平台等。
关账时间 对账的成本 账本数据维护成本 内部和外部审计成本
• 统一的合并视图 – 具有在单一平台上法定 和管理合并报表
• 过程控制（Process Control） - 业务过 程流，审批和逐步确认功能
• 事先预制了大量的法规模板 – IFRS, 美国 GAAP 和日本 GAAP
18
SAP 财务关账驾驶舱
集计划，执行与监控，以及结果审核和分析于一体的整体平台
平行总账账务体系
中国会计准则
美国会计准则
xxx xxx xxx 国际会计准则
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
多维度的账务数据平衡
17
财务合并报表
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
s4会计科目批导方法
摘要：
1.S4 会计科目批导方法的概述
2.S4 会计科目批导方法的具体步骤
3.S4 会计科目批导方法的优点与应用场景
4.S4 会计科目批导方法的注意事项
正文：
一、S4 会计科目批导方法的概述
S4 会计科目批导方法是指在SAP 系统中，通过特定的编程技术，将某一个或多个会计科目的余额批量导入到另一个或多个会计科目的余额中。
这种方法主要应用于会计科目的调整、迁移等业务场景，可以大大提高会计人员的工作效率。
二、S4 会计科目批导方法的具体步骤
1.分析需求：首先，会计人员需要明确本次批导的目的，了解需要批导的会计科目、来源科目、目标科目等信息。
2.准备数据：根据需求，收集并整理需要批导的会计科目的余额数据。
数据可以来源于Excel 表格、其他系统或者手工输入。
3.编写程序：使用SAP 提供的ABAP 编程语言，编写批导程序。
程序主要包括以下步骤：
a.连接到SAP 系统；
b.读取来源科目的余额数据；
c.遍历来源科目，计算并生成目标科目的余额；
d.将生成的目标科目余额数据写入SAP 系统。
4.测试与调试：在编写完成后，对程序进行测试，确保批导结果正确。
如有错误，需要调试程序并重新运行。
5.上线运行：在确保程序正确无误后，将程序上传到SAP 系统，运行批导程序。
6.检查结果：批导完成后，检查目标科目的余额是否正确，如有异常，需要及时调整。
三、S4 会计科目批导方法的优点与应用场景
1.优点：
a.提高工作效率：批量导入可以节省大量的手动操作时间；
b.减少错误：通过程序自动处理，可以降低人为错误发生的概率；
c.灵活性强：可以根据具体需求编写定制化的程序。
2.应用场景：
a.会计科目调整：当会计科目需要进行调整时，可以使用批导方法快速完成；
b.会计科目迁移：在会计科目进行合并、拆分等操作时，可以使用批导方法进行余额迁移；
c.大量余额调整：当需要对大量会计科目的余额进行调整时，使用批导方法可以提高工作效率。
四、S4 会计科目批导方法的注意事项
1.数据准确性：在编写程序前，需要确保来源科目的余额数据准确无误，
以免导致批导结果错误；
2.权限控制：在编写程序时，需要注意权限控制，避免敏感数据泄露；
3.备份与恢复：在批导前，建议对SAP 系统进行数据备份，以防止批导失败导致的数据丢失。