物业管理公司财务管理制度
物业财务管理制度流程
一、前言为加强物业管理公司的财务管理，确保财务工作的规范化和科学化，提高财务管理水平，特制定本制度流程。
本制度适用于本物业管理公司所有财务活动。
二、财务组织架构1. 财务部：负责制定、执行、监督财务管理制度，管理公司财务事务。
2. 会计部：负责会计核算、报表编制、财务分析等工作。
3. 出纳部：负责现金、银行存款的收付，以及日常财务核算。
三、财务管理制度流程1. 预算编制与审批（1）各部门根据年度经营目标，编制下一年度财务预算。
（2）财务部对各部门预算进行汇总、审核，提出修改意见。
（3）总经理审批通过后，将预算下达各部门执行。
2. 收入管理（1）各部门按照预算要求，积极拓展业务，增加收入。
（2）财务部对收入进行核算，确保收入真实、准确。
（3）每月底，各部门将收入报表报送财务部。
3. 支出管理（1）各部门根据预算和实际需求，编制月度支出计划。
（2）财务部对支出计划进行审核，确保支出合理、合规。
（3）审批通过的支出计划，由相关部门执行。
4. 现金管理（1）现金收支严格按照《现金管理暂行条例》执行。
（2）现金收支必须由出纳人员进行，并做好登记。
（3）定期盘点现金，确保现金安全。
5. 银行存款管理（1）银行存款账户由财务部统一管理。
（2）银行存款收支必须由财务部审批，出纳执行。
（3）定期核对银行存款余额，确保银行存款安全。
6. 财务报表编制与分析（1）会计部按照国家统一会计制度，编制财务报表。
（2）财务部对财务报表进行审核，确保报表真实、准确。
（3）定期进行财务分析，为管理层提供决策依据。
7. 财务审计（1）每年进行一次内部审计，确保财务管理制度的有效执行。
（2）如有需要，可邀请外部审计机构进行审计。
四、财务监督与考核1. 财务部对各部门的财务活动进行监督，确保财务管理制度得到有效执行。
2. 对违反财务管理制度的行为，进行严肃处理。
3. 将财务管理工作纳入绩效考核，激励员工提高财务管理水平。
五、附则1. 本制度自发布之日起执行。
小区物业财务管理制度精简版
一、总则为了规范小区物业财务管理工作，保障物业服务质量，维护业主合法权益，根据国家相关法律法规，结合小区实际情况，特制定本制度。
二、预算管理1. 各小区物业部所有收支活动均需以预算管理为基础，无预算不得开支。
2. 每月末，物业部应根据年度经济指标及下月预计情况，编制下月收支预算，经初审后报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。
3. 各月度支出计划编制以年度经济指标为依据，可在各月间调节，但各月总和不得超过年度指标。
4. 每月初，物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。
三、收支规定1. 收据、发票及公章使用规定：（1）收据、定额停车费发票由物业公司统一印制、管理。
（2）收据、发票使用需符合国家规定，严禁伪造、涂改。
（3）公章使用需严格按照公司规定流程办理。
2. 收入管理：（1）租金、物业管理费等收入应及时入账，不得拖延。
（2）收入款项需定期与银行对账，确保资金安全。
3. 支出管理：（1）支出需有合法票据，符合预算要求。
（2）支出款项需经相关部门审批，严格按照规定流程办理。
四、财务报告与审计1. 每月编制财务报表，包括损益表、资产负债表等，及时向公司领导报告。
2. 每年进行一次内部审计，确保财务管理制度的有效执行。
五、奖惩措施1. 对严格执行财务管理制度、取得显著成绩的部门和个人给予表彰和奖励。
2. 对违反财务管理制度、造成经济损失的部门和个人，依法依规追究责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度的解释权归物业公司所有。
通过以上精简版的小区物业财务管理制度，旨在明确财务管理的各项规定，确保小区物业财务活动的规范性和透明度，为业主提供优质服务。
物业收费员财务管理制度
一、目的为规范物业管理公司收费员财务管理工作，确保收费员在工作中遵守国家法律法规和公司财务制度，提高收费员工作效率，保障公司资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于物业管理公司所有收费员及其相关工作。
三、收费员职责1. 按国家及公司规定的收费标准收取各项费用，确保收费金额准确无误。
2. 严格执行公司现金管理制度，当日现金收款必须全额存入银行，严禁直接用收入补充备用金，支付开支的坐支行为。
3. 每日编制收款日报表，并于次日上报公司财务部。
4. 按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限，对管理处备用金进行管理和使用。
5. 熟悉电脑使用收费软件系统，做好业主（住户）水、电及管理费的收缴工作。
6. 及时提供业主（住户）每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表，以配合会计核算及管理处组织催收工作。
7. 负责管理处各项费用的现金收缴工作，如装修押金、装修管理费、装修工人治安管理费、停车场收入、维修费、租金等。
8. 负责业主档案资料、应收管理费、水电费各项收费的电脑输入工作，每月打印并派发通知单给业主。
四、财务管理制度1. 收费员收款使用的收款收据由集团财务管理中心统一登记发放，并可派驻专人负责。
收费员根据收费项目专人领取、保管收款收据，并按规定进行领用、退回登记。
2. 收据保管人员对收据须妥善保管，如出现丢失、被盗现象，要及时向集团财务管理中心报告，由此造成集团损失，应追究当事人责任。
3. 收款人员收到现金，须在当日下午下班前上交集团财务管理中心，或将现金缴存指定的公司银行账户，并须于次日上午上班时凭银行缴款回单到集团财务管理中心结账。
如遇特殊情况不能按时到财务结账的，必须征得物业公司及集团财务总监的同意。
4. 收费的同时须向业主开具集团统一的收款收据，杜绝出现收款不开票以及违规擅用白条代票的行为发生。
一经发现，均视为贪污处理，除须追回相关款项外，将对当事人处以违规收款金额50%的罚款，并予以开除处理。
物业财务管理制度
物业财务管理制度物业财务管理制度11.严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。
2.财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的数据定期向总经理报告。
3.负责组织各部门编制收支预算草案，根据总经理的指令，结合公司的情况进行综合平衡。
编制公司年度的财务预算草案，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告送总经理。
4.管理和控制各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向总经理汇报。
5.遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。
6.每月按时向各商铺收取租金及管理费，做好收支结算表、欠缴管理费情况表，编制月、季、年度损益表和资产负债表。
7.每年x月、x月向商户公开本步行街管理费的财务收支状况，并按规定程序审核后张贴于本步行街管理处的告示板上。
8.负责公司的各项财产登记、核对工作，保证资产更新的资金________，保障资产的更新换代。
9.对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。
物业财务管理制度2第一章总则第一条为了规范物业管理企业财务行为,有利于企业公平竞争,加强财务管理和经济核算,结合物业管理企业的特点及其管理要求,制定本规定。
除本规定另有规定外,物业管理企业执行《施工、房地产开发企业财务制度》。
第二条本规定适用于中华人民共和国境内的各类物业管理企业(以下简称企业),包括国有企业、集体企业、私营企业、外商投资企业等各类经济性质的企业;有限责任公司、股份有限公司等各类组织形式的企业。
其他行业独立核算的物业管理企业也适用本规定。
第二章代管基金第三条代管基金是指企业接受业主管理委员会或者物业产权人、使用人委托代管的房屋共用部位维修基金和共用设施设备维修基金。
物业管理公司会计制度
物业管理公司会计制度1. 前言物业管理公司的会计制度是一套规范公司财务管理、保证公司账目清晰、准确的制度，保证公司财务的安全性和可靠性。
作为物业管理公司的会计，必须遵守该制度，认真执行会计核算，并依据财务部门的审批程序逐级上报。
2. 会计核算2.1 会计核算基本原则物业管理公司应按照“真实性、合法性、准确性、完整性”作为核算的基本原则，进行会计核算。
具体应遵循以下核算原则：•实行收支两条线核算•实行统一核算制度•实行会计记账凭证制度•会计核算精细化管理2.2 会计账务处理2.2.1 资产的确认和计量按照资产的实际成本确认，并在资产取得后的一段时间内进行折旧，以准确反映资产原值和折旧费用。
2.2.2 费用的认定和计提按照费用发生原则，将相关费用计入会计账簿，在费用发生后及时计提。
2.2.3 收入的确认和计量按照《财政部、国家税务总局关于企业会计准则第三号——收入的规定》的要求，确认收入并进行计量。
2.3 会计账簿记录物业管理公司应按照《企业会计准则》的要求，建立并维护会计核算的各项账簿。
包括：•总账•明细账•固定资产账•应收账款账•应付账款账•现金流量表2.4 财务报表编制2.4.1 实施财务报表编制物业管理公司应按照《企业会计准则》规定，编制财务报表。
财务报表主要包括：资产负债表、利润表、现金流量表等，保证财务报表真实可靠。
2.4.2 财务报表审核经过编制的财务报表应通过内部审核，由财务主管及其他相关人员对财务报表进行检查和审核，以保证财务数据及财务报表的真实性和准确性。
3. 财务档案管理物业管理公司应在规范化、科学化、及时化的原则基础上，做好公司财务档案管理工作。
主要内容包括：3.1 系统、完整的财务档案体系建立并维护公司财务档案体系，记录公司所有财务制度和规定、财务工作程序和流程、会计核算和账务处理以及财务报表等有关档案。
3.2 档案管理和使用规范财务档案的管理和使用流程，保证财务资料的准确性和安全性。
物业财务公开管理制度范例(2023范文免修改)
物业财务公开管理制度范例1. 引言本物业财务公开管理制度旨在规范物业公司的财务管理，保障物业业主的合法权益，增强物业管理透明度和公正性。
本制度适用于物业公司的各项财务管理工作，并且必须严格遵守相关法律法规和内部规章制度。
2. 财务信息公开物业公司应当及时、准确、全面地公开财务信息，确保相关信息对物业业主和相关方面的真实性和可获取性。
具体措施如下：2.1 公开内容物业公司应公开财务信息：年度财务报告资金流量表业主缴费情况统计表物业费使用清单物业费用收支明细表等2.2 公开方式物业公司应采取方式公开财务信息：在小区公告栏上定期公示在物业公司官方网站上发布通过短信、等方式通知业主2.3 公开周期物业公司应保证至少每年公开一次年度财务报告，其他财务信息应在季度或月度进行公开。
3. 财务审计物业公司应定期进行财务审计，以确保财务管理的合规性和准确性。
3.1 审计机构选择物业公司应委托具有相应资质的审计机构进行财务审计，审计机构应具有独立性和中立性，且不得与物业公司存在利益冲突。
3.2 审计程序财务审计程序应包括：资金流向核对财务凭证审核账目核对报表比对等3.3 审计报告审计机构应出具财务审计报告，报告内容应真实、准确地反映物业公司的财务状况和经营情况。
4. 财务投资管理物业公司应加强财务投资管理，确保资金使用安全合理。
具体措施如下：4.1 投资计划物业公司应制定合理的财务投资计划，明确资金来源和用途，并经过业主大会或业主委员会审议通过。
4.2 投资风险控制物业公司应评估和控制财务投资风险，建立相应的风险应对措施，并定期进行风险评估和调整。
4.3 投资收益分配投资收益应按照相关规定进行分配，同时要公开公正，确保业主权益。
5. 财务监督与问责物业公司应建立完善的财务监督与问责机制，确保财务管理的合法性和规范性。
5.1 监督部门物业公司应设立专门的监督部门，负责监督和审查财务管理工作，并及时发现和纠正问题。
5.2 问责机制物业公司应建立问责机制，对于财务管理中的违规行为，应及时追究相关责任人的责任，并进行相应的处罚。
物业管理企业财务规定（4篇）
物业管理企业财务规定物业管理企业财务管理规范一、引言为了促进物业管理企业财务管理的规范化和有效性，确保企业资金的安全与合理运用，本文档明确了物业管理企业应遵循的财务管理行为规定。
二、财务管理体系物业管理企业应构建健全的财务管理体系，涵盖财务制度、操作流程、以及财务报告等方面，以规范企业的财务活动。
三、资金管理企业需对资金实施合理管理，保证资金的安全性和高效运用。
应做到合理预算、储备适量的备用金以及预留资金。
四、成本控制物业管理企业应严格控制成本，合理安排各类费用支出，以提升管理效益和经济效益。
五、财务核算企业需要精确核算财务收支、成本及利润等关键财务指标，并及时更新财务账簿，确保数据的实时性与准确性。
六、财务报告根据规定的时效性及内容要求，编制和提交财务报告，包括但不限于月度及年度财务报告。
七、财务审计定期接受财务审计，以验证财务报告的真实性、准确性和合规性。
八、税务合规遵守国家税收法规，及时且准确地申报并缴纳应纳税项。
九、风险管理建立财务风险评估和控制机制，采取及时措施以降低风险，保障企业财务安全。
十、内部控制制定并完善内部控制制度，确保企业财务活动的规范性和合法性。
十一、合规性管理坚持遵守相关法律法规及企业内部规章制度，倡导诚信经营，对财务违规行为进行防范和处理。
通过实施以上财务管理规范，物业管理企业能够确保其财务状况的健康发展，并持续提升经营管理水平。
物业管理企业财务规定（二）第一条：总则1.1 目的本规定的制定，旨在对物业管理企业的财务管理工作进行规范，确保企业与股东权益得到保护，并提升财务管理工作的效率及透明度。
1.2 适用范围本规定适用于物业管理企业在财务报告编制、财务记录管理、财务分析以及预算控制等各项财务管理活动。
1.3 财务管理原则物业管理企业的财务管理应坚持公平、公正、公开和合规的原则，保证财务信息的真实性、准确性及完整性。
第二条：财务报告2.1 财务报表物业管理企业需依照国家相关法律法规及会计准则，编制包括资产负债表、利润表和现金流量表在内的财务报表。
物业管理公司财务管理制度
物业管理公司财务管理制度1. 制度目的为了规范物业管理公司的财务管理行为，保证企业财务的安全性和稳定性。
本制度旨在建立一套完整的财务管理制度体系，确保企业各项财务管理行为的合法性、合规性和合理性。
2. 适用范围本制度适用于物业管理公司财务管理的全过程，包括但不限于会计核算、内部控制、预算管理、资金管理、利润分配等。
3. 职责划分1.财务部门：按照公司制定的财务管理制度开展财务管理工作，负责会计核算、海关申报、税务申报、税务筹划、内部控制、经济管理和风险防范等工作。
2.预算部门：按照公司制定的预算管理制度开展预算管理工作，负责编制各项预算计划、预算执行监测和预算决策支持等工作。
3.资金管理部门：按照公司制定的资金管理制度开展资金管理工作，合理配置公司使用的各类资金，有效保障公司的经营流转。
4.利润分配部门：按照公司制定的利润分配制度进行利润分配工作，确保合理分配利润。
4. 财务核算1.公司应建立科学完整的财务核算制度，包括现金管理制度、账务处理制度、结算制度等。
2.公司应按照会计准则进行会计核算，建立健全的会计档案和账簿，以备财务审计时使用。
3.公司应建立一套科学的内部控制制度，以保证财务核算的准确性、及时性和规范性。
5. 预算管理1.公司应制定年度预算计划，并按照计划开展各项业务活动。
2.公司应建立完善的预算管理制度，对预算的编制、审核、执行和监测实行全程跟踪，确保预算管理的合理性、有效性和规范性。
3.公司应建立预算汇报系统，定期报告预算执行情况，及时发现问题，采取措施加以解决。
6. 资金管理1.公司应树立稳健的信用形象，建立良好的资金信誉环境，为公司的发展提供充足的资金支持。
2.公司应制定科学合理的资金策略，精密管理各项资金业务，提高资金效率和利用率。
3.公司应确保各项资金准确无误地进入和离开企业账户，杜绝资金滞留和资金流失等不良事件的发生。
7. 利润分配1.公司应根据国家相关法律法规和公司章程，制定合理的利润分配制度。
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1. 基本任务 财务管理的基本任务是: 筹集和管理公司的资金和资产，组织 日常财产运作和会计核算，协调财务开 支，真实地、系统地、全面地反映公司的经营状况，监督各项财务计划的执行情况。 2. 会计制度 小企业会计准则。 3. 会计年度 为了符合国内《会计法》要求，即自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，编制一套符合国内要求的会计 报告。 4. 记帐本位币 以人民币为单位。 5. 收入和费用的确认 正确划分资本性支出和权益性支出，对各项收入和费用的确认采用权责发生制原则。 6. 财务报告分类 1>月报、季报和年报 2.>财务报告组成及内容 财务报告组成按公司总部统一规定编报，其主要报告有： 资产负债表； 利润表； 3>财务报告提交与审批时间 季报应于每月 5 日以前、年报应于年度终了 10 日内，报公司物业经理审批。 7. 预算及审批预算流程 1>预算制度 1.1 公司的一切财务收支活动都要按财务预算执行，受财务预算的制约； 1.2 公司的财务预算由年度财务预算、季度财务预算组成； 1.3 公司的财务预算要树立全局观念，搞好综合平衡，做到统筹兼顾； 1.4 财务预算需经地区总监审批后才干执行； 1.5 预算编制禁止巧立名目，弄虚作假。 2.预算编制根据 2.1 公司业务范围及工作方式； 2.2 公司所在地区生活及工资水平； 2.3 由公司付薪的员工人数； 2.4 公司拥有或者控制的固定资产的构成及数量、价值等； 2.5 租赁的房屋、设施等的数量及价格； 2.6 其他 3.预算编制、审批及拨款流程 3.1 前季度第二个月月末各公司部门向财务提供预算所需数据，然后财务部按总 部统一规定之预算格式编制。 3.2 公司在前季度第三个月第一个星期，将预算报物业经理审批。 3.3 物业经理收到各公司预算，在 10 日内审批完成。 3.4 审批完毕后，交地区总监最后审批，审批于 5 日内完成。 3.5 审批后的财务预算，及时回复各公司并通知公司总部(项目中心)财务部。 3.6 公司总部财务部根据审批后的公司预算的拨款金额、拨款时间等，及时为各 公司拨款。 4.预算与实际对照 4.1 各公司的财务报告，要有反映预算数与实际完成数对照资料； 4.2 实际完成数大于预算 5%以上时，要有文字说明； 4.3 实际完成数小于预算 10%以上时，要有文字说明； 2.3 审批管理 1. 营运开支审批 1.1 范围:非业主,住客按金/基金等的物业公司营运开支,普通多于 RMB500。 1.2 申请程序 1.3 未经批准和有效报销前的支出当个人借款处理 1.4 审批权 1.4.1 物业公司主管可签批支付每单不多于 RMB500。 1.4.2 物业管理公司物业经理可签批支付每单 RMB3000 或者以下。 1.4.3 物业管理公司财务总监(即项目中心财务总监)加签每单 RMB3,000 至 RMB30,000。 1.4.4 物业管理公司总经理(即项目中心地区总监)加签每单 RMB[ ]以上。 1.4.5 有效合同或者预算。 1.5 复核 2. 备用现金开支审批 2.1 最高存放金额:RMB5,000；申请现金补充备用现金金额:RMB500；存款对付约一 星期需要。 2.2 备用现金合用范围：难以用支票形式支付的小额支出，普通不多于 RMB200。 2.3 申请程序。 2.4 未经批准和有效报销前的支出当个人借款处理。 2.5 审批权 2.5.1 物业公司主管可签批支付每单不多于 RMB300 2.5.2 物业管理公司物业经理可签批支付每单 RMB300 以上 3. 合同方面 3.1 如已有合同之约束，及既定协议之金额，则由物业经理签批后便完成审批。 3.2 未有合同,则按如下情况 3.2.1 对外签约(备预算) 3.2.1.1 预算金额 30,000 元或者以上 审批: 总经理 3.2.1.2 预算金额 3,000-30,000 元或者以下 审批: 财务总监 3.2.1.3 预算金额 3,000 元以下 审批: 物业经理 3. 货币资金及往来帐项管理 3.1 现金管理 1.现金处理 1.1 公司的现金管理由现金出纳和会计负责，现金出纳，应每天登记当天的现金 收支记录及整理有关凭证资料，公司负责人可以随时监督检查。 1.2 公司办公室应储存适量现金，现暂定 500 元，足够 3-5 天内的日常零星开支。 现金存量在规定的限额内。当现金余额到达现金存量下限时, 由出纳通知会计， 并准备支票由物业经理签署后提取现金。 1.3 现金出纳根据公司开支情况，提浮现金存量上下限报总部物业经理批准。 1.4 办公室应把现金储存于保险箱内。 1.5 保险箱密码与保险箱锁匙由二人分别持有管理，未得物业经理批准不得移交第 三者。 1.6 出纳预会计每周末及月末下班前进行现金盘点；由出纳填写现金盘点登记表两 人共同签字。月末盘点，会计核对现金帐无误后，再由会计及出纳共同签署确 认帐物相符。公司负责人可以随时进行监督盘点。出纳每日必须登记现金日 记帐， 保证账目与现金数额相符，并每月预会计对帐。 2. 现金提款 2.1 公司每月的用款由项目的专用帐户开支。 2.2 公司现金储存量在规定限额内(现暂定在不超过 5 ，000 元。每当现金余额 到达现金存量下限(500 元)时，出纳要通知会计，并准备转帐支票预约签署。 财务部要每月咨询公司主管，建议财务部主管修订现金存量上下限。 2.3 每次提款由出纳负责安排，公司派员与出纳一同提款。 3.2 押金管理 1.退还装修押金及装修工作证押金程序 1.1 装修后 3 个月内，公司对已装修单位验收合格后，填写《装修押金发还申请表》，并附上文件凭证. 1.2 公司经理签名允许后可予以退还装修押金及工作证押金。 1.3 财务核实发还申请表后才发放款项。 3.3 支出报销流程 1. 支出简化流程 1.1 各部门需指定一人与财务部对口办理有关支出报销管理工作。(其他人员支 出报销亦统一由部门与财务部对口) 1.2 部门任何支出，先向财务部索取《付款申请表》，填好后连同有关单据合格、 发票等并作背书，经部门负责人核实签字。 1.3 公司经理签批后，再交财务部核对。会计核对后，将付款申请书及有关 单据交财务部出纳。 1.4 出纳登记现金日记帐，将签署后的付款申请书与发票、原始凭证等交会计。 1.5 财务部会计入帐，制作凭证。 1.6 若要开支票，会计负责准确支票并安排盖章。 1.7 遇到物业经理审批权限以外，需要总部审批的支出，由物业经理与有关高层 预约时间审批。 2.支出报销时限 2.1 由公司负责人确定每周的某段时间天为报销日期，非特殊情况，其他时间不审 批报销。 2.2 公司人员有因工预借款项，应在完成业务返回公司后 3 日内报销结帐，对有 特殊情况的其清帐日期亦不得超过 30 天。出差前领款亦不可以早于出差前 3 天领款。 3.现金预支 3.1 公司货品购买，尽可能地使用非现金结算方式 。 3.2 预借现金必须填写《借支单》，经公司主管签字后，向出纳领款，副本留在出 纳处，正本予会计入帐，但出纳及会计要在副本上签署确认。预借现金必须在 借出日起 3 日以内归还/清帐。清账前，借款人需个人承担借款责任；每次借款 不得越过人民币 3000 元，若部门总借款共 3 次而未清账时，共 3000 元便不可 再预借款项。 3.3 员工使用现金应取得原始凭证/合格方案并背书，填《付款申请表》，本人签字后， 交公司经理批准签字，会计审核，向出纳领款。有预借现金者，应同时还清所 借现金。 3.4 若有特殊情况不能取得原始凭证/合格方案，用款人应以书面形式说明原因，并得 到部门主管核实批准，财务部审核，作为自制凭证入帐。 注：凡采购办公用品及各种设备、物料，要经行政部办理入仓出仓手续，并签字核实。 3.4 帐户管理 1.帐户分类 物业管理公司 物业公司 帐户类别 负责人 用 途 帐户类别 负责人 用 途 1、基本帐户 财务总监 作收支费用 1、小额帐户 物业经理 支付日常支出 (储备额不超过 10,000 元) (3000 元以下) 2、大额帐户 财务总监 处理日常收款及转帐 至小额户 3、押金帐户 财务总监 收取装修按金、 管理费押金 4、基金帐户 财务总监 收取资产储备金 注：每一个公司均开设以上类别帐户 2.帐户运作 1.小额户 1.1 支付 RMB3,000 或者以下物业公司营运开支。 1.2 小额户运作类似备用金运作模式,资金不足时以实报实销的形式大额户转入。 1.3 小额户不收管理费和其他物业公司的收入。 1.4 帐户签名人除管理物业管理公司的地区总监与财务总监外，物业管理公司主管 可单独执行。 2.大额户 2.1 主要支付 RMB3,000 以上的物业公司营运收入。 2.2 大额户运作类似公司的基本户运作模式，资金不足时以实报实销形式大额户调 入。 2.3 大额户收管理费和其他物业公司的营运开支。 2.4 资金不足由所属物业管理公司免息借入补足，一些非普通支出经特定审批程序或者 会由基金户拨入对付。 2.5 帐户签名人参考广州项目中心下属公司银行户运作模式， 物业管理公司主管可单独签 RMB3000 以下的 支票。 3.押金户 3.1 专门收支物业公司客户的各类押金。 3.2 帐户签名人物业管理公司主管要单独签 RMB3000 或者以下的支票。 4.基金户 4.1 专门收支物业公司客户的各类基金。 4.2 一些非普通支出经特定审批程序或者会由基金户调拨至大额户对付。 4.3 帐户签名人,物业管理公司主管 可单独签 RMB3000 或者以下的支票。