安徽省财政一体化管理信息系统项目支出

安徽省财政一体化管理信息系统项目支出

现金申报审批操作流程

一、业务经办审核

1.登录财政一体化系统，选择菜单“计划管理－现金申报审批－业务经办审核”，点击进入业务经办审核界面，“业务经办审核金额”列初始值为“部门审核金额”。待审核页签按照金额大小，分三个页签显示，业务经办需分别审核。

2.业务经办审核时，分不同情况处理：

（1）同意预算单位申报金额和提现用途的，按申报金额大小分别处理：

①项目申报金额小于或等于5万元，勾选相应项目或全选当页所有项目，点击【审核】按钮，信息即发送至业务处长；已发送信息可在“已审核”页签中查询。

②项目申报金额大于5万元，须打印《项目支出现金使用申报表》并按程序送审。审批同意的，勾选相应项目或全选当页所有项目，点击【审核】按钮，信息即发送至业务处长；审批不同意的，勾选相应项目，点击【退回】或进行修改。

（2）修改预算单位申报金额的，系统提供以下两种修改方式：

①按比例统一修改：先勾选相应项目或全选当页所有项目，然后在调整编辑区内输入调整百分比，点击【确认】按钮，系统自动生成业务经办审核金额。

②逐项修改：先勾选相应项目或全选当页所有项目，然后点击【修改】按钮进入修改界面，在修改界面，除提供按比例统一调减功能，也可在“业务经办审核金额”列中逐项调减。修改后，点击【保存】按钮，系统保存修改信息并返回待审核界面；点击【返回】按钮，修改信息不保存，系统返回待审核界面。

修改完成后，待审核页签显示内容会根据修改金额重新排列；业务经办应根据修改后的金额大小，参照（1）所示内容操作。

（3）不同意预算单位申报金额或提现用途的，勾选相应项目，点击【退回】按钮。

（4）在业务处长审批前，如需修改已审核的项目现金额度，可点击【取消审核】，对相应项目重新审核。

3.打印《项目支出现金使用申报表》：

如打印部分项目，勾选相应项目，点击【打印】按钮；如打印全部项目，点击【全部打印】按钮。状态列由“0-未打印”变为“1-已打印”。

在打印提交送审过程中，对审核金额进行修改的，在“1－已打印”状态下可多次打印。

4.注意事项：

业务经办在审核预算单位项目支出现金申报额度时，可能因预算单位转账、提现或公务卡报销，出现“授权额度结余”小于“业务经办审核金额”的情况（系统以淡粉色背景高亮显示），应调减相关项目的“业务经办审核金额”直至小于或等于“授权额度结余”（系统背景颜色转为正常），否则系统审核不能通过，仍保留在当前页签。

二、业务处长审批

1.登录财政一体化系统，选择菜单“计划管理－现金申报审批－业务处长审

批”，点击进入业务处长审批界面，“业务处长审批金额”列初始值为“业务经办审核金额”。

2.业务处长审批时，分不同情况处理：

（1）同意预算单位申报金额和提现用途的，勾选相应项目或全选当页所有项目，点击【审核】按钮，完成审批；审批信息可在“已审核”页签中查询。

（2）需对预算单位申报金额进行修改的，系统提供以下两种修改方式：

①按比例统一修改：勾选相应项目或全选当页所有项目，在调整编辑区内输入调整百分比，点击【确认】按钮，系统自动生成业务处长审批金额。

②逐项修改：先勾选相应项目或全选当页所有项目，然后点击【修改】按钮进入修改界面，在修改界面，除提供按比例统一调减功能，也可在“业务处长审批金额”列中逐项调减。修改后，点击【保存】按钮，系统保存修改信息并返回待审核界面；点击【返回】按钮，修改信息不保存，系统返回待审核界面。

修改完成后，勾选相应项目或全选当页所有项目，点击【审核】按钮，完成审批；审批信息可在“已审核”页签中查询。

（3）不同意预算单位申报金额或提现用途的，勾选相应项目，点击【退回】按钮。

3.注意事项：

业务处长在审批预算单位项目现金申报额度时，可能会因单位转账、提现或公务卡报销，出现“授权额度结余”小于“业务处长审批金额”的情况（系统以淡粉色背景高亮显示），应调减相关项目的“业务处长审批金额”直至小于或等于“授权额度结余”（系统背景颜色转为正常），否则系统审核不能通过，仍保留在当前页签。

三、现金申报查询

1.现金申报明细查询

选择菜单“计划管理－现金报表查询-现金申报明细查询”，点击进入查询界面，查看本年度已申报信息明细内容。

2.现金申报余额查询

选择菜单“计划管理－现金报表查询-现金申报余额查询”，点击进入查询界面，查看截止到当前时点的项目现金余额。

2013年1月4日