第七章 融资策略
关于融资计划模板10篇
关于融资计划模板10篇融资计划篇1第一部分摘要(整个计划的概括) (文字在2-3页以内) 一. 公司简单描述二. 公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标) 三. 公司目前股权结构四. 已投入的资金及用途五. 公司目前主要产品或服务介绍六. 市场概况和营销策略七. 主要业务部门及业绩简介八. 核心经营团队九. 公司优势说明十. 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还十一. 融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案) 十二. 财务分析 1. 财务历史资料(前3-5年销售汇总、利润、成长) 2. 财务预计(后3-5年) 3. 资产负债情况第二部分综述第一章公司介绍一. 公司的宗旨(公司使命的表述) 二. 公司简介资料三. 各部门职能和经营目标四. 公司管理1. 董事会 2. 经营团队 3. 外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)第二章技术与产品一. 技术描述及技术持有二. 产品状况1. 主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)2. 产品特性3. 正在开发/待开发产品简介4. 研发计划及时间表5. 知识产权策略 6. 无形资产(商标/知识产权/专利等)三. 产品生产1. 资源及原材料供应2. 现有生产条件和生产能力3. 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力4. 原有主要设备及需添置设备5. 产品标准、质检和生产成本控制6. 包装与储运第三章市场分析一. 市场规模、市场结构与划分二. 目标市场的设定三. 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四. 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和) 产品排名及品牌状况五. 市场趋势预测和市场机会六. 行业政策第四章竞争分析一. 有无行业垄断二. 从市场细分看竞争者市场份额三. 主要竞争对手情况：公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等) 四. 潜在竞争对手情况和市场变化分析五. 公司产品竞争优势第五章市场营销一. 概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额) 二. 销售政策的制定(以往/现行/计划) 三. 销售渠道、方式、行销环节和售后服务四. 主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等)，各级资格认定标准政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等) 五. 销售队伍情况及销售福利分配政策六. 促销和市场渗透(方式及安排、预算) 1. 主要促销方式 2. 广告/公关策略、媒体评估七. 产品价格方案 1. 定价依据和价格结构 2. 影响价格变化的因素和对策八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。
财务管理第七章 流动资产管理
1、盈利能力严重不足 2、流动性最强 （二）现金管理目的： 在保证企业资金需求的情况下，合理确
（三）现金管理的内容
编制现金 收支计划
企业现金 收支数量
进行现金 日常控制
确定最佳 现金余额
当现金短缺时采 用短期融资策略
当现金多余时采用还 款或有价证券投资策略
二、现金收支计划的编制
（一）现金收支计划的主要内容： ①现金收入；②现金支出； ③净现金流量；④现金余缺
加速流动资产周转的意义
1.有利于提高流动资产的利用效率 2.有利于扩大生产经营规模 3.有利于提高经营效益
第二节 现金管理
一、现金管理概述： （一）企业持有现金的动机
1.交易性需要（transactions de mand）;
2.预防性需要(precautionary demand); 3.投机性需要(speculative demand); 4.补偿性需要(compensating demand)。
2.其它现金收入：通常有设备租赁收入、证券投资 的利息收入、股利收入等。
现金支出
1.营业现金支出：主要有材料采购支出、工资 支出和其它支出。注意：
（1）要确定材料采购付款的金额和时间与销售 收入的关系。
（2）要分清现购和赊购，并单独分析赊购的付 款时间和金额。
（3）设法预测外界的影响，如价格变动、材料 供应紧张程度等。
一、流动资产的特点
• 流动资产具有较强的变现能力 • 流动资产占用形态的可变性和并存性 • 流动资产占用水平的波动性 • 流动资产周转的频繁性
二、流动资产的循环与周转
（一）流动资产循环与周转的概念 流动资产循环是指流动资产从其参与生产经营过程的初始形态开始，
《民营企业融资全程操盘及案例解析》读书笔记模板
第一节基本术语要懂 第二节最适合的融资方式 第三节掌握融资的手段
第一节应对同业竞争 第二节营销策略 第三节上下游渠道搭建
第一节地方融资平台 第二节第三方融资平台 第三节互联投融资服务平台（P2B） 第四节 FA公司 第五节风投公司 第六节众筹平台
第一节种子期融资 第二节天使期融资 第三节 A轮融资 第四节 B、C轮融资 第五节 Pre-IPO基金 第六节上市企业融资
民营企业融资全程操盘及案例 解析
读书笔记模板
01 思维导图
03 读书笔记 05 精彩摘录
目录
02 内容摘要 04 目录分析 06 作者介绍
思维导图
本书关键字分析思维导图
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互联网
民营企业
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
策略
股权
商业模式
内容摘要
本书上篇讲民营企业宏微观融资市场分析，下篇讲民营企业融资实操解析，从资本市场、民营企业、融资计 划、投融资常识、时常准备、融资平台、融资策略、融资管理等方面进行了揭示，提出了适应公有制为主体、多 种所有制经济形式共同发展的金融体制改革的方向和目标，对改善民营企业融资环境和融资行为具有一定的理论 价值和现实意义。
第一节中小企业的融资过程 第二节中小企业融资，会讲故事很重要 第三节量力而行，选择合适的融资规模 第四节控制融资成本，减少额外损耗 第五节将控制权掌握在自己手里 第六节选择最佳的融资时机 第七节民营企业融资需注意的问题
第一节事前准备好，不做事后诸葛亮 第二节站在投资者立场，明确主要内容 第三节提炼路演的核心——商业模式 第四节路演应该说什么
流动负债的利弊--中级会计师辅导《财务管理》第七章讲义10
正保远程教育旗下品牌网站美国纽交所上市公司(NYSE:DL)中华会计网校会计人的网上家园中级会计师考试辅导《财务管理》第七章讲义10流动负债的利弊1.流动负债的经营优势1）容易获得，具有灵活性，能有效地为季节性信贷需要进行融资，创造了需要融资和获得融资之间的同步性。
2）短期借款一般比长期借款具有更少的约束性条款，维持未来借款决策的灵活性。
3）为流动资产中的临时性的、季节性的增长进行融资的主要工具。
2.流动负债的经营劣势——需要持续的重新谈判或滚动安排负债。
【例题29·单项选择题】（2011年）下列各项中，属于商业信用筹资方式的是（）。
A.发行短期融资券B.应付账款筹资C.短期借款D.融资租赁[答疑编号5688070607]『正确答案』B『答案解析』商业信用筹资方式主要包括：应付账款、应付票据、预收账款以及应计未付款。
【例题30·多项选择题】关于流动负债管理，下列说法不正确的有（）。
A.在贴现法支付利息的情况下，借款人收到款项时就要支付利息B.商业信用筹资没有资金成本C.企业使用应计未付款没有任何代价D.周转信贷协定和信用额度均具有法律效应[答疑编号5688070608]『正确答案』BD『答案解析』放弃现金折扣是存在信用成本的，选项B的说法错误；在信贷额度内，银行并不承担必须支付全部信贷数额的义务，如果企业信誉恶化，及时在信贷限额内，企业也可能得不到借款，选项D的说法错误。
本章小结一、营运资金管理概述1.营运资金的概念、特点、管理原则2.营运资金策略1）流动资产投资策略——流动资产/收入2）流动资产的融资策略——波动性流动资产VS短期来源二、现金管理1.持有现金的动机2.目标现金余额的确定——相关成本。
中级管理(2016) 第07章 运营资金管理 课后作业
第七章：营运资金管理一、单项选择题1.下列选项中，不属于营运资金的特点的是（）。
A.来源具有灵活多样性B.数量具有波动性C.实物形态具有一致性和易变现性D.周转具有短期性2.下列关于营运资金概念及特点的说法中不正确的是（）。
A.狭义的营运资金是指流动资产减去流动负债B.营运资金来源多样C.营运资金的实物形态具有稳定性D.营运资金周转期较短3.营运资金管理的首要任务是（）。
A.满足合理的资金需求B.提高资金使用效率C.节约资金使用成本D.保持足够的短期偿债能力4.某企业固定资产为800万元，永久性流动资产为200万元，波动性流动资产为200万元。
已知长期负债、自发性负债和权益资本可提供的资金为900万元，则该企业采取的是（）。
A.期限匹配融资策略B.保守融资策略C.激进融资策略D.折中融资策略5.某企业的长期融资只能满足部分长期性资产的需要，而余下的长期性资产用短期融资来满足，其采取的融资策略是（）。
A.期限匹配融资策略B.保守融资策略C.激进融资策略D.极端融资策略6.甲企业主要生产销售服装，采购布料时，供应商提供信用期间为30天，而出售服装时，提供给购买商信用期间为45天，由于信用期间不同，所以甲企业需要保持一定的现金持有量用于采购布料，所以这里是为（）。
A.收益性需求B.交易性需求C.预防性需求D.投机性需求7.甲公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理，确定L值应为10000元，估计公司现金流量标准差δ为2000元，持有现金的年机会成本为12.6%，转换成本b为210元，一年按360天计算。
则该公司最优回归线R应为（）元。
A.12805.79B.22164.40C.1449137.68D.1467137.688.某公司持有有价证券的平均年利率为4%，公司的现金最低持有量为2000元，现金余额的回归线为9000元。
如果公司现有现金22000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是（）元。
文化旅游产业文化旅游项目策划与实施策略
文化旅游产业文化旅游项目策划与实施策略第一章：文化旅游项目策划概述 (3)1.1 文化旅游项目概念解析 (3)1.2 文化旅游项目策划的意义 (3)1.3 文化旅游项目策划的原则 (3)第二章：市场调查与分析 (4)2.1 市场调查方法与步骤 (4)2.1.1 市场调查方法 (4)2.1.2 市场调查步骤 (4)2.2 文化旅游市场分析 (4)2.2.1 市场规模与增长趋势 (5)2.2.2 市场细分 (5)2.2.3 市场竞争格局 (5)2.2.4 市场机会与挑战 (5)2.3 市场需求预测 (5)2.3.1 市场需求趋势 (5)2.3.2 市场需求规模预测 (5)2.3.3 市场需求潜力分析 (5)2.3.4 市场需求策略建议 (5)第三章：项目定位与目标 (5)3.1 项目定位方法 (5)3.1.1 市场调研 (5)3.1.2 目标客户分析 (5)3.1.3 资源整合 (6)3.1.4 创新思维 (6)3.2 项目目标设定 (6)3.2.1 经济目标 (6)3.2.2 社会目标 (6)3.2.3 环境目标 (6)3.2.4 文化目标 (6)3.3 项目战略规划 (6)3.3.1 产品策略 (6)3.3.2 价格策略 (6)3.3.3 渠道策略 (6)3.3.4 宣传推广策略 (7)3.3.5 服务策略 (7)3.3.6 合作与联盟策略 (7)3.3.7 持续发展策略 (7)第四章：文化旅游产品开发 (7)4.1 文化旅游产品类型 (7)4.2 产品开发流程 (7)4.3 产品创新与升级 (8)第五章：营销策略与推广 (8)5.1 市场细分与目标市场选择 (8)5.2 营销组合策略 (9)5.3 营销推广渠道 (9)第六章：项目投资与融资 (10)6.1 项目投资分析 (10)6.1.1 投资概述 (10)6.1.2 投资分析方法 (10)6.1.3 投资决策 (10)6.2 融资策略与渠道 (10)6.2.1 融资概述 (10)6.2.2 融资策略 (11)6.2.3 融资渠道 (11)6.3 风险评估与管理 (11)6.3.1 风险概述 (11)6.3.2 风险识别 (11)6.3.3 风险评估 (11)6.3.4 风险管理 (11)第七章：项目实施与管理 (11)7.1 项目实施流程 (12)7.1.1 项目启动 (12)7.1.2 项目实施 (12)7.1.3 项目验收 (12)7.2 项目管理方法 (12)7.2.1 项目计划管理 (12)7.2.2 项目风险管理 (13)7.2.3 项目质量管理 (13)7.2.4 项目团队管理 (13)7.3 项目质量控制 (13)7.3.1 质量标准制定 (13)7.3.2 质量检查 (13)7.3.3 质量改进 (13)7.3.4 质量评估 (13)第八章：文化旅游产业政策与法规 (13)8.1 文化旅游产业政策解析 (13)8.2 文化旅游产业法规概述 (14)8.3 政策与法规对项目实施的影响 (14)第九章：文化旅游项目案例分析 (14)9.1 国内文化旅游项目案例 (14)9.1.1 案例一：西安秦始皇陵兵马俑 (14)9.1.2 案例二：云南丽江古城 (15)9.2 国际文化旅游项目案例 (15)9.2.1 案例一：法国巴黎卢浮宫 (15)9.2.2 案例二：美国纽约自由女神像 (15)9.3 案例总结与启示 (16)第十章：文化旅游项目可持续发展 (16)10.1 可持续发展理念 (16)10.2 文化旅游项目可持续发展策略 (16)10.3 项目评估与反馈 (17)第一章：文化旅游项目策划概述1.1 文化旅游项目概念解析文化旅游项目，指的是以文化为核心，旅游为载体，依托特定地域的文化资源，通过创意策划和整合相关产业要素，形成的具有观赏、体验、教育、娱乐等功能的综合性旅游产品。
投融资管理的规章制度
投融资管理的规章制度第一章总则第一条为规范企业的投融资行为，保障企业的投融资安全，促进企业的稳健发展，特制定本规章。
第二条本规章适用于企业进行投融资活动的全过程管理。
第三条投融资管理的目的是实现企业的增值，降低风险，提高效益。
第四条投融资管理应当遵循合法、合规、风险可控、效益最大化的原则。
第五条投融资管理应当依法遵从国家相关法律法规，遵纪守法。
第六条投融资管理应当遵循市场化、专业化、信息化的原则。
第七条投融资管理应当具备科学、系统、规范的管理制度。
第八条投融资管理应当实施透明化、公开化、公平化的原则。
第九条投融资管理应当建立健全的内部控制体系，防范各种风险。
第十条投融资管理应当加强与各相关部门的协作，做好信息沟通和共享。
第二章投资决策第十一条投资决策应当依据企业战略规划，遵循市场规律，综合考虑风险和效益。
第十二条投资决策应当建立科学的风险评估模型，对风险进行定性和定量评估。
第十三条投资决策应当进行充分的尽职调查，对投资对象进行全面的分析和评估。
第十四条投资决策应当建立和完善决策审批程序，明确决策权限和责任。
第十五条投资决策应当建立风险管理机制，及时调整投资组合，规避风险。
第十六条投资决策应当定期进行评估和总结，不断优化投资组合，提升效益。
第十七条投资项目应当经过论证、评估和备案，确保项目合理性和可行性。
第十八条投资项目应当根据投资额度进行分类管理，确保资金使用的透明度和规范性。
第十九条投资项目的完成情况应当定期进行监测和分析，及时调整投资策略。
第二十条投资风险的管理应当根据不同风险等级定制相应的管理措施。
第三章融资决策第二十一条融资决策应当根据企业的融资需求和未来发展规划确定融资额度和方式。
第二十二条融资决策应当优先考虑自有资金融资，避免过度依赖外部融资。
第二十三条融资决策应当根据不同的融资项目，选择合适的融资方式，综合考虑成本和风险。
第二十四条融资决策应当建立融资审批程序，明确融资条件和责任。
项目投资及价值分析报告模板
什么是投资价值分析报告在各个投资领域中，为降低投资者的投资失误和风险，每一项投资活动都必须建立一套系统科学的，适合自己的投资活动特点的理论和方法。
投资价值分析报告正是吸纳了国际上投资项目分析评价的理论和方法，利用丰富的资料和数据，定性与定量相结合，对投资项目的价值进行全方位的分析评价。
项目投资价值分析报告是投资前期一个重要的关键步骤，项目的规模、区域分析、经营管理、市场分析、经济性分析、利润预测、财务评价等重大问题，都要在投资价值分析报告中呈现。
投资价值分析报告的作用进行投资价值分析评估的目的是通过对投资项目的技术、产品、市场、财务、管理团队和环境等方面的分析和评价，并通过分析计算投资项目在项目计算期产生的预期现金流，确定其有无投资价值以及相关的风险大小，并进而做出投资决策。
对投资者而言，项目投资价值分析报告是一个投资决策辅助工具，它为投资者提供了一个全面、系统、客观的全要素评价体系和综合分析平台。
利用项目投资价值分析评估报告，投资者能全方位、多视角地剖析和挖掘风险企业的投资价值，最大限度地降低投资风险。
对企业或项目法人而言，利用项目投资价值分析报告可以对项目的投融资方案以及未来收益等进行自我诊断和预知，以适应资本市场的投资要求，进而达到在资本市场上融资的目的。
一份好的项目投资价值分析报告将会使投资者更快、更好地了解投资项目，使投资者对项目有信心，有热情，动员促成投资者参与该项目，最终达到为项目筹集资金的目的。
投资价值分析报告的格式及内容格式和内容摘要：主要包括：项目名称、承办单位、项目投资方案、投资分析、项目建设目标及意义、项目组织机构等。
项目背景分析及规划，主要包括：1、项目背景； 2、项目建设规划； 3、主要产品和产量； 4、工艺技术方案。
外部环境分析：主要包括：1、外部一般环境分析； 2、产业分析。
市场需求预测：主要包括：1、国外市场需求预测。
2、国内市场需求分析。
内部分析：主要包括：1、项目地理位置分析； 2、资源和技术分析；3、项目SWOT 分析。
国企平台公司融资管理制度
国企平台公司融资管理制度第一章总则第一条为了规范国企平台公司融资行为，提高融资管理水平，充分发挥融资在企业发展中的作用，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于国企平台公司的融资活动，包括但不限于债券融资、股权融资、银行贷款等各种形式的融资行为。
第三条国企平台公司融资管理应当遵循市场化、法制化原则，保护投资者利益，提高融资效率，强化风险管理与内控。
第四条国企平台公司董事会、监事会和高管团队应当加强对融资管理的领导和监督，确保融资活动符合国家法律法规和公司章程规定。
第五条国企平台公司应当建立完善的融资管理制度和相应的内部控制体系，明确管理职责和权限划分，规范融资流程和程序，确保融资决策的合法、合规。
第六条国企平台公司应当加强对融资市场的研究和监测，及时掌握市场动态和融资渠道变化，制定相应的融资策略和计划。
第七条国企平台公司应当加强与金融机构的合作，建立长期稳定的融资合作关系，优化融资成本和期限结构。
第二章债券融资管理第八条国企平台公司债券融资应当符合国家法律法规、金融监管机构的规定，必须获得董事会授权。
第九条国企平台公司债券融资应当按照发行程序和定价原则，通过自行发行或委托专业机构发行，并应当在发行前向投资者充分披露信息，确保信息披露真实、准确、完整。
第十条国企平台公司债券融资后续管理应当建立健全债权人沟通机制，积极履行信息披露义务，确保债务偿付。
第十一条国企平台公司债券融资应当建立健全偿债保障措施，明确债券偿还来源，确保债券本息按时足额支付。
第十二条国企平台公司债券融资应当建立健全风险管理制度，定期评估债务风险，采取相应应对措施。
第三章股权融资管理第十三条国企平台公司股权融资应当依法合规，遵循市场化原则，充分保护市场投资者权益。
第十四条国企平台公司股权融资应当在董事会授权下进行，确保融资行为合法、合规。
第十五条国企平台公司股权融资应当充分披露信息，确保信息真实、准确、完整，减少信息不对称风险。
第十六条国企平台公司股权融资应当合理确定股权融资方案，积极引入战略投资者，充分发挥投资者的战略合作价值。
建筑行业建筑节能改造项目融资方案
建筑行业建筑节能改造项目融资方案第一章项目概述 (3)1.1 项目背景 (3)1.2 项目目标 (3)1.3 项目实施主体 (3)第二章节能改造技术方案 (3)2.1 技术路线 (3)2.2 技术优势 (4)2.3 技术应用范围 (4)第三章资金需求分析 (5)3.1 总体资金需求 (5)3.2 资金使用计划 (5)3.3 资金来源分析 (6)第四章融资方案设计 (6)4.1 融资渠道选择 (6)4.2 融资结构设计 (6)4.3 融资成本分析 (7)第五章政策与法规支持 (7)5.1 国家政策支持 (7)5.2 地方政策支持 (8)5.3 行业法规支持 (8)第六章风险评估与管理 (9)6.1 风险识别 (9)6.1.1 政策风险 (9)6.1.2 技术风险 (9)6.1.3 市场风险 (9)6.1.4 资金风险 (9)6.1.5 信用风险 (9)6.1.6 环境风险 (9)6.2 风险评估 (9)6.2.1 风险发生的可能性评估 (9)6.2.2 风险影响程度评估 (9)6.2.3 风险优先级评估 (9)6.3 风险防范措施 (10)6.3.1 政策风险防范 (10)6.3.2 技术风险防范 (10)6.3.3 市场风险防范 (10)6.3.4 资金风险防范 (10)6.3.5 信用风险防范 (10)6.3.6 环境风险防范 (10)第七章财务分析 (10)7.1 投资收益分析 (10)7.1.1 项目收益构成 (10)7.1.2 投资收益计算 (10)7.2 投资回报期分析 (11)7.2.1 投资回报期概念 (11)7.2.2 投资回报期计算 (11)7.2.3 投资回报期分析 (11)7.3 投资风险分析 (11)7.3.1 风险类型 (11)7.3.2 风险评估 (11)7.3.3 风险应对措施 (11)第八章融资实施步骤 (12)8.1 融资前期准备 (12)8.1.1 项目可行性研究 (12)8.1.2 制定融资计划 (12)8.1.3 确定融资主体 (12)8.1.4 编制融资文件 (12)8.2 融资方案实施 (12)8.2.1 选择融资渠道 (12)8.2.2 融资申请与审批 (12)8.2.3 签订融资协议 (12)8.2.4 资金到位与使用 (13)8.3 融资后期管理 (13)8.3.1 资金监管 (13)8.3.2 还款计划执行 (13)8.3.3 融资风险评估与预警 (13)8.3.4 融资效果评价 (13)第九章项目实施与监管 (13)9.1 项目实施流程 (13)9.1.1 前期准备 (13)9.1.2 施工阶段 (13)9.1.3 竣工验收 (14)9.2 项目进度监管 (14)9.2.1 进度计划 (14)9.2.2 进度调整 (14)9.2.3 进度报告 (14)9.3 项目质量保障 (14)9.3.1 质量控制 (14)9.3.2 质量检查 (14)9.3.3 质量验收 (15)第十章融资效果评价与反馈 (15)10.1 融资效果评价指标 (15)10.2 融资效果评价方法 (15)10.3 融资效果反馈与改进 (15)第一章项目概述1.1 项目背景我国经济的快速发展，建筑行业作为国民经济的重要支柱，其能耗问题日益凸显。
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第七章融资策略
7.1资金筹措
7.1.1资金来源选择
项目拟采用新设项目法人融资形式，方式为间接融资。
资金来源主要为法人自由资金，其次从银行借入的资金以及申请国家投资支持。
7.1.2筹资渠道
民间资金：公司实行的模式是“公司+农户”的模式，所以可以充分利用农户手中的暂时不用的闲余货币。
企业自留资金：这是公司自身生成的资金，在发展中，会直接由公司内部自动生成或转移。
7.1.3筹资方式
银行贷款：这是公司发展的主要集资方式。
企业内部积累：这是公司在经营活动中内部自动形成的资金，主要有企业留存收益和暂时闲置资金两种方式。
7.1.4资金筹措
项目需资本金3333.9万元，项目单位自筹解决。
项目需债务资金6796.7万元，其中：用于建设投资2402.5万元，用于流动资金4394.2万元。
需向银行申请3～5年中长期贷款2402.5万元、6～12月短期贷款4394.2万元。
7.1.5 筹资渠道
1）银行信贷资金：企业将会在银行进行贷款，可以提供支持的银行有一系列商业性银行：中国工商银行、中国农业银
行、中国银行、中国建设银行以及农村信用社等，银行贷
款方式灵活，适应公司随时需要资金调动的需要，且有利
于加强宏观调控，是公司主要的筹资渠道。
2）投资机构：因为我们国家近几年积极支持扶持“三农”企业和中小企业，并鼓励风险投资公司，担保投资公司钩这
些企业投资，所以这也是企业的重要筹资渠道。
3）企业自留资金：这是公司自身生成的资金，因此初期不会存在，在以后的发展中，会直接由公司内部自动生成或转
移。
7.1.6 筹资方式
1）吸收直接投资：公司直接吸收来自其他法人单位、个人和外商等直接投入资金。
2）银行贷款：这是公司发展一如既往的主要集资方式。
3）股权融资：公司出售一定的股权比例，获得私募资金和风险投资企业资金，这是公司筹措资金的一种新型方式。
4）发行债券：发行债券时公司后期发展中筹资长期负债资金的一种重要的筹资方式。
5）融资租赁：因为公司一直建有自己的养殖大棚，这可以租赁给农户或者其他企业生产家。
租赁分为经营性租赁和融
资租赁。
融资租赁是企业筹资的一种特殊方式。
6）企业内部积累：这是公司在经营活动中内部自动形成的资金，主要有企业留存收益和暂时闲置资金两种方式。
7.1.7 融资资金使用计划
1）科学计划资金使用，严格财务制度，努力使资金效益最大化。
2）所筹资金一方面用于企业扩大再生产；一部分用于企业流动资金中效益化使用。
3）资金的另一部分用于企业深加工项目及新产品的开发。