供应商通用对账单
供应商欠款财务对账单
客户名称: XXXXXXXX公司 对账日期：
（1）期初尚欠货款 （3）本期收款合计： (4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))： 其中：期末已发货未开票金额：
地点
总欠款余额：
业务联络 月结付款 期限
30天 180天 60天 90天
其他________退货单号 订单/合同号
物料品名/名称
规格/型号
单位
数量
单价
本期金额
备注
篮球若干个
总计： 供应商/加工商 （财务/公章） 日期：______________ 客户 （财务对账专用章） 日期：________________
-
说明： 1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
对账单模板
对帐单
客户: XXXXX 地址：XXXXXX电话： XXXXX 加工周期：XXXX/X/XX-XXXX/XX/XX 对帐日期：XX/XX 付款方式:月结XX天
交货日期订单编号品名料号规格型号单位交货数量单价含税金额
合计
备注：1、固定对账起仡时间为前月XX日至本月XX日止，过期账目不予请款。
2、对账请款时需双方经办确认及依流程审核后加盖公章。
3、对账请款单金额必须和所开发票一致，如有不符不予请款或延下月处理。
合计金额大写（RMB）：XXXXXXXX整
客户（签章）：此为请款开票凭证，敬请签回！供应商（签章）：
核准采购组核准营业课
电话： XXXXX
备注止，过期账目不予请款。
后加盖公章。
有不符不予请款或延下月处理。
财务组。
往来对账单模板
1 2
竭诚为您提供优质文档/双击可除
往来对账单模板
篇一：往来账目对账函
企业询证函
xxxxxxxxx有限公司：
本公司（xxxxxx有限责任公司）感谢贵公司多年以来的
支持与厚爱。马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能
与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。我公司也将积极
配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。若款项在
上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
（公司签章）20xx年1月6日
篇二：往来对账单格式--供应商
模板：
对账单
2 2
截止有限公司未付元（大写元）。
公司（财务章）年月日
（注：此对账单模板横线处所填内容必须为机打正规格
式，手写概不受理，谢谢合作！）
篇三：对账单模板
客户往来对账单
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账
表进行核对,请贵公致：xxxx公司司予以核(往来对账单模板)
实，如无异议，请于本月**号之前盖章扫描回传至我处。邮
箱:；收件人：
2、用正数表示可用余款,负数表示欠款金额；
3、请将左上角公司名称补充完整后签字盖章。
4、每半年回寄一次对账函原件
*******有限公司
年月日
结论【由核对单位填列】：
信息证明无误
经办人：
（单位盖章）
日期：年月日
供应商月度供货对账单
日期：
工程技术
制造厂商务/项目商务
制造厂财务/项目财务
制造厂/项目经理
日期：
备注：对财务提交付款申请单时，如财务要求提交对账单，按财务要求的对账单提交，上表可作为附件。
管理表格
口建设方□供应商月度供货对账单
表格编号
项目名称及编码
编号
序号
物资名称
规格型号
单位
单价
数量
金额
备注
合计人民币大写
累计人民币大写
以上数据为自（）年（）月（）日至（）年（）月（）日期间建设方对本项目部供应的所有材料，累计发生收料单（）张，退料单（）张。制造厂/项目部对Fra bibliotek单位编制人
制造厂仓库主管/项目物资负责人
供应商对账单
)
其他项目 (
)
-
（大写金 额供）方：
零
（供 供方单位（人）名称：
经核对，账目相符。
供方（供应商）确认处：
（盖章与签名） 供方（供应商）确认日期：
第 1 页，共 1 页
日期
金额
备注
总计 上期余额（截止 年 月 日） □预付█尚欠 本期付款（ 年 月 日至 年 月 日） 本期余额（截止 年 月 日） □预付 █尚欠
需方核对确认栏 需方单位名称：本科电器有限公司
需方核对人与核对日期： 需方审核人与审核日期：
第1版
-
-
- 本期进货净额( 年 月 日至 年 月 日)
-
- 其他项目一(
供应商(客户)对账单（ 月份）月结 天
■收件公司(TO): XX集团 ■收件人(ATTN): ■收件人传真(FAX): ■传自(FROM):
■日期(DATE):
供应商（客户）名称：
订单号
送货日 期
入库日期
入库单号
收货情况 料号 物料名称 规格型号 单位
数量Biblioteka 单价金额本页第 1 页，共 1页
付款情况
备 注
客户供应商往来对账单
备注：
金额
收款金额
2,300.00 2,600.00 3,200.00 4,500.00 5,500.00 5,600.00 3,200.00 4,500.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
产品名称
产品A 产品B 产品C 产品D 产品A 产品B 产品C 产品D
规格型号
规格1 规格2 规格3 规格4 规格5 规格6 规格7 规格8
单位
个 个 个 个 个 个 个 个
数量
10 10 10 10 10 10 10 10
单价
230.00 260.00 320.00 450.00 550.00 560.00 320.00 450.00
因；谢谢配合！
公司单位（盖章）：
客户（盖 章）：
日期：
备注
金额大写（RMB）
RMB叁万壹仟肆佰
合计
￥
31,400.00
本期发生金 额
31,400.00
本期收款金 额
8,000.00 本期欠款金额
23,400.00
上期欠款金 额
1,500.00
累计欠款金 额
24,900.00
此对账单是为了确认双方债权债务，明确双方义务，请贵司及时复核；若核对一致，望贵司及时盖章寄回；若金额不一致，请致电我司说明原
客户供应商往来对账单
客户名称：
华兴科技有限公司对账期间源自 2021年8月1日至2021年8月31日
日期
2021/8/1 2021/8/2 2021/8/3 2021/8/4 2021/8/5 2021/8/6 2021/8/7 2021/8/8
企业往来对账单模板
企业往来对账单模板
以下是一个简单的企业往来对账单模板，用于记录企业与客户或供应商之间的交易情况：
日期对方单位业务类型发生金额（元）备注
2023/01/01 XXX 公司销售收入10000 产品销售
2023/01/05 客户甲购买支出-5000 付款
2023/01/10 客户乙销售收入8000 服务费用
2023/01/15 XXX 公司购买支出-3000 采购原材料
2023/01/20 供应商甲销售收入12000 供应货物
在这个模板中，可以记录每一笔交易的具体信息，包括日期、对方单位、业务类型、发生金额和备注。
可以根据实际情况对模板进行修改和扩展，以满足企业往来对账单的需求。
供应商对账流程办法
供应商对账流程操作办法文件编号版本A/0
制定单位财务部文件页数第2页共3页
7.3 工序外协供应商对账所需资料及要求：
7.3.1所需单据：工序外协报价单，外协加工单，供应商送货单，供应商对账单
7.3.2仓库收货人员应在供应商送货后3日内将供应商送货单和外协加工单按上述要求核对好后送到生管部对账人员。
生管部人员对好月结单后，交于财务部复核，复核通过后方可发给供应商开票。
8.对供应商索赔：因物料品质等原因索赔扣款的，品管部应将索赔凭单传给采购部，采购部与供应商协调赔款并把经供应商确认回传的索赔单给到财务部对账扣款。
对于供应商没有及时回传索赔单的，采购部及时通知财务人员暂停供应商对账和付款。
9.财务审核确认回传时间：每月12号将已审核无误对账单盖章回传给采购，供应商收到财务回传的对账单在3个工作日完成开票工作。
10.对账流程图:。
超市对接供货商对账单
供货商名称
开户银行
开户账户
付款方式 转账
供货商种类
□工厂
Байду номын сангаас□代理
□批发
□经销商
合作方式
□经销
□代销
□联营
□租凭
结算方式 实销月结 （合同有效期： 年 月 日至 年 月 日）
进场费
合同工本费
条码费
快讯费
年佣返利
资料更改费
堆头费
促销费
促销员管理费
陈列费 年节费 是否退换货 扣款小计
销售成本
店内特价 会员返利 会员日返利 0.00 销量
结账区间 金额
水费 电费 补差费
会员日销量
□个体户 金额
金额小计 退货单号
金额
退货单号
金额
退货单号
退货金额小计 本月库存总额 月销售金额 实结金额 供货商：
财务：
未结单数
数量
采购经理：
0.00
店长：
金额 收货部： 总经理：
金额
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月对账单
项目订购合同编号送货日期送货单号品名/规格型号数量单价金额产品编号备注
上期结余金额：
本期货款明细：
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
本期货款合计：（大写：人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分）小写：（CNY： ）
应收金额合计：（大写：人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分）小写：（CNY： ）
本次供货起讫时间： 年 月 日- 年 月 日 账单提供日期: 年 月 日 单位:人民币元
客户: 电话: 传真: 收件人：
需方对账情况反馈:已核对无误□；核对有误□,正确金
:需方对账人, CNY额应为
:地址):全称(供方
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