资金使用计划表
资金使用计划表3篇
资金使用计划表第一篇：资金使用计划表的重要性及编写流程资金管理是企业经营中非常关键的一环，而资金使用计划表则是资金管理的重要工具之一，它可以帮助企业确定并规划好资金的使用，避免资金的浪费和不必要的支出，保证企业的稳定发展。
编写资金使用计划表需要按照以下步骤进行：1.明确企业的经营目标：确定企业所需的资金数额、计划使用的时间框架和资金来源。
2.记录资金流动情况：将各项资金的进出情况及当前余额记录在表格中。
3.制定资金支出计划：根据企业的实际需求和经营目标，编制资金支出计划，列出各项支出的具体金额、时间和用途。
4.执行和监控：按照资金使用计划表的安排，执行资金支出计划，并随时监控预算情况，及时调整计划。
编写好资金使用计划表，并依照计划行动，企业就能够更加有效地管理资金，提高资金使用效率，为企业的发展提供有力支持。
第二篇：资金使用计划表的常见问题及解决办法资金使用计划表是企业进行资金管理的重要工具，但在编制和执行的过程中也存在一些常见问题，如下：1.计划制定不完整：某些资金使用的具体时间、数额或用途未能考虑周全，影响后续操作。
解决办法：在计划制定前，对企业的发展目标、支出需求等做好充分准备，尽量让计划更完整和具体化。
2.执行不到位：企业在执行资金使用计划时，不能按照计划的安排进行资金支出，导致预算超支或资金浪费。
解决办法：针对执行情况及时调整计划，制定强制性措施，确保计划执行到位。
3.未及时更新计划：企业在实际经营中难免会遇到各种风险和机遇，若资金使用计划不能及时更新，就会影响资金的合理使用。
解决办法：建立动态监控机制，定期审查和更新计划，及时做出有效调整。
综上所述，资金使用计划表在企业资金管理中的作用不可忽视，但要保证计划的制定和执行质量，必须从多个方面做好准备和规划，以避免各种问题的出现。
第三篇：如何有效地使用资金使用计划表资金使用计划表是企业进行资金管理的重要工具，但如何有效地使用它，才能实现资金的合理使用和管理呢？以下是几点建议：1.严格执行计划：资金使用计划表不仅是规划，更是实施和监督的工具，要坚持按照计划执行，及时核对各项支出情况，确保预算控制在合理范围内。
资金使用计划表01
占总价比例20% 38% 54% 70% 95% 100%
累计资金量20% 38% 54% 70% 95% 100%
第一个20%为1～12使用资金，第二个是18%加起来为38%依此类推，到95%为工程使用资金，5%为工程保修金
第49-60天
备注
占总价比例
20%
18%
16%
16%
25%
5%为工程保修金
使用资金
85521.00
76968.9
68416.8
68416.8
106901.25
21380.25
累计资金量
20%
38%
54%
70%
95%
100%
附表三：资金流量估算表
年份
月份
工程和材料预付款
完成工作量付款
保留金扣留
预付款扣还
其它
应收款
2011
5月份
2011
六月份
合计
竞标人：鹰潭市复兴水电建设有限公司（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：（签名或盖章）2011年3月29日
资金使用计划表4天
第25-36天
第37-48天
资金使用计划表施工时间07日07年11日计划工期60个日历天第112保修金占总价比例2038547095100累计资金量2038547095100第一个20为112使用资金第二个是18加起来为38依此类推到95为工程使用资金5为工程保修金附表三
资金使用计划表
施工时间07年9月3日～07年11月1日，计划工期60个日历天
资金使用计划表
部门： 序号 物品名称 用
资金使用申请计划表(月度)
上报时间：
年月日
金额单位：元
采购性费用支出项目
直接性费用支出项目
途 单位 计划数量 审批数量 参考单价 使用日期
序号 项目内容 费用申请理由 计划金额 审批金额 使用日期
合计
合计Βιβλιοθήκη 总经理：财务审核：
部门分管领导：
部门负责人：
申请人：
说明:1、为了计划的准确性，请各部门按照申请表所列项目认真填写。
2、采购性费用支出项目需要通过市场采购才能完成，如办公用品、维修材料、设备购置等。
3、直接性费用支出项目不需要市场采购，如：工资性费用、劳务费、培训费、差旅费、水电费、邮电费、车辆费用、专项工程项目等。
4、如有专项工程及设备购置项目需同时上报《固定资产申购计划表》、《专项工程/维修项目》计划书。
5、资金使用申请计划表于当月20日前上报下个月计划,财务与资本运营部进行初审。)
工程资金使用计划表(可编辑修改word版)
工种
进度款
质保金
合计
劳务队
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 15 日
50000.00
4 月 5 日
100000.00
4 月 20 日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
资金使用计划表
编制部门：编制日期：年月日
项目名称
XXX 大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3 月 2 日
4000.00
4 月 10 日
4000.00
4 月 25 日
5080.00
个
2
6540
13,080.00
人造石前台定制
3 月 2 日
50000.00
4 月 2 日
150000.00
4 月 25 日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4 月 2 日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3 月 2 日
1000.00
4 月 10 日
人事部资金使用计划表月
部门：人事行政部
序号 项目
物品名称
1 2 3 4 5 6 7 直接性费用 8 支出项目 9 10 11 12 13 14
工资 社保 市场考察费 招聘费 培训费 交通费 不可预见 酒店租金 水电费 车辆费用 通讯费 绿植租摆 代缴租金
用途 在职员工工资 在职员工社保 市场考察及招待费用
3,000.00
2月
2,000.00
2,000.00
2月
1,000.00
1,000.00
2月
10,000.00
10,000.00
2月
510,000.00 510,000.00
2月
18,000.00
18,000.00
2月
5,000.00
5,000.00
2月
12,000.00
12,000.00
2月
8,000.00
4、资 金使用申请 计划表于当 月27日前上 报下个月计 划,交总经 理审批。
培训费用
员工宿舍和办公用水电 燃油费、洗车费、保养费、维修费
康乐部员工宿舍房屋租金 合计
制表：
部门总监（经理）：
单位
计划 数量
审批 审批 数量 金额
参考 单价
660,000.00
小计 660,000.00
发生 日期
2月
865.50
87,000.00
2月
10,000.08,000.00
2月
10,000.00
10,000.00
2月
财务 总
监：
1,249,865.50 1,336,000.00 2月
总经理：
备注 含补贴 865.5元/人
2022年安全生产资金使用计划以及安全生产费用使用计划一览表
安全生产资金使用计划编制：审核：批准：上海远洋建设集团股份有限公司二0二二年一月十五日2022年度安全生产资金投入计划为进一步加强安全生产管理，保障安全生产资金的供给，确保安全教育、劳动防护用品、安全生产技术措施及相关经费使用的及时、到位、落实，依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制订2022年度安全生产资金投入计划。
一、公司安全生产专项资金的支出由安全环保设备部负责人提出，报执行总裁批准后执行。
1. 安全教育专项资金。
安全教育专项培训的保障资金主要用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；建立与贯彻有关安全生产规程制度的措施。
2.安全教育专项培训的保障计划如下所示：企业主要负责人和安全管理人员参加有资质专业培训机构组织的安全教育培训。
公司内部教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是按生产意识和安全管理水平，操作人员的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。
3.劳动防护用品资金。
劳动防护用品的保障资金主要用于购买劳动保护用品。
劳动保护用品采购要严格按照公司制定的采购程序进行，劳保产品必须严格控制使用年限和使用范围，对安全性能不能满足工作需要的，要及时向上级主管部门提出报废更换申请。
对违反采购规定的行为，必须退货，对造成的损失和影响的，由采购部门承担责任。
二、安全环保设备部要加强公司使用的安全防护用具及机械设备的监督管理，要对安全劳保用品、机械设备及配件进行定期或不定期的检查和抽查，发现不合格的用具或技术指标、安全性能不能满足安全需要的设备等应立即责令停止使用。
三、设备部要联合使用部门对安全劳保用品、机械设备及配件进行定期的维护和保养，使其符合技术指标、安全性能，满足生产的安全需要。
附表：2022年度安全生产经费投入计划表安全生产资金投入计划表安全措施费使用计划为了进一步加强项目安全管理，确保项目对安全技术措施费使用的及时、到位，根据国家安全生产法并依据本项目《财务管理制度》和《资金管理制度》的规定，结合本项目实际，特制订安全生产资金保障制度如下：(1)项目设立安全生产专项资金专户，项目安全生产专项资金专户由项目安全生产委员会管理。
工程资金使用计划表
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3月15日
50000.00
4月5日
100000.00
4月20日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
分包合约金额
工种
进度款
质保金
合计
劳务队名称
四
其他费用
计划金额
借支方式
报销人
合计
名目
住宿、差旅费用
资金使用计划表
编制部门： 编制日期： 年 月 日
项目名称
XXX大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3月2日
4000.00
4月10日
4000.00
4月25日
5080.00
个
2
6540
13,080.00
项目招待费
日常办公费用
五
总 计
预算主管： 工程部经理： 项目经理：
人造石前台定制
3月2日
50000.00
4月2日
150000.00
4月25日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4月2日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
资金使用计划表（书）
846 Sheet1 序号 山西腾升钢帘线有限公司资金使用预算（计划）表 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 资金使用项目或用途 预算期间：2010年9月份单位：万元
土方款 拆迁费 大千广告公司 单位 金额 备注 01 主体厂房设计费 运城盐化设计院 02 工程款 江苏九都建设工程有限公司 河津小梁建筑工程公司 薛刚（个人） 奠基仪式策划服务费 电脑、打印机等采购 合计 财务、办公室、档案室用电脑（3台）、打印机（2台）办公桌（3张）、财务单据印刷等。 项目奠基广场租费 编制人：负责人： 编号：TS100901 序号 资金使用项目或用途 单位 金额 备注 编号： 预算期间：年月份单位：万元 0.00 0.00 0.00
0.00 .00 .00 .00
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资金使用计划表
资金使用计划表是一种记录资金使用情况的表格，通常用于企业、项目等组织的财务管理。
以下是一个资金使用计划表的示例：
项目名称预算金额实际支出资金余额备注
人力成本100,000 95,000 5,000
物料采购50,000 49,000 1,000
建筑修缮80,000 85,000 -5,000 超出预算
营销推广120,000 110,000 10,000
税费及其他支出30,000 28,000 2,000
总计380,000 367,000 13,000
在这个资金使用计划表中，每一项都列出了项目的名称、预算金额和实际支出。
还列出了资金余额和备注栏，分别用于记录项目支出后剩余的资金和对该项目的说明。
根据实际情况，可以针对特定的组织或项目进行适当的调整和定制。
最终目的是帮助组织或项目管理者更好地掌控资金的使用情况，节约成本，提高效率。