2017年度财务决算及2018年度财务工作安排(XX公司)
2017年度部门决算报表
3,057,700.00
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1,700,300.00 3,057,700.00 3,057,700.00
—1—
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：桃江县计划生育协会
2017年度
收入
支出
年初预算数
调整预算数
项目
行次 年初预算数 调整预算数
决算数
项目（按功能分类）
行次
小计
一般公共预 算财政拨款
政府性基金 预算财政拨款
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
年初预算数 4
调整预算数 5
1,700,300.00 3,057,700.00
本年支出合计
3,057,700.00
总计
支出
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
6
栏次
一、基本支出
人员经费
日常公用经费
二、项目支出
基本建设类项目
行政事业类项目
三、上缴上级支出
四、经营支出
3,057,700.00 五、对附属单位补助支出
20
国民经济行业分类：
隶属关系（国家标准：隶属关系－部门标识代码）：
预算管理级次： 10.中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级
经理办公会议纪要(模板) (9)
会议纪要重庆渝荣水务有限公司二〇一八年一月十七日第1次经理办公会会议纪要1月9日，总经理邱泽忠在公司会议室主持召开1月份总经理办公会议。
会议总结了2017年度主要工作成绩和存在的不足，提出了公司2018年度主要工作要点，检查考核了各处室全年工作完成情况，安排布置了1月份主要工作，审议了《关于用经营资金垫支荣昌区北门水厂反冲洗排泥水处理工程进度款的议案》等4个议案。
现将会议议定事项纪要如下：一、会议总结了2017年度主要工作成绩和提出2018年主要工作要点。
2017年，围绕公司党建、安全、环保三大重点工作目标，深入开展生产经营对标管理，加大在建项目的建设管理和前期工作的推进力度，夯实供排水基础设施、保障城市安全供排水生产，全力克服企业发展中的各种困难，每一步都十分艰辛，但通过全体员工的共同努力，圆满实现了公司年度目标任务。
2018年工作要点：一是做好供水调度和保障；二是完成环保督查项目；三是加快推进污水二期扫尾及两个基金项目的建设；四是有效提高供水有效率和拓展安装业务；五是积极推进安装“一口价”及自来水价格调整工作；六是做好党建与生产经营有效结合，做到党建促民生、促生产经营发展；七是做好污水处理与濑溪河综合整治，有效实现达标排放；八是深入开展安全生产大排查大整治和安全日周月工作。
二、检查考核上年度各处室工作完成情况经检查考核，各处室按年初确定的工作目标任务基本完成，会议决定：按照公司创先争优“月计月清”效能考评结果兑现员工当月绩效工资。
三、安排布置1月份主要工作（一）经营处1. 销售自来水135万吨，实现安装产值360万元。
2. 给水安装工程完成情况：荣城御景最后一期完成100%，东邦三四五期最后一阶段完成80%，成众上品完成100%，东湖天街完成100%，完成安置户的户表安装。
3. 完成2016年市政消火栓补装工程竣工结算资料的送审。
4. 完成2017年市政消火栓的预验收，开展竣工结算工作。
5. 完成2017年补建122个市政消火栓的测绘工作。
年度财务工作报告【7篇】
年度财务工作报告【7篇】年度财务工作报告精选篇1回顾财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。
积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。
促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。
主要有以下几个方面：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。
总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
二、会计管理方面1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。
认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。
3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。
（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。
财务工作目标和计划（3篇）
财务工作目标和计划____年，财务部门在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的积极配合下，全体财务人员共同努力，以企业效益为中心，围绕公司年度经营目标和重点工作，及时准确完成财务核算工作，真实反映公司财务状况和经营成果，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，为公司领导经营决策提供依据。
第一部分____年度财务工作总结一、认真完成公司日常各项财务核算工作严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理各项业务。
每月按时按质完成凭证编制审核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。
实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。
公司财务人员按时纳税申报，及时足额交纳各项税款，定期与国税地税业务及税务代理进行沟通，认真听取对方意见和建议，确保税务工作更快速、更有效的完成。
三、积极做好汇算清缴工作。
在规定的时间内向税务局报送年度企业所得税纳税申报表，及时完成汇算清缴。
报送资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
四、规范各项财务基础工作。
____年公司实际业务性质在会计核算上较上年有了很大的变化，财务部门根据变化对会计核算科目及成本中心做了相应调整，将班组核算进行细化设置，费用分摊也进一步细化管理，各部门的费用项目进一步明细化，成本核算水平有了很大的提高，及时为公司领导提供财务数据，针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。
五、监督控制生产成本，完善成本核算。
财务部门今年进一步改进计算每个生产单元的成本，完善生产单元的计算项目，根据生产部门提供的物料清单及相关单据，将材料消耗、人工费、电费、折旧等项目分摊到每个生产单元，月底财务按生产单元、生产周期进行明细核算结转生产、销售成本，使每一生产单元的产品成本更准确，为下一年度销售定价提供数据。
六、认真做好常规性财务工作。
2017年度部门决算分析报告撰写提纲 - 预算单位
1 部门决算分析报告撰写提纲 （预算单位）
一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2
2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 （三）年末结转和结余情况。 1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。 2．分单位结转和结余情况。 3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。 （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。 三、资产负债情况分析 年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形3
财务年度工作总结范文（5篇）
【导语】⼯作总结是对⼀段时间的⼯作加以分析概括的⼀种书⾯材料，它能给⼈怒路⼯作的动⼒，为此我们要做好回顾总结。
那么总结要注意有什么内容呢？《财务年度⼯作总结范⽂》是⽆忧考为⼤家准备的，希望对⼤家有帮助。
1.财务年度⼯作总结范⽂ 在领导的⽀持和帮助下，我与单位同事的团结协作，以求真务实的⼯作精神，较好的完成了各项⼯作任务，取得了的⼀定成绩，现就本年度个⼈⼯作情况总结如下： ⼀、认真做好了会计核算⼯作 (1)完成了⽇常财务报销、⼯资以及各项补贴的发放。
处理好⽇常会计事务等基础⼯作，是财务管理的重要环节。
-年，我严格按照年度预算制度有关规定，年初制定了各科室的财务⽀出预算⼯作按进度按⽇期给予各部门资⾦⽀出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银⾏进⾏对帐，严格按照资⾦⽀出进度合理使⽤资⾦。
(2)本着对单位领导、同事负责的态度，我科按要求及时向缴纳了职⼯的各项保险。
-年全年，及时交纳各项保险-万元，其中：为-名职⼯办理退休养⽼保险-万元。
(3)-年，完成了为-名在职⼯办理住房公积⾦缴纳⼯作，全年共为-名在职⼯缴纳-万元。
(4)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理⼯作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务⼿续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算对⽐，对不合理的开⽀拒绝办理。
(5)加强和完善国有资产管理，-年，为防⽌我办的国有固定资产的管理出现问题，我们升级账务软件将过去单⼀的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使⽤和管理打下更好基础。
(6)对会计资料进⾏了整理，将相关会计档案进⾏了整理⼊档，使我办会计⼯作向标准化、规范化更进⼀步。
(7)根据财政部颁布的新事业会计制度按财政局要求所有-年会计业务处理必须执⾏新的会计制度，由于⽂件下达较晚造成了⼯作重复。
为此我加班加点的进⾏会计的业务处理，及时准确进⾏了相关数据上报。
⼆、及时完成了上级有关部门下达的各项任务 (1)按照市财政局的要求对固定资产账等银⾏往来账款进⾏了逐笔核对并进⾏了账务调整及上报⼯作。
2017年部门决算情况说明
2017年部门决算情况说明一、主要职责根据《平泉市商务局主要职责内设机构和人员编制规定》，平泉市商务局的主要职责是：贯彻落实国家、省、市有关发展内外贸易、国际经济合作、扩大开放和招商引资的发展战略、方针、政策；拟定全县相应的发展规划、规定、办法和措施；负责全市商贸服务业发展规划；负责全市整顿和规范市场经济秩序工作；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理职责；负责成品油流通市场和酒类流通市场的监督职能；负责全市对外贸易，对外经济合作和进出口工作。
二、内设机构平泉市商务局内设10个机构，分别是：办公室、财务审计股、政策法规股、行业发展股、对外经济贸易股、市场建设股、人事编制股、安全监察股、电商产业办公室、平泉县开发区管理办公室。
三、决算单位构成情况。
（包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明）1.单位构成部门预算单位构成部门预算单位人员情况目性质同上年度有所区别，固资金拨款功能分类及经济分类科目不同。
五、收入决算情况说明2017年平泉县商务局决算收入5938.76万元,预算总收入5938.76万元，完成调整预算的100%;同比下降41.71%。
其中一般公共预算财政拨款决算收入2603.88万元，完成调整预算的100%，同比增加166.19%；政府性基金预算拨款决算收入3334.88万元，完成调整预算的100%，同比下降63.79%，主要原因由于项目性质同上年度有所区别，固资金拨款功能分类及经济分类科目不同。
六、支出决算情况说明2017年平泉县商务局决算支出5938.76万元,同比下降41.71%。
其中一般公共预算财政拨款决算支出2603.88万元，同比增加166.19%；政府性基金预算拨款决算支出3334.88万元，同比下降63.79%，由于项目性质同上年度有所区别，固资金拨款功能分类及经济分类科目不同。
七、财政拨款收入支出决算总体情况说明我单位为财政全额拨款单位，不存在额外收入，所有收入均为财政拨款收入。
财务决算报告_共10篇.doc
★财务决算报告_共10篇范文一：财务决算报告XX年度财务决算报告XX股份有限公司(以下简称“公司”)XX年度财务决算报告审计工作已经完成,由XX会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司X年12月31日的合并及母公司资产负债表,2014年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,出具了“XX号”标准无保留意见的审计报告。
现公司根据此次审计结果编制了XX年度财务决算报告如下:一、报告期主要财务数据单位:人民币元二、财务状况1、资产单位:人民币万元报告期内公司流动资产同比上升XX%:(1)货币资金期末较期初减少XX万元,下降XX%,主要系XX增加所致。
(2)应收账款期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系……所致。
(3)存货期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系……所致。
(4)其他流动资产期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系……所致。
报告期内公司非流动资产同比增长XX%:(1)固定资产期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系……所致。
(2)在建工程期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系……所致。
(3)无形资产期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系……所致。
(4)商誉期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系……所致。
(5)递延所得税资产期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系……所致。
2、负债单位:人民币万元报告期内公司流动负债同比上升XX%:(1)短期借款期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系…所致。
(2)应付账款期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系……所致。
(3)应付职工薪酬期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系……所致。
3、股东权益单位:人民币万元报告期内公司股东权益同比增长XX%(1)股本期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系报告期……所致。
(2)盈余公积期末较期初增加XX万元,增长XX%,主要系报告期内按实现净利润的X%提取法定盈余公积金。
企事业单位财务预决算报告范文2篇精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版企事业单位财务预决算报告范文2篇是XX最新发布的《企事业单位财务预决算报告范文2篇》的详细范文参考文章，觉得有用就收藏了，为了方便大家的阅读。
财务预决算报告是指经济独立核算单位，当年（或定期）向主管部门或人代会或职代会报告财政、财务方面的预算计划和决算情况的书面文字材料的总称。
编写要点财务预决算报告一般包括以下的内容：（1）标题；（2）称谓；（3）正文（包括开头、主体和结尾）；（4）签署。
范文一××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告股东大会、各位代表：我受公司董事会的委托，向大会作××××年度财务工作决算与××××年度财务预算报告，请审议。
报告共分两部分。
一、××××年度财务工作决算一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决议，做了大量工作。
公司按照去年股东大会通过的预算，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。
年末编报财务决算，总结经验教训，提高了公司财务工作的管理水平。
公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。
下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。
（一）预算执行情况1、收入情况一年来，公司总收入为××万元。
其中：主营收入为××万元、副营收入为××万元、营业外收入为××万元、投资收益为××万元。
2、支出情况一年来，公司总支出××万元。
主要用于以下几个方面：（1）进货成本××万元最全面的范文参考写作网站（2）管理费用××万元（3）财务费用××万元（4）销售费用××万元（5）投资支出××万元……一年来，公司财务工作做到了盈利××万元。
2017年度XX区总工会决算情况说明【模板】
2017年度XX区总工会决算情况说明目录（一）部门情况说明（二）收入支出情况说明1.收入支出决算总体情况说明2.收入决算情况说明3.支出决算情况说明4.财政拨款收入支出决算总体情况说明（三）“三公”经费支出决算情况说明（四）关于机关运行经费支出情况说明（五）关于政府采购支出（六）关于国有资产占用情况（七）预算绩效管理工作开展情况说明（八）其他重要事项的说明(九) 专业名词解释按照《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2018年部门决算公开如下：一、部门概况(一)XX区总工会主要职责XX区总工会是代表和维护广大职工利益的群团组织。
由主席、常务副主席、主任科员、副主任科员、科员组成。
依照宪法和地方组织法的规定，XX区总工会行使下列职权：（一）认真贯彻执行有关工会工作的法律、法规、规章和政策，组织职工学习党的方针政策；（二）组织动员广大干部职工协助行政完成各项工作；（三）坚持工会职能，积极参予公司的民主管理；（四）加强工会组织建设，搞好工会积极分子的培训教育工作；（五）积极开展群众性的劳动竞赛、合理化建议、职工文化教育；（六）调查了解干部职工家庭生活，帮助干部职工解决后顾之忧，协调家庭纠纷，监督干部职工福利待遇工作的落实；维护职工的合法权益，维护职工的切身利益；（七）协调干部职工与行政的关系，协调处理劳动纠纷；（八）组织开展职工文化体育活动；负责工会经费的解交和内部审计工作；（九）、完成区委和上级工会交办的其他工作。
XX区总工会根据工作需要，设有办公室、经审办公室、职工服务中心3个内设机构。
(二)内设机构。
根据上述职责，XX区总工会设3个内设机构：1.办公室。
负责文件的上传、下达，公文撰制，组织政治理论学习，负责局长办公会、局务会以及其他会议的组织安排，并负责督办落实；负责机关后勤工作。
2.经审办公室。
负责对同级工会及所属基层工会组织的经费收支和经费有关的经济活动的审查，监督其贯彻执行党和国家的财经政策、纪律、法规和工会财务工作的方针、规章制度。
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1
XXXXXX集团有限公司
关于2017年度财务决算及2018年度财务工作的安排
各公司：
为做好2017年度财务决算工作，全面、真实地反映各公司2017
年度经营成果，了解和掌握各公司的财务状况；同时，也为更好地开
展2018年度财务工作，现就相关事项安排如下：
一、2017年度财务决算相关工作：
（一）、总体要求：
1、正确认识决算重要性，充分发挥决算管理功能。财务决算报
告是公司年度财务状况、经营成果和现金流量的综合反映。认真做好
公司财务决算工作，对公司及时发现财务管理的薄弱环节，采取有效
措施加强和改进公司财务管理工作，提高财务管理与经营决策水平有
着十分重要的作用。
2、加强组织领导，做好决算方案的制定。各公司要高度重视财
务决算工作，切实加强组织领导，由各公司负责人牵头，财务经理（财
务主管）组织，全面负责年终决算的组织开展。
3、强化部门协作，分解落实部门责任。财务决算是对整个单位
的财务状况和运营情况的综合盘点和反映，涉及各项经济业务，需要
各个业务部门的全面配合。各公司要组织好部门协作，按照部门分工
分解落实责任，确保各项指标数据真实准确、口径衔接一致，全面保
障财务决算工作的顺利开展。
4、关注重点问题，促进经营管理水平提升。各公司应高度关注
经营风险，加大催收清欠力度，最大限度地控制呆坏账的发生，保障
2
资产安全。
（二）、工作内容：
1、财务决算内容：包括财务决算报表（含科目明细）、报表附
注（商贸、物业、教育、置信）等资料，各公司最晚应于2018年1
月31日前报集团财务中心。
2、资产清查工作：各公司要认真组织对货币资金、存货、固定
资产、在建工程、对外投资和应收款项（含其他应收款）等各项资产
的全面清查、盘点及核实工作，确保账实相符。其中，应收款项（含
其他应收款）须在12月底前核对完成，无特殊原因的必须结清，如
未结清，需注明原因。
3、负债清理工作：各公司应做好对银行贷款、预收款项、应付
款项等负债的清查核对工作，严格按照负债义务归属期收集相关单
证，履行规定手续，及时准确地进行会计处理。负息债务相关资料复
印件需交集团财务中心，建立备查账簿。
4、内部往来核对：各公司须在12月25日前，将截止11月
30日的内部往来（包括内部投资）相互核对清楚，发现问题及时协
调处理；集团财务中心要及时检查核对情况，保障年终各公司内部往
来核对一致，方可结账。
5、收入费用清理：梳理业务合同，取得相关单证和手续，及时
进行会计处理，做到收入应收尽收，费用该列就列，不得跨年列支上
年费用。
6、税费核算工作：各公司应严格按照税收及相关法规，足额计
提各项税费。
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二、2018年度财务工作安排：
1、年度财务预算工作：由各公司负责人牵头，财务经理（财务
主管）负责组织落实，各部门全力配合（及时、全面、科学地编制业
务预算），各公司须于12月31日前上报2018年度财务预算。
2、财务报表编报工作：各公司月度财务报表（含科目明细）须
于每月10日前报至集团财务中心。
3、预算执行检查工作：各公司应于各季后20日内对年度财务
预算的季度执行情况进行检查，分析各项指标完成进度，找出差距，
提出解决办法和措施，保证全年预算的顺利完成。
4、税收统一筹划工作：各公司须对2018年的财务情况进行大
致概算，重点匡算公司盈亏及弥补金额，预估重点税费，进行相应的
税收筹划。
5、年度财务工作总结：各公司财务经理（财务主管）须就2017
年度所开展的各项财务工作进行认真、全面、客观地总结，形成简明
扼要、重点突出的总结材料，于2018年1月20日前报集团财务中
心。
6、会计档案保管工作：各公司当年会计档案（凭证、帐表及其
他财务资料）由财务部门保管，一年以上会计档案移交综合管理部门
保管。
集团财务中心
2017/12/15