外汇公司培训课件
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外汇投资课件ch2套汇套利掉期业务
详细描述
直接套汇的操作方法是，在汇率较低的市场上借入另一种货币，然后立即将其兑 换成基础货币。随后，当汇率有利时，将基础货币兑换回另一种货币以偿还借款 。这种套汇方式通常涉及借入另一种货币，因此也被称为借入套汇。
间接套汇
总结词
间接套汇是一种利用三个或更多不同市场的汇率差异，在不同时间内进行三次或更多次兑换，以赚取差价的行为 。
详细描述
时间套汇的操作方法是，在远期外汇市场上，以某种货币借入另一种货币，并立即将其兑换成基础货 币。随后，在未来的某个时间点，当汇率有利时，将基础货币兑换回另一种货币以偿还借款。这种套 汇方式通常涉及远期外汇市场和借款，因此也被称为远期套汇。
03
套利业务
跨市场套利
定义
跨市场套利是指利用不同交易所 之间的价格差异，在同一时间内 买入低价市场的相关商品或资产 ，同时在高价市场卖出，从中获
的最大损失。
持续学习和研究
了解全球经济和政治动态，以 及它们如何影响汇率，是成功
进行外汇投资的关键。
THANK YOU
感谢观看
操作方法
在借入另一种货币后，将其兑换成基础货币。随后在市场 汇率较低时，用基础货币兑换回借款货币，偿还借款并从 中获利。
风险
由于涉及到汇率的波动，因此存在汇率风险和利率风险等 。
同一货币不同市场套利
01
定义
同一货币不同市场套利是指利用同一货币在不同市场之间的价格差异，
通过在价格较低的市场买入，在价格较高的市场卖出来获利的行为。
由于涉及多种货币和利率，交叉货币 掉期需要更复杂的交易技巧和风险管 理能力。
05
外汇投资的风险与机遇
外汇投资的风险
汇率风险
由于汇率波动，投资者可能面 临投资的本币价值下降的风险
直接套汇的操作方法是，在汇率较低的市场上借入另一种货币，然后立即将其兑 换成基础货币。随后，当汇率有利时，将基础货币兑换回另一种货币以偿还借款 。这种套汇方式通常涉及借入另一种货币，因此也被称为借入套汇。
间接套汇
总结词
间接套汇是一种利用三个或更多不同市场的汇率差异，在不同时间内进行三次或更多次兑换，以赚取差价的行为 。
详细描述
时间套汇的操作方法是，在远期外汇市场上，以某种货币借入另一种货币，并立即将其兑换成基础货 币。随后，在未来的某个时间点，当汇率有利时，将基础货币兑换回另一种货币以偿还借款。这种套 汇方式通常涉及远期外汇市场和借款，因此也被称为远期套汇。
03
套利业务
跨市场套利
定义
跨市场套利是指利用不同交易所 之间的价格差异，在同一时间内 买入低价市场的相关商品或资产 ，同时在高价市场卖出，从中获
的最大损失。
持续学习和研究
了解全球经济和政治动态，以 及它们如何影响汇率，是成功
进行外汇投资的关键。
THANK YOU
感谢观看
操作方法
在借入另一种货币后，将其兑换成基础货币。随后在市场 汇率较低时，用基础货币兑换回借款货币，偿还借款并从 中获利。
风险
由于涉及到汇率的波动，因此存在汇率风险和利率风险等 。
同一货币不同市场套利
01
定义
同一货币不同市场套利是指利用同一货币在不同市场之间的价格差异，
通过在价格较低的市场买入，在价格较高的市场卖出来获利的行为。
由于涉及多种货币和利率，交叉货币 掉期需要更复杂的交易技巧和风险管 理能力。
05
外汇投资的风险与机遇
外汇投资的风险
汇率风险
由于汇率波动，投资者可能面 临投资的本币价值下降的风险
《银行外汇业务》课件
01
02
03
04
多样化策略
通过使用多种货币计价、分散 投资等方式来降低外汇风险。
匹配策略
通过匹配资产和负债的货币种 类和金额，以消除外汇风险。
套期保值策略
通过使用金融衍生品（如远期 、期权等）来对冲外汇风险。
预测策略
通过预测汇率变动趋势，采取 相应的措施来降低外汇风险。
04
外汇市场的监管
外汇市场的监管机构
包括外汇管制、资本管制等，旨 在控制外汇流入和流出的规模和 速度，以维护国家经济安全和金
融稳定。
反洗钱政策
旨在打击非法资金流动，防止洗 钱和恐怖主义资金等不法活动，
维护金融市场的诚信和公正。
金融稳定政策
旨在维护金融市场的稳定，防止 金融危机的发生，保障金融体系
的安全和稳健。
外汇市场的监管手段
1 2
全球化趋势
全球化趋势是指外汇业务逐渐向全球 范围拓展，参与外汇市场的国家和地 区越来越多，外汇交易的规模和影响 力不断扩大。
全球化趋势也带来了外汇市场的竞争 和合作，各国的外汇政策、监管制度 、交易规则等逐渐趋同，有利于促进 外汇市场的稳定和发展。
随着全球化的加速，外汇市场已经成 为全球最大的金融市场之一，各国货 币之间的汇率波动对全球经济产生深 远影响。
主要风险。
信用风险
指交易对手违约的风险 。
流动性风险
指银行在面临大量资金 需求时无法及时获得充
足资金的风险。
操作风险
指由于内部流程、人员 、系统等方面的问题导
致的风险。
03
外汇风险管理
外汇风险的定义
外汇风险主要分为三大类：交易 风险、折算风险和经济风险。
折算风险是指企业在会计处理中 ，将外币计价的财务报表折算成 本币计价时，由于汇率变动而引 起的报表项目价值变化的风险。
汇兑结算业务培训课件
汇兑结算业务培训课件目录1.介绍• 1.1 课程背景• 1.2 课程目标2.汇兑结算业务概述• 2.1 定义• 2.2 汇兑结算的流程• 2.3 汇兑结算的重要性3.汇兑结算的主要业务类型• 3.1 进口结算• 3.2 出口结算• 3.3 外汇结算4.汇率与汇兑• 4.1 汇率的基本概念• 4.2 汇率的种类• 4.3 汇率的计算方法5.汇兑结算业务流程• 5.1 汇款申请与受理• 5.2 付款与收款• 5.3 结算与冲账• 5.4 结算凭证的管理6.汇兑风险管理• 6.1 汇率风险• 6.2 利率风险• 6.3 信用风险• 6.4 战略风险7.汇兑结算业务的法律框架•7.1 国内法律法规•7.2 国际法律法规•7.3 合规要求与风控措施8.汇兑结算的市场趋势与发展机遇•8.1 国际贸易的增长与汇兑需求•8.2 科技的发展与数字化支付•8.3 跨境金融服务的拓展9.总结与展望1. 介绍1.1 课程背景本课程旨在介绍汇兑结算业务的基本概念、流程和法律要求，以及风险管理和市场趋势。
了解汇兑结算业务对于跨国企业、金融机构等相关从业人员非常重要，可以帮助他们更好地进行国际贸易和跨境金融服务。
1.2 课程目标•理解汇兑结算业务的定义和流程•掌握汇兑结算的主要业务类型和相关概念•熟悉汇率的基本知识和计算方法•了解汇兑结算业务的风险管理和法律框架•把握汇兑结算业务的市场趋势和发展机遇2. 汇兑结算业务概述2.1 定义汇兑结算业务是指跨国企业或个人通过银行等金融机构进行国际收支的结算和汇兑操作的一种金融服务。
2.2 汇兑结算的流程汇兑结算的基本流程包括汇款申请与受理、付款与收款、结算与冲账以及结算凭证的管理。
2.3 汇兑结算的重要性汇兑结算业务在国际贸易和投资中起到了关键作用，有助于促进跨国交流和资金流动，提升经济效益。
3. 汇兑结算的主要业务类型3.1 进口结算进口结算是指跨国企业向外国供应商支付货款的过程。
外汇基础知识培训课程精品PPT课件
▪ 外汇市场上有三种报价方式： 直接报价、间接报价、交叉报价。
---------直接报价----------
▪ 把以美元为目标货币的报价方式称为直接报价。 如EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD
而基本货币就称为直接货币，如EUR、GBP、AUD。
▪ 直接报价中当数字增大时，表示基本国货币上升， 美元下跌；数字减小表示基本货币下跌， 美元上升。
央 行 商 业 银 行 外汇交易商
外汇市场 的
主要组成
外汇供需者 基 金 外汇投资者
外汇市场的交易形式和时间
▪ 外汇市场是通过互联网形成一个有市无场 的全球大市场
▪ 亚洲市场---悉尼,新加坡,东京,香港 交易时间:05:00----16:00
▪ 欧洲市场---法兰克福,伦敦 交易时间:14:30----00:30
纽约外汇市场
参与者是在美国的大商业银行和外国银行的分行， 和一些专业的外汇经纪商。
纽约外汇市场不仅是美国国内的外汇交易中心,同 时也是重要的国际性外汇市场。 交易时间是北京时间20:20到次日4:00。
▪ 由于纽约市场和伦敦市场的交易时间有一段重合, 所以在这段时间里,市场的交易最为活跃,交易量最 大,行情波动的比例也大。
▪ 把美元既不是基本货币，也不是目标货币 的报价方式称为交叉报价。
如EUR/JPY、GBP/JPY、EUR/GBP等
------外汇交易的取价------
市场由瑞士苏黎士市场、巴黎市场、法兰克 福市场和一些欧元区成员国的小规模的市 场组成。主要是德国的法兰克福市场。现 在它的交易量已经使其成为世界第三大交 易市场。 交易时间为北京时间14：30—23：30。 交易比东京市场活跃，汇价变动也很大。
伦敦外汇市场
---------直接报价----------
▪ 把以美元为目标货币的报价方式称为直接报价。 如EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD
而基本货币就称为直接货币，如EUR、GBP、AUD。
▪ 直接报价中当数字增大时，表示基本国货币上升， 美元下跌；数字减小表示基本货币下跌， 美元上升。
央 行 商 业 银 行 外汇交易商
外汇市场 的
主要组成
外汇供需者 基 金 外汇投资者
外汇市场的交易形式和时间
▪ 外汇市场是通过互联网形成一个有市无场 的全球大市场
▪ 亚洲市场---悉尼,新加坡,东京,香港 交易时间:05:00----16:00
▪ 欧洲市场---法兰克福,伦敦 交易时间:14:30----00:30
纽约外汇市场
参与者是在美国的大商业银行和外国银行的分行， 和一些专业的外汇经纪商。
纽约外汇市场不仅是美国国内的外汇交易中心,同 时也是重要的国际性外汇市场。 交易时间是北京时间20:20到次日4:00。
▪ 由于纽约市场和伦敦市场的交易时间有一段重合, 所以在这段时间里,市场的交易最为活跃,交易量最 大,行情波动的比例也大。
▪ 把美元既不是基本货币，也不是目标货币 的报价方式称为交叉报价。
如EUR/JPY、GBP/JPY、EUR/GBP等
------外汇交易的取价------
市场由瑞士苏黎士市场、巴黎市场、法兰克 福市场和一些欧元区成员国的小规模的市 场组成。主要是德国的法兰克福市场。现 在它的交易量已经使其成为世界第三大交 易市场。 交易时间为北京时间14：30—23：30。 交易比东京市场活跃，汇价变动也很大。
伦敦外汇市场
2024年度《外汇培训教材》PPT课件
个人投资者
个人投资者通过参与外汇交易来实现资产保 值增值的目的。
D
2024/3/23
6
外汇交易时间
亚洲时段
欧洲时段
东京市场是亚洲时段的主要交易中心，交 易时间为北京时间早8点至下午3点。
伦敦市场是欧洲时段的主要交易中心，交 易时间为北京时间下午3点至晚上12点。
美洲时段
交叉时段
纽约市场是美洲时段的主要交易中心，交 易时间为北京时间晚上8点至次日凌晨5点 。
金的流入和流出。
跨境融资方式
02
包括国际商业贷款、国际金融机构贷款、政府贷款等，涉及外
汇资金的借贷和还本付息。
跨境投资与融资风险管理
03
关注汇率波动、利率变化、政治风险等因素对跨境投资与融资
的影响，采取相应措施进行风险管理。
17
04 外汇风险管理方法
2024/3/23
18
企业外汇风险管理
2024/3/23
建立外汇风险管理机制
包括风险识别、评估、监控和报告等环节。
使用金融衍生工具
如远期合约、期权等，对冲外汇风险。
合理安排资金结构
通过调整债务和权益的比例，降低汇率波动对企业财务的影响。
19
银行外汇风险管理
2024/3/23
实行外汇头寸管理
通过对外汇头寸进行实时监控和调整，降低汇率风险。
提供外汇风险管理服务
浮动汇率制度
一国政府不规定本国货币与外国货币的官方汇率，听任汇率随外汇市场供求变化自由浮动 。该制度具有灵活性、市场决定性和自动调节国际收支等优点，但可能导致汇率波动剧烈 和不确定性增加。
管理浮动汇率制度
一国政府通过外汇市场干预、资本流动管理等措施来影响汇率走势，使汇率在一定范围内 浮动。该制度结合了固定汇率制度和浮动汇率制度的优点，但管理难度较大且可能引发市 场扭曲。
进出口外汇实务课件
背景
随着全球经济一体化进程加速，企业 面临的汇率波动风险日益加剧，因此， 进出口外汇实务成为企业国际贸易活 动中不可或缺的一环。
进出口外汇市场概述
市场参与者
进出口外汇市场参与者包括企业、 银行、外汇经纪人等，他们在市 场中通过买卖外汇来满足自身需求。
交易品种
进出口外汇市场的交易品种主要包 括即期外汇、远期外汇、外汇掉期 等。
贸易中的竞争力。
感谢您的观看
THANKS
企业国际化战略支撑
进出口外汇实务是企业国际化战略的重要支撑，有助于企业在全球 范围内优化资源配置，拓展市场份额。
02
外汇交易实务
外汇交易的基本流程
01
02
03
交易准备
在进行外汇交易前，交易 者需要了解市场趋势，评 估交易风险，确定交易目 标和策略。
交易执行
交易者通过外汇交易平台 或经纪商进行交易执行， 包括下单、止损、止盈等 操作。
风险防范与启示
总结纠纷案例给进出口企业的 风险防范启示，提醒企业在外 汇交易中加强风险管理和法律
意识。
案例三
01
02
03
04
05
外汇市场波动原因与影 响：分析外汇市场波动 的主要原因，以及波 动 对进出口企业业务、财 务状况的影响。
风险管理策略与措施： 探讨进出口企业如何应 对外汇市场波动，包括 事前风险评估、事中监 控与应对、事后总结与 调整等方面。
04
外汇风险管理实务
外汇风险识别与评估
风险识别
首先需要识别潜在的汇率风险，包括交易风险、经济风险和 折算风险。这要求企业对自身的涉外业务有深入了解，并关 注国际汇率市场动态。
风险评估
通过定性和定量分析方法，评估汇率波动可能对企业财务和 经营产生的负面影响。常用评估工具包括敏感性分析、情景 分析和压力测试等。
随着全球经济一体化进程加速，企业 面临的汇率波动风险日益加剧，因此， 进出口外汇实务成为企业国际贸易活 动中不可或缺的一环。
进出口外汇市场概述
市场参与者
进出口外汇市场参与者包括企业、 银行、外汇经纪人等，他们在市 场中通过买卖外汇来满足自身需求。
交易品种
进出口外汇市场的交易品种主要包 括即期外汇、远期外汇、外汇掉期 等。
贸易中的竞争力。
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THANKS
企业国际化战略支撑
进出口外汇实务是企业国际化战略的重要支撑，有助于企业在全球 范围内优化资源配置，拓展市场份额。
02
外汇交易实务
外汇交易的基本流程
01
02
03
交易准备
在进行外汇交易前，交易 者需要了解市场趋势，评 估交易风险，确定交易目 标和策略。
交易执行
交易者通过外汇交易平台 或经纪商进行交易执行， 包括下单、止损、止盈等 操作。
风险防范与启示
总结纠纷案例给进出口企业的 风险防范启示，提醒企业在外 汇交易中加强风险管理和法律
意识。
案例三
01
02
03
04
05
外汇市场波动原因与影 响：分析外汇市场波动 的主要原因，以及波 动 对进出口企业业务、财 务状况的影响。
风险管理策略与措施： 探讨进出口企业如何应 对外汇市场波动，包括 事前风险评估、事中监 控与应对、事后总结与 调整等方面。
04
外汇风险管理实务
外汇风险识别与评估
风险识别
首先需要识别潜在的汇率风险，包括交易风险、经济风险和 折算风险。这要求企业对自身的涉外业务有深入了解，并关 注国际汇率市场动态。
风险评估
通过定性和定量分析方法，评估汇率波动可能对企业财务和 经营产生的负面影响。常用评估工具包括敏感性分析、情景 分析和压力测试等。
外汇市场交易PPT课件
根据账户规模和风险承受能力， 合理分配仓位大小，避免重仓操
作。
设置止损点
在入场时设定止损点，一旦达到该 点位，自动触发止损指令，以控制 亏损幅度。
动态调整仓位
根据市场走势和盈利状况，适时调 整仓位大小，以保持风险与收益的 平衡。
06 外汇市场前景展望
全球外汇市场的发展趋势
全球化趋势
多元化货币对
随着全球化的深入发展，外汇市场的 交易规模和参与国家不断增加，市场 活动更加频繁。
05 外汇市场交易技巧
掌握市场动态
01
02
03
关注经济数据
关注各国经济数据，如 GDP、通胀率、利率等， 以了解各国经济状况和政 策动向。
关注新闻ห้องสมุดไป่ตู้件
及时获取国际新闻和政治 事件，了解市场情绪和风 险偏好，判断其对汇率的 影响。
分析市场走势
通过技术分析和基本面分 析，判断市场走势，为交 易决策提供依据。
03 外汇市场交易策略
套期保值策略
总结词
通过同时进行两笔金额相同、方向相反、交割日期不同的外汇交易，来锁定未来汇率， 避免汇率风险。
详细描述
套期保值策略是外汇市场中最常见的交易策略之一。它通过在现货市场和期货市场进行相反的操作，来抵消 未来的汇率风险。具体来说，当一个企业在进口或出口时，它可以在即期外汇市场进行一笔交易，同时在远
获利。
单边投机策略
要点一
总结词
根据对未来汇率走势的预测，只进行单一方向的交易，以 期获得盈利。
要点二
详细描述
单边投机策略是外汇市场中一种较为简单的交易策略。它 根据对未来汇率走势的预测，只进行单一方向的交易。具 体来说，当投资者预测某种货币的汇率将上涨时，他会在 即期外汇市场上买入该货币；反之，当预测某种货币的汇 率将下跌时，他会在即期外汇市场上卖出该货币。这种策 略的风险较高，因为一旦预测错误，将面临巨大的损失。
作。
设置止损点
在入场时设定止损点，一旦达到该 点位，自动触发止损指令，以控制 亏损幅度。
动态调整仓位
根据市场走势和盈利状况，适时调 整仓位大小，以保持风险与收益的 平衡。
06 外汇市场前景展望
全球外汇市场的发展趋势
全球化趋势
多元化货币对
随着全球化的深入发展，外汇市场的 交易规模和参与国家不断增加，市场 活动更加频繁。
05 外汇市场交易技巧
掌握市场动态
01
02
03
关注经济数据
关注各国经济数据，如 GDP、通胀率、利率等， 以了解各国经济状况和政 策动向。
关注新闻ห้องสมุดไป่ตู้件
及时获取国际新闻和政治 事件，了解市场情绪和风 险偏好，判断其对汇率的 影响。
分析市场走势
通过技术分析和基本面分 析，判断市场走势，为交 易决策提供依据。
03 外汇市场交易策略
套期保值策略
总结词
通过同时进行两笔金额相同、方向相反、交割日期不同的外汇交易，来锁定未来汇率， 避免汇率风险。
详细描述
套期保值策略是外汇市场中最常见的交易策略之一。它通过在现货市场和期货市场进行相反的操作，来抵消 未来的汇率风险。具体来说，当一个企业在进口或出口时，它可以在即期外汇市场进行一笔交易，同时在远
获利。
单边投机策略
要点一
总结词
根据对未来汇率走势的预测，只进行单一方向的交易，以 期获得盈利。
要点二
详细描述
单边投机策略是外汇市场中一种较为简单的交易策略。它 根据对未来汇率走势的预测，只进行单一方向的交易。具 体来说，当投资者预测某种货币的汇率将上涨时，他会在 即期外汇市场上买入该货币；反之，当预测某种货币的汇 率将下跌时，他会在即期外汇市场上卖出该货币。这种策 略的风险较高，因为一旦预测错误，将面临巨大的损失。
货物贸易外汇管理政策与实务培训课件
新上线系统：“货物贸易外汇监测系统（企业版）” 暂停使用系统：（1）网上核销系统
（2）贸易收付汇核查系统 （3）出口收结汇联网核查系统 （4）中国电子口岸-进口货物付贸易汇外汇系管理统政策与实务培训
企业业务流程图
名录登记
B类企业
由银行实施电子 数据核查
超额度贸易收支到 外汇局办理登记
分类结论异议
名录企业库 辅导期管理 （新进名录企业）
✓实行名录管理。实行“贸易外汇收支企业名录”登 记管理，不在名录企业无法办理贸易外汇收支业务。
✓企业报告和登记管理。企业按照“谁出口谁收汇、 谁进口谁付汇”原则办理贸易外汇收支业务，并按A、 B、C分类进行事后的报告和事前的登记。
货物贸易外汇管理政策与实务培训
A类企业
B类企业
C类企业
一定期限以上预收货款、预付货款、延期收款、延期付款（B/C类期限较短） 90天以上信用证支付
A类企业
在银行办理贸易 收支业务
特定业务报告
C类企业
逐笔贸易收支到 外汇局办理登记
接受现场核查
确认分类结论
货物贸易外汇管理政策与实务培训 8
货物贸易外汇管理政策与实务培训
货物贸易外汇管理政策法规框架
《外汇管理条例》
国家外汇管理局 国家税务总局 海关总署 关于货物贸易外汇管理制度改革试点的公告
《货物贸易 外汇管理试
自2011年12月1日起，在江苏、山东、湖北、 浙江（不含宁波）、福建（不含厦门）、大连、青 岛等七个地区进行试点。
货物贸易外汇管理政策与实务培训
第一部分 改革内容综述
试点期间，企业操作有何变化
✓取消核销制度。企业不再办理核销，取消出口收汇 核销专用联信息申报表（境外收入）。但在试点期间， 核销单照常领取，中国电子口岸需进行交单操作。
（2）贸易收付汇核查系统 （3）出口收结汇联网核查系统 （4）中国电子口岸-进口货物付贸易汇外汇系管理统政策与实务培训
企业业务流程图
名录登记
B类企业
由银行实施电子 数据核查
超额度贸易收支到 外汇局办理登记
分类结论异议
名录企业库 辅导期管理 （新进名录企业）
✓实行名录管理。实行“贸易外汇收支企业名录”登 记管理，不在名录企业无法办理贸易外汇收支业务。
✓企业报告和登记管理。企业按照“谁出口谁收汇、 谁进口谁付汇”原则办理贸易外汇收支业务，并按A、 B、C分类进行事后的报告和事前的登记。
货物贸易外汇管理政策与实务培训
A类企业
B类企业
C类企业
一定期限以上预收货款、预付货款、延期收款、延期付款（B/C类期限较短） 90天以上信用证支付
A类企业
在银行办理贸易 收支业务
特定业务报告
C类企业
逐笔贸易收支到 外汇局办理登记
接受现场核查
确认分类结论
货物贸易外汇管理政策与实务培训 8
货物贸易外汇管理政策与实务培训
货物贸易外汇管理政策法规框架
《外汇管理条例》
国家外汇管理局 国家税务总局 海关总署 关于货物贸易外汇管理制度改革试点的公告
《货物贸易 外汇管理试
自2011年12月1日起，在江苏、山东、湖北、 浙江（不含宁波）、福建（不含厦门）、大连、青 岛等七个地区进行试点。
货物贸易外汇管理政策与实务培训
第一部分 改革内容综述
试点期间，企业操作有何变化
✓取消核销制度。企业不再办理核销，取消出口收汇 核销专用联信息申报表（境外收入）。但在试点期间， 核销单照常领取，中国电子口岸需进行交单操作。
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外汇报价方式 与
盈亏计算方法
商品名称
美元 欧元/美元 英镑/美元 澳元/美元 纽元/美元
主要交易商品
合约数 价格变
代码
量 动系数
USD EUR GBP AUD NZD
10万
EUR
10万
GBP
10万
AUD
10万
NZD
0.01 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
备 点值 注
基准货币
外汇市场简介
外汇交易(FOREX Trade)
外汇交易市场, 也称为"Forex"或"FX"市场, 是世界上 最大的金融市场, 平均每天超过4万亿美元的资金在当中 周转 -- 相当于美国所有证券市场交易总和的45倍.，中 国的550倍。
外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。与其 他金融市场不同，外汇市场没有具体地点，也没有中央 交易所，而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行 交易。
$:10
直 $:10 接 $:10 报 $:10 价
商品名称
代码
合约 价格变 数量 动系数
点值
备 注
美元/日元 美元/瑞郎 美元/加元
JPY
10万 USD
0.01
CHF
10万 USD
0.0001
10万 USD
0.0001
1000÷现
价=$ 间
10÷现价 接 =$ 报
10÷现价 价
=$
1. 直接报价
❖直接报价是以本国货币为基 准的报价方式，即一个单位 的本国货币兑换多少外国货 币（美元）的报价方式。
2. 间接报价
❖间接报价以外国货币为基准 的报价方式，即一个单位的 外国货币（美元）兑换多少 本国货币的报价方式。
3. 外汇投资的盈亏计算公式
盈亏点数×点值×手数
例如：我们在1.4560做空一手的欧元，在 1.4500平仓。 问：我们盈亏如何？
外汇品种
AUD - Australian Dollar 澳元 CAD - Canadian Dollar 加拿大元 EUR - Euro 欧元 JPY - Japanese Yen 日元 GBP - British Pound 英镑 CHF - Swiss Franc 瑞士法郎 USD - United States Dollar美元 XAU –GOLD (GLD) 黄金
基金以自身的投资行为盈 利目的的。大致与经纪商
相同，不同之处是 自身参与外汇交易。
5、外汇供需者
外汇供需者 既为贸易往来者 。投资、留学、 移民、旅游等。
6、外汇投资者
❖外汇投资者是以预测 外汇汇率的升跌来投 资从中赚取差价为目
的的。
外汇市场基本因素分析
政治、经济
一、经济因素
经济指标分析意义： 经济因素是主导金融 市场的主要原因。而进出 口、生产、制造、零售、 消费等的贸易需要，也往 往是影响货币的主要原因。
升了5点。 ❖ 美元对日元从120.50变为120.00，称美元对日元
下跌了50点。 ❖ 以交易一手来举例，波动1个点代表波动10美元
1个点=10美元。
外汇交易中的基本点
合约数量
❖ 具体举例为：客户投资1万美金，通过杠杆保证金 ，1万美金保证金买入的，是100万美金的真实合 同，以此达到了以小博大的目的。
行为，亦叫出场。
外汇交易中的基本点
❖ 外汇汇率：一个国家的货币折算成另一个国家货 币的兑换比率、比价或价格，也可以说是以本国 货币表示外国货币的“价格”。按市场惯例，通常 由五位有效数字组成，最后一位数字被称为基本 点（也指价格变动系数），它是构成汇率变动的 最小单位。
❖ 如：1欧元=1.1011美元；1美元=120.55日元 ❖ 欧元对美元从1.1010变为1.1015,称欧元对美元上
每天需要关注的主要数据
二、政治因素
1、政治易权 2、政变或战争 3、政府官员丑闻或下台
三、其他因素
1、央行干预 2、市场情绪
汇市的优点
非常重要，一定要熟记！
1.投资目标
❖投资目标是国家的经济而不是 企业的业绩。外汇市场绝对的 公开、公平、公正。透明度高， 所有行情、数据和新闻都是公 开。
外汇市场的组成
全面分析
1、中央银行
❖中央银行是非盈利性的政府机构， 负责发行本国货币、供给量、利率 等，持有及调度外汇储备，维持本 国货币对内及对外的价值。中央银 行经常被迫买入或卖出外汇来干预 外汇市场。
全球主要央行行长介绍
国家 中央银行 现任行长 前任行长
中国 中国人民银行 周小川
美国
美联储
CNY- China Yuan 人民币
（以上货币的交易量占整个外汇市场的90％）
专业术语
外汇 （Forex 或 FX） 在柜台市场中同 时买入一种货币并卖出另一种货币。大 多数主要外汇都对美元报价
做多：（买）涨 做空：（卖）跌
建仓：建立新的交易单
就叫建仓，亦叫 开仓、下单、入场。
平仓：结束一笔交易的
保证金交易
❖ 保证金：银行或是交易商都会提供一定程度的信贷额给客 户来进行投资，如90%。换句话说客户只需持有10%以上 的资金就可以进行交易。我们称这10%的资金为保证金。
❖ 在保证金制度下，10%的资金跟100%的资金，在获利和 亏损的金额是一样。等值的资金在保证制度下，可以交易 十倍的商品，资金和风险管理上比较灵活多了。因此，保 证金也有称之为杠杆式操作，意谓以小博大。如在外汇市 场里每一标准单为10万美元，放大100倍，那客户所需的 保证金为1000美元。而且保证金是允许双向交易，即投 资者可看空或看多一种商品，在低买高卖中获利，或从高 卖低买中获利。
伯南克 格林斯潘
英国 英格兰银行 金 恩
欧元区 欧央行
特里谢
日本 日本银行
白 川 福井俊彦
2、商业银行
商业银行以自身盈 利为目的，提供存款、 贷款、银行间的过夜 利率、投资基金（非 常庞大）产生利益。
3、经纪商
外汇经纪商又称AE 与经纪人。是以推荐、 代理外汇交易从中收取 佣金为盈利目的。
4、基金
何谓外汇?
❖ 外汇就是外国货币或以外国货币表示的能用于国 际结算的支付手段。简单来说，是一个国家的货 币兑换别国的货币称为外汇；即国家与国家之间， 因贸易、投资、旅游等经济往来，引起货币间支 付的关系。由于各国货币不同，在国外支付时， 必须先将本国货币兑换成外国货币，或是收到外 国的货币，换成本国货币才得以在国内流通，从 而产生了货币兑换的关系。也就是说，只要有国 际贸易的存在，便有外汇交易的产生。