预算单位财务服务平台-出纳管理操作手册

预算单位财务服务平台

出纳管理操作手册

北京中科江南信息技术股份有限公司

关于本手册

本手册介绍使用出纳管理需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。手册详细介绍了出纳管理的使用方法。对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您向北京中科江南软件有限公司获取技术支持。

关于本手册的结构

本手册分为两部分内容，第一部分是业务介绍，向用户介绍一些基本概念、业务过程。第二部分是业务操作指南，该部分向用户介绍系统的操作界面。通过该部分的学习用户将具备应用和操作出纳管理的基础知识和基础技能，向用户详细介绍系统每一个业务功能和业务操作的具体操作方法，是该手册中重点内容，需要用户仔细阅读，从而获得具体的业务处理的操作技能

目录

第一部分业务介绍 (1)

1业务概述 (1)

2基本概念 (1)

3业务过程 (1)

第二部分业务操作指南 (2)

3基础数据 (2)

3.1账号维护 (2)

3.1.1增加银行账户 (2)

3.1.2修改、删除银行账户 (3)

4日记账管理 (3)

4.1现金期初录入 (4)

4.1.1添加现金期初数 (4)

4.1.2修改、删除现金期初数 (5)

4.2银行期初录入 (5)

4.2.1添加银行期初数 (5)

4.2.2单位未达 (6)

4.2.3银行未达 (7)

4.2.4试算平衡 (7)

4.2.5初始化确认 (7)

4.2.6撤销初始化 (7)

4.3现金日记账 (8)

4.3.1查询 (8)

4.3.2增加日记账 (8)

4.3.3修改、删除日记账 (9)

4.3.4查凭证 (9)

4.3.5其他操作 (10)

4.4银行日记账 (10)

4.4.1查询 (11)

4.4.2增加日记账 (11)

4.4.3查凭证 (12)

4.4.4其余操作 (12)

4.5日记账余额表 (12)

5对账单管理 (13)

5.1银行对账单 (13)

5.1.1查询银行对账单 (14)

5.1.2增加对账单 (14)

5.1.3导入对账单 (14)

5.1.4其余操作 (15)

6对账管理 (15)

6.1银行会计对账 (16)

6.1.1查询银行会计对账单 (16)

6.1.2手动对账 (16)

6.1.3手动取消 (16)

6.1.4自动对账 (17)

6.1.5自动取消 (17)

6.1.6银行余额调节表 (17)

6.1.7页面设置 (18)

6.1.8预览 (18)

6.1.9打印 (19)

6.2出纳银行对账 (19)

6.3出纳会计对账 (19)

6.4余额调节表 (20)

7期末管理 (20)

7.1月结 (20)

7.1.1月结 (21)

7.1.2反月结 (21)

7.2年结 (21)

7.2.1年结 (22)

7.2.2反年结 (22)

7.2.3结转余额 (22)

第一部分业务介绍

1业务概述

出纳管理，实现以下功能：现金及银行期初的

录入及调整；日记账和对账单的录入调整；银

行与会计的对账，余额调节表；月结，年结。

2基本概念

期初余额

期初余额是指期初已存在的账户余额。期初已存在的账户余额是由上期结转至本期的金额，或是上期期末余额调整后的金额。

日记账

日记账：是按经济业务发生时间的先后顺序，逐日逐笔登记的账簿。

单位未达

银行已到账，单位未到账

银行未达

单位已到账，银行未到账

3业务过程

略

第二部分业务操作指南

3基础数据

此模块介绍如何设置付款账号。

3.1账号维护

登录系统，选择【出纳管理】|【基础数据】|【账号维护】菜单，进入付款账号设置界面，如图3.1-1所示：

图3.1-1付款账号设置主界面

3.1.1增加银行账户

在付款账号设置界面的左侧列表选中要添加的账户所属的开户行，点击【增加】按钮，增加银行账户，如图3.1-2所示：

图3.1-2 银行账户增加界面

除了备注信息，其余都为必录项。

“是否启用”：是，该账户才能生效，被其他使用。

信息录入完毕，点击【确定】按钮，保存账户。

3.1.2修改、删除银行账户

点击【修改】按钮，修改界面与新增界面相同，如果该账号已经被使用，则“账号类型”和“是否启用”不可修改

点击【删除】按钮，如果该账号已经被使用，则不可删除。如果未使用，提示是否确认删除，是，则删除，否，则取消

4日记账管理

此模块主要介绍了银行期初数录入、现金期初数录入、银行日记账、现金日记账、授权支付额度生成日记、授权支付凭证生成日记、日记账余额表和出纳结算。

4.1现金期初录入

点击【出纳管理】|【日记账管理】|【现金期初录入】菜单，进入期初录入界面，如图4.1-1所示：

图4.1-1

4.1.1添加现金期初数

点击【添加】按钮，增加期初数，如图4.1.1-1所示：

图4.1.1-1 录入现金期初数