工会财务通用系统操作流程
财务共享操作手册
财务共享操作手册财务共享操作手册是一个指导财务共享操作的手册，旨在帮助用户了解和实施财务共享的相关流程和步骤。
以下是一个财务共享操作手册的示例，包括常见的财务共享步骤和注意事项。
1. 登录系统：a. 打开财务共享系统的登录页面。
b. 输入用户名和密码。
c. 点击“登录”按钮进入系统。
2. 导航主页：a. 在主页中查看个人财务共享仪表板。
b. 导航或点击相应的链接进入财务共享功能页面。
3. 创建共享项目：a. 在财务共享页面，点击“创建新项目”按钮。
b. 填写项目名称、描述、参与人员等相关信息。
c. 点击“保存”按钮创建项目。
4. 添加共享文件：a. 在项目页面中，点击“添加文件”按钮。
b. 选择要共享的文件或文件夹。
c. 确认添加文件并保存更改。
5. 设置共享权限：a. 在项目页面中，点击“设置权限”按钮。
b. 选择共享的人员或团队，并指定其权限级别。
c. 确认权限设置并保存更改。
6. 实时更新共享数据：a. 在项目页面中，点击“数据更新”按钮。
b. 输入最新的财务数据或上传最新的财务报告。
c. 确认更新数据并保存更改。
7. 处理共享反馈：a. 在项目页面中，查看共享人员的反馈或评论。
b. 根据反馈提供解决方案或回复评论。
c. 在必要时进行相应的调整或更新。
8. 跟踪共享历史：a. 在项目页面中，查看共享历史记录或活动日志。
b. 了解共享项目的进展和更改历史。
c. 检查并记录关键事件或决策。
9. 定期维护和更新：a. 定期审查和更新共享项目的数据和文件。
b. 确保共享的财务信息始终保持最新和准确。
c. 处理共享人员的变更请求或权限调整。
10. 安全与保密：a. 确保共享的财务数据和文件受到适当的安全保护。
b. 仅向有权限的人员共享敏感信息。
c. 在网络和系统安全方面采取必要的防护措施。
以上是一个财务共享操作手册的简要示例。
实际的财务共享操作手册可能会根据组织的需求和情况有所不同，可以根据实际情况进行调整和补充。
工会经费使用做账的基本流程
工会经费使用做账的基本流程1. 收入记录•工会经费的收入来源包括会员缴费、捐款、赞助等。
•每笔收入都需要记录清楚，包括日期、金额、收入来源、收款人等信息。
•可以使用Excel表格或专门的财务软件进行记录，方便日后查询和统计。
2. 支出报销•工会经费的支出主要用于开展各项活动、购买办公用品和设备、办公场所租金等。
•支出前需要制定详细的预算计划，确保支出符合预算。
•每笔支出都需要有明确的票据和发票作为凭证，包括日期、金额、收款方、支出内容等信息。
•支出后需要及时填写支出报销单，并附上票据、发票等凭证。
3. 发放工资•工会经费也可以用于发放员工的奖金和福利待遇。
•发放工资前需要制定详细的工资制度，包括基本工资、绩效奖金、福利待遇等。
•发放工资时需要记录每位员工的姓名、工资项目、金额等信息，并及时发放工资单给员工。
4. 会计核算•每月结束时需要进行会计核算，将收入和支出进行汇总。
•需要编制收支对账表，清楚记录每月的收入和支出情况。
•同时需要编制资产负债表和利润表，了解工会经费的资产和负债情况，以及盈亏情况。
5. 审计和报告•定期进行工会经费的审计，确保经费使用的合法性和合规性。
•需要编制年度工会经费使用报告，报告中包括年度收入、支出情况、重点项目的详情、未完成项目等内容。
•报告需要提交给工会会员和相关管理机构进行审阅。
6. 存档和备份•所有有关工会经费使用的文件、凭证、报告等需要进行存档和备份。
•存档的文件要进行分类整理，并设置合适的保密级别和存储位置，确保安全可靠。
•定期进行备份，防止文件丢失或损坏。
以上是工会经费使用做账的基本流程。
合理做好工会经费的记录和管理，可以确保经费使用的透明性和规范性，为工会会员提供更好的服务和福利。
工会财务管理制度
【标题】工会财务管理制度文档模板范本【摘要】本文主要介绍了工会财务管理制度，包括制度的定义、适用范围、程序、流程、标准等方面。
文章分为以下几部分进行讲解：1. 制度定义；2. 适用范围；3. 程序及流程；4. 标准；5. 结论。
【正文】一、制度定义工会财务管理制度是指企业工会依据有关法律法规及相关制度规定，规范工会资金的管理和使用行为，确保工会资金的安全性、合法性和有效性的体系。
二、适用范围该制度适用于企业工会的财务管理与使用，包括但不限于基本经费、福利奖励资金、职工教育培训费用、帮扶资金、文化娱乐活动经费等。
三、程序及流程（一）工会财务管理程序：1. 立卡：工会委员会成立后，应当在设区的市级以上工会组织进行备案登记，并开立银行账户。
2. 资金保管：工会财务专门账户的保管，要求有专人负责，确保资金流入流出情况清晰可查。
3. 资金使用：工会应当组织制定年度财务预算及使用计划，严格按照法律法规及工会章程使用资金。
4. 资金监督：工会应当按照相关程序进行财务监督，对资金使用情况进行跟踪、检查和评估，及时发现问题并提出整改意见。
（二）工会财务管理流程：1. 财务预算编制：工会应根据需要，制定本年度的财务预算及资金使用计划，并报工会委员会审批。
2. 费用报销流程：费用报销应当通过填写《费用报销单》进行，经工会主席签字后，由工会财务专员审核，报送财务部门审核及支付。
3. 账目处理流程：工会应当按照日常收付款记录清单，及时整理账务材料，注明有关内容和使用情况，经签字确认无误后，可进行结转或报销。
四、标准（一）资金管理标准：1. 工会应当按照相应的法律法规及工会章程规定，进行资金的保管、使用和监督，确保工会资金的安全性、合法性和有效性。
2. 工会资金的使用应当公开透明，财务收支情况应当向职工公开报告并接受监督。
（二）财务管理标准：1. 工会应当建立健全财务管理制度，并进行有效的内控管理，确保财务管理工作的规范性和有效性。
工会经费的使用流程
工会经费的使用流程1. 申请工会经费在使用工会经费之前，首先需要进行经费申请。
具体流程如下：•填写经费申请表格：在经费申请表格中，需要填写申请人的姓名、部门、联系方式等基本信息。
•明确申请目的：申请人需要简要描述经费的具体用途，明确申请经费的目的。
•提交申请表格：申请人将填写好的经费申请表格提交给工会负责人进行审批。
•审批流程：工会负责人将对经费申请进行审批，并根据申请的具体用途和金额决定是否批准。
2. 工会经费的审批在申请经费后，需要经过工会负责人的审批才能决定是否批准使用。
审批流程如下：•审核申请表格：工会负责人对经费申请表格进行详细审核，确认申请人的身份和申请内容。
•审核用途和金额：工会负责人需要仔细审查经费申请的用途和金额是否合理，是否符合工会经费使用的规定和政策。
•决定是否批准：根据审核结果，工会负责人决定是否批准经费申请。
如果不符合规定或者金额过大，可能需要进一步沟通和调整申请内容。
3. 工会经费的使用一旦经费申请被批准，就可以开始使用工会经费了。
具体使用流程如下：•收集票据和发票：在使用经费过程中，务必保留好相关的票据和发票，以便后续核算和审计。
•根据用途支出经费：根据经费申请的用途，结合实际需要，合理支出经费。
•记录经费使用情况：在使用经费过程中，及时记录经费的使用情况，包括日期、金额、用途等信息，以便后续审计和报账。
•报销和结算：使用经费结束后，申请人需要及时完成报销和结算流程，将相关的票据和发票提交给财务部门。
•经费监督：工会经费的使用应当进行监督，工会成员可以通过适当的渠道了解经费的使用情况，并提出建议或意见。
4. 工会经费的财务核算工会经费的财务核算是保证经费使用合理和透明的重要环节。
具体流程如下：•收集票据和发票：将使用经费过程中收集到的票据和发票进行整理和归档，确保每一笔经费使用都有相应的凭证。
•登记和记录：财务部门需要将经费使用情况进行登记和记录，包括日期、金额、用途等信息。
nc财务系统操作手册
nc财务系统操作手册NC 财务系统操作手册一、系统登录1、打开浏览器，在地址栏输入 NC 财务系统的网址。
2、在登录页面输入用户名和密码。
用户名通常为员工的工号，密码由系统管理员初始设置，首次登录后建议及时修改。
3、点击“登录”按钮，进入系统。
二、系统主界面介绍1、导航栏：位于页面顶部，包含了财务系统的各个功能模块，如总账管理、应收管理、应付管理、固定资产管理等。
2、快捷工具栏：提供常用操作的快捷按钮，如新增、查询、打印等。
3、工作区：显示当前操作的页面内容。
三、总账管理1、凭证录入点击“总账管理” “凭证录入”。
选择凭证日期、凭证类型（如记账凭证）。
依次填写摘要、科目、借贷方金额等信息。
完成后点击“保存”。
2、凭证审核财务主管或具有审核权限的人员点击“总账管理” “凭证审核”。
选择需要审核的凭证，查看凭证内容。
确认无误后点击“审核通过”，如有问题则点击“退回修改”。
3、记账审核通过的凭证进行记账操作，点击“总账管理” “记账”。
选择记账期间，点击“确定”完成记账。
四、应收管理1、应收单据录入点击“应收管理” “应收单据录入”。
填写客户信息、应收金额、收款日期等。
保存单据。
2、收款单录入当收到客户款项时，点击“应收管理” “收款单录入”。
选择对应的客户和应收单据，填写收款金额等信息。
3、应收核销点击“应收管理” “应收核销”。
选择需要核销的应收单据和收款单，进行核销操作。
五、应付管理1、应付单据录入点击“应付管理” “应付单据录入”。
填写供应商信息、应付金额、付款日期等。
保存单据。
2、付款单录入当支付供应商款项时，点击“应付管理” “付款单录入”。
选择对应的供应商和应付单据，填写付款金额等信息。
3、应付核销点击“应付管理” “应付核销”。
选择需要核销的应付单据和付款单，进行核销操作。
六、固定资产管理1、资产增加点击“固定资产管理” “资产增加”。
填写资产名称、类别、原值、使用部门等信息。
保存资产卡片。
工会经费如何做账及流程2023
工会经费如何做账及流程随着现代社会的发展，工会在维护职工权益、促进劳动关系和谐方面的作用日益凸显。
而关于工会经费的管理、使用及相关流程也成为了一个备受关注的话题。
本文将就工会经费如何做账及相关流程进行探讨，以期为广大职工和工会管理者提供一些参考和借鉴。
一、工会经费的来源1. 会员缴纳工会经费的主要来源之一即为会员的定期缴纳。
通常情况下，工会会员需按照一定的比例或金额定期向工会缴纳会费，作为工会经费的重要组成部分。
2. 政府拨款在一些国家或地区，政府也会向工会提供一定的经费支持，以维护职工权益和促进劳动关系的稳定发展。
这部分经费往往需要经过一定的程序和审批流程，以确保合理使用。
3. 其他收入除了会员缴纳和政府拨款之外，工会的经费还可能来自于其他渠道，如捐赠、投资收益等。
这些收入也需要进行合理的管理和使用。
二、工会经费的管理1. 财务管理工会经费的管理需要建立健全的财务体系，包括设立专门的财务部门或职工监督委员会，制定详细的财务管理制度和操作流程，确保经费的安全和合理使用。
2. 经费使用工会的经费使用应当遵循公开、公正、合理、合法的原则，主要包括工会活动经费、会员福利支出、职工教育培训费用等。
工会需要根据实际需要和经费规模，制定相应的经费使用预算和报批程序。
3. 经费监督工会经费的使用必须接受会员监督，并定期公开经费收支情况。
职工代表大会或工会监事会等机构也应对工会经费的使用情况进行监督和审查。
三、工会经费的做账流程1. 收款流程（1）会员缴费：工会需要建立会员管理档案，及时记录会员的缴费情况，并开具正规的发票或收据。
（2）政府拨款：工会需按照政府相关规定，接受并留存政府拨款的相关文件和凭证。
（3）其他收入：工会需严格登记和管理其他收入的来源及金额，并按规定报税或进行投资等操作。
2. 支出流程（1）经费预算：工会需根据工作计划和活动安排，制定年度经费预算计划。
（2）经费报销：工会成员在开展工会活动过程中产生的支出，需按照规定的程序填写报销单，附上相应的票据和凭证。
工会财务管理操作与实务(场景版)
工会财务管理操作与实务（场景版）一、引言随着我国社会经济的快速发展，工会组织在维护职工权益、提高职工素质、丰富职工生活等方面发挥着越来越重要的作用。
工会财务管理作为工会工作的重要组成部分，对于保障工会活动的顺利开展具有重要意义。
本文以实际场景为背景，详细阐述工会财务管理的操作与实务，以期为工会财务管理人员提供参考。
二、工会财务管理的基本原则1.合法性原则：工会财务管理必须遵守国家法律法规和政策，确保资金来源和使用的合法性。
2.规范性原则：工会财务管理要建立健全财务制度，规范财务操作流程，确保财务信息的真实性、准确性和完整性。
3.效益原则：工会财务管理要合理配置资源，提高资金使用效益，确保工会活动取得良好效果。
4.透明度原则：工会财务管理要保证财务信息的公开透明，接受会员监督，增强工会组织的公信力。
三、工会财务管理的操作流程1.预算编制工会财务预算是工会工作计划的重要组成部分，是工会活动顺利开展的保障。
预算编制应遵循以下步骤：（1）收集资料：了解上一年度工会财务状况，收集本年度工会活动计划和相关资料。
（2）分析需求：根据工会活动计划，分析各项活动的资金需求。
（3）编制预算：按照国家和地方财政部门的要求，编制工会财务预算。
（4）审批预算：将预算草案提交工会委员会审议，经批准后执行。
2.资金筹集工会经费主要来源于会员会费、政府拨款、企事业单位赞助和社会捐赠等。
筹集资金时应注意：（1）合法合规：确保资金来源合法，不得擅自向会员摊派费用。
（2）多元化：拓宽资金筹集渠道，降低对单一来源的依赖。
（3）及时性：确保资金及时到位，满足工会活动需求。
3.资金使用工会资金使用应遵循以下原则：（1）专款专用：严格按照预算和规定用途使用资金，不得挪作他用。
（2）合理分配：根据工会活动需求，合理分配资金，确保重点支出。
（3）节约成本：提高资金使用效益，降低成本，避免浪费。
4.财务报销财务报销是工会财务管理的重要环节，应遵循以下流程：（1）审核单据：核实报销单据的真实性、合法性和完整性。
工会经费缴纳及使用流程
工会经费缴纳及使用流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII工会经费缴纳及使用操作流程根据《中华人民共和国工会法》和《上海市工会条例》有关规定，针对中智上海经济技术合作公司工会联合会为帮助组建基层工会组织和工会小组工作，规范工会经费的收缴及使用情况，根据不同的情况制定本操作流程。
一、对由中智上海公司工会联合会帮助指导成立、单独开立账户、单独进行核算的基层工会组织：（1）依照《中华人民共和国工会法》规定，根据工资总额的2％计提工会经费，将工会经费全额汇入基层工会专用账户，由基层工会开具“工会经费拨缴款专用收据”给企业，基层工会再根据工会经费的40％上缴上级工会中智上海公司工会联合会，由中智上海公司工会联合会根据实际收到的工会经费开具“工会经费拨缴款专用收据”，工会经费的60％由基层工会自行留存并使用，工会经费的使用请按照“工会经费使用管理办法”（附件1）执行，独立核算的基层工会应建立完整的预算、决算制度，财务核算方法请参照“工会财务管理办法”（附加2）执行。
（2）依照《中华人民共和国工会法》规定，根据工资总额的2％计提工会经费，将工会经费全额汇入中智上海公司工会联合会账户，中智上海公司工会联合会根据实际收到的经费开具“工会经费拨缴款专用收据”，工会联合会扣除了40％的上缴工会经费后将60％返回到基层工会开立的工会账户，由基层工会按实际收到的经费开具“工会经费拨缴款专用收据”。
工会经费的使用请按照“工会经费使用管理办法”（附件1）执行，财务核算方法请参照“工会财务管理办法”（附加2）执行。
基层工会可选择以上两种情况的其中一种进行操作。
二、对由中智上海公司工会联合会帮助指导成立的独立工会，不办理法人社团登记、不单独开立工会账户的基层工会组织：1、根据工资总额的2％计提工会经费，将工会经费全额汇入中智上海公司工会联合会账户，中智上海公司工会联合会根据实际收到的经费开具“工会经费拨缴款专用收据”，由中智上海公司工会联合会建立内部独立核算机制，为基层工会代管工会经费，独立设帐，独立核算，在扣除上缴40％的工会经费后将60％划入该基层工会内部帐内，经该公司工会主席签字后，有关的工会有经费支出都在该账户内报销核算，经费的使用按照“工会经费使用管理办法”（附件1）执行。
工会会计做账流程
工会会计做账流程
工会会计做账是一项复杂的任务，要求会计要按照一定的流程或者程序进行账务处理，以保证账目的准确性和及时性。
在本文中，我们将介绍工会会计做账所需要注意的流程。
首先，会计在做账之前，要准备好所有的账务资料，包括所有来源单据，付款人的基本信息，收款人的基本信息，以及收支情况等。
其次，根据单据的类型，会计需要做出记账报表，将收支情况报表化，以便更好地了解收支情况。
第三，会计需要在账上核对记账报表，根据单据上的内容整理分类，计算各种账务收入或支出，以便确认收支情况。
第四，会计需要签章确认，准确地标明记账报表上的收支情况，并且在账上及时做出记账备注，方便今后核算。
第五，会计需要制作财务报表，向上级汇报会计记账的情况，汇总各项收支，对会计工作做出总结报告。
最后，会计还要将记账报表及汇总报表存档，以便将来查询收支情况和核实记账是否准确。
以上就是会计做账的基本流程，在实际做账时，会计还需要牢记账务准则，做好准确的记账，确保财务的准确性和及时性。
以上这种仔细审慎的工作方式是会计做账的不可或缺的重要性，只有这样才能确保工会财务的安全稳定，为工会的管理发展提供更有力的保障。
综上所述，会计做账流程涉及到很多步骤，要求会计严格遵循步骤，这也是保证财务安全和准确性的基础。
在实际做账时，会计要加
倍注意，认真审核每一步，以确保账目的准确性和及时性，为工会提供有力的保障。
工会财务软件操作培训手册新中大软件公司
工会财务软件操作手册一、软件安装 (2)1、ENV安装 (2)2、NSSERVER 安装........................................................ 错误！未定义书签。
3、单机版软件安装....................................................... 错误！未定义书签。
4、加密验证 (6)二、账套管理 (6)1、新建账套 (6)2、修改账套信息 (9)3、集中备份/集中恢复 (9)三、账务管理 (14)1、初始化 (14)（1）凭证类型设置 (15)（2）部门核算设置 (15)（3）工会类型设置 (15)（4）科目及余额设置 (16)（5）往来账设置 (18)（5）初始经费账 (21)（6）账务初始完成确认 (23)2、日常账务 (24)1、基础设置 (25)（1）凭证处理设置 (25)（2）快速凭证设置 (28)（3）自动转账凭证设置 (29)（4）权限管理 (31)（5）凭证录入 (32)（6）凭证审核 (34)（7）凭证修改 (35)（8）记账 (36)（9）账务查询 (37)（10）月结 (37)（11）年结 (38)（12）备份/恢复 (39)（13）凭证打印 (39)（14）明细账打印 (41)（15）出纳账 (44)四、报表管理 (47)一、软件安装1、数据库安装打开光盘中的数据库找到SETUP如上图双击setup.exe安装文件，安装工会财务软件数据库。
按提示点击下一步—下一步点击浏览按钮选择安装路径。
如上图所示安装完成后重新启动计算机。
4、验证在安装程序光盘外，另有一张加密文件光盘。
内有加密文件GH.DAT。
请将该文件复制，并粘贴入NSSERVER文件夹。
则该软件视为正版。
可长时间使用。
将GH.DAT拷贝入c:\Frogram Files\NG\NSServer文件夹中如上图所示。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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工会财务通用系统操作流程
一、系统登录
1. 打开浏览器，输入系统登录网址。
2. 在登录界面输入用户名和密码。
3. 点击登录按钮进入系统。
二、账户管理
1. 新建账户
a. 在系统主界面点击“账户管理”菜单。
b. 点击“新建账户”按钮。
c. 输入账户信息，如账户名称、所属部门等。
d. 点击“保存”按钮完成账户创建。
2. 编辑账户
a. 在系统主界面点击“账户管理”菜单。
b. 找到需要编辑的账户，点击“编辑”按钮。
c. 修改账户信息，如账户名称、所属部门等。
d. 点击“保存”按钮完成账户编辑。
3. 删除账户
a. 在系统主界面点击“账户管理”菜单。
b. 找到需要删除的账户，点击“删除”按钮。
c. 在确认对话框中点击“确定”按钮完成账户删除。
三、财务管理
1. 新建财务记录
a. 在系统主界面点击“财务管理”菜单。
b. 点击“新建财务记录”按钮。
c. 输入财务记录信息，如日期、收入、支出等。
d. 点击“保存”按钮完成财务记录创建。
2. 编辑财务记录
a. 在系统主界面点击“财务管理”菜单。
b. 找到需要编辑的财务记录，点击“编辑”按钮。
c. 修改财务记录信息，如日期、收入、支出等。
d. 点击“保存”按钮完成财务记录编辑。
3. 删除财务记录
a. 在系统主界面点击“财务管理”菜单。
b. 找到需要删除的财务记录，点击“删除”按钮。
c. 在确认对话框中点击“确定”按钮完成财务记录删除。
四、报表生成
1. 生成财务报表
a. 在系统主界面点击“报表生成”菜单。
b. 选择需要生成的报表类型，如收入报表、支出报表等。
c. 输入报表参数，如起始日期、结束日期等。
d. 点击“生成”按钮完成报表生成。
2. 导出报表
a. 在报表生成界面选择已生成的报表。
b. 点击“导出”按钮。
c. 选择导出格式，如Excel、PDF等。
d. 点击“确认”按钮完成报表导出。
五、系统设置
1. 修改个人信息
a. 在系统主界面点击“系统设置”菜单。
b. 点击“个人信息”选项。
c. 修改个人信息，如姓名、联系方式等。
d. 点击“保存”按钮完成个人信息修改。
2. 修改密码
a. 在系统主界面点击“系统设置”菜单。
b. 点击“修改密码”选项。
c. 输入当前密码和新密码。
d. 点击“保存”按钮完成密码修改。
3. 系统参数设置
a. 在系统主界面点击“系统设置”菜单。
b. 点击“系统参数设置”选项。
c. 修改系统参数，如财务周期、账户类型等。
d. 点击“保存”按钮完成系统参数设置。
以上是工会财务通用系统的操作流程，通过这些步骤可以完成账户管理、财务管理、报表生成以及系统设置等功能。
请根据实际情况进行操作，并确保输入的数据准确无误。
如有任何问题，请及时联系系统管理员。