费用报销审批表2
报销表格模板
报销表格模板一、简介报销是指员工在工作过程中发生的费用，由企业按照规定进行核销并给予补贴的过程。
为了更好地管理和统计报销费用，常常会使用报销表格来记录和归档。
本文将介绍一份适用于大部分情况的报销表格模板，帮助企业和个人更高效地进行费用报销。
二、报销表格模板的基本结构报销表格模板通常由以下几个部分组成： 1. 表头：包括报销单编号、报销人员、部门、报销日期等基本信息。
2. 费用明细表格：展示报销的具体费用项及其金额。
3. 附件清单：列出报销所需的相关附件，如发票、收据等。
4. 经办人确认：经办人对报销单进行核实，并进行签字确认。
三、详细介绍各部分内容1. 表头表头是报销表格的第一部分，包含以下基本信息： - 报销单编号：为每份报销单分配的唯一编号，便于管理和查找。
- 报销人员：填写报销人员的姓名或工号，方便核对和统计。
- 部门：报销人员所在的部门，用于费用分摊和核算。
- 报销日期：填写报销的具体日期，方便统计报销周期和时效。
2. 费用明细表格费用明细表格是报销表格的核心部分，用于记录报销的具体费用项及其金额。
通常包括以下列： - 费用项：填写具体的费用名称，如差旅费、餐费、交通费等。
- 费用金额：填写每个费用项的具体金额。
- 备注：填写对每个费用项的补充说明，如费用发生的原因、相关事项等。
3. 附件清单附件清单是报销表格中的重要部分，用于列出报销所需的相关附件。
附件通常包括发票、收据、报销申请单等。
在附件清单中，需要包括以下信息： - 附件名称或编号：用于标识每个附件的唯一信息。
- 附件类型：指明每个附件的具体类型，如发票、收据等。
- 备注：对每个附件的补充说明，如发票的开票日期、金额等。
4. 经办人确认经办人确认是报销表格的最后一部分，用于经办人对报销单进行核实和确认。
经办人需要： - 核对费用项和附件清单，确保报销单和附件的准确性和完整性。
- 签字确认，并填写确认日期。
四、报销表格模板的使用方法使用报销表格模板时，需要按照以下步骤进行： 1. 填写表头信息：根据实际情况，填写报销单编号、报销人员、部门、报销日期等基本信息。
费用报销单表格
报销部分：
年
月日
附件共张
用
途
金 额（元）
备 注
合
计
部
部分
分
会
司
计
理
签批
审
核
注：所有费用必须有部分会计和司理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务司理审批，5000 元以上需总司理审 批.
金额大写： 万仟 佰 拾 元 角 分
原告贷： 元 应退余款： 元
出纳
复核
报销人
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补贴元
出纳
复核
报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
附件共张
付款审批单 年
月日
付款部分
领款人
付款事由
告贷金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部分会计 签批
部分司理审核
注：所有付款须有部分会计和司理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额 >5000 元、>10000 元、（轮胎门
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
附件共张
告贷审批单 年
月日
告贷部分
借款人
告贷事由
告贷金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部分会计 签批
部分司理审核
注：所有预支必须有部分会计和司理签பைடு நூலகம்才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务司理审批，10000 元以上需总司理审 批.
出纳
复核
告贷人
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色 差盘缠报销单
报销部分： 附件共张
生育保险手工报销费用审批表
）
中药费
化验费
检查费
治疗费
手术费
其他费
产前检查
1至12周末（
）
1至27周末（
）
妊娠至分娩（
）
请在右侧 符合的就 医类别括 号内划“V
”
分娩医疗费
门诊计划生育 住院计划生育
项目付费
自然分娩医药费（
）
人工干预分娩医药费（
剖宫产不伴其他手术医疗费（
）
剖宫产伴其他手术医疗费（
人工流产手术（
）
输精管结扎术（
）
宫内节育器取出术（ ）
人工流产手术（
）
药物流产（
）
输精管药物粘堵（ ）
妊娠中期引产术（ ）
输卵管药物粘堵（ 宫内节育器放置术（
输精管结扎术（
） ） ） ）
）
审核：
单位联 系人：
联系电 话申：报日 期： 年
月 目明细
难产 日
天数 住院
妊娠至分娩（
）
预分娩医药费（
）
其他手术医疗费（
）
输卵管药物粘堵（
）
内节育器放置术（
）
输精管结扎术（
姓名
生育保险手工报销费用审批表
性别
年龄
单位名 称（盖 章）： 病历号
手册号 社保登记证号 妊娠起止日期
公民身份号码
就诊定点医疗机 构
年 月 日至 年 月 日 孕周
胎数费Biblioteka 发生 日期门诊 住院由 入院日期
年
月
日至
年
月
日
出院日期
原始收据数
张 总金额（元）
医疗类别
门诊
项目
金额
报销申请模板
报销申请模板
1. 申请人信息
- 姓名：[申请人姓名]
- 部门：[申请人所属部门]
- 职位：[申请人职位]
2. 报销事由
请在此处填写报销的具体事由，包括参加会议、出差、采购办公用品等。
3. 报销明细
请按照以下表格格式填写报销明细，包括具体费用项目、费用金额以及相关证明文件的附件编号。
4. 收款账户信息
请提供用于转账报销款项的收款账户信息。
- 收款人姓名：[收款人姓名]
- ___：[开户银行名称]
- 银行账号：[银行账号]
5. 汇款通知
请填写接收报销款项的通知方式，即汇款通知的接收邮箱或手机号码。
- 接收邮箱：[接收汇款通知的邮箱地址]
- 接收手机号码：[接收汇款通知的手机号码]
6. 备注
请在此处填写其他需要提醒或说明的内容。
7. 审批意见
请在此处填写审批人意见。
---
以上就是报销申请模板的内容，请根据实际情况填写申请单并提交审批。
如有任何问题，请联系相关财务人员。
医疗保险外伤报销审批表
首诊医生认定意见
签名（盖章）：年 月 日
分管院长认定意见
签名（盖章）： 年 月 日
医保科审核意见
签名（盖章）：年 月 日
医院合议确认（仅针对首诊医生和医保科不能确认的外伤情况）
分管领导签名：
时间： 年 月 日
注：本表需载入报账凭证。对医院合议仍不能确认的，通知病人或家属向户籍所在地镇街社保所申请外伤原因及有无第三方责任，并将《外伤调查笔录》交回医保科审核确认。
铜梁县意外伤害住院医疗费用医保报销审批表
就诊医院：铜梁县虎峰镇中心卫生院申报别
□城镇职工医保
□城乡居民医保
工作单位或家庭住址
实际居住地址
身份证号码
医保卡号
外伤时间
事发地点
联系电话
医疗起止时间
外伤的经过及主要责任
本 人 声 明
上述所填写外伤经过和附列证明材料医疗费票据真实；如有不实，责任自负。
费用报销申请表
费用报销申请表
申请人姓名：
部门/单位：
职务/岗位：
1. 报销费用明细
费用类别日期金额（元）说明
2. 报销事由
请简要描述报销的原因和具体事项。
3. 相关支持文件
请提交以下文件的复印件，并在每份文件上注明文件名称及页码。
- 费用支付凭证（如发票、收据等）
- 与费用相关的合同、协议等文件
- 其他相关文件（如差旅报销需要提供行程表、车票等）
4. 报销金额计算
请将费用明细中的金额合计，并在此处填写。
报销合计金额（大写）：
5. 审批流程
请填写下表，包括审批人姓名、职位、审批意见和审批日期。
审批人姓名职位审批意见审批日期
6. 申请人声明
本人保证所填报的费用事项真实、合规，并承担相应的法律责任。
申请人签名：
日期：
请将上述材料于XX（具体提交时间和地点）之前提交给相关部门
或负责人，并保留个人的备份文件。
【注意】
1. 请务必如实填写费用明细，提供清晰、完整的支持文件。
2. 申请人需确保所申请的费用符合公司相关规定和政策要求。
3. 请在相应位置签字并填写日期。
--------------
备注：
以上内容为费用报销申请表，旨在准确记录和申请各项费用的报销。
根据具体的公司或组织要求，可根据该表格进行适当的修改和调整。
请申请人按照实际情况填写相关信息，并根据需要提供相应的支持文件，以确保申请的准确性和合规性。
出差费用报销申请表模板
出差费用报销申请表
一、申请人信息
1. 申请人姓名：
2. 部门：
3. 职位：
二、出差事由
请简要描述出差的目的和原因，如业务洽谈、参加会议等。
三、出差时间
1. 出差开始日期：
2. 出差结束日期：
四、目的地及出差地点
请填写出差的目的地和具体出差地点。
五、交通费用
1. 交通方式：
* 飞机：请填写航班号。
* 火车：请填写车次。
* 汽车：请填写车次或路线。
* 自驾：请填写车牌号。
2. 交通费用（请填写金额）：
* 机票/火车票费用：
* 机场/火车站到目的地的交通费用：
* 自驾车辆费用（包括油费、过路费等）：
六、住宿费用
1. 酒店名称：
2. 入住日期：
3. 离店日期：
4. 房间类型：
5. 住宿费用（请填写金额）：
七、餐饮费用
1. 每日餐饮预算：
2. 餐饮费用（请填写金额）：
3. 其他餐饮票据（如有）：
八、其他费用
请详细说明其他费用，如通讯费、市内交通费等，并填写相应的费用金额。
九、总费用
请汇总各项费用，得出总费用金额。
此金额将用于报销申请。
十、审批及核准事项
申请人签字：____________ 日期：____________
部门经理签字：____________ 日期：____________
财务审核人签字：____________ 日期：____________。
费用报销申请表模板
费用报销申请表模板姓名：____________________部门：____________________职位：____________________申请日期：____________________报销明细：1. 报销项目：____________________报销金额：____________________相关说明：____________________2. 报销项目：____________________报销金额：____________________相关说明：____________________3. 报销项目：____________________报销金额：____________________相关说明：____________________4. 报销项目：____________________报销金额：____________________相关说明：____________________总计报销金额：____________________经办人签字：____________________日期：____________________审批意见：部门经理签字：____________________日期：____________________财务部门签字：____________________日期：____________________注意事项：1. 报销明细应详尽准确，附上相关票据、发票等凭证。
2. 如有特殊情况需要说明，请在相关说明栏目填写清楚。
3. 报销申请需经部门经理审批后，方可提交给财务部门进行审核和报销。
此为费用报销申请表模板，申请人请按照实际情况填写，并确保所填写的内容真实准确。
各费用报销单表格
费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。
（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。
（3）按规定的审批程序报批。
（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
费用报销单表格
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费市内住宿费出差小计车船费其他月日交通费补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人审批方式付款事由可先ECT借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥短信电话后签字。
部门会计部门经理审核签批注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市） >20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人规格： 180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额名称单位数量单价万仟佰拾元角分收款项目合计拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）人民币出纳复核收款人。
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费 用 报 销 审 批 表 报销人姓名 所属时间： 年 月 日至 年 月 日 费用明细 金额 费用情况说明 票据数 差旅费 差旅费 差旅费 交通费 交通费 交通费 通信费 办公费 运费 邮寄费 加油费用 标书及服务费 礼品费 业务招待费 业务招待费 业务招待费 业务招待费 其它 其它 合计 借款金额 应退金额 审批： 复核： 报销人： 费 用 报 销 审 批 表
报销人姓名 所属时间： 年 月 日至 年 月 日
费用明细 金额 费用情况说明 票据数
差旅费
差旅费
差旅费
交通费
交通费
交通费
通信费
办公费
办公费
运费
邮寄费
加油费用
标书及服务费
礼品费
业务招待费
业务招待费
业务招待费
业务招待费
其它
合计
借款金额
应退金额
审批： 复核： 报销人：